Title: Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Author: geoSiap
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| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | |
| | | Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |
| | | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
| | | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | 2º Bimestre de 2023 |

Receitas para Apuração da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde

Previsão
Inicial

Previsão
Atualizada

Receitas Realizadas

| | | Até o Bimestre | %
| | (a) | (b) | (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.883.825.000,00 | 1.883.825.000,00 | 749.931.651,96 | 39,81
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 563.811.000,00 | 563.811.000,00 | 285.847.180,92 | 50,70
Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos - ITBI | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 26.389.737,20 | 31,05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 985.884.000,00 | 985.884.000,00 | 349.896.399,62 | 35,49
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 158.181.000,00 | 158.181.000,00 | 58.062.040,76 | 36,71
Imposto Territorial Rural - ITR | | | |
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 5.636.000,00 | 5.636.000,00 | 1.720.832,40 | 30,53
Dívida Ativa de Impostos | 56.968.000,00 | 56.968.000,00 | 17.727.660,93 | 31,12
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 28.345.000,00 | 28.345.000,00 | 10.287.800,13 | 36,29
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 840.954.000,00 | 840.954.000,00 | 356.883.388,37 | 42,44
Cota-Parte FPM | 116.330.000,00 | 116.330.000,00 | 40.908.157,34 | 35,17
Cota-Parte ITR | 31.000,00 | 31.000,00 | 6.014,48 | 19,40
Cota-Parte IPVA | 126.937.000,00 | 126.937.000,00 | 104.773.568,96 | 82,54
Cota-Parte ICMS | 593.434.000,00 | 593.434.000,00 | 209.950.466,50 | 35,38
Cota-Parte IPI-Exportação | 4.222.000,00 | 4.222.000,00 | 1.245.181,09 | 29,49
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | | | |
Desoneração ICMS (LC 87/96 | | | |
Outras | | | |
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 2.724.779.000,00 | 2.724.779.000,00 | 1.106.815.040,33 | 40,62

Receitas Adicionais para Financiamento da Saúde

Previsão
Inicial

Previsão
Atualizada

Receitas Realizadas

| | | Até o Bimestre | %
| | (c) | (d) | (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 287.250.000,00 | 287.250.000,00 | 78.554.642,25 | 27,35
Provenientes da União | 225.850.000,00 | 225.850.000,00 | 58.610.873,90 | 25,95
Provenientes dos Estados | 61.400.000,00 | 61.400.000,00 | 19.943.768,35 | 32,48
Provenientes de Outros Municípios | | | |
Outras Receitas do SUS | | | |
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 5.150.000,00 | 5.150.000,00 | 119.505,24 | 2,32
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | | | |
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 642.000,00 | 642.000,00 | 939.314,01 | 146,31
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 293.042.000,00 | 293.042.000,00 | 79.613.461,50 | 27,17

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RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | 2º Bimestre de 2023 |

Despesas com Saúde

Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

Inscritas em RP não Processados

| | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % |
(Por Grupo de Natureza da Despesa) | | (e) | (f) | (f/e)x100 | (g) | (g/e)x100 |
DESPESAS CORRENTES | 811.861.400,00 | 812.804.928,59 | 652.530.650,28 | 80,28 | 264.103.051,18 | 32,49 |
Pessoal e Encargos Sociais | 355.374.000,00 | 355.674.000,00 | 325.708.300,85 | 91,57 | 112.033.952,87 | 31,50 |
Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
Outras Despesas Correntes | 456.487.400,00 | 457.130.928,59 | 326.822.349,43 | 71,49 | 152.069.098,31 | 33,27 |
DESPESAS DE CAPITAL | 19.181.400,00 | 19.181.400,00 | 7.087.676,37 | 36,95 | 351.762,21 | 1,83 |
Investimentos | 19.180.400,00 | 19.180.400,00 | 7.087.676,37 | 36,95 | 351.762,21 | 1,83 |
Inversões Financeiras | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
Amortização da Dívida | | | | | | |
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 831.042.800,00 | 831.986.328,59 | 659.618.326,65 | 79,28 | 264.454.813,39 | 31,79 |

