Title: Balanço Orçamentário
Author: geoSiap
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| | | MUNICÍPIO DE SANTOS - SP | |
| | | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |
| | | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
| | | Balanço Orçamentário
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | | 5º Bimestre de 2023 |
Receitas Orçamentárias | Estágios da Receita Orçamentária
| Previsão | Receitas Realizadas | Saldo (a-c)
| Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 3.944.141.000,00 | 3.950.212.224,21 | 665.097.123,28 | 16,84 | 3.434.172.680,25 | 86,94 | 516.039.543,96
RECEITAS CORRENTES | 3.545.609.000,00 | 3.551.017.869,63 | 618.350.587,05 | 17,41 | 3.294.559.403,21 | 92,78 | 256.458.466,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.029.687.000,00 | 2.029.687.000,00 | 347.631.047,32 | 17,13 | 1.844.618.561,67 | 90,88 | 185.068.438,33
Impostos | 1.883.825.000,00 | 1.883.825.000,00 | 331.131.637,72 | 17,58 | 1.719.203.102,88 | 91,26 | 164.621.897,12
Taxas | 145.853.000,00 | 145.853.000,00 | 16.499.409,60 | 11,31 | 125.415.458,79 | 85,99 | 20.437.541,21
Contribuição de Melhoria | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | | 9.000,00
CONTRIBUIÇÕES | 205.852.000,00 | 205.852.000,00 | 34.189.837,38 | 16,61 | 176.025.459,23 | 85,51 | 29.826.540,77
Contribuições Sociais | 178.507.000,00 | 178.507.000,00 | 29.336.503,15 | 16,43 | 150.231.808,56 | 84,16 | 28.275.191,44
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 27.345.000,00 | 27.345.000,00 | 4.853.334,23 | 17,75 | 25.793.650,67 | 94,33 | 1.551.349,33
RECEITA PATRIMONIAL | 28.421.000,00 | 28.938.893,64 | 10.249.836,81 | 35,42 | 108.855.814,62 | 376,16 | -79.916.920,98
Valores Mobiliários | 26.407.000,00 | 26.924.893,64 | 10.249.836,81 | 38,07 | 107.330.133,18 | 398,63 | -80.405.239,54
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 2.014.000,00 | 2.014.000,00 | | | 1.525.681,44 | 75,75 | 488.318,56
RECEITA DE SERVIÇOS | 13.000,00 | 13.000,00 | 938,06 | 7,22 | 4.230,02 | 32,54 | 8.769,98
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 13.000,00 | 13.000,00 | 938,06 | 7,22 | 4.230,02 | 32,54 | 8.769,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.246.182.000,00 | 1.250.025.126,48 | 222.165.102,62 | 17,77 | 1.135.175.193,98 | 90,81 | 114.849.932,50
Transferências da União e de suas Entidades | 350.931.000,00 | 354.503.865,96 | 58.011.316,19 | 16,36 | 298.569.795,03 | 84,22 | 55.934.070,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 649.584.000,00 | 649.854.260,52 | 124.579.996,39 | 19,17 | 646.993.193,74 | 99,56 | 2.861.066,78
Transferências de Instituições Privadas | 685.000,00 | 685.000,00 | 136.000,00 | 19,85 | 933.387,05 | 136,26 | -248.387,05
Transferências de Outras Instituições Públicas | 244.113.000,00 | 244.113.000,00 | 39.424.620,04 | 16,15 | 187.950.738,16 | 76,99 | 56.162.261,84
Outras Transferências | 869.000,00 | 869.000,00 | 13.170,00 | 1,52 | 728.080,00 | 83,78 | 140.920,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 35.454.000,00 | 36.501.849,51 | 4.113.824,86 | 11,27 | 29.880.143,69 | 81,86 | 6.621.705,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | 136.999,99 | | -136.999,99
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 11.523.000,00 | 12.570.849,51 | 1.868.818,94 | 14,87 | 14.377.110,76 | 114,37 | -1.806.261,25
Demais Receitas Correntes | 23.931.000,00 | 23.931.000,00 | 2.245.005,92 | 9,38 | 15.366.032,94 | 64,21 | 8.564.967,06
RECEITAS DE CAPITAL | 398.532.000,00 | 399.194.354,58 | 46.746.536,23 | 11,71 | 139.613.277,04 | 34,97 | 259.581.077,54
OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 177.953.000,00 | 177.953.000,00 | 8.599.648,00 | 4,83 | 30.516.138,71 | 17,15 | 147.436.861,29
Operações de Crédito - Mercado Interno | 177.953.000,00 | 177.953.000,00 | 8.599.648,00 | 4,83 | 30.516.138,71 | 17,15 | 147.436.861,29
ALIENAÇÃO DE BENS | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 156.054,80 | 7.802,74 | -154.054,80
Alienação de Bens Móveis | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 156.054,80 | 7.802,74 | -154.054,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 220.577.000,00 | 221.239.354,58 | 3.994.086,09 | 1,81 | 74.088.281,39 | 33,49 | 147.151.073,19
Transferências da União e de suas Entidades | 59.695.000,00 | 60.118.956,58 | 149.893,00 | 0,25 | 23.011.172,82 | 38,28 | 37.107.783,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 160.832.000,00 | 161.070.398,00 | 3.844.193,09 | 2,39 | 51.027.108,57 | 31,68 | 110.043.289,43
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 100,00 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 34.152.802,14 | | 34.852.802,14 | | -34.852.802,14
Demais Receitas de Capital | | | 34.152.802,14 | | 34.852.802,14 | | -34.852.802,14
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 462.444.000,00 | 462.444.000,00 | 75.460.076,01 | 16,32 | 379.462.408,33 | 82,06 | 82.981.591,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 4.406.585.000,00 | 4.412.656.224,21 | 740.557.199,29 | 16,78 | 3.813.635.088,58 | 86,42 | 599.021.135,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (IV) | | | | | | |
Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | |
Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | |
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (V)=(III+IV) | 4.406.585.000,00 | 4.412.656.224,21 | 740.557.199,29 | 16,78 | 3.813.635.088,58 | 86,42 | 599.021.135,63
DÉFICIT (VI) | | | | | | |
TOTAL (VII)=(V+VI) | 4.406.585.000,00 | 4.412.656.224,21 | 740.557.199,29 | 16,78 | 3.813.635.088,58 | 86,42 | 599.021.135,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES | | 310.235.512,76 | | | 310.235.512,76 | |
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 310.235.512,76 | | | 310.235.512,76 | |

