MUNICÍPIO DE SANTOS - SP RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 2º BIMESTRE DE 2015 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Data Consulta: Abril/2015 Consolidado (LRF, Artigo 52, Inciso II, alínea c, do Anexo II )} Despesa Empenhada Despesa Liquidada Dotação Saldo Saldo Despesas Dotação Inicial Atualizada (a) Até o Bim % Até o Bimestre % (e)=(a-d) No Bimestre (b) (b/Total (c) = (a - b) No Bimestre (d) (d/Total DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 2.236.515.000,002.322.773.761,3 141.694.865,191.768.326.958,4 87,09%554.446.802,99 325.978.269,47 629.726.872,93 86,81% 1.693.046.888,46 9 0 LEGISLATIVA 56.567.000,00 56.567.000,00 7.257.501,17 14.507.279,68 0,71% 42.059.720,32 6.793.416,19 12.599.858,89 1,74% 43.967.141,11 ACAO LEGISLATIVA 56.567.000,00 56.567.000,00 7.257.501,17 14.507.279,68 0,71% 42.059.720,32 6.793.416,19 12.599.858,89 1,74% 43.967.141,11 ADMINISTRACAO 274.428.000,00 290.102.180,42 20.878.931,05 239.756.461,60 11,81% 50.345.718,82 42.769.983,58 82.737.414,18 11,41% 207.364.766,24 ADMINISTRACAO GERAL 247.664.000,00 263.475.624,22 9.800.913,47 217.183.154,79 10,70% 46.292.469,43 36.637.625,20 73.827.575,56 10,18% 189.648.048,66 COMUNICACAO SOCIAL 25.800.000,00 25.632.000,00 11.078.017,58 21.611.750,61 1,06% 4.020.249,39 5.959.439,86 8.569.630,38 1,18% 17.062.369,62 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 961.000,00 991.556,20 0,00 961.556,20 0,05% 30.000,00 172.918,52 340.208,24 0,05% 651.347,96 EMPREGABILIDADE 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00 0,00% 3.000,00 SEGURANCA PUBLICA 34.000.000,00 32.503.750,50 478.927,28 28.376.432,04 1,40% 4.127.318,46 6.280.605,21 11.877.805,20 1,64% 20.625.945,30 POLICIAMENTO 34.000.000,00 32.503.750,50 478.927,28 28.376.432,04 1,40% 4.127.318,46 6.280.605,21 11.877.805,20 1,64% 20.625.945,30 ASSISTENCIA SOCIAL 48.436.000,00 48.839.208,00 1.615.319,08 41.502.259,73 2,04% 7.336.948,27 7.326.253,93 14.069.671,78 1,94% 34.769.536,22 ADMINISTRACAO GERAL 27.013.000,00 27.003.000,00 339.537,28 25.966.726,24 1,28% 1.036.273,76 4.623.413,96 9.029.325,80 1,24% 17.973.674,20 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 1.632.000,00 1.671.400,00 193.190,01 1.547.131,14 0,08% 124.268,86 267.329,77 515.523,68 0,07% 1.155.876,32 ASSISTENCIA COMUNITARIA 18.975.000,00 19.348.808,00 1.082.591,79 13.172.402,35 0,65% 6.176.405,65 2.347.361,88 4.328.923,34 0,60% 15.019.884,66 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 816.000,00 816.000,00 0,00 816.000,00 0,04% 0,00 88.148,32 195.898,96 0,03% 620.101,04 PREVIDENCIA SOCIAL 262.339.000,00 262.339.000,00 36.008,12 253.608.588,26 12,49% 8.730.411,74 41.265.428,45 80.572.280,29 11,11% 181.766.719,71 ADMINISTRACAO GERAL 8.540.000,00 8.540.000,00 50.266,67 1.732.426,61 0,09% 6.807.573,39 310.941,16 636.570,02 0,09% 7.903.429,98 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 253.799.000,00 253.799.000,00 -14.258,55 251.876.161,65 12,41% 1.922.838,35 40.954.487,29 79.935.710,27 11,02% 