MUNICÍPIO DE SANTOS - SP RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 3º BIMESTRE DE 2015 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Data Consulta: Junho/2015 Consolidado (LRF, Artigo 52, Inciso II, alínea c, do Anexo II )} Despesa Empenhada Despesa Liquidada Dotação Saldo Saldo Despesas Dotação Inicial Atualizada (a) Até o Bim % Até o Bimestre % (e)=(a-d) No Bimestre (b) (b/Total (c) = (a - b) No Bimestre (d) (d/Total DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 2.236.515.000,002.326.829.724,0 102.449.609,621.870.776.568,0 87,59%456.053.156,04 333.016.248,30 962.743.121,23 86,86% 1.364.086.602,83 6 2 LEGISLATIVA 56.567.000,00 56.567.000,00 7.560.424,13 22.067.703,81 1,03% 34.499.296,19 7.852.157,96 20.452.016,85 1,85% 36.114.983,15 ACAO LEGISLATIVA 56.567.000,00 56.567.000,00 7.560.424,13 22.067.703,81 1,03% 34.499.296,19 7.852.157,96 20.452.016,85 1,85% 36.114.983,15 ADMINISTRACAO 274.428.000,00 291.209.046,27 6.565.491,33 246.321.952,93 11,53% 44.887.093,34 41.346.727,67 124.084.141,85 11,20% 167.124.904,42 ADMINISTRACAO GERAL 247.664.000,00 264.582.490,07 3.625.299,93 220.808.454,72 10,34% 43.774.035,35 38.179.620,10 112.007.195,66 10,11% 152.575.294,41 COMUNICACAO SOCIAL 25.800.000,00 25.632.000,00 2.940.191,40 24.551.942,01 1,15% 1.080.057,99 2.985.173,76 11.554.804,14 1,04% 14.077.195,86 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 961.000,00 991.556,20 0,00 961.556,20 0,05% 30.000,00 181.933,81 522.142,05 0,05% 469.414,15 EMPREGABILIDADE 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00 0,00% 3.000,00 SEGURANCA PUBLICA 34.000.000,00 32.503.750,50 176.786,70 28.553.218,74 1,34% 3.950.531,76 5.591.996,09 17.469.801,29 1,58% 15.033.949,21 POLICIAMENTO 34.000.000,00 32.503.750,50 176.786,70 28.553.218,74 1,34% 3.950.531,76 5.591.996,09 17.469.801,29 1,58% 15.033.949,21 ASSISTENCIA SOCIAL 48.436.000,00 49.089.758,71 1.044.598,15 42.546.857,88 1,99% 6.542.900,83 8.119.103,64 22.188.775,42 2,00% 26.900.983,29 ADMINISTRACAO GERAL 27.013.000,00 28.191.000,00 298.976,69 26.265.702,93 1,23% 1.925.297,07 5.483.938,98 14.513.264,78 1,31% 13.677.735,22 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 1.632.000,00 1.671.400,00 2.231,30 1.549.362,44 0,07% 122.037,56 269.456,60 784.980,28 0,07% 886.419,72 ASSISTENCIA COMUNITARIA 18.975.000,00 18.411.358,71 743.390,16 13.915.792,51 0,65% 4.495.566,20 2.285.251,60 6.614.174,94 0,60% 11.797.183,77 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 816.000,00 816.000,00 0,00 816.000,00 0,04% 0,00 80.456,46 276.355,42 0,02% 539.644,58 PREVIDENCIA SOCIAL 262.339.000,00 262.339.000,00 105.134,84 253.713.723,10 11,88% 8.625.276,90 50.590.916,56 131.163.196,85 11,83% 131.175.803,15 ADMINISTRACAO GERAL 8.540.000,00 8.540.000,00 25.186,08 1.757.612,69 0,08% 6.782.387,31 340.536,75 977.106,77 0,09% 7.562.893,23 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 253.799.000,00 253.799.000,00 79.948,76 251.956.110,41 11,80% 1.842.889,59 50.250.379,81 130.186.090,08 11,75% 