PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

EXECÍCIO: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício Atual

Exercício Anterior

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

   Caixa e Equivalentes de Caixa

142.885.558,85

221.534.002,16

   Créditos a Curto Prazo

1.355.261,72

1.355.261,72

   Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

106.611.646,80

117.831.038,17

   Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

0,00

0,00

   Estoques

9.675.125,29

9.675.125,29

   Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

0,00

0,00

350.395.427,34

260.527.592,66

TOTAL ATIVO CIRCULANTE

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

   Ativo Realizável a Longo Prazo

654.052.565,08

685.237.774,12

      Créditos a Longo Prazo

649.775.527,11

680.960.736,15

      Investimentos Temporários a Longo Prazo

4.277.037,97

4.277.037,97

      Estoques

0,00

0,00

   Investimentos

28.171.573,63

30.271.573,63

   Imobilizado

1.058.898.845,27

1.158.913.821,48

      Bens Móveis

116.628.191,31

125.204.019,43

      (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas

-8.101.456,19

-8.101.456,19

      (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado

0,00

0,00

      Bens Imóveis

950.372.110,15

1.041.811.258,24

      (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas

0,00

0,00

      (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado

0,00

0,00

   Intangível

1.722.803,79

1.722.803,79

1.876.145.973,02

1.742.845.787,77

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE

2.003.373.380,43

2.226.541.400,36

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE

   Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

12.984.707,51

7.359.080,48

   Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

0,00

0,00

   Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

200.979.469,35

239.211.444,06

   Obrigações Fiscais a Curto Prazo

276,44

276,44

   Obrigações de Repartição a Outros Entes

0,00

0,00

   Provisões a Curto Prazo

0,00

0,00

   Demais Obrigações a Curto Prazo

52.566.811,65

50.730.381,33

266.531.264,95

297.301.182,31

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE

Pag. 1/

 3

PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

EXECÍCIO: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

   Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

138.098.785,42

127.696.346,58

   Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

124.998.118,40

103.627.783,54

   Fornecedores a Longo Prazo

193.544.756,63

197.032.693,57

   Obrigações Fiscais a Longo Prazo

2.032.837,18

2.032.837,18

   Provisões a Longo Prazo

0,00

0,00

   Demais Obrigações a Longo Prazo

0,00

0,00

   Resultado Diferido

14.568.077,48

9.909.139,90

473.242.575,11

440.298.800,77

TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

      Patrimônio Social e Capital Social

9.700.000,00

2.157.787,16

      Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

0,00

0,00

      Reservas de Capital

21.731,02

21.731,02

      Ajustes de Avaliação Patrimonial

0,00

0,00

      Reservas de Lucros

0,00

0,00

      Demais Reservas

2.622.370,05

2.622.370,05

      Resultados Acumulados

1.474.423.459,23

1.265.287.083,44

      (-) Ações/Cotas em Tesouraria

0,00

0,00

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.486.767.560,30

1.265.773.397,35

2.003.373.380,43

2.226.541.400,36

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ATIVO (I)

TOTAL ATIVO

TOTAL PASSIVO

PASSIVO (II)

ATIVO FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE

339.365.040,33

2.089.545.880,42

1.753.876.174,78

249.497.205,65

PASSIVO PERMANENTE

PASSIVO FINANCEIRO

479.340.641,10

400.621.251,56

440.299.826,76

472.484.203,16

2.428.910.920,75

2.003.373.380,43

879.961.892,66

912.784.029,92

SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)

1.548.949.028,09

1.090.589.350,51

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

Exercício Anterior

Exercício Atual

Exercício Atual

Exercício Anterior

Atos Potenciais Ativos

     Execução dos Atos Potenciais Ativos

11.017.522,17

23.301.586,04

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

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 3

259.583.698-59

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

334.210.729-49

SECRETARIO DE FIINANÇAS

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

084.597.498-00

CHEFE DO DECONFI

RONALDO VIZINE SANTIAGO

159.173.488-63

CHEFE DA SECONT

MONICA CARVALHO SANTOS

NOTA EXPLICATIVA:

PASSIVO FINANCEIRO CALCULADO CONFORME IPC 04 (CONTA 6311 140.188.052,60)

13/03/19 09:32

PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

EXECÍCIO: 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL

        Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas

7.952.302,63

20.236.366,50

        Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres

0,00

0,00

        Execução de Direitos Contratuais

0,00

0,00

        Execução de Outros Atos Potenciais Ativos

3.065.219,54

3.065.219,54

TOTAL

11.017.522,17

23.301.586,04

Exercício Atual

Exercício Anterior

Atos Potenciais Passivos

     Execução dos Atos Potenciais Passivos

1.783.897.078,07

1.786.327.856,99

        Garantias e Contra Garantias Concedidas

0,00

0,00

        Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres

0,00

0,00

        Execução de Obrigações Contratuais

1.783.897.078,07

1.786.327.856,99

        Execução de Outros Atos Potenciais Passivos

0,00

0,00

TOTAL

1.783.897.078,07

1.786.327.856,99

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

Exercício Atual

Exercício Anterior

TESOURO

-106.467.508,31

-183.326.066,52

01

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

12.080.779,20

-3.694.328,26

02

RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V

-2.206.812,79

-234.723,44

03

TRANSFERENCIA E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS

36.647.595,27

-9.821.283,54

05

OUTRAS FONTES DE RECURSOS

2.160.903,59

-181.400,04

06

OPERACOES DE CREDITO

-3.471.168,19

-25.729.195,71

07

Total das Fontes de Recursos

-222.986.997,51

-61.256.211,23

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