173.863.289,73 SAUDE 403.109.000,00 442.125.685,10 20.901.611,34 364.040.345,66 17,93% 78.085.339,44 69.092.634,32 132.316.474,91 18,24% 309.809.210,19 ADMINISTRACAO GERAL 37.102.000,00 41.652.000,00 5.100.660,06 41.322.851,48 2,04% 329.148,52 5.855.238,81 11.864.157,05 1,64% 29.787.842,95 ATENCAO BASICA 74.687.000,00 84.074.647,96 2.104.269,08 71.471.009,42 3,52% 12.603.638,54 11.866.679,22 22.417.122,15 3,09% 61.657.525,81 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 266.622.000,00 290.075.728,02 12.369.418,65 229.245.030,00 11,29% 60.830.698,02 46.225.644,56 88.732.960,32 12,23% 201.342.767,70 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 6.457.000,00 6.457.000,00 747.297,50 3.404.761,04 0,17% 3.052.238,96 1.359.437,59 2.404.346,21 0,33% 4.052.653,79 VIGILANCIA SANITARIA 259.000,00 259.000,00 9.574,98 64.742,41 0,00% 194.257,59 16.112,57 22.852,03 0,00% 236.147,97 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 17.982.000,00 19.607.309,12 570.391,07 18.531.951,31 0,91% 1.075.357,81 3.769.521,57 6.875.037,15 0,95% 12.732.271,97 EDUCACAO 387.378.000,00 395.029.954,22 4.078.122,31 375.178.383,26 18,48% 19.851.570,96 67.379.462,26 131.035.075,57 18,06% 263.994.878,65 ADMINISTRACAO GERAL 8.669.000,00 8.669.000,00 0,00 8.669.000,00 0,43% 0,00 1.152.089,32 2.662.308,56 0,37% 6.006.691,44 ALIMENTACAO E NUTRICAO 11.002.000,00 11.601.643,38 754.237,50 9.481.924,38 0,47% 2.119.719,00 2.570.698,07 2.896.746,52 0,40% 8.704.896,86 ENSINO FUNDAMENTAL 205.165.000,00 209.343.162,38 2.665.364,40 198.613.464,68 9,78% 10.729.697,70 34.633.917,31 67.569.530,56 9,32% 141.773.631,82 ENSINO SUPERIOR 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 EDUCACAO INFANTIL 147.065.000,00 148.499.148,46 740.464,61 141.613.823,25 6,97% 6.885.325,21 26.525.787,37 52.670.954,32 7,26% 95.828.194,14 EDUCACAO ESPECIAL 15.177.000,00 16.917.000,00 -81.944,20 16.800.170,95 0,83% 116.829,05 2.496.970,19 5.235.535,61 0,72% 11.681.464,39 CULTURA 32.322.000,00 33.091.654,11 1.777.266,47 29.965.312,97 1,48% 3.126.341,14 9.888.325,91 17.842.681,32 2,46% 15.248.972,79 Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 21/12/2015 - 15:17:03 Pag.: 1/ 3 Usuário impressão: T0434945 1.7 - I.V.R.J - 25/06/2015 MUNICÍPIO DE SANTOS - SP RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 2º BIMESTRE DE 2015 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Data Consulta: Abril/2015 Consolidado (LRF, Artigo 52, Inciso II, alínea c, do Anexo II )} Despesa Empenhada Despesa Liquidada Dotação Saldo Saldo Despesas Dotação Inicial Atualizada (a) Até o Bim % Até o Bimestre % (e)=(a-d) No Bimestre (b) (b/Total (c) = (a - b) No Bimestre (d) (d/Total ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 2.577.000,00 2.615.000,00 -111.410,41 2.207.124,60 0,11% 407.875,40 401.339,05 778.145,86 0,11% 1.836.854,14 DIFUSAO CULTURAL 29.745.000,00 30.476.654,11 1.888.676,88 27.758.188,37 1,37% 2.718.465,74 9.486.986,86 17.064.535,46 2,35% 13.412.118,65 DIREITOS DA CIDADANIA 5.203.000,00 