Title: Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Author: geoSiap
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| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | 02/03/2023 |
| | | | 09:07:51 |
| | | Anexo 12 - Balanço Orçamentário | |
| | | | Exercício de 2022 |
| Período:  Exercício de 2022 |
RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES | 2.880.989.000.00 | 2.880.989.000.00 | 3.420.546.310,40 | 539.557.310,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.750.386.000.00 | 1.750.386.000.00 | 2.030.661.647.45 | 280.275.647.45
Impostos | 1.619.191.000.00 | 1.619.191.000.00 | 1.892.518.859.01 | 273.327.859.01
Taxas | 131.195.000.00 | 131.195.000.00 | 137.936.281.58 | 6.741.281.58
Contribuição de Melhoria | | | 206.506.86 | 206.506.86
Contribuições | 26.158.000.00 | 26.158.000.00 | 25.927.093.20 | -230.906.80
Contribuições Sociais | | | |
Contribuições Econômicas | 26.158.000.00 | 26.158.000.00 | 25.927.093.20 | -230.906.80
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | |
Receita Patrimonial | 7.865.000.00 | 7.865.000.00 | 65.307.388.12 | 57.442.388.12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 74.000.00 | 74.000.00 | | -74.000.00
Valores Mobiliários | 6.026.000.00 | 6.026.000.00 | 63.439.295.77 | 57.413.295.77
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 1.765.000.00 | 1.765.000.00 | 1.868.092.35 | 103.092.35
Exploração de Recursos Naturais | | | |
Exploração do Patrimônio Intangível | | | |
Cessão de Direitos | | | |
Demais Receitas Patrimoniais | | | |
Receita Agropecuária | | | |
Receita Industrial | | | |
Receita de Serviços | 10.000.00 | 10.000.00 | 2.399.08 | -7.600.92
Transferências Correntes | 1.083.331.000.00 | 1.083.331.000.00 | 1.266.384.860.84 | 183.053.860.84
Transferências da União e de suas Entidades | 312.674.000.00 | 312.674.000.00 | 350.150.041.85 | 37.476.041.85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 549.715.000.00 | 549.715.000.00 | 691.261.550.81 | 141.546.550.81
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | |
Transferências de Instituições Privadas | 84.000.00 | 84.000.00 | 547.722.37 | 463.722.37
Transferências de Outras Instituições Públicas | 220.195.000.00 | 220.195.000.00 | 223.751.396.44 | 3.556.396.44
Transferências do Exterior | | | |
Transferências de Pessoas Físicas | | | |
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados | | | |
Outras transferências | 663.000.00 | 663.000.00 | 674.149.37 | 11.149.37
Outras Receitas Correntes | 13.239.000.00 | 13.239.000.00 | 32.262.921.71 | 19.023.921.71
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | 363.104.72 | 363.104.72
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 6.080.000.00 | 6.080.000.00 | 12.030.808.79 | 5.950.808.79
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | |
Demais Receitas Correntes | 7.159.000.00 | 7.159.000.00 | 19.869.008.20 | 12.710.008.20
RECEITAS DE CAPITAL | 248.761.000.00 | 248.761.000.00 | 70.018.157.94 | -178.742.842.06
Operações de Crédito | 145.332.000.00 | 145.332.000.00 | 21.514.661.64 | -123.817.338.36
Operações de Crédito - Mercado Interno | 115.332.000.00 | 115.332.000.00 | 21.514.661.64 | -93.817.338.36
Operações de Crédito - Mercado Externo | 30.000.000.00 | 30.000.000.00 | | -30.000.000.00
Alienação de Bens | 2.000.00 | 2.000.00 | 703.997.50 | 701.997.50
Alienação de Bens Móveis | 1.000.00 | 1.000.00 | 703.997.50 | 702.997.50
Alienação de Bens Imóveis | 1.000.00 | 1.000.00 | | -1.000.00
Alienação de Bens Intangíveis | | | |
Amortização de Empréstimos | | | |
Transferências de Capital | 97.427.000.00 | 97.427.000.00 | 42.599.498.80 | -54.827.501.20
Transferências da União e de suas Entidades | 65.096.000.00 | 65.096.000.00 | 28.109.811.60 | -36.986.188.40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 32.231.000.00 | 32.231.000.00 | 14.489.687.20 | -17.741.312.80
