8ª Edição

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP em 20/02/2019 - 14:58:19

MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA xxx

PERÍODO:JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018 REPUBLICAÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)  

ESPECIFICAÇÃO

        Total           (Últimos 12 Meses) (a)

MÊS/ANO  4/2018

MÊS/ANO  1/2018

MÊS/ANO  3/2018

MÊS/ANO  2/2018

MÊS/ANO  5/2018

MÊS/ANO  6/2018

MÊS/ANO  7/2018

MÊS/ANO  11/2018

MÊS/ANO  10/2018

MÊS/ANO  9/2018

MÊS/ANO  8/2018

MÊS/ANO  12/2018

INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO  PROC. (b)

108.957.659,49

109.551.032,86

134.056.348,84

112.972.424,36

112.065.959,78

112.394.079,00

137.852.209,85

121.598.441,31

99.886.275,94

111.984.008,17

102.557.055,47

172.766.709,88

1.436.642.204,95

3.575.973,07

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

77.176.065,54

77.289.806,11

104.855.150,55

81.370.331,55

80.104.737,04

81.665.216,77

104.291.123,24

92.263.844,29

70.079.576,85

81.956.817,89

73.032.564,36

110.876.130,30

1.034.961.364,49

2.959.070,79

   Pessoal Ativo

58.108.311,47

57.542.588,85

76.434.859,85

61.738.895,96

60.262.211,34

61.860.116,17

80.540.243,88

62.832.860,83

60.360.240,52

61.865.430,10

61.413.293,71

77.679.455,45

780.638.508,13

2.845.302,09

      Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis

19.067.754,07

19.747.217,26

28.420.290,70

19.631.435,59

19.842.525,70

19.805.100,60

23.750.879,36

29.430.983,46

9.719.336,33

20.091.387,79

11.619.270,65

33.196.674,85

254.322.856,36

113.768,70

      Obrigações Patronais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

      Benefícios Previdenciários

31.781.593,95

32.261.226,75

29.201.198,29

31.602.092,81

31.961.222,74

30.728.862,23

33.561.086,61

29.334.597,02

29.806.699,09

30.027.190,28

29.524.491,11

61.890.579,58

401.680.840,46

616.902,28

   Pessoal Inativo e Pensionista

23.939.108,30

21.231.544,08

20.799.131,15

23.595.751,42

22.992.573,70

23.511.191,71

27.323.146,26

22.907.932,77

23.015.483,25

23.217.100,60

23.078.644,91

35.948.833,23

291.560.441,38

131.282,23

      Aposentadorias, Reserva e Reformas

6.794.795,23

5.616.124,45

5.612.632,64

6.169.489,49

6.009.650,60

5.710.369,13

6.151.810,12

5.614.825,21

5.649.708,03

5.616.599,91

5.642.639,27

8.566.238,21

73.154.882,29

426.124,64

      Pensões

1.047.690,42

5.413.558,22

2.789.434,50

1.836.851,90

2.958.998,44

1.507.301,39

86.130,23

811.839,04

1.141.507,81

1.193.489,77

803.206,93

17.375.508,14

36.965.516,79

59.495,41

      Outros Benefícios Previdenciários

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

   Outras despesas de pessoal decorrentes de cont ratos de terceirização (§ 1º do art . 18 da LRF)

31.781.593,95

32.261.226,75

29.201.198,29

31.601.517,73

31.961.027,02

30.728.862,23

33.560.990,56

29.334.147,24

29.806.699,09

30.027.190,28

29.524.491,11

61.890.579,58

401.679.523,83

316.218,91

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art . 19 da LRF)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

   Indenizações por Demissão e Incent ivos à Demissão Voluntária

920.216,66

5.054.220,77

2.215.106,13

1.716.446,29

2.790.529,04

1.430.110,65

35.248,62

713.744,05

1.051.990,50

1.107.813,52

750.565,04

17.332.314,01

35.118.305,28

2.600,22

   Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

127.441,41

359.306,38

574.328,37

120.405,61

168.405,98

77.170,66

50.881,61

98.094,99

89.517,31

85.676,25

52.641,89

43.194,13

1.847.064,59

54.895,19

   Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

30.733.935,88

26.847.699,60

26.411.763,79

29.764.665,83

29.002.092,00

29.221.580,92

33.474.860,33

28.522.308,20

28.665.191,28

28.833.700,51

28.721.284,18

44.515.071,44

364.714.153,96

258.723,50

   Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

77.176.065,54

77.289.806,11

104.855.150,55

81.370.906,63

80.104.932,76

81.665.216,77

104.291.219,29

92.264.294,07

70.079.576,85

81.956.817,89

73.032.564,36

110.876.130,30

1.034.962.681,12

3.259.754,16

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL

VALOR

% SOBRE A RCL

2.309.772.924,95

100,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

0,00

0,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da 

2.309.772.924,95

100,00

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)

1.038.222.435,28

44,95

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)

1.247.277.379,47

54,00

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

1.184.913.510,50

51,30

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 

1.122.549.641,53

48,60

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)