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MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO    4º BIMESTRE / 2015

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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Consolidado

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Receitas

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Previsão Inicial

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Previsão Atualizada  (a)

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No Bimestre (b)

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Até Bimestre (c)

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Saldo a Realizar (a-c)

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Receitas Realizadas

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% (b/a)

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% (c/a)

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RECEITAS

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R$ 1,00

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2.236.515.000,00

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2.363.599.785,59

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12,62%

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57,09%

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1.014.144.037,55

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RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

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1.300.123.158,41

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288.515.216,46

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1.972.981.000,00

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2.075.478.551,75

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13,90%

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62,64%

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775.355.393,34

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    RECEITAS CORRENTES

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64,27%

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350.080.081,43

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        RECEITA TRIBUTÁRIA

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902.000.000,00

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903.390.262,18

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14,87%

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64,13%

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324.058.806,62

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                Impostos

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50.366.855,59

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76.228.000,00

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76.388.130,40

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13,53%

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65,94%

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26.021.274,81

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                Taxas

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20,91%

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69,81%

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31.478.863,79

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        RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

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91.219.000,00

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92.285.626,85

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18,53%

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73,79%

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24.183.833,64

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4.704.969,85

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4.704.969,85

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12.000.000,00

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12.000.000,00

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39,21%

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39,21%

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7.295.030,15

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7.319.525,94

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5,92%

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42,20%

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71.494.061,14

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        RECEITA PATRIMONIAL

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7.782,36

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0,00

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22.783,44

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34,16%

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100,00%

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0,00

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                Receitas Imobiliárias

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12,66%

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90,46%

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5.494.061,14

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                Receitas de Valores Mobiliários

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0,03%

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0,10%

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66.000.000,00

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                Receita de Concessões e Permissões

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                Compensações Financeiras

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                Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público

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                Receita da Cessão de Direitos

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                Outras Receitas Patrimoniais

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        RECEITA AGROPECUÁRIA

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                Receita da Produção Vegetal

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                Receita da Produção Animal e Derivados

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                Outras Receitas Agropecuárias

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        RECEITA INDUSTRIAL

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                Receita da Indústria Extrativa Mineral

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                Receita da Indústria de Transformação

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                Receita da Indústria de Construção

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                Outras Receitas Industriais

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9.836,21

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15.000,00

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20,14%

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63,09%

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5.753,69

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        RECEITA DE SERVIÇOS

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64,31%

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266.063.556,80

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        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

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13,44%

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64,45%

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261.030.256,98

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                Transferências Intergovernamentais

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141.675,07

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11.500,00

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793.000,00

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793.000,00

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1,45%

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17,87%

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651.324,93

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                Transferências de Instituições Privadas

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                Transferências do Exterior

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422.933,21

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33,43%

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63,66%

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241.467,25

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                Transferências de Pessoas

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57,28%

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4.140.507,64

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                Transferências de Convênios

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                Transferências para o Combate à Fome

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66.051.728,94

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14.624.830,51

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54,01%

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        OUTRAS RECEITAS CORRENTES

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23.092.534,20

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29.506.000,00

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10.046.078,93

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                Multas e Juros de Mora

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5.549.303,73

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1.247.675,53

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13.706.000,00

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7,85%

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34,92%

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10.343.825,71

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                Indenizações e Restituições

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19.322.206,89

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5.118.578,48

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52.501.000,00

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9,72%

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36,69%

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33.341.166,81

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                Receita da Dívida Ativa

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                Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

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501.797,20

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12.246.000,00

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2.502.005,04

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                Receitas Correntes Diversas

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49.332.589,63

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288.121.233,84

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3,39%

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    RECEITAS DE CAPITAL

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7.000.000,00

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82.843.000,00

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82.843.000,00

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8,45%

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75.843.000,00

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        OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

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1.14 - I.V.R.J - 04/11/2014

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Pag. 1 /

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Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 21/12/2015 - 10:36:38

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MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO    4º BIMESTRE / 2015

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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Consolidado

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Receitas

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Previsão Inicial

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Previsão Atualizada  (a)

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No Bimestre (b)

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Até Bimestre (c)

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Saldo a Realizar (a-c)

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Receitas Realizadas

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% (b/a)

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% (c/a)

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RECEITAS

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R$ 1,00

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7.000.000,00

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82.843.000,00

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82.843.000,00

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8,45%

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75.843.000,00

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                Operações de Crédito Internas

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                Operações de Crédito Externas

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2.000,00

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388.200,00

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99,74%

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1.000,00

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        ALIENAÇÃO DE BENS

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1.000,00

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1.000,00

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1.000,00

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                Alienação de Bens Móveis

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387.200,00

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100,00%

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                Alienação de Bens Imóveis

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        AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

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4,77%

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20,47%

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        TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

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1,13%

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6.539.907,14

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                Transferências Intergovernamentais

