203157/O-1

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

FREMAR P. HAUCK GÁVIO

CHEFE DO DECONFI

294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO DE FINANÇAS

334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

Fonte: PRODATA INFORMATICA LTDA, MUNICIPIO DE SANTOS-SP em 22/05/2018 - 10:42:35

MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 

PERÍODO: ABRIL / 2018

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 1º QUADRIMESTRE de 2018

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "b")

R$ 1,00

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

DIVIDA CONSOLIDADA

Até o 3º Quadrimestre

Até o 2º Quadrimestre

Até o 1º Quadrimestre

0,00

410.674.578,26

0,00

442.501.032,54

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

0,00

0,00

0,00

0,00

  Dívida Mobiliária

0,00

117.204.976,37

0,00

119.656.947,21

  Dívida Contratual

0,00

103.627.783,54

0,00

106.284.748,42

     Empréstimos

0,00

37.559.745,46

0,00

41.692.597,27

       Internos

0,00

66.068.038,08

0,00

64.592.151,15

       Externos

0,00

0,00

0,00

0,00

     Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00

     Financiamentos

0,00

0,00

0,00

0,00

       Internos

0,00

0,00

0,00

0,00

       Externos

0,00

13.577.192,83

0,00

13.372.198,79

     Parcelamento e Renegociação de dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

       De Tributos

0,00

9.243.380,97

0,00

9.038.386,93

       De Contribuições Previdenciárias

0,00

0,00

0,00

0,00

       De Demais Contribuições Sociais

0,00

88.242,98

0,00

88.242,98

       Do FGTS

0,00

4.245.568,88

0,00

4.245.568,88

       Com Instituição Não financeira

0,00

293.339.479,37

0,00

322.844.085,33

     Demais Dívidas Contratuais

0,00

130.122,52

0,00

0,00

  Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos

0,00

0,00

0,00

0,00

  Outras Dívidas

0,00

172.916.279,63

0,00

101.741.227,48

DEDUÇÕES (II)

0,00

74.166.349,98

0,00

0,00

  Disponibilidade de Caixa¹

0,00

147.419.913,91

0,00

165.991.276,25

       Disponibilidade de Caixa Bruta

0,00

73.253.563,93

0,00

178.701.750,15

       (-) Restos a Pagar Processados

0,00

98.749.929,65

0,00

101.741.227,48

     Demais Haveres Financeiros

0,00

237.758.298,63

0,00

340.759.805,06

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)

0,00

2.117.305.715,33

0,00

2.152.533.073,73

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

0,00

19,40

0,00

20,56

% da DC sobre a RCL (I/RCL)

0,00

11,23

0,00

15,83

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)

0,00

2.540.766.858,40

0,00

2.583.039.688,48

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>

0,00

2.286.690.172,56

0,00

2.324.735.719,63

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art . 59 da LRF) - <%>

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC

Até o 3º Quadrimestre

Até o 2º Quadrimestre

Até o 1º Quadrimestre

0,00

581.236,51

0,00

581.236,51

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

0,00

0,00

0,00

0,00

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 2

0,00

0,00

0,00

0,00

PASSIVO ATUARIAL

0,00

0,00

0,00

12.710.473,90

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

0,00

223.701.398,73

0,00

74.908.442,19

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA

0,00

60.199.616,66

0,00

127.523.925,98

RP NÃO-PROCESSADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

ANT ECIPAÇÕES DE RECEIT A ORÇAMENT ÁRIA - ARO

0,00

0,00

0,00

0,00

DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP

0,00

0,00

0,00

0,00

APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015