Title: Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL
Author: geoSiap
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| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | 25/09/2020 |
| | | | 11:09:50 |
| | | Relatório da Gestão Fiscal | |
| | | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
| | | Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - DCL
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Dívida Consolidada

Saldo do
Exercício Anterior

Saldo do Exercício de 2020

| | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 619.822.096,28 | 741.299.396,96 | 771.953.192,80 |
Dívida Mobiliária | | | |
Dívida Contratual | 238.175.830,02 | 312.022.467,91 | 342.758.721,84 |
Empréstimos | 229.568.777,46 | 303.636.328,33 | 333.126.271,74 |
Internos | 156.382.540,89 | 230.450.091,76 | 264.554.848,93 |
Externos | 73.186.236,57 | 73.186.236,57 | 68.571.422,81 |
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | |
Financiamentos | | | |
Internos | | | |
Externos | | | |
Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 8.607.052,56 | 8.386.139,58 | 9.632.450,10 |
De Tributos | | | |
De Contribuições Previdenciárias | 8.607.052,56 | 8.386.139,58 | 8.163.725,17 |
De Demais Contribuições Sociais | | | |
Do FGTS | | | 1.468.724,93 |
Com Instituição Não Financeira | | | |
Demais Dívidas Contratuais | | | |
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Dívidas | 381.646.266,26 | 429.276.929,05 | 429.194.470,96 |
DEDUÇÕES (II) | 378.151.263,89 | 352.947.407,27 | 336.842.674,85 |
Disponibilidade de Caixa | 256.637.602,45 | 348.667.304,97 | 332.562.572,55 |
Disponibilidade de Caixa Bruta | 328.681.495,10 | 460.394.039,99 | 354.276.240,65 |
(-) Restos a Pagar Processados | 72.043.892,65 | 111.726.735,05 | 21.713.668,10 |
Demais Haveres Financeiros | 121.513.661,44 | 4.280.102,30 | 4.280.102,30 |
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 241.670.832,39 | 388.351.989,69 | 435.110.517,95 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 2.600.212.742,64 | 2.638.571.866,35 | 2.667.891.216,27 |
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | | | |
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 2.600.212.742,64 | 2.638.571.866,35 | 2.667.891.216,27 |
% da DC sobre a RCL (I/RCL) | 23,84 | 28,09 | 28,93 |
% da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 9,29 | 14,72 | 16,31 |
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 108,00 | 108,00 | 108,00 |

Outros Valores Não Integrantes da DC

Saldo do
Exercício Anterior

Saldo do Exercício de 2020

| | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000 | 581.236,51 | 646.717,39 | 646.717,39 |
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | | | |
Passivo Atuarial | | | |
Insuficiência Financeira | | | |
Depósitos e Consignações Sem Contrapartida | 21.382.765,00 | 21.499.622,34 | 22.453.962,82 |
RP Não-Processados | 48.804.455,20 | 115.702.345,26 | 73.203.635,84 |
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO | | | |
Dívida Contratual de PPP | | | |
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015 | | | |
Nota explicativa: Foram apuradas diferenças na linha demais haveres financeiros em virtude do sistema PRODATA considerar o mapeamento do Tribunal de contas do Estado de São Paulo, regularizado neste relatório referente ao ano 2020 - sistema EMBRAS - em conformidade com o mapeamento da Secretaria do Tesouro Nacional.

PREFEITO MUNICIPAL 

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

334.210.729-49

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

259.583.698-59

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

          320.225/O-0

CONTADOR

VINICIUS MARTINS MACEDO

203.157/O-1

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

MÔNICA CARVALHO SANTOS