PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

PÁGINA: 1

DATA EMISSÃO: 14/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício Anterior

Descrição

Exercício Atual

Nota

133.015.594,87

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

52.517.400,40

2.339.481.357,24

Ingressos 

2.043.531.811,41

1.452.708.292,11

	Receitas Derivadas e Originárias

1.231.446.153,65

793.008.187,74

	Transferências Correntes Recebidas

731.912.038,80

93.764.877,39

	Outros Ingressos Operacionais

80.173.618,96

2.206.465.762,37

Desembolsos

1.991.014.111,01

1.372.698.292,24

	Pessoal e Demais Despesas

1.241.318.999,92

8.427.202,93

	Juros e Encargos da Dívida

7.324.743,74

371.778.209,58

	Transferências Concedidas

335.078.220,59

453.562.057,62

	Outras Desembolsos Operacionais

407.292.146,76

133.015.594,87

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)

51.517.700,40

-129.999.304,11

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-99.634.395,90

0,00

Ingressos

86.600,00

0,00

	Alienação de bens

86.600,00

0,00

	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

0,00

0,00

	Outros ingressos de investimentos

0,00

129.999.304,11

Desembolsos

99.720.995,90

107.466.639,88

	Aquisição de ativo não circulante

78.523.332,19

0,00

	Concessão de empréstimos e financiamentos

0,00

22.532.664,23

	Outros desembolsos de investimentos

21.197.663,71

-129.999.304,11

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)

-99.634.395,90

75.632.152,55

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

30.338.416,50

89.842.379,90

Ingressos

47.782.927,24

17.034.455,99

	Operações de crédito

27.132.337,90

0,00

	Integralização do capital social de empresas dependentes

0,00

65.907.923,91

	Transferências de capital recebidas

20.650.589,34

6.900.000,00

	Outros ingresos de financiamentos

0,00

14.210.227,35

Desembolsos

17.444.510,74

5.488.602,22

	Amortização /Refinanciamento da dívida

6.106.167,80

8.721.625,13

	Outros desembolsos de financiamentos

11.338.342,94

75.632.152,55

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

30.338.416,50

78.648.443,31

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

-16.779.279,00

142.885.558,85

	Caixa e Equivalentes de caixa inicial

159.663.837,85

221.534.002,16

	Caixa e Equivalente de caixa final

142.885.558,85

Exercício Anterior

Descrição

Exercício Atual

Nota

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 

1.452.708.292,11

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

1.231.446.153,65

1.381.921.887,38

            Receita Tributária

1.057.868.468,73

19.474.444,03

            Receita de Contribuições

16.827.774,97

40.959.859,24

            Receita Patrimonial

30.545.360,68

0,00

            Receita Agropecuária

0,00

0,00

            Receita Industrial

0,00

3.579,96

            Receita de Serviços

3.621,77

0,00

            Remuneração das Disponibilidades

12.860.173,47

10.348.521,50

            Outras Receitas Derivadas e Originárias

113.340.754,03

1.452.708.292,11

Total das Receitas Derivadas e Originárias

1.231.446.153,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

PÁGINA: 2

DATA EMISSÃO: 14/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício Anterior

Descrição

Exercício Atual

Nota

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS 

793.008.187,74

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 

743.341.763,69

638.436.586,27

Intergovernamentais 

594.263.576,20

261.350.173,93

  da União

256.912.198,28

377.086.412,34

  de Estados e Distrito Federal

337.351.377,92

0,00

  de Municípios

0,00

0,00

Intragovernamentais

0,00

154.571.601,47

  Outras transferências correntes recebidas 

149.078.187,49

793.008.187,74

Total das Transferências Recebidas 

743.341.763,69

371.778.209,58

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 

335.078.220,59

5.349,00

Intergovernamentais

5.349,00

0,00

  a União 

0,00

5.349,00

  a Estados e Distrito Federal  

5.349,00

0,00

  a Municípios 

0,00

298.695.526,85

Intragovernamentais

267.488.847,06

73.077.333,73

Outras transferências concedidas 

67.584.024,53

371.778.209,58

Total das Transferências Concedidas

335.078.220,59

Exercício Anterior

Exercício Atual

Descrição

Nota

QUADRO 3FC -  DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO 

0,00

Legislativa

0,00

0,00

Judiciária

0,00

0,00

Essencial à Justiça

0,00

348.640.995,47

Administração

142.857.088,77

0,00

Defesa Nacional

0,00

7.617.400,69

Segurança Pública

21.232.50,14

0,00

Relações Exteriores

0,00

53.432.432,09

Assistência Social

40.399.230,34

0,00

Previdência Social

0,00

499.710.077,27

Saúde

476.575.106,01

0,00

Trabalho

0,00

425.009.428,84

Educação

281.655.237,07

10.515.147,68

Cultura

19.860.993,79

1.582.593,63

Direitos da Cidadania

6.643.730,73

203.949.953,95

Urbanismo

174.432.449,42

3.699.600,00

Habitação

3.035.600,00

0,00

Saneamento

0,00

9.261.583,61

Gestão Ambiental

16.724.185,62

0,00

Ciência e Tecnologia

0,00

0,00

Agricultura

0,00

0,00

Organização Agrária

0,00

0,00

Indústria

0,00

3.479.955,33

Comércio e Serviços

8.502,524,57

0,00

Comunicações

0,00

0,00

Energia

0,00

0,00

Transporte

0,00

3.927.510,70

Desporto e Lazer

14.796.562,32

45.355.249,65

Encargos Especiais

34.603.641,14

1.616.181.928,91

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 

1.241.318.999,92

RONALDO VIZINE SANTIAGO

CHEFE  DO DECONFI

084.597.498-00

MONICA CARVALHO SANTOS

CHEFE DA SECONT 

159.173.488-63

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO DE FINANÇAS

334.210.729-49

NOTA EXPLICATIVA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

PÁGINA: 3

DATA EMISSÃO: 14/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício Anterior

Descrição

Exercício Atual

Nota

QUADRO 4FC -  JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

2.772.132,82

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 

1.777.885,57

1.615.528,51

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 

948.279,50

4.039.541,60

Outros Encargos da Dívida 

4.598.578,67

8.427.202,93

Total dos Juros e Encargos da Dívida

7.324.743,74