123.612.909,92 SAUDE 403.109.000,00 444.161.930,23 44.782.418,70 408.822.764,36 19,14% 35.339.165,87 72.354.363,30 204.670.838,21 18,47% 239.491.092,02 ADMINISTRACAO GERAL 37.102.000,00 42.504.177,56 699.512,84 42.022.364,32 1,97% 481.813,24 6.049.032,94 17.913.189,99 1,62% 24.590.987,57 ATENCAO BASICA 74.687.000,00 84.251.759,63 7.640.165,41 79.111.174,83 3,70% 5.140.584,80 14.590.454,75 37.007.576,90 3,34% 47.244.182,73 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 266.622.000,00 291.082.683,92 34.770.556,13 264.015.586,13 12,36% 27.067.097,79 46.367.967,18 135.100.927,50 12,19% 155.981.756,42 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 6.457.000,00 6.457.000,00 739.073,04 4.143.834,08 0,19% 2.313.165,92 1.224.764,38 3.629.110,59 0,33% 2.827.889,41 VIGILANCIA SANITARIA 259.000,00 259.000,00 11.431,68 76.174,09 0,00% 182.825,91 7.450,13 30.302,16 0,00% 228.697,84 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 17.982.000,00 19.607.309,12 921.679,60 19.453.630,91 0,91% 153.678,21 4.114.693,92 10.989.731,07 0,99% 8.617.578,05 EDUCACAO 387.378.000,00 395.149.870,81 8.148.336,02 383.326.719,28 17,95% 11.823.151,53 72.543.574,75 203.578.650,32 18,37% 191.571.220,49 ADMINISTRACAO GERAL 8.669.000,00 8.669.000,00 0,00 8.669.000,00 0,41% 0,00 1.078.913,58 3.741.222,14 0,34% 4.927.777,86 ALIMENTACAO E NUTRICAO 11.002.000,00 11.604.143,38 576.507,77 10.058.432,15 0,47% 1.545.711,23 2.909.879,37 5.806.625,89 0,52% 5.797.517,49 ENSINO FUNDAMENTAL 205.165.000,00 209.287.381,81 4.180.013,47 202.793.478,15 9,49% 6.493.903,66 37.018.103,55 104.587.634,11 9,44% 104.699.747,70 ENSINO SUPERIOR 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 EDUCACAO INFANTIL 147.065.000,00 148.755.960,62 3.476.260,29 145.090.083,54 6,79% 3.665.877,08 28.906.965,03 81.577.919,35 7,36% 67.178.041,27 EDUCACAO ESPECIAL 15.177.000,00 16.833.385,00 -84.445,51 16.715.725,44 0,78% 117.659,56 2.629.713,22 7.865.248,83 0,71% 8.968.136,17 CULTURA 32.322.000,00 33.283.754,11 1.756.866,97 31.722.179,94 1,49% 1.561.574,17 4.736.949,64 22.579.630,96 2,04% 10.704.123,15 Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 21/12/2015 - 15:05:50 Pag.: 1/ 3 Usuário impressão: T0434945 1.7 - I.V.R.J - 25/06/2015 MUNICÍPIO DE SANTOS - SP RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 3º BIMESTRE DE 2015 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Data Consulta: Junho/2015 Consolidado (LRF, Artigo 52, Inciso II, alínea c, do Anexo II )} Despesa Empenhada Despesa Liquidada Dotação Saldo Saldo Despesas Dotação Inicial Atualizada (a) Até o Bim % Até o Bimestre % (e)=(a-d) No Bimestre (b) (b/Total (c) = (a - b) No Bimestre (d) (d/Total ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 2.577.000,00 2.615.000,00 107.652,17 2.314.776,77 0,11% 300.223,23 428.989,67 1.207.135,53 0,11% 1.407.864,47 DIFUSAO CULTURAL 29.745.000,00 30.668.754,11 1.649.214,80 29.407.403,17 1,38% 1.261.350,94 4.307.959,97 21.372.495,43 1,93% 9.296.258,68 DIREITOS DA CIDADANIA 5.203.000,00 