| | | MUNICÍPIO DE SANTOS - SP | |
| | | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |
| | | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
| | | Balanço Orçamentário
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | | 5º Bimestre de 2023 |
Despesas Orçamentárias | Estágios da Despesa Orçamentária
| Dotação | Despesas Empenhadas | Saldo (g) = (e-f) | Despesas Liquidadas | Saldo (i) = (e-h) | Despesas Pagas Até o Bimestre (j) | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (k)
| Inicial | Atualizada (e) | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 3.893.638.000,00 | 4.412.879.180,68 | 173.022.998,14 | 3.906.856.058,27 | 506.023.122,41 | 630.057.480,43 | 3.038.157.081,04 | 1.374.722.099,64 | 2.987.402.741,05 |
DESPESAS CORRENTES | 3.238.480.000,00 | 3.631.688.145,50 | 135.294.024,77 | 3.455.524.769,98 | 176.163.375,52 | 566.076.767,50 | 2.780.770.646,58 | 850.917.498,92 | 2.762.875.639,10 |
Pessoal e Encargos Sociais | 1.668.402.000,00 | 1.700.517.722,98 | 18.291.915,93 | 1.662.550.027,68 | 37.967.695,30 | 269.354.503,46 | 1.357.658.323,98 | 342.859.399,00 | 1.356.274.786,00 |
Juros e Encargos da Dívida | 54.701.000,00 | 59.063.000,00 | | 56.930.000,00 | 2.133.000,00 | 6.998.110,00 | 38.195.136,74 | 20.867.863,26 | 38.163.725,36 |
Outras Despesas Correntes | 1.515.377.000,00 | 1.872.107.422,52 | 117.002.108,84 | 1.736.044.742,30 | 136.062.680,22 | 289.724.154,04 | 1.384.917.185,86 | 487.190.236,66 | 1.368.437.127,74 |
DESPESAS DE CAPITAL | 654.158.000,00 | 781.191.035,18 | 37.728.973,37 | 451.331.288,29 | 329.859.746,89 | 63.980.712,93 | 257.386.434,46 | 523.804.600,72 | 224.527.101,95 |
Investimentos | 610.135.000,00 | 724.751.035,18 | 37.728.973,37 | 398.220.108,05 | 326.530.927,13 | 58.790.324,30 | 215.829.979,00 | 508.921.056,18 | 183.079.261,23 |
Inversões Financeiras | 199.000,00 | 14.196.000,00 | | 11.550.000,00 | 2.646.000,00 | | 11.550.000,00 | 2.646.000,00 | 11.550.000,00 |
Amortização da Dívida | 43.824.000,00 | 42.244.000,00 | | 41.561.180,24 | 682.819,76 | 5.190.388,63 | 30.006.455,46 | 12.237.544,54 | 29.897.840,72 |
RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.000.000,00 | | | | | | | | |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) | 492.947.000,00 | 480.715.119,00 | 6.098.022,71 | 466.024.920,20 | 14.690.198,80 | 75.315.850,81 | 366.895.280,61 | 113.819.838,39 | 366.814.590,97 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 4.386.585.000,00 | 4.893.594.299,68 | 179.121.020,85 | 4.372.880.978,47 | 520.713.321,21 | 705.373.331,24 | 3.405.052.361,65 | 1.488.541.938,03 | 3.354.217.332,02 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | | | | |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | | | | | | | | | |
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 4.386.585.000,00 | 4.893.594.299,68 | 179.121.020,85 | 4.372.880.978,47 | 520.713.321,21 | 705.373.331,24 | 3.405.052.361,65 | 1.488.541.938,03 | 3.354.217.332,02 |
SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 408.582.726,93 | | |
TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 4.386.585.000,00 | 4.893.594.299,68 | 179.121.020,85 | 4.372.880.978,47 | 520.713.321,21 | 705.373.331,24 | 3.813.635.088,58 | 1.079.959.211,10 | |
RESERVA DO RPPS | 20.000.000,00 | 16.300.000,00 | | | 16.300.000,00 | | | 16.300.000,00 | |

| | | MUNICÍPIO DE SANTOS - SP | |
| | | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |
| | | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
| | | Balanço Orçamentário
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | | 5º Bimestre de 2023 |
Receitas Intra Orçamentárias | Estágios da Receita Intra Orçamentária
| Previsão | Receitas Realizadas | Saldo (a-c)
| Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 462.444.000,00 | 462.444.000,00 | 75.460.076,01 | 16,32 | 379.462.408,33 | 82,06 | 82.981.591,67
RECEITAS CORRENTES | 462.444.000,00 | 462.444.000,00 | 75.460.076,01 | 16,32 | 379.462.408,33 | 82,06 | 82.981.591,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | | | |
CONTRIBUIÇÕES | 280.353.000,00 | 280.353.000,00 | 48.253.143,85 | 17,21 | 236.547.095,30 | 84,37 | 43.805.904,70
Contribuições Sociais | 280.353.000,00 | 280.353.000,00 | 48.253.143,85 | 17,21 | 236.547.095,30 | 84,37 | 43.805.904,70
RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | |
RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | | |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 182.091.000,00 | 182.091.000,00 | 27.206.932,16 | 14,94 | 142.915.313,03 | 78,49 | 39.175.686,97
Demais Receitas Correntes | 182.091.000,00 | 182.091.000,00 | 27.206.932,16 | 14,94 | 142.915.313,03 | 78,49 | 39.175.686,97
RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |
OPERAÇÃO DE CRÉDITO | | | | | | |
ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | | |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | | 5º Bimestre de 2023 |
Despesas Intra Orçamentárias | Estágios da Despesa Intra Orçamentária
| Dotação | Despesas Empenhadas | Saldo (g) = (e-f) | Despesas Liquidadas | Saldo (i) = (e-h) | Despesas Pagas Até o Bimestre (j) | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (k)
| Inicial | Atualizada (e) | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 492.947.000,00 | 480.715.119,00 | 6.098.022,71 | 466.024.920,20 | 14.690.198,80 | 75.315.850,81 | 366.895.280,61 | 113.819.838,39 | 366.814.590,97 |
DESPESAS CORRENTES | 476.985.000,00 | 476.433.119,00 | 6.098.022,71 | 462.224.920,20 | 14.208.198,80 | 74.700.484,05 | 363.852.322,80 | 112.580.796,20 | 363.771.633,16 |
Pessoal e Encargos Sociais | 412.204.000,00 | 409.704.000,00 | 5.391.046,65 | 396.704.219,66 | 12.999.780,34 | 64.485.207,39 | 308.574.443,16 | 101.129.556,84 | 308.512.543,51 |
Juros e Encargos da Dívida | 6.070.000,00 | 618.119,00 | | 530.000,00 | 88.119,00 | 99.999,07 | 434.075,68 | 184.043,32 | 434.075,68 |
Outras Despesas Correntes | 58.711.000,00 | 66.111.000,00 | 706.976,06 | 64.990.700,54 | 1.120.299,46 | 10.115.277,59 | 54.843.803,96 | 11.267.196,04 | 54.825.013,97 |
DESPESAS DE CAPITAL | 15.962.000,00 | 4.282.000,00 | | 3.800.000,00 | 482.000,00 | 615.366,76 | 3.042.957,81 | 1.239.042,19 | 3.042.957,81 |
Amortização da Dívida | 15.962.000,00 | 4.282.000,00 | | 3.800.000,00 | 482.000,00 | 615.366,76 | 3.042.957,81 | 1.239.042,19 | 3.042.957,81 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MÔNICA CARVALHO SANTOS

203.157/O-1

266.277.628-54

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

108.436.928-12

VINICIUS MARTINS MACEDO

          320.225/O-0

CHEFE DA SECONT

CHEFE DO DECONFI

ADRIANO LUIZ LEOCADIO