MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Data Consulta: DEZEMBRO/2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 6º BIMESTRE DE 2018  REPUBLICAÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

Em Reais

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

Saldo
(e)=(a-d)

Restos a Pagar
Não
Processados
(f)

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

101.034.748,57

451.431.197,79

2.607.829.656,61

2.310.522.555,95

85.141.055,38

2.283.331.000,00

2.209.487.807,38

398.341.849,23

297.307.100,66

87,93

87,45

63.884.000,00

41.641.429,14

6.509.645,07

5.952.512,81

39.137.293,66

63.884.000,00

LEGISLATIVA

2.504.135,48

24.746.706,34

22.242.570,86

1,58

1,55

63.884.000,00

41.641.429,14

6.509.645,07

5952512,81

39.137.293,66

63.884.000,00

ACAO LEGISLATIVA

2.504.135,48

24.746.706,34

22.242.570,86

1,58

1,55

427.551.622,46

468.639.388,20

24.585.000,53

91.919.924,29

444.854.940,19

478.403.753,99

ADMINISTRACAO

23.784.448,01

33.548.813,80

9.764.365,79

17,83

17,61

413.606.622,46

454.317.999,02

23.748.898,73

89723119,50

432.154.527,73

464.081.520,19

ADMINISTRACAO GERAL

22.163.471,29

31.926.992,46

9.763.521,17

17,29

17,10

13.335.000,00

12.901.835,38

486.548,00

1852556,89

11.302.663,91

12.902.680,00

COMUNICACAO SOCIAL

1.599.171,47

1.600.016,09

844,62

0,49

0,45

610.000,00

1.419.553,80

349.553,80

344247,90

1.397.748,55

1.419.553,80

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

21.805,25

21.805,25

0,00

0,05

0,06

3.662.690,47

3.753.668,07

663.965,65

259.270,47

2.738.638,50

3.815.401,49

SEGURANCA PUBLICA

1.015.029,57

1.076.762,99

61.733,42

0,14

0,11

3.617.690,47

3.718.470,43

660.778,65

245559,83

2.703.440,86

3.780.203,49

POLICIAMENTO

1.015.029,57

1.076.762,63

61.733,06

0,14

0,11

45.000,00

35.197,64

3.187,00

13710,64

35.197,64

35.198,00

DEFESA CIVIL

0,00

0,36

0,36

0,00

0,00

51.386.870,47

60.614.203,96

7.140.909,25

11.608.323,84

58.023.026,89

62.694.149,65

ASSISTENCIA SOCIAL

2.591.177,07

4.671.122,76

2.079.945,69

2,31

2,30

33.230.000,00

42.125.291,28

6.542.103,95

8474561,25

41.311.110,44

43.400.588,79

ADMINISTRACAO GERAL

814.180,84

2.089.478,35

1.275.297,51

1,60

1,64

1.888.000,00

1.859.455,68

24.115,60

312296,77

1.766.884,11

1.859.456,20

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

92.571,57

92.572,09

0,52

0,07

0,07

16.268.870,47

16.629.457,00

574.689,70

2821465,82

14.945.032,34

17.434.104,66

ASSISTENCIA COMUNITARIA

1.684.424,66

2.489.072,32

804.647,66

0,63

0,59

336.102.000,00

370.021.282,31

1.932.628,36

73.656.675,65

369.717.729,12

376.502.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

303.553,19

6.784.270,88

6.480.717,69

14,08

14,63

10.880.000,00

4.893.937,59

-226.012,24

395846,79

4.849.107,90

10.880.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

44.829,69

6.030.892,10

5.986.062,41

0,19

0,19

325.222.000,00

365.127.344,72

2.158.640,60

73260828,86

364.868.621,22

365.622.000,00

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

258.723,50

753.378,78

494.655,28

13,89

14,44

538.502.665,45

520.272.126,89

19.114.297,58

75.894.624,07

499.029.077,84

566.575.640,16

SAUDE

21.243.049,05

67.546.562,32

46.303.513,27

19,80

19,75

43.254.798,37

37.976.961,27

-618.902,67

4914628,54

36.223.490,29

39.426.143,86

ADMINISTRACAO GERAL

1.753.470,98

3.202.653,57

1.449.182,59

1,45

1,43

84.707.931,46

76.916.299,43

1.352.917,78

10110791,32

74.976.649,47

88.541.492,02

ATENCAO BASICA

1.939.649,96

13.564.842,55

11.625.192,59

2,93

2,97

377.280.745,15

375.634.837,32

20.404.654,17

57850110,16

359.492.054,93

406.018.802,95

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

16.142.782,39

46.526.748,02

30.383.965,63

14,29

14,23

6.274.000,00

6.719.697,20

834.445,01

387348,09

5.908.427,39

7.146.176,00

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

811.269,81

1.237.748,61

426.478,80

0,26

0,23

320.000,00

164.726,27

118.561,82

8059,49

36.936,72

316.300,00

VIGILANCIA SANITARIA

127.789,55

279.363,28

151.573,73

0,01

0,00

26.665.190,47

22.859.605,40

-2.977.378,53

2623686,47

22.391.519,04

25.126.725,33

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

468.086,36

2.735.206,29

2.267.119,93

0,87

0,89

364.000.690,47

488.365.199,08

54.680.575,29

94.108.038,71

478.469.419,91

496.397.717,58

EDUCACAO

9.895.779,17

17.928.297,67

8.032.518,50

18,58

18,94

11.001.000,00

14.265.682,97

410.701,83

1089575,04

12.196.686,22

14.821.971,85

ALIMENTACAO E NUTRICAO

2.068.996,75

2.625.285,63

556.288,88

0,54

0,48

204.269.700,00

263.758.318,33

33.178.587,71

50837855,00

259.029.526,57

267.915.036,26

ENSINO FUNDAMENTAL

4.728.791,76

8.885.509,69

4.156.717,93

10,04

10,25

139.466.990,47

190.636.590,31

21.144.570,75

39020470,53

187.557.113,10

193.955.753,96

EDUCACAO INFANTIL

3.079.477,21

6.398.640,86

3.319.163,65

7,25

7,42

9.263.000,00

19.704.607,47

-53.285,00

3160138,14

19.686.094,02

19.704.955,51

EDUCACAO ESPECIAL

18.513,45

18.861,49

348,04

0,75

0,78

6.655.010,47

10.592.429,24

1.498.687,73

2.158.979,06

9.053.236,00

11.409.715,17

CULTURA

1.539.193,24

2.356.479,17

817.285,93

0,40

0,36

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

Saldo
(e)=(a-d)

Restos a Pagar
Não
Processados
(f)

