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PERÍODO: 2018 / JANEIRO A DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO XVI

AMORTIZAÇÃO(-)

SALDO ATUAL

ENCAMPAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

SALDO ANTERIOR

CANCELAMENTO(-)

INSCRIÇÃO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FINANCEIRO

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

C. MONTETÁRIA

CONTA

DÍVIDA INTERNA (I)

344.606.540,18

54.903.497,60

30.242.067,21

4.875.759,51

0,00

5.850.681,43

369.661.655,98

PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (FINANCEIRO)

130.122,52

0,00

0,00

130.122,52

0,00

0,00

0,00

2.1.1.1.1.05.13.01

PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS

15.153.808,04

842.906,35

0,00

63.459,67

0,00

63.012,50

14.310.454,52

2.2.1.1.1.03.02.01

PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - ANTES DE 05/05/2000

581.236,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*

2.2.1.1.1.04.01.01

PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS

82.784.472,95

6.903.592,21

23.619.548,15

0,00

0,00

177.735,41

99.678.164,30

2.2.1.1.1.04.02.01

INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO

9.243.380,97

601.843,47

0,00

0,00

0,00

328.508,44

8.970.045,94

2.2.1.4.3.01.01.01

FGTS  OPTANTES  CSTC

88.242,98

88.242,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.4.3.99.00.20151135054

CPAC CONTRATO 0473.664-27/17

1.908.344,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.908.344,89

2.2.2.1.1.02.98.20150458116

PAC 2  MOBILIDADE MEDIAS CIDADES - CEF CONTRATO 0409.357-66/14

23.848.060,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.848.060,03

2.2.2.1.1.02.98.20151068749

BANCO NACIONAL DE DESENVOLV ECONOM E SOCIAL

6.117.595,43

2.774.579,30

1.698.738,61

0,00

0,00

1.297.886,00

6.339.640,74

2.2.2.1.1.02.98.20151134749

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

5.685.745,11

1.992.110,74

15.335.717,38

0,00

0,00

0,00

19.029.351,75

2.2.2.1.1.02.98.20151134750

SABESPCIADE SANEAMBASDO EST SAO PAULO

4.245.568,88

0,00

0,00

4.245.568,88

0,00

0,00

0,00

2.2.3.1.1.01.01.20150010775

PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS

2.102.208,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.102.208,23

2.2.3.1.1.04.02.01

PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS

19.069.132,98

0,00

3.548.411,72

0,00

0,00

0,00

22.617.544,70

2.2.3.1.1.05.02.01

PRECATORIOS DE TERCEIROS - REGIME ESPECIAL

76.267,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76.267,82

2.2.3.1.1.06.0201

PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS

171.539.515,66

17.038.792,16

10.701.081,74

436.608,44

0,00

3.983.539,08

168.748.735,88

2.2.3.1.1.07.02.01

378 23552 COFINS / FINSOCIAL - CSTC 

1.540.020,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.540.020,38

2.2.4.1.3.99.00.02

379 23555 C.S.L.L. - CSTC           

174.642,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

174.642,48

2.2.4.1.3.99.00.03

381 23559 PASEP - CSTC              

318.174,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

318.174,32

2.2.4.1.3.99.00.04

PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.8.9.1.04.01.01

PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES- A PARTIR DE 05/05/2000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.8.9.1.04.03.01

Nota Explicativa: * conta 2.2.1.1.1.1.04.01.01 excluida da composição da Dívida Consolidada em 2018 Conforme mapeamento RGF 8ª edição MDF

CHEFE DA SECONT

MONICA CARVALHO SANTOS

159.173.488-63

RONALDO VIZINE SANTIAGO

CHEFE DO DECONFI

084.597.498-00

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO DE FINANÇAS

334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

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PERÍODO: 2018 / JANEIRO A DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO XVI

DÍVIDA EXTERNA (II)

66.068.038,08

0,00

3.353.091,62

0,00

0,00

11.157.774,53

73.872.720,99

BIRD BANCO INTERNACIONAL PRECONSTDESENVOL

66.068.038,08

3.353.091,62

0,00

0,00

0,00

11.157.774,53

73.872.720,99

2.2.2.2.1.02.02.20151135055

0,00

4.875.759,51

54.903.497,60

TOTAL

17.008.455,96

33.595.158,83

443.534.376,97

410.674.578,26