CHEFE DA SECONT

259.583.698-59

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

334.210.729-49

SECRETARIO DE FINANÇAS

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

084.597.498-00

CHEFE DO DECONFI

RONALDO VIZINE SANTIAGO

159.173.488-63

MONICA CARVALHO SANTOS

BAIXA

SALDO ATUAL

ENCAMPAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

SALDO ANTERIOR

CANCELAMENTO(-)

INSCRIÇÃO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FINANCEIRO

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

PERÍODO: 2018 / JANEIRO A DEZEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo:  Balancete

ANEXO XVII

8.2.1.3.1.1.01.05 - RESTO A PAGAR PROCESSADO

217.468.520,65

214.884,93

0,00

168.594.778,57

165.178.215,04

213.837.072,19

8.2.1.3.1.1.01.04 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO

166.368.202,08

34.136.278,98

0,00

145.714.620,98

97.392.474,14

83.909.776,26

SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR

383.836.722,73

34.351.163,91

0,00

314.309.399,55

262.570.689,18

297.746.848,45

8.2.1.8.8.1.01.01.02 - CONTRIB.PREV. PREF. SAO VICENTE

4.460,74

0,00

0,00

4.460,74

1.366,30

1.366,30

8.2.1.8.8.1.01.01.03 - CONTRIB. PREV. PREF. GUARUJA

7.234,20

0,00

0,00

7.234,20

0,00

0,00

8.2.1.8.8.1.01.01.04 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA

5.913,56

0,00

0,00

5.229,22

5.178,17

5.862,51

8.2.1.8.8.1.01.01.06 - FUNDO PREVID. PREFEITURA DE CUBATAO

11.697,29

0,00

0,00

12.664,46

37.657,94

36.690,77

8.2.1.8.8.1.01.01.07 - IPREV - CONTR. 12% L.C. 669/09

11.093.661,57

0,00

0,00

11.606.954,45

75.646.047,16

75.132.754,28

8.2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS

1.936.891,04

0,00

0,00

1.592.135,87

18.663.997,05

19.008.752,22

8.2.1.8.8.1.01.04.01 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

1.362.392,22

0,00

0,00

1.210.815,86

74.333.683,73

74.485.260,09

8.2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS

6.075.830,98

0,00

0,00

5.365.376,45

9.061.997,47

9.772.452,00

8.2.1.8.8.1.01.12.01 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA

2.702.170,36

0,00

0,00

2.848.751,20

28.644.933,26

28.498.352,42

8.2.1.8.8.1.01.99.20151134939 - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO

22.955,12

0,00

0,00

5.547,52

222.765,80

240.173,40

8.2.1.8.8.1.03.01.20150901262 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL

992,60

0,00

0,00

992,60

61.410,49

61.410,49

8.2.1.8.8.1.03.01.20151134970 - FUNDO DE RESERVA 30% DEPOSITOS JUDICIAIS

18.118.117,27

0,00

0,00

18.118.117,27

0,00

0,00

8.2.1.8.8.1.03.01.20157082756 - PENSÃO JUDICIAL PAGA POR PROCESSO

2.877,57

0,00

0,00

3.337,62

460,05

0,00

8.2.1.8.8.1.03.01.20161188498 - FUNDO DE RESERVA 30% DEPOSITOS JUDICIAIS

1.277.200,00

0,00

0,00

1.277.200,00

0,00

0,00

SUB-TOTAL: DEPÓSITOS

42.622.394,52

0,00

0,00

42.058.817,46

206.679.497,42

207.243.074,48

TOTAL

356.368.217,01

0,00

34.351.163,91

504.989.922,93

426.459.117,25

469.250.186,60