Title: Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL
Author: geoSiap
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| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | |
| | | Relatório da Gestão Fiscal | |
| | | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
| | | Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | | 1º Quadrimestre de 2023 |

Dívida Consolidada

Saldo do
Exercício Anterior

Saldo do Exercício de 2023

| | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 864.212.277,16 | 897.478.013,66 | |
Dívida Mobiliária | | | |
Dívida Contratual | 447.197.264,57 | 440.170.413,63 | |
Empréstimos | 427.417.204,99 | 422.018.010,94 | |
Internos | 346.885.894,81 | 343.882.803,87 | |
Externos | 80.531.310,18 | 78.135.207,07 | |
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | |
Financiamentos | | | |
Internos | | | |
Externos | | | |
Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 19.273.579,69 | 17.720.988,23 | |
De Tributos | | | |
De Contribuições Previdenciárias | 16.819.459,83 | 15.548.928,45 | |
De Demais Contribuições Sociais | 1.303.376,88 | 1.086.147,40 | |
Do FGTS | 1.150.742,98 | 1.085.912,38 | |
Com Instituição Não Financeira | | | |
Demais Dívidas Contratuais | 506.479,89 | 431.414,46 | |
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos | 417.015.012,59 | 457.307.600,03 | |
Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | |
DEDUÇÕES (II) | 742.379.607,73 | 999.872.152,39 | |
Disponibilidade de Caixa | 396.738.580,38 | 631.345.520,78 | |
Disponibilidade de Caixa Bruta | 543.139.808,46 | 693.812.099,81 | |
(-) Restos a Pagar Processados | 67.671.367,21 | 15.296.972,40 | |
(-) Depósitos restituíveis e Valores vinculados | 78.729.860,87 | 47.169.606,63 | |
Demais Haveres Financeiros | 345.641.027,35 | 368.526.631,61 | |
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 121.832.669,43 | -102.394.138,73 | |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 3.478.416.585,65 | 3.610.025.541,62 | |
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 900.000,00 | 900.000,00 | |
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 3.477.516.585,65 | 3.609.125.541,62 | |
% da DC sobre a RCL (I/RCL) | 24,85 | 24,87 | |
% da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 3,50 | -2,84 | |
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 120,00 | 120,00 | |
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 108,00 | 108,00 | |

Outros Valores Não Integrantes da DC

Saldo do
Exercício Anterior

Saldo do Exercício de 2023

| | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000 | 34.139.126,19 | 34.018.913,52 | |
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 2.201.512,59 | 2.201.512,59 | |
Passivo Atuarial | 1.597.392.680,14 | 1.597.392.680,14 | |
Insuficiência Financeira | | | |
RP Não-Processados | 228.398.974,41 | 67.916.776,23 | |
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO | | | |
Dívida Contratual de PPP | | | |
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015 | | | |

          320.225/O-0

266.277.628-54

ADRIANO LUIZ LEOCADIO

108.436.928-12

PREFEITO MUNICIPAL

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS

CHEFE DA SECONT

VINICIUS MARTINS MACEDO

203.157/O-1

CHEFE DO DECONFI

MÔNICA CARVALHO SANTOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS