MUNICÍPIO DE SANTOS - SP RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 1º BIMESTRE DE 2015 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Data Consulta: Fevereiro/2015 Consolidado (LRF, Artigo 52, Inciso II, alínea c, do Anexo II )} Despesa Empenhada Despesa Liquidada Dotação Saldo Saldo Despesas Dotação Inicial Atualizada (a) Até o Bim % Até o Bimestre % (e)=(a-d) No Bimestre (b) (b/Total (c) = (a - b) No Bimestre (d) (d/Total DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 2.236.515.000,002.277.664.547,1 1.626.632.093,21.626.632.093,2 86,26%651.032.453,90 303.748.603,46 303.748.603,46 85,60% 1.973.915.943,65 1 1 1 LEGISLATIVA 56.567.000,00 56.567.000,00 7.249.778,51 7.249.778,51 0,38% 49.317.221,49 5.806.442,70 5.806.442,70 1,64% 50.760.557,30 ACAO LEGISLATIVA 56.567.000,00 56.567.000,00 7.249.778,51 7.249.778,51 0,38% 49.317.221,49 5.806.442,70 5.806.442,70 1,64% 50.760.557,30 ADMINISTRACAO 274.428.000,00 289.350.891,84 218.877.530,55 218.877.530,55 11,61% 70.473.361,29 39.967.430,60 39.967.430,60 11,26% 249.383.461,24 ADMINISTRACAO GERAL 247.664.000,00 262.724.335,64 207.382.241,32 207.382.241,32 11,00% 55.342.094,32 37.189.950,36 37.189.950,36 10,48% 225.534.385,28 COMUNICACAO SOCIAL 25.800.000,00 25.632.000,00 10.533.733,03 10.533.733,03 0,56% 15.098.266,97 2.610.190,52 2.610.190,52 0,74% 23.021.809,48 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 961.000,00 991.556,20 961.556,20 961.556,20 0,05% 30.000,00 167.289,72 167.289,72 0,05% 824.266,48 EMPREGABILIDADE 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00 0,00% 3.000,00 SEGURANCA PUBLICA 34.000.000,00 32.503.750,50 27.897.504,76 27.897.504,76 1,48% 4.606.245,74 5.597.199,99 5.597.199,99 1,58% 26.906.550,51 POLICIAMENTO 34.000.000,00 32.503.750,50 27.897.504,76 27.897.504,76 1,48% 4.606.245,74 5.597.199,99 5.597.199,99 1,58% 26.906.550,51 ASSISTENCIA SOCIAL 48.436.000,00 48.835.934,00 39.886.940,65 39.886.940,65 2,12% 8.948.993,35 6.743.417,85 6.743.417,85 1,90% 42.092.516,15 ADMINISTRACAO GERAL 27.013.000,00 27.013.000,00 25.627.188,96 25.627.188,96 1,36% 1.385.811,04 4.405.911,84 4.405.911,84 1,24% 22.607.088,16 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 1.632.000,00 1.671.400,00 1.353.941,13 1.353.941,13 0,07% 317.458,87 248.193,91 248.193,91 0,07% 1.423.206,09 ASSISTENCIA COMUNITARIA 18.975.000,00 19.335.534,00 12.089.810,56 12.089.810,56 0,64% 7.245.723,44 1.981.561,46 1.981.561,46 0,56% 17.353.972,54 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 816.000,00 816.000,00 816.000,00 816.000,00 0,04% 0,00 107.750,64 107.750,64 0,03% 708.249,36 PREVIDENCIA SOCIAL 262.339.000,00 262.339.000,00 253.572.580,14 253.572.580,14 13,45% 8.766.419,86 39.306.851,84 39.306.851,84 11,08% 223.032.148,16 ADMINISTRACAO GERAL 8.540.000,00 8.540.000,00 1.682.159,94 1.682.159,94 0,09% 6.857.840,06 325.628,86 325.628,86 0,09% 8.214.371,14 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 253.799.000,00 253.799.000,00 251.890.420,20 251.890.420,20 13,36% 1.908.579,80 38.981.222,98 38.981.222,98 10,99% 