7.972.639,85 169.268,65 5.280.218,18 0,25% 2.692.421,67 1.255.188,67 3.285.976,80 0,30% 4.686.663,05 ASSISTENCIA AO IDOSO 41.000,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00% 39.000,00 0,00 0,00 0,00% 39.000,00 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 842.000,00 3.190.457,69 14.743,36 1.152.496,63 0,05% 2.037.961,06 212.410,85 730.839,10 0,07% 2.459.618,59 DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS 4.320.000,00 4.743.182,16 154.525,29 4.127.721,55 0,19% 615.460,61 1.042.777,82 2.555.137,70 0,23% 2.188.044,46 URBANISMO 429.237.000,00 431.318.472,19 31.275.448,43 277.943.518,78 13,01%153.374.953,41 49.152.772,63 145.978.968,52 13,17% 285.339.503,67 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 130.000,00 130.000,00 19.754,00 66.855,00 0,00% 63.145,00 19.176,00 62.761,50 0,01% 67.238,50 INFRA-ESTRUTURA URBANA 135.536.000,00 138.973.007,70 1.374.211,66 43.074.912,71 2,02% 95.898.094,99 10.199.543,48 24.039.362,76 2,17% 114.933.644,94 SERVICOS URBANOS 109.496.000,00 108.106.478,00 2.667.706,06 99.987.338,26 4,68% 8.119.139,74 18.345.675,66 56.262.066,61 5,08% 51.844.411,39 CONTROLE AMBIENTAL 131.452.000,00 130.471.065,00 20.645.116,61 92.214.884,59 4,32% 38.256.180,41 17.240.131,47 57.806.594,50 5,22% 72.664.470,50 TURISMO 52.623.000,00 53.637.921,49 6.568.660,10 42.599.528,22 1,99% 11.038.393,27 3.348.246,02 7.808.183,15 0,70% 45.829.738,34 HABITACAO 59.880.000,00 60.292.000,00 410.400,00 49.486.317,28 2,32% 10.805.682,72 2.760.406,89 16.583.211,81 1,50% 43.708.788,19 HABITACAO URBANA 59.880.000,00 60.292.000,00 410.400,00 49.486.317,28 2,32% 10.805.682,72 2.760.406,89 16.583.211,81 1,50% 43.708.788,19 SANEAMENTO 51.431.000,00 71.742.645,83 0,00 43.592.645,83 2,04% 28.150.000,00 3.250.006,98 7.528.018,36 0,68% 64.214.627,47 SANEAMENTO BASICO URBANO 51.431.000,00 71.742.645,83 0,00 43.592.645,83 2,04% 28.150.000,00 3.250.006,98 7.528.018,36 0,68% 64.214.627,47 GESTAO AMBIENTAL 28.622.000,00 32.179.087,61 1.071.479,38 21.668.086,48 1,01% 10.511.001,13 4.065.506,02 11.476.026,07 1,04% 20.703.061,54 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 416.000,00 581.506,00 -165.506,00 0,00 0,00% 581.506,00 0,00 0,00 0,00% 581.506,00 CONTROLE AMBIENTAL 23.723.000,00 27.326.581,61 1.206.985,38 21.571.927,40 1,01% 5.754.654,21 4.050.409,49 11.460.929,54 1,03% 15.865.652,07 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 4.483.000,00 4.271.000,00 30.000,00 96.159,08 0,00% 4.174.840,92 15.096,53 15.096,53 0,00% 4.255.903,47 CIENCIA E TECNOLOGIA 1.004.000,00 2.187.377,09 102.151,99 1.029.088,99 0,05% 1.158.288,10 295.537,39 816.579,04 0,07% 1.370.798,05 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC 1.004.000,00 2.187.377,09 102.151,99 1.029.088,99 0,05% 1.158.288,10 295.537,39 816.579,04 0,07% 1.370.798,05 COMERCIO E SERVICOS 15.403.000,00 11.033.353,20 -2.988.542,06 8.332.934,19 0,39% 2.700.419,01 1.080.825,58 4.955.571,88 0,45% 6.077.781,32 TURISMO 15.403.000,00 11.033.353,20 -2.988.542,06 8.332.934,19 0,39% 