MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

4º BIMESTRE DE 2015

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

ATÉ O BIMESTRE DE 2015

ATÉ O BIMESTRE DE 2014

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)

2.353.578.909,40

1.436.096.117,20

1.357.794.358,41

    Receitas Tributárias

979.778.392,58

629.698.311,15

609.482.948,94

        IPTU

320.000.000,00

215.481.383,72

209.963.977,57

        ISS

450.020.256,73

279.815.509,56

263.963.977,57

        ITBI

72.000.000,00

40.434.987,06

45.549.383,73

        IRRF

61.370.005,45

43.599.575,22

41.405.646,40

        Outras Receitas Tributárias

76.388.130,40

50.366.855,59

49.249.314,27

    Receitas de Contribuições

382.502.400,84

260.680.404,26

229.837.998,70

        Receitas Previdenciárias

317.784.400,84

216.256.019,80

198.300.398,88

        Outras Receitas de Contribuições

64.718.000,00

44.424.384,46

31.357.599,82

    Receita Patrimonial Líquida

123.660.330,33

301.322,37

82.363,73

        Receita Patrimonial

123.660.330,33

52.166.269,19

49.032.277,15

        (-) Aplicações Financeiras

57.261.760,18

51.864.946,82

48.949.913,42

    Transferências Correntes

745.420.149,85

479.356.593,05

470.873.369,65

        FPM

62.402.180,22

30.935.811,60

28.670.779,29

        ICMS

296.755.292,25

172.978.831,69

164.778.099,97

        Convênios

9.692.594,29

5.552.086,65

5.242.495,48

        Outras Transferências Correntes

376.570.083,09

269.889.863,11

272.181.994,91

    Demais Receitas Correntes

122.217.635,80

66.059.486,37

47.517.677,39

        Dívida Ativa

52.581.204,07

19.322.206,89

24.112.590,54

        Diversas Receitas Correntes

69.636.431,73

46.737.279,48

23.405.086,85

RECEITAS DE CAPITAL (II)

288.121.233,84

49.332.589,63

62.173.673,88

    Operações de Crédito (III)

82.843.000,00

7.000.000,00

23.000.000,00

    Amortização de Empréstimos (IV)

0,00

0,00

0,00

    Alienação de Bens  (V)

388.200,00

387.200,00

40.777,00

    Transferências de Capital

204.890.033,84

41.945.389,63

39.132.896,88

        Convênios

197.576.388,84

41.171.651,77

38.908.396,88

        Outras Transferências de Capital

7.313.645,00

773.737,86

224.500,00

    Outras Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)

288.121.233,84

41.945.389,63

39.132.896,88

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL  (VII) = (I + VI)

2.641.700.143,24

1.478.041.506,83

1.396.927.255,29

RREO – ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

ATÉ BIMESTRE 2015

ATÉ BIMESTRE 2015

ATE BIMESTRE 2014

ATE BIMESTRE 2014

EM 2015

EM 2014

DESPESAS LIQUIDADAS

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

DESPESAS CORRENTES (VIII)

2.124.676.113,4

1.959.383.377,0

1.316.752.991,4

1.211.878.806,23

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.251.480.432,3

1.187.150.475,0

811.125.042,76

758.597.790,56

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX)

6.457.600,00

5.386.000,00

3.257.541,84

2.760.370,68

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

866.738.081,15

766.846.902,00

502.370.406,80

450.520.644,99

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)

2.118.218.513,4

1.953.997.377,0

1.313.495.449,5

1.209.118.435,55

DESPESAS DE CAPITAL (XI)

438.310.252,48

273.564.770,97

101.620.165,23

91.726.736,89

INVESTIMENTOS

413.106.677,06

251.377.463,79

87.403.938,88

79.928.147,74

INVERSÕES FINANCEIRAS

5.825.464,00

4.615.053,24

3.610.702,16

2.676.202,16

CONCESSÃO DE EMRÉSTIMOS (XII)

0,00

0,00

0,00

0,00

AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIII)

0,00

0,00

0,00

0,00

DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS

5.825.464,00

4.615.053,24

3.610.702,16

2.676.202,16

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV)

19.378.111,42

17.572.253,94

10.605.524,19

9.122.386,99

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)

418.932.141,06

255.992.517,03

91.014.641,04

82.604.349,90

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)

65.149.549,50

0,00

0,00

0,00

RESERVA DO RPPS (XVII)

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)

2.602.300.204,0

2.209.989.894,0

1.404.510.090,6

1.291.722.785,45

263.661.480,59

4.840.053,24

250.191.480,59

2.043.445.567,15

1.115.213.411,15

0,00

245.351.427,35

1.797.880.086,56

0,00

4.626.000,00

678.040.675,41

0,00

4.840.053,24

1.793.254.086,56

13.470.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                        ______________________________________________		             	          ________________________________________________
                                  MONICA CARVALHO SANTOS                                                                         ADRIANO LUIZ LEOCADIO
                             CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL			                        CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
                                   CRC 1SP203157/O-1						            CPF 266.277.628 – 54

                           _____________________________________________			           _________________________________________________
                              ALVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO				                   PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
                                 SECRETARIO DE FINANÇAS					            PREFEITO MUNICIPAL
                                 CPF N°  163.679.798-91					          CPF N° 259.283.698-59

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 28/09/2015 - 16:27:25

MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

4º BIMESTRE DE 2015

39.413.739,24

-731.948.387,22

-646.518.311,86

73.531.416,23

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)

105.204.469,84

-

-

-

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

-70.713.000,00