7.826.145,37 824.629,65 5.110.949,53 0,25% 2.715.195,84 1.125.592,13 2.030.788,13 0,28% 5.795.357,24 ASSISTENCIA AO IDOSO 41.000,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00% 39.000,00 0,00 0,00 0,00% 39.000,00 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 842.000,00 3.190.457,69 743.366,05 1.137.753,27 0,06% 2.052.704,42 287.843,28 518.428,25 0,07% 2.672.029,44 DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS 4.320.000,00 4.596.687,68 81.263,60 3.973.196,26 0,20% 623.491,42 837.748,85 1.512.359,88 0,21% 3.084.327,80 URBANISMO 429.237.000,00 431.561.488,28 54.320.477,75 246.668.070,35 12,15%184.893.417,93 45.884.270,67 96.826.195,89 13,35% 334.735.292,39 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 130.000,00 130.000,00 21.994,00 47.101,00 0,00% 82.899,00 26.235,00 43.585,50 0,01% 86.414,50 INFRA-ESTRUTURA URBANA 135.536.000,00 139.488.731,66 5.586.902,28 41.700.701,05 2,05% 97.788.030,61 5.573.438,00 13.839.819,28 1,91% 125.648.912,38 SERVICOS URBANOS 109.496.000,00 108.106.478,00 16.535.069,34 97.319.632,20 4,79% 10.786.845,80 20.505.720,86 37.916.390,95 5,23% 70.190.087,05 CONTROLE AMBIENTAL 131.452.000,00 130.471.065,00 26.690.850,56 71.569.767,98 3,52% 58.901.297,02 16.846.009,33 40.566.463,03 5,59% 89.904.601,97 TURISMO 52.623.000,00 53.365.213,62 5.485.661,57 36.030.868,12 1,77% 17.334.345,50 2.932.867,48 4.459.937,13 0,61% 48.905.276,49 HABITACAO 59.880.000,00 59.880.000,00 12.700,00 49.075.917,28 2,42% 10.804.082,72 9.684.617,91 13.822.804,92 1,91% 46.057.195,08 HABITACAO URBANA 59.880.000,00 59.880.000,00 12.700,00 49.075.917,28 2,42% 10.804.082,72 9.684.617,91 13.822.804,92 1,91% 46.057.195,08 SANEAMENTO 51.431.000,00 71.742.645,83 20.311.645,83 43.592.645,83 2,15% 28.150.000,00 2.554.240,27 4.278.011,38 0,59% 67.464.634,45 SANEAMENTO BASICO URBANO 51.431.000,00 71.742.645,83 20.311.645,83 43.592.645,83 2,15% 28.150.000,00 2.554.240,27 4.278.011,38 0,59% 67.464.634,45 GESTAO AMBIENTAL 28.622.000,00 28.690.549,13 6.173.979,18 20.596.607,10 1,01% 8.093.942,03 3.916.325,31 7.410.520,05 1,02% 21.280.029,08 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 416.000,00 416.000,00 0,00 165.506,00 0,01% 250.494,00 0,00 0,00 0,00% 416.000,00 CONTROLE AMBIENTAL 23.723.000,00 24.033.549,13 6.173.979,18 20.364.942,02 1,00% 3.668.607,11 3.916.325,31 7.410.520,05 1,02% 16.623.029,08 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 4.483.000,00 4.241.000,00 0,00 66.159,08 0,00% 4.174.840,92 0,00 0,00 0,00% 4.241.000,00 CIENCIA E TECNOLOGIA 1.004.000,00 2.187.377,09 4.057,11 926.937,00 0,05% 1.260.440,09 207.629,35 521.041,65 0,07% 1.666.335,44 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC 1.004.000,00 2.187.377,09 4.057,11 926.937,00 0,05% 1.260.440,09 207.629,35 521.041,65 0,07% 1.666.335,44 COMERCIO E SERVICOS 15.403.000,00 14.126.385,68 -82.794,48 11.321.476,25 0,56% 2.804.909,43 1.976.677,30 3.874.746,30 0,53% 10.251.639,38 TURISMO 15.403.000,00 14.126.385,68 -82.794,48 11.321.476,25 0,56% 2.804.909,43 