2.700.419,01 1.080.825,58 4.955.571,88 0,45% 6.077.781,32 DESPORTO E LAZER 24.139.000,00 24.024.776,74 1.136.719,95 21.623.003,94 1,01% 2.401.772,80 4.330.412,96 11.777.101,82 1,06% 12.247.674,92 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 DESPORTO DE RENDIMENTO 4.665.000,00 4.793.656,75 51.813,59 4.358.993,69 0,20% 434.663,06 836.192,60 2.071.273,07 0,19% 2.722.383,68 DESPORTO COMUNITARIO 19.474.000,00 19.231.119,99 1.084.906,36 17.264.010,25 0,81% 1.967.109,74 3.494.220,36 9.705.828,75 0,88% 9.525.291,24 ENCARGOS ESPECIAIS 57.304.000,00 56.407.711,42 1.132.626,44 24.745.634,31 1,16% 31.662.077,11 3.689.801,57 14.154.615,18 1,28% 42.253.096,24 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 9.892.000,00 9.214.111,42 0,00 9.214.111,42 0,43% 0,00 1.688.660,65 4.177.671,58 0,38% 5.036.439,84 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 4.130.000,00 3.611.600,00 0,00 1.924.142,52 0,09% 1.687.457,48 325.346,28 971.083,40 0,09% 2.640.516,60 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 4.200.000,00 0,20% 1.150.000,00 0,00 1.620.251,87 0,15% 3.729.748,13 Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 21/12/2015 - 15:05:50 Pag.: 2/ 3 Usuário impressão: T0434945 1.7 - I.V.R.J - 25/06/2015 MUNICÍPIO DE SANTOS - SP RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 3º BIMESTRE DE 2015 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Data Consulta: Junho/2015 Consolidado (LRF, Artigo 52, Inciso II, alínea c, do Anexo II )} Despesa Empenhada Despesa Liquidada Dotação Saldo Saldo Despesas Dotação Inicial Atualizada (a) Até o Bim % Até o Bimestre % (e)=(a-d) No Bimestre (b) (b/Total (c) = (a - b) No Bimestre (d) (d/Total TRANSFERENCIAS 1.661.000,00 1.661.000,00 0,00 1.659.729,00 0,08% 1.271,00 276.621,50 830.310,25 0,07% 830.689,75 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 36.271.000,00 36.571.000,00 1.132.626,44 7.747.651,37 0,36% 28.823.348,63 1.399.173,14 6.555.298,08 0,59% 30.015.701,92 RESERVA DE CONTINGENCIA 65.713.000,00 65.367.549,50 0,00 0,00 0,00% 65.367.549,50 0,00 0,00 0,00% 65.367.549,50 RESERVA DO RPPS 65.148.000,00 65.148.000,00 0,00 0,00 0,00% 65.148.000,00 0,00 0,00 0,00% 65.148.000,00 RESERVA DE CONTINTENCIA 565.000,00 219.549,50 0,00 0,00 0,00% 219.549,50 0,00 0,00 0,00% 219.549,50 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 279.299.000,00 277.229.000,00 3.024.506,75 265.125.486,36 12,41% 12.103.513,64 49.952.042,91 145.595.340,28 13,14% 131.633.659,72 Total Geral (I + II).........: 2.515.814.000,002.604.058.724,0 105.474.116,372.135.902.054,3 100,00% 468.156.669,68 382.968.291,211.108.338.461,51 100,00% 1.495.720.262,55 6 8 MONICA CARVALHO SANTOS ADRIANO LUIZ LEOCADIO ÁLVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA CONTADORA CHEFE DO DECONFI SECRETÁRIO SEFIN PREFEITO MUNICIPAL 203157/O-1 266.277.628-54 163.679.798-91 259.583.698-59 Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 21/12/2015 - 15:05:50 Pag.: 3/ 3 Usuário impressão: T0434945 1.7 - I.V.R.J - 25/06/2015