214.817.777,02 SAUDE 403.109.000,00 428.143.889,25 343.138.734,32 343.138.734,32 18,20% 85.005.154,93 63.223.840,59 63.223.840,59 17,82% 364.920.048,66 ADMINISTRACAO GERAL 37.102.000,00 39.980.000,00 36.222.191,42 36.222.191,42 1,92% 3.757.808,58 6.008.918,24 6.008.918,24 1,69% 33.971.081,76 ATENCAO BASICA 74.687.000,00 80.986.965,28 69.366.740,34 69.366.740,34 3,68% 11.620.224,94 10.550.442,93 10.550.442,93 2,97% 70.436.522,35 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 266.622.000,00 281.905.614,85 216.875.611,35 216.875.611,35 11,50% 65.030.003,50 42.507.315,76 42.507.315,76 11,98% 239.398.299,09 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 6.457.000,00 6.457.000,00 2.657.463,54 2.657.463,54 0,14% 3.799.536,46 1.044.908,62 1.044.908,62 0,29% 5.412.091,38 VIGILANCIA SANITARIA 259.000,00 259.000,00 55.167,43 55.167,43 0,00% 203.832,57 6.739,46 6.739,46 0,00% 252.260,54 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 17.982.000,00 18.555.309,12 17.961.560,24 17.961.560,24 0,95% 593.748,88 3.105.515,58 3.105.515,58 0,88% 15.449.793,54 EDUCACAO 387.378.000,00 391.320.000,71 371.100.260,95 371.100.260,95 19,68% 20.219.739,76 63.655.613,31 63.655.613,31 17,94% 327.664.387,40 ADMINISTRACAO GERAL 8.669.000,00 8.669.000,00 8.669.000,00 8.669.000,00 0,46% 0,00 1.510.219,24 1.510.219,24 0,43% 7.158.780,76 ALIMENTACAO E NUTRICAO 11.002.000,00 11.158.170,56 8.727.686,88 8.727.686,88 0,46% 2.430.483,68 326.048,45 326.048,45 0,09% 10.832.122,11 ENSINO FUNDAMENTAL 205.165.000,00 208.064.681,69 195.948.100,28 195.948.100,28 10,39% 12.116.581,41 32.935.613,25 32.935.613,25 9,28% 175.129.068,44 ENSINO SUPERIOR 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 EDUCACAO INFANTIL 147.065.000,00 146.477.148,46 140.873.358,64 140.873.358,64 7,47% 5.603.789,82 26.145.166,95 26.145.166,95 7,37% 120.331.981,51 EDUCACAO ESPECIAL 15.177.000,00 16.951.000,00 16.882.115,15 16.882.115,15 0,90% 68.884,85 2.738.565,42 2.738.565,42 0,77% 14.212.434,58 CULTURA 32.322.000,00 32.792.000,00 28.188.046,50 28.188.046,50 1,49% 4.603.953,50 7.954.355,41 7.954.355,41 2,24% 24.837.644,59 Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 21/12/2015 - 15:26:14 Pag.: 1/ 3 Usuário impressão: T0434945 1.7 - I.V.R.J - 25/06/2015 MUNICÍPIO DE SANTOS - SP RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 1º BIMESTRE DE 2015 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Data Consulta: Fevereiro/2015 Consolidado (LRF, Artigo 52, Inciso II, alínea c, do Anexo II )} Despesa Empenhada Despesa Liquidada Dotação Saldo Saldo Despesas Dotação Inicial Atualizada (a) Até o Bim % Até o Bimestre % (e)=(a-d) No Bimestre (b) (b/Total (c) = (a - b) No Bimestre (d) (d/Total ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 2.577.000,00 2.615.000,00 2.318.535,01 2.318.535,01 0,12% 296.464,99 376.806,81 376.806,81 0,11% 2.238.193,19 DIFUSAO CULTURAL 29.745.000,00 30.177.000,00 25.869.511,49 25.869.511,49 1,37% 4.307.488,51 7.577.548,60 7.577.548,60 2,14% 22.599.451,40 DIREITOS DA CIDADANIA 5.203.000,00 7.838.145,37 4.286.319,88 