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

1.925.000,00

2.155.807,03

164.704,67

391282,89

2.032.347,54

2.196.500,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

123.459,49

164.152,46

40.692,97

0,08

0,08

4.730.010,47

8.436.622,21

1.333.983,06

1767696,17

7.020.888,46

9.213.215,17

DIFUSAO CULTURAL

1.415.733,75

2.192.326,71

776.592,96

0,32

0,28

2.347.190,47

2.027.503,30

225.177,70

469.819,49

1.715.005,77

2.827.067,15

DIREITOS DA CIDADANIA

312.497,53

1.112.061,38

799.563,85

0,08

0,07

55.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

ASSISTENCIA AO IDOSO

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

910.000,00

763.749,91

12.561,38

213621,24

739.028,81

1.286.143,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

24.721,10

547.114,19

522.393,09

0,03

0,03

1.382.190,47

1.263.753,39

212.616,32

256198,25

975.976,96

1.490.924,15

DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS

287.776,43

514.947,19

227.170,76

0,05

0,04

241.449.142,84

229.344.995,63

-62.971.586,64

49.971.070,34

194.654.596,32

358.353.064,91

URBANISMO

34.690.399,31

163.698.468,59

129.008.069,28

8,73

7,70

69.297.000,00

23.813.450,65

-68.092.583,44

7483102,07

17.569.932,72

115.737.560,24

INFRA-ESTRUTURA URBANA

6.243.517,93

98.167.627,52

91.924.109,59

0,91

0,70

54.924.142,84

55.432.488,47

2.268.566,11

8964606,01

48.188.259,01

57.008.930,25

SERVICOS URBANOS

7.244.229,46

8.820.671,24

1.576.441,78

2,11

1,91

93.628.000,00

119.164.637,00

17.516.637,00

30592517,89

117.839.090,42

119.445.115,00

CONTROLE AMBIENTAL

1.325.546,58

1.606.024,58

280.478,00

4,53

4,66

23.600.000,00

30.934.419,51

-14.664.206,31

2930844,37

11.057.314,17

66.161.459,42

TURISMO

19.877.105,34

55.104.145,25

35.227.039,91

1,18

0,44

37.302.000,00

17.692.000,00

2.257.600,00

2.917.800,00

17.692.000,00

41.270.751,21

HABITACAO

0,00

23.578.751,21

23.578.751,21

0,67

0,70

37.302.000,00

17.692.000,00

2.257.600,00

2917800,00

17.692.000,00

41.270.751,21

HABITACAO URBANA

0,00

23.578.751,21

23.578.751,21

0,67

0,70

1.000,00

115.800,00

26.400,00

0,00

0,00

1.007.153,12

SANEAMENTO

115.800,00

1.007.153,12

891.353,12

0,00

0,00

1.000,00

115.800,00

26.400,00

0,00

0,00

1.007.153,12

SANEAMENTO BASICO URBANO

115.800,00

1.007.153,12

891.353,12

0,00

0,00

9.507.356,48

12.765.614,13

1.182.016,14

1.754.966,14

10.595.655,26

15.185.158,93

GESTAO AMBIENTAL

2.169.958,87

4.589.503,67

2.419.544,80

0,49

0,42

2.000,00

29.500,00

0,00

0,00

29.000,00

29.500,00

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

9.505.356,48

12.736.114,13

1.182.016,14

1754966,14

10.566.655,26

15.155.658,93

CONTROLE AMBIENTAL

2.169.458,87

4.589.003,67

2.419.544,80

0,48

0,42

895.000,00

1.081.399,07

41.338,33

187.262,13

1.038.154,51

1.300.622,06

