Title: Anexo 13 - Balanço Financeiro
Author: geoSiap
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| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | 10/03/2023 |
| | | | 15:03:16 |
| | | Anexo 13 - Balanço Financeiro | |
| | | | Exercício de 2022 |
| Período:  Exercício de 2022 |
INGRESSOS | DISPÊNDIOS
| EXERC. ATUAL | EXERC. ANTERIOR | | EXERC. ATUAL | EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.490.564.468,34 | 2.998.374.362,84 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.185.370.044,44 | 2.760.240.659,52
Ordinária | 2.940.921.031,39 | 2.394.396.247,12 | Ordinária | 1.193.757.845,40 | 1.041.978.915,01
Vinculada | 715.485.787,82 | 738.956.716,29 | Vinculada | 1.991.612.199,04 | 1.718.261.744,51
Alienação de Bens | 703.997,50 | 201.938,40 | Alienação de Bens | 47.507,00 |
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 286.712,53 | 150.371,70 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | |
Educação | 262.842.998,91 | 259.413.874,64 | Educação | 817.381.849,62 | 581.911.118,64
Saúde | 261.478.376,37 | 298.105.064,66 | Saúde | 873.265.953,66 | 888.278.410,42
Trânsito | 9.496,85 | 12.185,76 | Trânsito | |
Assistência Social | 23.326.372,32 | 3.486.041,27 | Assistência Social | 94.591.094,17 | 73.117.686,07
Regime Próprio de Previdência | | | Regime Próprio de Previdência | |
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | | | Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | |
Convênio com Recursos Ordinários | 165.344.931,15 | 177.587.239,86 | Convênio com Recursos Ordinários | 205.552.442,74 | 174.954.529,38
Transferências Especiais da União | 1.492.902,19 | | Desvinculação de Receitas Municipais  - DRM | |
Outros Recursos Vinculados | | | Transferências Especiais da União | 773.351,85 |
(-) Deduções da Receita Orçamentária | -165.842.350,87 | -134.978.600,57 | Outros Recursos Vinculados | |
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 37.353.276,49 | 60.852.268,69 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 241.288.297,05 | 304.573.200,24
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 680.807.692,35 | 867.548.409,15 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 577.503.108,34 | 858.412.728,79
RESTOS A PAGAR | 244.798.231,01 | 196.952.702,27 | RESTOS A PAGAR | 149.972.556,72 | 168.556.312,42
Inscritos no período | 244.798.231,01 | 196.952.702,27 | Liquidados no período | 149.972.556,72 | 168.556.312,42
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | 871.867,76 | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 780.000,00 | 42.464,35
Inscritos no período | | 871.867,76 | Liquidados no período | 780.000,00 | 42.464,35
DEPÓSITOS | 188.081.935,91 | 303.557.666,86 | DEPÓSITOS | 161.353.313,74 | 292.431.539,80
Recebidos no período | 188.081.935,91 | 303.557.666,86 | Restituições no período | 161.353.313,74 | 292.431.539,80
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 237.927.525,43 | 366.166.172,26 | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 265.397.237,88 | 397.382.412,22
Conforme Anexo 13-A | 247.927.525,43 | 366.166.172,26 | Conforme Anexo 13-A | 265.397.237,88 | 397.382.412,22
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 324.360.164,27 | 320.811.712,14 | SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE | 528.924.151,62 | 324.360.164,27
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 324.360.164,27 | 320.811.712,14 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 528.924.151,62 | 324.360.164,27
Caixa | 958,78 | 1.871,00 | Caixa | 892,12 | 958,78
Bancos Conta Movimento | 88.613.408,29 | 47.822.888,16 | Bancos Conta Movimento | 58.843.885,37 | 88.613.408,29
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 235.745.797,20 | 272.986.952,98 | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 470.079.374,13 | 235.745.797,20
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | |
TOTAL | 4.533.085.601,45 | 4.247.586.752,82 | TOTAL | 4.533.085.601,45 | 4.247.586.752,82
| VINICIUS MARTINS MACEDO | | MONICA CARVALHO SANTOS | | ADRIANO LUIZ LEOCADIO | | ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS |
| CONTADOR | | CHEFE DO DECONFI | | SECRETÁRIO DE FINANÇAS | | PREFEITO MUNICIPAL |
| CRC: 320.225/O-0/SP | | CPF: 159.173.488-63 | | CPF: 266.277.628-54 | | CPF: 108.436.928-12 |
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