4.286.319,88 0,23% 3.551.825,49 905.196,00 905.196,00 0,26% 6.932.949,37 ASSISTENCIA AO IDOSO 41.000,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00% 41.000,00 0,00 0,00 0,00% 41.000,00 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 842.000,00 3.200.457,69 394.387,22 394.387,22 0,02% 2.806.070,47 230.584,97 230.584,97 0,06% 2.969.872,72 DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS 4.320.000,00 4.596.687,68 3.891.932,66 3.891.932,66 0,21% 704.755,02 674.611,03 674.611,03 0,19% 3.922.076,65 URBANISMO 429.237.000,00 425.828.144,00 192.347.592,60 192.347.592,60 10,20%233.480.551,40 50.941.925,22 50.941.925,22 14,36% 374.886.218,78 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 130.000,00 130.000,00 25.107,00 25.107,00 0,00% 104.893,00 17.350,50 17.350,50 0,00% 112.649,50 INFRA-ESTRUTURA URBANA 135.536.000,00 135.292.026,31 36.113.798,77 36.113.798,77 1,92% 99.178.227,54 8.266.381,28 8.266.381,28 2,33% 127.025.645,03 SERVICOS URBANOS 109.496.000,00 106.158.914,00 80.784.562,86 80.784.562,86 4,28% 25.374.351,14 17.410.670,09 17.410.670,09 4,91% 88.748.243,91 CONTROLE AMBIENTAL 131.452.000,00 131.452.000,00 44.878.917,42 44.878.917,42 2,38% 86.573.082,58 23.720.453,70 23.720.453,70 6,69% 107.731.546,30 TURISMO 52.623.000,00 52.795.203,69 30.545.206,55 30.545.206,55 1,62% 22.249.997,14 1.527.069,65 1.527.069,65 0,43% 51.268.134,04 HABITACAO 59.880.000,00 59.880.000,00 49.063.217,28 49.063.217,28 2,60% 10.816.782,72 4.138.187,01 4.138.187,01 1,17% 55.741.812,99 HABITACAO URBANA 59.880.000,00 59.880.000,00 49.063.217,28 49.063.217,28 2,60% 10.816.782,72 4.138.187,01 4.138.187,01 1,17% 55.741.812,99 SANEAMENTO 51.431.000,00 51.431.000,00 23.281.000,00 23.281.000,00 1,23% 28.150.000,00 1.723.771,11 1.723.771,11 0,49% 49.707.228,89 SANEAMENTO BASICO URBANO 51.431.000,00 51.431.000,00 23.281.000,00 23.281.000,00 1,23% 28.150.000,00 1.723.771,11 1.723.771,11 0,49% 49.707.228,89 GESTAO AMBIENTAL 28.622.000,00 27.741.176,00 14.422.627,92 14.422.627,92 0,76% 13.318.548,08 3.494.194,74 3.494.194,74 0,98% 24.246.981,26 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 416.000,00 416.000,00 165.506,00 165.506,00 0,01% 250.494,00 0,00 0,00 0,00% 416.000,00 CONTROLE AMBIENTAL 23.723.000,00 22.919.000,00 14.190.962,84 14.190.962,84 0,75% 8.728.037,16 3.494.194,74 3.494.194,74 0,98% 19.424.805,26 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 4.483.000,00 4.406.176,00 66.159,08 66.159,08 0,00% 4.340.016,92 0,00 0,00 0,00% 4.406.176,00 CIENCIA E TECNOLOGIA 1.004.000,00 1.830.985,95 922.879,89 922.879,89 0,05% 908.106,06 313.412,30 313.412,30 0,09% 1.517.573,65 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC 1.004.000,00 1.830.985,95 922.879,89 922.879,89 0,05% 908.106,06 313.412,30 313.412,30 0,09% 1.517.573,65 COMERCIO E SERVICOS 15.403.000,00 14.703.600,00 11.404.270,73 11.404.270,73 0,60% 3.299.329,27 1.898.069,00 1.898.069,00 0,53% 12.805.531,00 TURISMO 15.403.000,00 14.703.600,00 11.404.270,73 11.404.270,73 0,60% 3.299.329,27 1.898.069,00 1.898.069,00 0,53% 12.805.531,00 