CIENCIA E TECNOLOGIA

43.244,56

262.467,55

219.222,99

0,04

0,04

895.000,00

1.081.399,07

41.338,33

187262,13

1.038.154,51

1.300.622,06

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

43.244,56

262.467,55

219.222,99

0,04

0,04

3.578.379,95

3.657.982,75

-93.464,48

42.699,39

3.558.711,02

4.114.291,83

COMERCIO E SERVICOS

99.271,73

555.580,81

456.309,08

0,14

0,14

3.578.379,95

3.657.982,75

-93.464,48

42699,39

3.558.711,02

4.114.291,83

TURISMO

99.271,73

555.580,81

456.309,08

0,14

0,14

7.894.380,47

7.186.548,53

609.413,46

1.590.357,79

6.619.602,75

8.044.151,92

DESPORTO E LAZER

566.945,78

1.424.549,17

857.603,39

0,27

0,26

4.282.000,00

4.241.249,15

183.925,08

771707,49

4.241.249,15

4.423.950,65

DESPORTO DE RENDIMENTO

0,00

182.701,50

182.701,50

0,16

0,17

3.612.380,47

2.945.299,38

425.488,38

818650,30

2.378.353,60

3.620.201,27

DESPORTO COMUNITARIO

566.945,78

1.241.847,67

674.901,89

0,11

0,09

103.714.000,00

72.750.985,65

27.738.451,41

38.938.873,61

72.590.719,64

73.583.017,44

ENCARGOS ESPECIAIS

160.266,01

992.297,80

832.031,79

2,77

2,87

10.415.000,00

601.204,54

-698.795,46

84039,05

601.204,54

601.205,00

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

0,00

0,46

0,46

0,02

0,02

24.115.000,00

6.462.774,91

-8.183.225,09

1250158,24

6.462.774,91

6.462.776,00

SERVICO DA DIVIDA INTERNA

0,00

1,09

1,09

0,25

0,26

4.150.000,00

5.019.340,49

0,00

0,00

4.971.767,09

5.019.340,49

SERVICO DA DIVIDA EXTERNA

47.573,40

47.573,40

0,00

0,19

0,20

210.000,00

336.249,00

0,00

55595,75

336.249,00

336.900,00

TRANSFERENCIAS

0,00

651,00

651,00

0,01

0,01

64.824.000,00

60.331.416,71

36.620.471,96

37549080,57

60.218.724,10

61.162.795,95

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

112.692,61

944.071,85

831.379,24

2,30

2,38

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

Saldo
(e)=(a-d)

Restos a Pagar
Não
Processados
(f)

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

84.897.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.462.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA

0,00

42.462.000,00

42.462.000,00

0,00

0,00

83.897.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.447.000,00

RESERVA DO RPPS

0,00

42.447.000,00

42.447.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

RESERVA DE CONTINTENCIA

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

181.589,17

53.957.084,88

327.516.181,86

317.290.634,27

21.405.525,74

380.220.000,00

317.109.045,10

10.407.136,76

10.225.547,59

12,07

12,55

2.935.345.838,47

2.663.551.000,00

505.388.282,67

106.546.581,12

101.216.337,74

2.526.596.852,48

2.627.813.190,22

Total Geral (I + II)

408.748.985,99

307.532.648,25

100,00

100,00

Despesas Intra

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

Saldo
(e)=(a-d)

