PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

334.210.729-49

SECRETARIO DE FINANÇAS

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

294.904.938-99

CHEFE DO DECONFI

FREMAR P. HAUCK GÁVIO

203157/O-1

CONTADORA

MONICA CARVALHO SANTOS

259.583.698-59

Fonte: PRODATA INFORMATICA LTDA, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP em 21/09/2018 - 08:59:46

MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL - LIQUIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA xxx

PERÍODO:SETEMBRO/2017 a AGOSTO/2018

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)  

ESPECIFICAÇÃO

        Total           (Últimos 12 Meses) (a)

MÊS/ANO  12/2017

MÊS/ANO  9/2017

MÊS/ANO  11/2017

MÊS/ANO  10/2017

MÊS/ANO  1/2018

MÊS/ANO  2/2018

MÊS/ANO  3/2018

MÊS/ANO  7/2018

MÊS/ANO  6/2018

MÊS/ANO  5/2018

MÊS/ANO  4/2018

MÊS/ANO  8/2018

INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO  PROC. (b)

115.163.197,24

103.074.178,43

100.965.232,45

172.368.628,18

134.044.291,81

109.537.496,75

108.957.309,30

112.972.424,36

112.065.959,78

112.394.079,00

137.835.211,38

121.582.019,89

1.440.960.028,57

1.034.629,77

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

82.573.472,25

75.824.086,33

74.439.457,78

116.009.686,78

104.843.093,52

77.289.806,11

77.175.715,35

81.370.331,55

80.104.737,04

81.665.216,77

104.291.123,24

92.247.422,87

1.047.834.149,59

916.834,42

   Pessoal Ativo

62.195.906,14

57.164.495,70

55.792.346,54

91.812.963,56

76.422.802,82

57.542.588,85

58.107.961,28

61.738.895,96

60.262.211,34

61.860.116,17

80.540.243,88

62.816.439,41

786.256.971,65

627.757,25

      Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis

20.377.566,11

18.659.590,63

18.647.111,24

24.196.723,22

28.420.290,70

19.747.217,26

19.067.754,07

19.631.435,59

19.842.525,70

19.805.100,60

23.750.879,36

29.430.983,46

261.577.177,94

289.077,17

      Obrigações Patronais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

      Benefícios Previdenciários

32.589.724,99

27.250.092,10

26.525.774,67

56.358.941,40

29.201.198,29

32.247.690,64

31.781.593,95

31.602.092,81

31.961.222,74

30.728.862,23

33.544.088,14

29.334.597,02

393.125.878,98

117.795,35

   Pessoal Inativo e Pensionista

23.914.063,85

20.458.007,27

20.104.601,06

32.108.401,56

20.799.131,15

21.231.544,08

23.939.108,30

23.595.751,42

22.992.573,70

23.511.191,71

27.306.147,79

22.907.932,77

282.868.454,66

0,00

      Aposentadorias, Reserva e Reformas

6.583.503,87

5.496.342,90

5.457.952,46

8.578.717,09

5.612.632,64

5.616.124,45

6.794.795,23

6.169.489,49

6.009.650,60

5.710.369,13

6.151.810,12

5.614.825,21

73.796.213,19

6.032,60

      Pensões

2.092.157,27

1.295.741,93

963.221,15

15.671.822,75

2.789.434,50

5.400.022,11

1.047.690,42

1.836.851,90

2.958.998,44

1.507.301,39

86.130,23

811.839,04

36.461.211,13

111.762,75

      Outros Benefícios Previdenciários

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

   Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art . 18 da LRF)

32.589.724,99

27.250.092,10

26.525.774,67

56.357.129,88

29.201.198,29

32.247.690,64

31.781.593,95

31.601.517,73

31.961.027,02

30.728.862,23

33.543.992,09

29.334.147,24

393.122.750,83

116.297,47

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art . 19 da LRF)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

   Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

1.961.989,15

1.260.124,42

925.077,68

15.592.212,30

2.215.106,13

5.040.684,66

920.216,66

1.716.446,29

2.790.529,04

1.430.110,65

35.248,62

713.744,05

34.601.489,65

33.190,29

   Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

130.105,98

35.617,51

38.143,47

79.579,38

574.328,37

359.306,38

127.441,41

120.405,61

168.405,98

77.170,66

50.881,61

98.094,99

1.859.481,35

77.074,58

   Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

30.497.629,86

25.954.350,17

25.562.553,52

40.685.338,20

26.411.763,79

26.847.699,60

30.733.935,88

29.764.665,83

29.002.092,00

29.221.580,92

33.457.861,86

28.522.308,20

356.661.779,83

6.032,60

   Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

82.573.472,25

75.824.086,33

74.439.457,78

116.011.498,30

104.843.093,52

77.289.806,11

77.175.715,35

81.370.906,63

80.104.932,76

81.665.216,77

104.291.219,29

92.247.872,65

1.047.837.277,74

918.332,30

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL

VALOR

% SOBRE A RCL

2.216.381.044,12

100,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

0,00

0,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da 

2.216.381.044,12

100,00

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)

1.048.755.610,04

47,32

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)

1.196.845.763,82

54,00

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

1.137.003.475,63

51,30

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 

1.077.161.187,44

48,60

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)