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                Transferências de Instituições Privadas

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                Transferências de Convênios

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                Transferências para o Combate à Fome

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68,03%

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        Contratual

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SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

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DÉFICIT (VI)

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1.540.067.767,72

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343.357.158,74

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2.515.814.000,00

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2.643.801.559,58

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58,25%

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TOTAL (VII) = (V + VI)

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SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

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    Reabertura de Créditos Adicionais

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(d)

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Despesas Liquidadas

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Dotação
Atualizada
(e)

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Despesas Empenhadas

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Despesas

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No Bim

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Até Bim (h)

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Até Bim (f)

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No Bim

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Saldo
(g) = (e - f)

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Saldo
(i) = (e - h)

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Despesas Pagas até o Bim. (j)

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DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

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327.525.515,08

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381.821.866,36

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2.339.766.368,01

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1.049.497.731,70

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2.236.515.000,00

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1.957.944.501,65

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1.290.268.636,31

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1.268.565.643,01

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    DESPESAS CORRENTES

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64.102.747,88

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1.837.746.566,03

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1.778.467.500,00

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1.685.805.118,28

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1.162.085.037,10

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1.150.262.181,76

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        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

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-1.759.921,99

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150.653.656,85

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50.866.667,36

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966.457.432,33

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339.733.964,62

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1.026.825.490,00

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915.590.764,97

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626.723.467,71

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634.704.155,29

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        JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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463.437,66

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1.071.600,00

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4.472.600,00

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2.512.056,44

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4.991.000,00

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3.401.000,00

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1.960.543,56

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1.960.543,56

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        OUTRAS DESPESAS CORRENTES

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65.862.669,87

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133.485.063,83

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100.003.180,39

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333.415.507,87

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746.651.010,00

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766.813.353,31

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533.401.025,83

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513.597.482,91

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    DESPESAS DE CAPITAL

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23.065.185,75

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42.923.356,74

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164.730.869,11

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436.870.252,48

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308.686.653,27

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392.334.500,00

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272.139.383,37

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128.183.599,21

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118.303.461,25

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1.14 - I.V.R.J - 04/11/2014

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Pag. 2 /

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 5

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Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 21/12/2015 - 10:37:12

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MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO    4º BIMESTRE / 2015

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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Consolidado

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Dotação Inicial
(d)

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Despesas Liquidadas

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Dotação
Atualizada
(e)

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Despesas Empenhadas

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Despesas

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No Bim

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Até Bim (h)

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Até Bim (f)

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No Bim

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Saldo
(g) = (e - f)

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Saldo
(i) = (e - h)

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Despesas Pagas até o Bim. (j)

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        INVESTIMENTOS

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23.065.185,75

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40.127.843,02

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161.714.600,87

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413.106.677,06

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298.260.257,00

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368.624.500,00

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251.392.076,19

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114.846.420,06

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104.763.282,10

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        INVERSÕES FINANCEIRAS

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502.175,54

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1.210.410,76

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5.825.464,00

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2.134.761,84

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5.094.000,00

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4.615.053,24

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3.690.702,16

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3.893.702,16

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        AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

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2.293.338,18

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1.805.857,48

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17.938.111,42

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8.291.634,43

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18.616.000,00

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16.132.253,94

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9.646.476,99

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9.646.476,99

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    RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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65.149.549,50

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65.149.549,50

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65.713.000,00

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    RESERVA DO RPPS

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DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

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9.450.736,02

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288.449.000,00

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97.647.202,74

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279.299.000,00

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278.998.263,98

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190.801.797,26

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190.628.073,91

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SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

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101.040.711,25

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372.731.972,06

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391.272.602,38

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2.628.215.368,01

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1.147.144.934,44

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2.515.814.000,00

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2.236.942.765,63

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1.481.070.433,57

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1.459.193.716,92

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AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)

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    Amortização da Dívida Interna

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        Dívida Mobiliária

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        Outras Dívidas

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    Amortização da Dívida Externa

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        Dívida Mobiliária

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        Outras Dívidas

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SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

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2.628.215.368,01

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1.147.144.934,44

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2.515.814.000,00

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2.236.942.765,63

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1.481.070.433,57

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1.459.193.716,92

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SUPERÁVIT (XIII)

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TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

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391.272.602,38

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Receitas Intra-Orçamentária

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Previsão Inicial

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Previsão Atualizada  (a)

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No Bimestre (b)

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Até Bimestre (c)

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RECEITAS

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RECEITAS

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190.612.019,68

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45.069.099,55

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279.299.000,00

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280.201.773,99

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16,08%

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68,03%

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89.589.754,31

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        RECEITA PATRIMONIAL

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MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO    4º BIMESTRE / 2015

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MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO    4º BIMESTRE / 2015

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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ADRIANO LUIZ LEOCADIO

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ÁLVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO

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