---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SANTOS | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |-------------------------------------------------------------------| | | | | Ate o Bimestre/ 2015 | Ate o Bimestre/ 2014 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 75.079.000,00 | 87.217.833,34 | 23.790.593,64 | 14.493.772,57 | | RECEITAS CORRENTES | 75.079.000,00 | 87.217.833,34 | 23.790.593,64 | 14.493.772,57 | | Receita de Contribuicoes dos Segurados | 61.790.000,00 | 61.931.000,00 | 14.162.428,78 | 12.894.850,24 | | Pessoal Civil | 61.790.000,00 | 61.931.000,00 | 14.162.428,78 | 12.894.850,24 | | Ativo | 53.898.000,00 | 54.039.000,00 | 12.864.646,12 | 11.764.880,17 | | Inativo | 6.034.000,00 | 6.034.000,00 | 1.006.779,04 | 846.569,01 | | Pensionista | 1.858.000,00 | 1.858.000,00 | 291.003,62 | 283.401,06 | | Receita Patrimonial | 2.815.000,00 | 14.812.833,34 | 9.258.755,87 | 942.114,42 | | Receitas de Valores Mobiliarios | 2.815.000,00 | 14.812.833,34 | 9.258.755,87 | 942.114,42 | | Outras Receitas Correntes | 10.474.000,00 | 10.474.000,00 | 369.408,99 | 656.807,91 | | Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS | 7.469.000,00 | 7.469.000,00 | 264.565,73 | 640.353,07 | | Demais Receitas Correntes | 3.005.000,00 | 3.005.000,00 | 104.843,26 | 16.454,84 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II) | 256.010.000,00 | 256.228.500,00 | 46.124.814,10 | 42.778.675,29 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | |TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS-RPPS(III)=(I+II) | 331.089.000,00 | 343.446.333,34 | 69.915.407,74 | 57.272.447,86 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | NAO PROCESSADOS | | DESPESAS | DOTACAO | DOTACAO |---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Em | Em | | | | | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(IV) | 265.391.000,00| 265.391.000,00| 255.390.478,98| 241.068.545,91| 39.606.690,81| 35.718.113,96| | | | ADMINISTRACAO | 265.391.000,00| 265.391.000,00| 3.500.058,78| 2.436.988,83| 628.038,34| 457.243,01| | | | Despesas Correntes | 261.289.000,00| 261.289.000,00| 3.496.680,98| 2.424.109,83| 624.668,44| 451.853,01| | | | Despesas de Capital | 4.102.000,00| 4.102.000,00| 3.377,80| 12.879,00| 3.369,90| 5.390,00| | | | PREVIDENCIA | | | 251.890.420,20| 238.631.557,08| 38.978.652,47| 35.260.870,95| | | | Pessoal Civil | | | 251.890.420,20| 238.607.057,08| 38.978.652,47| 35.258.965,67| | | | Aposentadorias | | | 188.465.000,00| 179.460.237,81| 29.895.126,60| 26.756.515,47| | | | Pensoes | | | 63.425.420,20| 59.146.819,27| 9.083.525,87| 8.502.450,20| | | | Outras Despesas Previdenciarias | | | | 24.500,00| | 1.905,28| | | | Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS | | | | 24.500,00| | 1.905,28| | | |DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V) | 550.000,00| 550.000,00| 289.100,00| 218.500,00| 28.753,88| 28.595,17| | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS-RPPS (VI)=(IV+V) | 265.941.000,00| 265.941.000,00| 255.679.578,98| 241.287.045,91| 39.635.444,69| 35.746.709,13| | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |RESULTADO PREVIDENCIARIO - RPPS (VII)=(III-VI) | 65.148.000,00| 77.505.333,34|(185.764.171,00)|(184.014.598,00)| 30.279.963,05| 21.525.738,73| --- | --- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR | APORTES REALIZADOS | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 0,00 | | Plano Financeiro | 0,00 | | Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras | | | Recursos para Formacao de Reserva | | | Outros Aportes para o RPPS | | | Plano Previdenciario | 0,00 | | Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro | | | Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial | | | Outros Aportes para o RPPS | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | PREVISAO ORCAMENTARIA | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Valor | 65.148.000,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | PERIODO DE REFERENCIA | | BENS E DIREITOS DO RPPS |--------------------------------------------------| | | 2015 | 2014 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Caixa | 0,00 | 0,00 | | Bancos Conta Movimento | 22.440,72 | 25.118,70 | | Investimentos | 571.940.525,22 | 534.342.731,59 | | Outros Bens e Direitos | 204,05 | 51,00 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA |-------------------------------------------------------------------| | | | | Ate o Bimestre/ 2015 | Ate o Bimestre/ 2014 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITAS CORRENTES (VIII) | 256.010.000,00 | 256.228.500,00 | 46.124.814,10 | 42.778.675,29 | | Receita de Contribuicoes | 254.025.000,00 | 254.243.500,00 | 45.808.975,34 | 42.495.113,96 | | Patronal | 254.025.000,00 | 254.243.500,00 | 45.808.975,34 | 42.495.113,96 | | Pessoal Civil | 254.025.000,00 | 254.243.500,00 | 45.808.975,34 | 42.495.113,96 | | Ativo | 254.025.000,00 | 254.243.500,00 | 45.808.975,34 | 42.495.113,96 | | Outras Receitas Correntes | 1.985.000,00 | 1.985.000,00 | 315.838,76 | 283.561,33 | |RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | |TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(X)=(VIII+IX)| 256.010.000,00 | 256.228.500,00 | 46.124.814,10 | 42.778.675,29 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | NAO PROCESSADOS | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS | DOTACAO | DOTACAO |---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------| | | INICIAL | ATUALIZADA | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Ate o Bimestre | Em | Em | | | | | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ADMINISTRACAO (XI) | 550.000,00| 550.000,00| 289.100,00| 218.500,00| 28.753,88| 28.595,17| | | | Despesas Correntes | 550.000,00| 550.000,00| 289.100,00| 218.500,00| 28.753,88| 28.595,17| | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | |TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS(XII)=(XI) | 550.000,00| 550.000,00| 289.100,00| 218.500,00| 28.753,88| 28.595,17| | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 1.0-2015 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 26/MAR/2015 e hora de emissao 17:29 Notas: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em: a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.