Title: Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Author: geoSiap
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| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | |
| | | Anexo 12 - Balanço Orçamentário | |
| | | | Exercício de 2021 |
| Período:  Exercício de 2021 |
RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES | 2.490.909.000.00 | 2.490.909.000.00 | 2.851.718.352.19 | 360.809.352.19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.561.593.000.00 | 1.561.593.000.00 | 1.692.394.644.48 | 130.801.644.48
Impostos | 1.438.680.000.00 | 1.438.680.000.00 | 1.581.172.510.00 | 142.492.510.00
Taxas | 122.913.000.00 | 122.913.000.00 | 111.208.387.41 | -11.704.612.59
Contribuição de Melhoria | | | 13.747.07 | 13.747.07
Contribuições | 24.937.000.00 | 24.937.000.00 | 23.702.138.46 | -1.234.861.54
Contribuições Sociais | | | |
Contribuições Econômicas | 24.937.000.00 | 24.937.000.00 | 23.702.138.46 | -1.234.861.54
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | |
Receita Patrimonial | 9.010.000.00 | 9.010.000.00 | 20.186.862.79 | 11.176.862.79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.000.00 | 1.000.00 | | -1.000.00
Valores Mobiliários | 7.312.000.00 | 7.312.000.00 | 16.601.167.74 | 9.289.167.74
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 1.697.000.00 | 1.697.000.00 | 1.636.987.85 | -60.012.15
Exploração de Recursos Naturais | | | |
Exploração do Patrimônio Intangível | | | |
Cessão de Direitos | | | 1.948.707.20 | 1.948.707.20
Demais Receitas Patrimoniais | | | |
Receita Agropecuária | | | |
Receita Industrial | | | |
Receita de Serviços | | | 1.526.11 | 1.526.11
Transferências Correntes | 883.843.000.00 | 883.843.000.00 | 1.103.436.610.69 | 219.593.610.69
Transferências da União e de suas Entidades | 297.841.000.00 | 297.841.000.00 | 359.380.502.06 | 61.539.502.06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 404.790.000.00 | 404.790.000.00 | 533.662.746.37 | 128.872.746.37
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | |
Transferências de Instituições Privadas | 200.000.00 | 200.000.00 | 1.303.243.81 | 1.103.243.81
Transferências de Outras Instituições Públicas | 180.075.000.00 | 180.075.000.00 | 208.160.613.23 | 28.085.613.23
Transferências do Exterior | | | |
Transferências de Pessoas Físicas | 937.000.00 | 937.000.00 | 929.505.22 | -7.494.78
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados | | | |
Outras Receitas Correntes | 11.526.000.00 | 11.526.000.00 | 11.996.569.66 | 470.569.66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 5.880.000.00 | 5.880.000.00 | 6.265.112.44 | 385.112.44
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | |
Demais Receitas Correntes | 5.646.000.00 | 5.646.000.00 | 5.731.457.22 | 85.457.22
RECEITAS DE CAPITAL | 211.518.000.00 | 211.518.000.00 | 146.656.010.65 | -64.861.989.35
Operações de Crédito | 155.000.000.00 | 155.000.000.00 | 67.900.274.22 | -87.099.725.78
Operações de Crédito - Mercado Interno | 155.000.000.00 | 155.000.000.00 | 67.900.274.22 | -87.099.725.78
Operações de Crédito - Mercado Externo | | | |
Alienação de Bens | 2.000.00 | 2.000.00 | 201.938.40 | 199.938.40
Alienação de Bens Móveis | 1.000.00 | 1.000.00 | 201.938.40 | 200.938.40
Alienação de Bens Imóveis | 1.000.00 | 1.000.00 | | -1.000.00
Alienação de Bens Intangíveis | | | |
Amortização de Empréstimos | | | |
Transferências de Capital | 56.506.000.00 | 56.506.000.00 | 67.146.489.21 | 10.640.489.21
Transferências da União e de suas Entidades | 8.100.000.00 | 8.100.000.00 | 36.518.260.56 | 28.418.260.56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 48.306.000.00 | 48.306.000.00 | 28.920.946.59 | -19.385.053.41
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 100.000.00 | 100.000.00 | 1.707.282.06 | 1.607.282.06
Transferências de Instituições Privadas | | | |
Transferências de Outras Instituições Públicas | | | |
Transferências do Exterior | | | |
Transferências de Pessoas Físicas | | | |
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados | | | |
Outras Receitas de Capital | 10.000.00 | 10.000.00 | 11.407.308.82 | 11.397.308.82
Integralização de Capital Social | | | |
Demais Receitas de Capital | 10.000.00 | 10.000.00 | 11.407.308.82 | 11.397.308.82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 2.702.427.000.00 | 2.702.427.000.00 | 2.998.374.362.84 | 295.947.362.84
REFINANCIMENTO (II) | | | |
Operações de Crédito - Mercado Interno | | | |
Operações de Crédito - Mercado Externo | | | |
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (III)=(I+II) | 2.702.427.000.00 | 2.702.427.000.00 | 2.998.374.362.84 | 295.947.362.84
DÉFICIT (IV) | | | |
TOTAL (V)=(III+IV) | 2.702.427.000.00 | 2.702.427.000.00 | 2.998.374.362.84 | 295.947.362.84

| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | |
| | | Anexo 12 - Balanço Orçamentário | |
| | | | Exercício de 2021 |
| Período:  Exercício de 2021 |
RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | 74.454.463.53 | | -74.454.463.53
Superávit Financeiro | | 74.335.263.53 | | -74.335.263.53
Reabertura de Créditos Adicionais | | 119.200.00 | | -119.200.00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO | DESPESA | SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f) |
| INICIAL (d) | ATUALIZADA (e) | EMPENHADA (f) | LIQUIDADA (g) | PAGA (h) | |
DESPESAS CORRENTES | 2.269.650.410.00 | 2.626.299.258.38 | 2.542.673.037.73 | 2.424.180.596.82 | 2.390.590.420.45 | 83.626.220.65 |
Pessoas e Encargos Sociais | 1.176.521.000.00 | 1.135.431.413.65 | 1.109.461.363.97 | 1.099.341.777.37 | 1.094.372.182.12 | 25.970.049.68 |
Juros e Encargos da Dívida | 36.165.000.00 | 34.202.804.39 | 32.741.342.95 | 32.649.475.19 | 31.869.475.19 | 1.461.461.44 |
Outras Despesas Correntes | 1.056.964.410.00 | 1.456.665.040.34 | 1.400.470.330.81 | 1.292.189.344.26 | 1.264.348.763.14 | 56.194.709.53 |
DESPESAS DE CAPITAL | 243.479.350.00 | 373.027.847.93 | 183.584.888.14 | 154.495.399.46 | 137.877.603.26 | 189.442.959.79 |
Investimentos | 243.372.350.00 | 369.522.847.93 | 180.084.888.14 | 150.995.399.46 | 134.377.603.26 | 189.437.959.79 |
Inversões Financeiras | 107.000.00 | 3.505.000.00 | 3.500.000.00 | 3.500.000.00 | 3.500.000.00 | 5.000.00 |
RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.000.000.00 | | | | | |
RESERVA DO RPPS | | | | | | |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 2.514.129.760.00 | 2.999.327.106.31 | 2.726.257.925.87 | 2.578.675.996.28 | 2.528.468.023.71 | 273.069.180.44 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 58.727.000.00 | 34.615.260.50 | 33.982.733.65 | 33.948.065.78 | 33.948.065.78 | 632.526.85 |
Amortização da Dívida Interna | 58.727.000.00 | 34.615.260.50 | 33.982.733.65 | 33.948.065.78 | 33.948.065.78 | 632.526.85 |
Dívida Mobiliária | | | | | | |
Outras Dívidas | 58.727.000.00 | 34.615.260.50 | 33.982.733.65 | 33.948.065.78 | 33.948.065.78 | 632.526.85 |
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 2.572.856.760.00 | 3.033.942.366.81 | 2.760.240.659.52 | 2.612.624.062.06 | 2.562.416.089.49 | 273.701.707.29 |
SUPERÁVIT (IX) | 129.570.240.00 | | 238.133.703.32 | | | |
TOTAL (X)=(VIII+IX) | 2.702.427.000.00 | 3.033.942.366.81 | 2.998.374.362.84 | 2.612.624.062.06 | 2.562.416.089.49 | 35.568.003.97 |

266.277.628-54

ADRIANO LUIZ LEOCADIO

108.436.928-12

PREFEITO MUNICIPAL

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS 

          320.225/O-0

CONTADOR

VINICIUS MARTINS MACEDO

CHEFE DO DECONFI

MÔNICA CARVALHO SANTOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

159.173.488-63