Fonte: PRODATA INFORMATICA LTDA, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP em 21/02/2019 12:07

MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 

PERÍODO: DEZEMBRO / 2018 REPUBLICAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 3º QUADRIMESTRE de 2018

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

RGF - ANEXO 2 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "b")

R$ 1,00

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

DIVIDA CONSOLIDADA

Até o 3º Quadrimestre

Até o 2º Quadrimestre

Até o 1º Quadrimestre

430.829.009,25

410.674.578,26

443.534.376,97

442.501.032,54

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

0,00

0,00

0,00

0,00

  Dívida Mobiliária

119.660.191,99

117.204.976,37

133.968.164,34

119.656.947,21

  Dívida Contratual

110.741.379,31

103.627.783,54

124.998.118,40

106.284.748,42

     Empréstimos

46.149.228,16

37.559.745,46

51.125.397,41

41.692.597,27

       Internos

64.592.151,15

66.068.038,08

73.872.720,99

64.592.151,15

       Externos

0,00

0,00

0,00

0,00

     Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00

     Financiamentos

0,00

0,00

0,00

0,00

       Internos

0,00

0,00

0,00

0,00

       Externos

8.918.812,68

13.577.192,83

8.970.045,94

13.372.198,79

     Parcelamento e Renegociação de dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

       De Tributos

8.830.569,70

9.243.380,97

8.970.045,94

9.038.386,93

       De Contribuições Previdenciárias

0,00

0,00

0,00

0,00

       De Demais Contribuições Sociais

88.242,98

88.242,98

0,00

88.242,98

       Do FGTS

0,00

4.245.568,88

0,00

4.245.568,88

       Com Instituição Não financeira

0,00

0,00

0,00

0,00

     Demais Dívidas Contratuais

0,00

130.122,52

0,00

0,00

  Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos

311.168.817,26

293.339.479,37

309.566.212,63

322.844.085,33

  Outras Dívidas

210.310.402,46

172.916.279,63

236.234.278,75

134.354.511,26

DEDUÇÕES (II)

103.947.217,53

74.166.349,98

126.264.957,73

32.613.293,78

  Disponibilidade de Caixa¹

241.741.012,39

147.419.913,91

264.060.229,11

211.685.425,05

       Disponibilidade de Caixa Bruta

137.793.794,86

73.253.563,93

137.795.271,38

179.072.131,27

       (-) Restos a Pagar Processados

106.363.184,93

98.749.929,65

109.969.321,02

101.741.217,48

     Demais Haveres Financeiros

220.518.606,79

237.758.298,63

207.300.098,22

308.146.521,28

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)

2.216.381.044,12

2.117.305.715,33

2.309.772.924,95

2.155.792.343,82

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

19,44

19,40

19,22

20,53

% da DC sobre a RCL (I/RCL)

9,95

11,23

8,97

14,29

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)

2.659.657.252,94

2.540.766.858,40

2.769.355.494,91

2.586.950.812,58

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>

2.393.691.527,65

2.286.690.172,56

2.492.419.945,42

2.328.255.731,33

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art . 59 da LRF) - <%>

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC

Até o 3º Quadrimestre

Até o 2º Quadrimestre

Até o 1º Quadrimestre

581.236,51

0,00

581.236,51

581.236,51

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

0,00

0,00

0,00

0,00

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 2

0,00

0,00

0,00

0,00

PASSIVO ATUARIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

154.260.307,13

223.701.398,73

247.858.053,21

75.082.189,06

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA

94.829.592,24

60.199.616,66

57.973.022,04

127.522.268,83

RP NÃO-PROCESSADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

ANT ECIPAÇÕES DE RECEIT A ORÇAMENT ÁRIA - ARO

0,00

0,00

0,00

0,00

DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP

0,00

0,00

0,00

0,00

APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015