1.976.677,30 3.874.746,30 0,53% 10.251.639,38 DESPORTO E LAZER 24.139.000,00 23.994.776,74 1.739.849,36 20.486.283,99 1,01% 3.508.492,75 3.568.983,26 7.446.688,86 1,03% 16.548.087,88 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 DESPORTO DE RENDIMENTO 4.665.000,00 4.763.656,75 93.530,40 4.307.180,10 0,21% 456.476,65 765.780,12 1.235.080,47 0,17% 3.528.576,28 DESPORTO COMUNITARIO 19.474.000,00 19.231.119,99 1.646.318,96 16.179.103,89 0,80% 3.052.016,10 2.803.203,14 6.211.608,39 0,86% 13.019.511,60 ENCARGOS ESPECIAIS 57.304.000,00 56.552.711,42 1.366.633,97 23.613.007,87 1,16% 32.939.703,55 6.263.823,42 10.464.813,61 1,44% 46.087.897,81 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 9.892.000,00 9.214.111,42 -677.888,58 9.214.111,42 0,45% 0,00 1.618.431,48 2.489.010,93 0,34% 6.725.100,49 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 4.130.000,00 3.756.600,00 0,00 1.924.142,52 0,09% 1.832.457,48 316.138,23 645.737,12 0,09% 3.110.862,88 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 4.200.000,00 0,21% 1.150.000,00 1.620.251,87 1.620.251,87 0,22% 3.729.748,13 Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 21/12/2015 - 15:17:03 Pag.: 2/ 3 Usuário impressão: T0434945 1.7 - I.V.R.J - 25/06/2015 MUNICÍPIO DE SANTOS - SP RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 2º BIMESTRE DE 2015 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Data Consulta: Abril/2015 Consolidado (LRF, Artigo 52, Inciso II, alínea c, do Anexo II )} Despesa Empenhada Despesa Liquidada Dotação Saldo Saldo Despesas Dotação Inicial Atualizada (a) Até o Bim % Até o Bimestre % (e)=(a-d) No Bimestre (b) (b/Total (c) = (a - b) No Bimestre (d) (d/Total TRANSFERENCIAS 1.661.000,00 1.661.000,00 -620,00 1.659.729,00 0,08% 1.271,00 276.621,50 553.688,75 0,08% 1.107.311,25 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 36.271.000,00 36.571.000,00 2.045.142,55 6.615.024,93 0,33% 29.955.975,07 2.432.380,34 5.156.124,94 0,71% 31.414.875,06 RESERVA DE CONTINGENCIA 65.713.000,00 65.613.249,50 0,00 0,00 0,00% 65.613.249,50 0,00 0,00 0,00% 65.613.249,50 RESERVA DO RPPS 65.148.000,00 65.148.000,00 0,00 0,00 0,00% 65.148.000,00 0,00 0,00 0,00% 65.148.000,00 RESERVA DE CONTINTENCIA 565.000,00 465.249,50 0,00 0,00 0,00% 465.249,50 0,00 0,00 0,00% 465.249,50 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 279.299.000,00 277.429.000,00 2.929.134,95 262.100.979,61 12,91% 15.328.020,39 44.565.108,65 95.643.297,37 13,19% 181.785.702,63 Total Geral (I + II).........: 2.515.814.000,002.600.202.761,3 144.624.000,142.030.427.938,0 100,00% 569.774.823,38 370.543.378,12 725.370.170,30 100,00% 1.874.832.591,09 9 1 MONICA CARVALHO SANTOS ADRIANO LUIZ LEOCADIO ÁLVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA CONTADORA CHEFE DO DECONFI SECRETÁRIO SEFIN PREFEITO MUNICIPAL 203157/O-1 266.277.628-54 163.679.798-91 259.583.698-59 Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 21/12/2015 - 15:17:03 Pag.: 3/ 3 Usuário impressão: T0434945 1.7 - I.V.R.J - 25/06/2015