Restos a Pagar
Não
Processados
(f)

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

24.000.000,00

15.808.832,54

2.908.166,04

2.908.166,04

15.808.832,54

24.000.000,00

LEGISLATIVA

0,00

8.191.167,46

8.191.167,46

0,60

0,63

24.000.000,00

15.808.832,54

2.908.166,04

2908166,04

15.808.832,54

24.000.000,00

ACAO LEGISLATIVA

0,00

8.191.167,46

8.191.167,46

0,60

0,63

159.684.000,00

124.929.029,23

11.029,23

21.755.670,57

124.857.909,95

124.959.134,17

ADMINISTRACAO

71.119,28

101.224,22

30.104,94

4,75

4,94

159.684.000,00

124.929.029,23

11.029,23

21755670,57

124.857.909,95

124.959.134,17

ADMINISTRACAO GERAL

71.119,28

101.224,22

30.104,94

4,75

4,94

4.971.000,00

5.891.924,81

773.924,81

953.424,40

5.878.381,68

5.974.000,00

ASSISTENCIA SOCIAL

13.543,13

95.618,32

82.075,19

0,22

0,23

4.971.000,00

5.891.924,81

773.924,81

953424,40

5.878.381,68

5.974.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

13.543,13

95.618,32

82.075,19

0,22

0,23

300.000,00

164.885,03

-56.114,97

39.725,09

164.885,03

300.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

0,00

135.114,97

135.114,97

0,01

0,01

300.000,00

164.885,03

-56.114,97

39725,09

164.885,03

300.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

135.114,97

135.114,97

0,01

0,01

39.908.000,00

46.343.591,26

5.765.566,84

7.333.391,27

46.343.591,26

46.478.243,32

SAUDE

0,00

134.652,06

134.652,06

1,76

1,83

4.408.000,00

4.366.509,71

-41.490,29

696086,86

4.366.509,71

4.390.742,28

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

24.232,57

24.232,57

0,17

0,17

9.200.000,00

11.714.601,25

1.844.576,83

1972752,86

11.714.601,25

11.757.651,78

ATENCAO BASICA

0,00

43.050,53

43.050,53

0,45

0,46

22.700.000,00

26.436.367,04

3.736.367,04

4112999,48

26.436.367,04

26.478.030,96

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0,00

41.663,92

41.663,92

1,01

1,05

3.600.000,00

3.826.113,26

226.113,26

551552,07

3.826.113,26

3.851.818,30

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

0,00

25.705,04

25.705,04

0,15

0,15

143.015.000,00

115.322.651,09

11.732.234,66

19.454.201,34

115.322.650,99

116.972.097,43

EDUCACAO

0,10

1.649.446,44

1.649.446,34

4,39

4,56

61.333.000,00

79.169.949,56

13.406.949,56

13621209,51

79.169.949,56

79.348.681,00

ENSINO FUNDAMENTAL

0,00

178.731,44

178.731,44

3,01

3,13

81.682.000,00

36.152.701,53

-1.674.714,90

5832991,83

36.152.701,43

37.623.416,43

EDUCACAO INFANTIL

0,10

1.470.715,00

1.470.714,90

1,38

1,43

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

CULTURA

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

Despesas Intra

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

Saldo
(e)=(a-d)

Restos a Pagar
Não
Processados
(f)

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

20.000,00

21.329,74

-70,26

3.500,36

21.329,74

21.400,00

CIENCIA E TECNOLOGIA

0,00

70,26

70,26

0,00

0,00

20.000,00

21.329,74

-70,26

3500,36

21.329,74

21.400,00

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

0,00

70,26

70,26

0,00

0,00

270.000,00

187.631,52

-15.294,24

40.940,72

187.631,52

187.631,52

DESPORTO E LAZER

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

270.000,00

187.631,52

-15.294,24

40940,72

187.631,52

187.631,52

DESPORTO DE RENDIMENTO

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

8.051.000,00

8.620.759,05

286.083,63

1.468.065,09

8.523.832,39

8.622.675,42

ENCARGOS ESPECIAIS

96.926,66

98.843,03

1.916,37

0,33

0,34

8.051.000,00

8.620.759,05

286.083,63

1468065,09

8.523.832,39

8.622.675,42

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

96.926,66

98.843,03

1.916,37

0,33

0,34

327.516.181,86

380.220.000,00

53.957.084,88

21.405.525,74

181.589,17

317.109.045,10

317.290.634,27

Total

10.407.136,76

10.225.547,59

12,07

12,55

8ª Edição

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP em 20/02/2019 - 08:56:43