'Despesas com Saúde não Computadas para Fins de Apuração do Percentual Mínimo

Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

Inscritas em RP não Processados

| | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % |
| | | (h) | (h/IVf)x100 | (i) | (i/IVg)x100 |
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | |
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | | | | | | |
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 307.812.800,00 | 308.756.328,59 | 190.763.444,08 | 28,92 | 67.696.319,92 | 25,60 |
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | | | |
Recursos de Operações de Crédito | | | | | | |
Outros Recursos | 307.812.800,00 | 308.756.328,59 | 190.763.444,08 | 28,92 | 67.696.319,92 | 25,60 |
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | | | | | | |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | | |
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | | | | | | |
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 307.812.800,00 | 308.756.328,59 | 190.763.444,08 | 28,92 | 67.696.319,92 | 25,60 |
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 523.230.000,00 | 523.230.000,00 | 468.854.882,57 | 71,08 | 196.758.493,47 | 74,40 |
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL | 17,78
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] | 30.736.237,42

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RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | | 2º Bimestre de 2023 |

Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibildade de Caixa

Inscritos

Cancelados ou
Prescritos

Pagos

A Pagar

Parcela Considerada
no Limite

Inscritos em 2022 | | 630.013,18 | | -630.013,18 |
Inscritos em 2021 | | 4.892.174,82 | 7.107.310,67 | -11.999.485,49 |
Inscritos em 2020 | | | | |
Inscritos em 2019 | | | | |
Inscritos em Exercícios Anteriores a 2019 | | | | |
Total | | 5.522.188,00 | 7.107.310,67 | -12.629.498,67 |

Controle dos Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos para Fins de Aplicação da 
Disponibilidade de Caixa Conforme Artigo 24, § 1º e 2º

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos

| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência | Saldo Final (Não Aplicado)
| | (j) |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2023 | | |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2022 | | |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2021 | | |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020 | | |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 | | |
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2019 | | |
Total (VIII) | | |

Controle do Valor Referente ao Percentual Mínimo não Cumprido em Exercícios Anteriores para 
Fins de Aplicação dos Recursos Vinculados Conforme Artigos 25 e 26

Limite não Cumprido

| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência | Saldo Final (Não Aplicado)
| | (k) |
Diferença de Limite não Cumprido em 2022 | | |
Diferença de Limite não Cumprido em 2021 | | |
Diferença de Limite não Cumprido em 2020 | | |
Diferença de Limite não Cumprido em 2019 | | |
Diferença de Limite não Cumprido em 2018 | | |
Diferença de Limite não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2018 | | |
Total (IX) | | |

Despesas com Saúde

Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

Inscritas em RP não Processados

| | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % |
(Por Subfunção) | | | (l) | (l/total l)x100 | (m) | (m/total m)x100 |
Atenção Básica | 153.117.000,00 | 155.767.000,00 | 129.984.946,39 | 19,71 | 43.788.792,76 | 16,56 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 528.169.000,00 | 532.588.537,59 | 413.524.801,78 | 62,69 | 178.491.323,00 | 67,49 |
Suporte Profilático e Terapêutico | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | 4.301.188,99 | 0,65 | 2.383.949,71 | 0,90 |
Vigilância Sanitária | 550.000,00 | 850.000,00 | 410.767,87 | 0,06 | 45.283,16 | 0,02 |
Vigilância Epidemiológica | 33.050.000,00 | 33.183.991,00 | 28.260.561,23 | 4,28 | 9.075.246,95 | 3,43 |
Alimentação e Nutrição | | | | | | |
Administração Geral | 109.056.800,00 | 102.496.800,00 | 83.136.060,39 | 12,60 | 30.670.217,81 | 11,60 |
TOTAL | 831.042.800,00 | 831.986.328,59 | 659.618.326,65 | 100,00 | 264.454.813,39 | 100,00 |

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MÔNICA CARVALHO SANTOS

203.157/O-1

266.277.628-54

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

108.436.928-12

VINICIUS MARTINS MACEDO

          320.225/O-0

CHEFE DA SECONT

CHEFE DO DECONFI

ADRIANO LUIZ LEOCADIO