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 100.000.00 | 100.000.00 | | -100.000.00
Transferências de Instituições Privadas | | | |
Transferências de Outras Instituições Públicas | | | |
Transferências do Exterior | | | |
Transferências de Pessoas Físicas | | | |
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados | | | |
Outras Receitas de Capital | 6.000.000.00 | 6.000.000.00 | 5.200.000.00 | -800.000.00
Integralização de Capital Social | | | |
Demais Receitas de Capital | 6.000.000.00 | 6.000.000.00 | 5.200.000.00 | -800.000.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 3.129.750.000.00 | 3.129.750.000.00 | 3.490.564.468.34 | 360.814.468.34
REFINANCIMENTO (II) | | | |
Operações de Crédito - Mercado Interno | | | |
Operações de Crédito - Mercado Externo | | | |
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (III)=(I+II) | 3.129.750.000.00 | 3.129.750.000.00 | 3.490.564.468.34 | 360.814.468.34
DÉFICIT (IV) | | | |
TOTAL (V)=(III+IV) | 3.129.750.000.00 | 3.129.750.000.00 | 3.490.564.468.34 | 360.814.468.34

| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | 02/03/2023 |
| | | | 09:07:51 |
| | | Anexo 12 - Balanço Orçamentário | |
| | | | Exercício de 2022 |
| Período:  Exercício de 2022 |
RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | 195.013.930.13 | | -195.013.930.13
Superávit Financeiro | | 195.013.930.13 | | -195.013.930.13
Reabertura de Créditos Adicionais | | | |
DESPESA ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO | DESPESA | SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f) |
| INICIAL (d) | ATUALIZADA (e) | EMPENHADA (f) | LIQUIDADA (g) | PAGA (h) | |
DESPESAS CORRENTES | 2.545.751.500.00 | 2.955.409.375.07 | 2.887.741.773.71 | 2.753.068.513.96 | 2.701.532.793.16 | 67.667.601.36 |
Pessoas e Encargos Sociais | 1.264.096.000.00 | 1.335.619.564.81 | 1.323.977.924.24 | 1.317.632.212.29 | 1.290.661.663.69 | 11.641.640.57 |
Juros e Encargos da Dívida | 41.550.000.00 | 40.528.891.08 | 40.409.743.66 | 40.409.743.66 | 40.409.743.66 | 119.147.42 |
Outras Despesas Correntes | 1.240.105.500.00 | 1.579.260.919.18 | 1.523.354.105.81 | 1.395.026.558.01 | 1.370.461.385.81 | 55.906.813.37 |
DESPESAS DE CAPITAL | 357.597.130.00 | 543.332.590.99 | 265.487.011.85 | 214.386.795.22 | 206.936.934.71 | 277.845.579.14 |
Investimentos | 357.589.130.00 | 459.922.987.36 | 192.981.408.22 | 141.936.795.22 | 134.486.934.71 | 266.941.579.14 |
Inversões Financeiras | 8.000.00 | 83.409.603.63 | 72.505.603.63 | 72.450.000.00 | 72.450.000.00 | 10.904.000.00 |
RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.000.000.00 | | | | | |
RESERVA DO RPPS | | | | | | |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 2.904.348.630.00 | 3.498.741.966.06 | 3.153.228.785.56 | 2.967.455.309.18 | 2.908.469.727.87 | 345.513.180.50 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 50.120.000.00 | 32.193.754.80 | 32.141.258.88 | 32.120.844.08 | 32.102.085.56 | 52.495.92 |
Amortização da Dívida Interna | 50.120.000.00 | 32.193.754.80 | 32.141.258.88 | 32.120.844.08 | 32.102.085.56 | 52.495.92 |
Dívida Mobiliária | | | | | | |
Outras Dívidas | 50.120.000.00 | 32.193.754.80 | 32.141.258.88 | 32.120.844.08 | 32.102.085.56 | 52.495.92 |
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 2.954.468.630.00 | 3.530.935.720.86 | 3.185.370.044.44 | 2.999.576.153.26 | 2.940.571.813.43 | 345.565.676.42 |
SUPERÁVIT (IX) | | | 305.194.423.90 | | | |
TOTAL (X)=(VIII+IX) | 2.954.468.630.00 | 3.530.935.720.86 | 3.490.564.468.34 | 2.999.576.153.26 | 2.940.571.813.43 | 40.371.252.52 |
| VINICIUS MARTINS MACEDO | | MONICA CARVALHO SANTOS | | ADRIANO LUIZ LEOCADIO | | ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS |
| CONTADOR | | CHEFE DO DECONFI | | SECRETÁRIO DE FINANÇAS | | PREFEITO MUNICIPAL |
| CRC: 320.225/O-0/SP | | CPF: 159.173.488-63 | | CPF: 266.277.628-54 | | CPF: 108.436.928-12 |