DESPORTO E LAZER 24.139.000,00 23.641.779,99 18.746.434,63 18.746.434,63 0,99% 4.895.345,36 3.877.705,60 3.877.705,60 1,09% 19.764.074,39 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 DESPORTO DE RENDIMENTO 4.665.000,00 4.665.000,00 4.213.649,70 4.213.649,70 0,22% 451.350,30 469.300,35 469.300,35 0,13% 4.195.699,65 DESPORTO COMUNITARIO 19.474.000,00 18.976.779,99 14.532.784,93 14.532.784,93 0,77% 4.443.995,06 3.408.405,25 3.408.405,25 0,96% 15.568.374,74 ENCARGOS ESPECIAIS 57.304.000,00 57.304.000,00 22.246.373,90 22.246.373,90 1,18% 35.057.626,10 4.200.990,19 4.200.990,19 1,18% 53.103.009,81 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 9.892.000,00 9.892.000,00 9.892.000,00 9.892.000,00 0,52% 0,00 870.579,45 870.579,45 0,25% 9.021.420,55 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 4.130.000,00 4.130.000,00 1.924.142,52 1.924.142,52 0,10% 2.205.857,48 329.598,89 329.598,89 0,09% 3.800.401,11 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA 5.350.000,00 5.350.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,22% 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00% 5.350.000,00 Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 21/12/2015 - 15:26:14 Pag.: 2/ 3 Usuário impressão: T0434945 1.7 - I.V.R.J - 25/06/2015 MUNICÍPIO DE SANTOS - SP RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 1º BIMESTRE DE 2015 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Data Consulta: Fevereiro/2015 Consolidado (LRF, Artigo 52, Inciso II, alínea c, do Anexo II )} Despesa Empenhada Despesa Liquidada Dotação Saldo Saldo Despesas Dotação Inicial Atualizada (a) Até o Bim % Até o Bimestre % (e)=(a-d) No Bimestre (b) (b/Total (c) = (a - b) No Bimestre (d) (d/Total TRANSFERENCIAS 1.661.000,00 1.661.000,00 1.660.349,00 1.660.349,00 0,09% 651,00 277.067,25 277.067,25 0,08% 1.383.932,75 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 36.271.000,00 36.271.000,00 4.569.882,38 4.569.882,38 0,24% 31.701.117,62 2.723.744,60 2.723.744,60 0,77% 33.547.255,40 RESERVA DE CONTINGENCIA 65.713.000,00 65.613.249,50 0,00 0,00 0,00% 65.613.249,50 0,00 0,00 0,00% 65.613.249,50 RESERVA DO RPPS 65.148.000,00 65.148.000,00 0,00 0,00 0,00% 65.148.000,00 0,00 0,00 0,00% 65.148.000,00 RESERVA DE CONTINTENCIA 565.000,00 465.249,50 0,00 0,00 0,00% 465.249,50 0,00 0,00 0,00% 465.249,50 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 279.299.000,00 279.299.000,00 259.171.844,66 259.171.844,66 13,74% 20.127.155,34 51.078.188,72 51.078.188,72 14,40% 228.220.811,28 Total Geral (I + II).........: 2.515.814.000,002.556.963.547,1 1.885.803.937,81.885.803.937,8 100,00% 671.159.609,24 354.826.792,18 354.826.792,18 100,00% 2.202.136.754,93 1 7 7 MONICA CARVALHO SANTOS ADRIANO LUIZ LEOCADIO ÁLVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA CONTADORA CHEFE DO DECONFI SECRETÁRIO SEFIN PREFEITO MUNICIPAL 203157/O-1 266.277.628-54 163.679.798-91 259.583.698-59 Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 21/12/2015 - 15:26:14 Pag.: 3/ 3 Usuário impressão: T0434945 1.7 - I.V.R.J - 25/06/2015