MUNICÍPIO DE SANTOS-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

6º BIMESTRE DE 2018  REPUBLICAÇÃO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS REALIZADAS (a)

PREVISÃO ATUALIZADA

ATÉ O BIMESTRE / 2018

RECEITAS PRIMÁRIAS

ACIMA DA LINHA

2.733.583.805,48

RECEITAS CORRENTES (I)

2.442.745.166,07

1.396.001.654,03

  Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

1.381.921.887,38

492.449.221,46

     IPTU

491.035.031,25

612.806.007,58

     ISS 

611.411.736,84

65.898.738,38

     ITBI

65.898.738,38

112.715.443,95

     IRRF

110.611.993,73

112.132.242,66

     Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

102.964.387,18

151.578.308,07

  Contribuições

149.803.826,99

121.667.756,95

  Receita Patrimonial

99.448.127,89

88.285.278,76

     Aplicações Financeiras (II)

67.148.335,90

33.382.478,19

     Outras Receitas Patrimoniais

32.299.791,99

1.038.185.004,37

  Transferências Correntes

793.008.187,74

74.351.000,00

     Cota-Parte do FPM

69.087.785,33

315.991.000,00

     Cota-Parte do ICMS

303.556.682,26

99.562.000,00

     Cota-Parte do IPVA

97.045.535,26

39.403,79

     Cota-Parte do ITR

39.403,79

1.344.000,00

     Transferências da LC 87/1996

1.305.059,88

2.447.403,06

     Transferências da LC 61/1989

2.447.403,06

153.428.324,57

     Transferências do FUNDEB

153.428.324,57

391.021.872,95

     Outras Transferências Correntes

166.097.993,59

26.151.082,06

  Demais Receitas Correntes

18.563.136,07

88.942,47

     Outras Receitas Financeiras (III)

88.942,47

26.062.139,59

     Receitas Correntes Restantes

18.474.193,60

2.645.209.584,25

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)

2.375.507.887,70

181.320.223,47

RECEITAS DE CAPITAL (V)

89.842.379,90

56.397.299,56

  Operações de Crédito (VI)

17.034.455,99

0,00

  Amortização de Empréstimos (VII)

0,00

2.000,00

  Alienação de Bens

0,00

1.000,00

     Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)

0,00

1.000,00

     Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)

0,00

0,00

     Outras Alienações de Bens

0,00

118.020.923,91

  Transferências de Capital

65.907.923,91

118.020.923,91

     Convênios

65.907.923,91

0,00

     Outras Transferências de Capital

0,00

6.900.000,00

  Outras Receitas de Capital

6.900.000,00

6.900.000,00

     Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)

6.900.000,00

0,00

     Outras Receitas de Capital Primárias

0,00

118.020.923,91

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)

65.907.923,91

2.763.230.508,16

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)

2.441.415.811,61

ATÉ O BIMESTRE / 2018

DESPESAS PRIMÁRIAS

DOTAÇÃO ATUALIZADA

PAGOS

DESPESAS
PAGAS
(a)

DESPESAS
LIQUIDADAS

RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS
PAGOS

LIQUIDADOS

DESPESAS
EMPENHADAS

RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS

2.495.405.092,20

2.275.963.058,00

193.541.559,55

2.441.485.028,87

50.753.307,19

31.979.834,43

DESPESAS CORRENTES (XIII)

2.577.006.766,45

1.491.432.344,35

1.460.219.008,93

7.525.380,97

1.487.856.371,28

272.437,95

272.437,95

  Pessoal e Encargos Sociais

1.525.310.331,71

8.462.834,25

8.415.260,64

0,00

8.415.260,64

11.942,29

11.942,29

  Juros e Encargos da Dívida (XIV)

8.463.778,42

995.509.913,60

807.328.788,43

186.016.178,58

945.213.396,95

50.468.926,95

31.695.454,19

  Outras Despesas Correntes

1.043.232.656,32

2.486.942.257,95

2.267.547.797,36

193.541.559,55

2.433.069.768,23

50.741.364,90

31.967.892,14

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)

2.568.542.988,03

132.408.098,02

76.312.535,54

20.678.009,49

85.111.823,61

57.913.776,91

54.652.635,88

DESPESAS DE CAPITAL (XVI)

315.877.072,02

106.289.428,89

50.401.450,10

20.678.009,49

59.090.080,93

57.911.524,59

54.650.383,56

  Investimentos

283.131.057,79

11.813.767,65

11.703.110,41

0,00

11.813.767,65

0,00

0,00

  Inversões Financeiras

18.438.139,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Aquisição de Título de Crédito (XIX)

0,00

11.813.767,65

11.703.110,41

0,00

11.813.767,65

0,00

0,00

     Demais Inversões Financeiras

18.438.139,00

14.304.901,48

14.207.975,03

0,00

14.207.975,03

2.252,32

2.252,32

  Amortização da Dívida (XX)

14.307.875,23

IMPRESSÃO: 21/02/2019 - 09:14:03 - Q0505899

1.2 - I.V.R.J - 06/05/2015

 2

PÁGINA: 1/

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 21/02/2019 - 09:14:03

8ª Edição

8ª Edição

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 21/02/2019 - 09:14:03

MUNICÍPIO DE SANTOS-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

6º BIMESTRE DE 2018

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ATÉ O BIMESTRE / 2018

DESPESAS PRIMÁRIAS

DOTAÇÃO ATUALIZADA

PAGOS

DESPESAS
PAGAS
(a)

DESPESAS
LIQUIDADAS

RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS
PAGOS

LIQUIDADOS

DESPESAS
EMPENHADAS

RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS

118.103.196,54

62.104.560,51

20.678.009,49

70.903.848,58

57.911.524,59

54.650.383,56

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)

301.569.196,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)

42.462.000,00

2.605.045.454,49

2.329.652.357,87

214.219.569,04

2.503.973.616,81

108.652.889,49

86.618.275,70

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)

2.912.574.184,82

0,00

-189.074.391,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]

0,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

-38.942,000,00

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

JUROS NOMINAIS

Até o Bimestre/2018 - VALOR INCORRIDO

67.100.398,73

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)

8.427.202,93

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)

-130.401.195,20

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

0,00

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

Em 31/Dez/2017 (a)

SALDO

Até o 6º (b)

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

ABAIXO DA LINHA

410.674.578,26

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)

443.534.376,,97

172.916.279,63

DEDUÇÕES (XXIX)

309.858.376,18

74.166.349,98

  Disponibilidade de Caixa

199.889.055,16

147.419.913,91

     Disponibilidade de Caixa Bruta

264.060.229,11

73.253.563,93

     (-) Restos a Pagar Processados (XXX)

64.171.173,95

98.749.929,65

  Demais Haveres Financeiros

109.969.321,02

237.758.298,63

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)

133.676.000,79

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)

104.082.297,84

AJUSTE METODOLÓGICO

Até o Bimestre/2018

9.082,389,98

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)

0,00

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)

8.970.045,94

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)

0,00

OUTROS AJUSTES (XXXV)

103.969.952,80

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)

45.296.758,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

0,00

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

0,00

  Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS