MUNICÍPIO DE SANTOS-SP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO    6º BIMESTRE / 2018  REPUBLICAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

411.665.409,54

2.914.904.028,95

2.532.587.545,97

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

86,88

382.316.482,98

2.351.341.000,00

14,12

399.706.514,45

2.733.583.805,48

2.442.745.166,07

  RECEITAS CORRENTES

89,36

290.838.639,41

2.245.142.000,00

14,62

229.158.819,38

1.396.001.654,03

1.381.921.887,38

     IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

98,99

14.079.766,65

1.194.427.000,00

16,42

215.826.472,27

1.283.869.411,37

1.278.957.500,20

       Impostos

99,62

4.911.911,17

1.088.215.000,00

16,81

13.318.417,78

112.109.027,11

102.941.171,63

       Taxas

91,82

9.167.855,48

106.212.000,00

11,88

13.929,33

23.215,55

23.215,55

       Contribuição de Melhoria

100,00

0,00

0,00

60,00

25.247.189,28

151.578.308,07

149.803.826,99

     CONTRIBUIÇÕES

98,83

1.774.481,08

138.757.000,00

16,66

22.020.880,94

132.103.864,04

130.329.382,96

       Contribuições Sociais

98,66

1.774.481,08

120.757.000,00

16,67

0,00

0,00

0,00

       Contribuições Econômicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

0,00

0,00

0,00

3.226.308,34

19.474.444,03

19.474.444,03

       Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

100,00

0,00

18.000.000,00

16,57

4.707.588,81

121.667.756,95

99.448.127,89

     RECEITA PATRIMONIAL

81,74

22.219.629,06

95.054.000,00

3,87

25.762,39

133.626,02

122.050,48

       Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

91,34

11.575,54

109.000,00

19,28

4.304.441,28

88.287.710,75

67.150.767,89

       Valores Mobiliários

76,06

21.136.942,86

62.375.000,00

4,88

377.385,14

33.246.420,18

32.175.309,52

       Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

96,78

1.071.110,66

32.570.000,00

1,14

0,00

0,00

0,00

       Exploração de Recursos Naturais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Cessão de Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

1.033,06

21.066,34

9.861,46

     RECEITA DE SERVIÇOS

46,81

11.204,88

21.000,00

4,90

1.033,06

21.066,34

9.861,46

       Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

46,81

11.204,88

21.000,00

4,90

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Outros Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

132.923.524,13

1.038.185.004,37

793.008.187,74

     TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

76,38

245.176.816,63

800.563.000,00

12,80

46.730.017,46

458.515.279,93

261.350.173,93

       Transferências da União e de suas Entidades

57,00

197.165.106,00

277.162.000,00

10,19

62.501.247,71

424.887.862,13

377.086.412,34

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

88,75

47.801.449,79

375.401.000,00

14,71

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

264.622,32

497.613,97

393.687,27

       Transferências de Instituições Privadas

79,11

103.926,70

314.000,00

53,18

23.286.023,60

153.538.917,41

153.538.917,41

       Transferências de Outras Instituições Públicas

100,00

0,00

146.999.000,00

15,17

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

141.613,04

745.330,93

638.996,79

       Transferências de Pessoas Físicas

85,73

106.334,14

687.000,00

19,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

7.668.359,79

26.130.015,72

18.553.274,61

     OUTRAS RECEITAS CORRENTES

71,00

7.576.741,11

16.320.000,00

29,35

0,00

0,00

0,00

       Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

0,00

0,00

0,00

0,00

5.766.668,67

13.714.960,60

10.376.587,96

       Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

75,66

3.338.372,64

7.960.000,00

42,05

0,00

0,00

0,00

       Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

0,00

0,00

0,00

1.901.691,12

12.415.055,12

8.176.686,65

       Demais Receitas Correntes

65,86

4.238.368,47

8.360.000,00

15,32

11.958.895,09

181.320.223,47

89.842.379,90

  RECEITAS DE CAPITAL

49,55

91.477.843,57

106.199.000,00

6,60

3.809.100,25

56.397.299,56

17.034.455,99

     OPERAÇÕES DE CRÉDITO

30,20

39.362.843,57

54.074.000,00

6,75

3.809.100,25

56.397.299,56

17.034.455,99

       Operações de Crédito - Mercado Interno

30,20

39.362.843,57

54.074.000,00

6,75

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

     ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

Em Reais

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

0,00

1.000,00

0,00

       Alienação de Bens Móveis

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

       Alienação de Bens Imóveis

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Intangíveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

6.699.794,84

118.020.923,91

65.907.923,91

     TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

55,84

52.113.000,00

52.113.000,00

5,68

1.059.794,84

42.170.010,36

18.256.010,36

       Transferências da União e de suas Entidades

43,29

23.914.000,00

23.914.000,00

2,51

5.640.000,00

74.813.113,55

46.714.113,55

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

62,44

28.099.000,00

28.099.000,00

7,54

0,00

1.037.800,00

937.800,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

90,36

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

1.450.000,00

6.900.000,00

6.900.000,00

     OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

100,00

0,00

10.000,00

21,01

0,00

0,00

0,00

       Integralização do Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

1.450.000,00

6.900.000,00

6.900.000,00

       Demais Receitas de Capital

100,00

0,00

10.000,00

21,01

57.509.850,22

344.269.049,26

324.573.350,25

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

94,28

19.695.699,01

312.210.000,00

16,70

469.175.259,76

3.259.173.078,21

2.857.160.896,22

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

87,67

402.012.181,99

2.663.551.000,00

14,40

0,00

0,00

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

469.175.259,76

3.259.173.078,21

2.857.160.896,22

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

87,67

402.012.181,99

2.663.551.000,00

14,40

0,00

0,00

0,00

DÉFICIT (VI)

0,00

0,00

0,00

0,00

469.175.259,76

3.259.173.078,21

2.857.160.896,22

TOTAL (VII) = (V + VI)

87,67

402.012.181,99

2.663.551.000,00

14,40

0,00

0,00

0,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Reabertura de Créditos Adicionais

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

Saldo
(g) = (e - f)

Inscrito em Restos a Pagar Não Processados (k)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

85.141.055,38

2.209.487.807,38

2.283.331.000,00

398.341.849,23

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

451.431.197,79

101.034.748,57

2.607.829.656,61

2.041.129.377,16

2.310.522.555,95

297.307.100,66

157.636.018,91

2.129.864.584,63

2.020.070.007,11

125.212.499,96

  DESPESAS CORRENTES

424.436.862,19

53.835.400,61

2.255.077.084,59

1.970.305.442,48

2.183.699.985,24

71.377.099,35

88.660.716,57

1.225.772.306,66

1.189.021.000,00

27.811.241,01

     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

237.188.456,58

3.491.310,56

1.253.583.547,67

1.204.097.773,03

1.229.263.617,22

24.319.930,45

-5.704.646,36

5.380.029,11

19.985.000,00

47.573,89

     JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

706.675,07

47.573,40

5.427.603,00

5.380.029,11

5.427.602,51

0,49

74.679.948,70

898.712.248,86

811.064.007,11

97.353.685,06

     OUTRAS DESPESAS CORRENTES

186.541.730,54

50.296.516,65

996.065.933,92

760.827.640,34

949.008.765,51

47.057.168,41

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências a Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

Saldo
(g) = (e - f)

Inscrito em Restos a Pagar Não Processados (k)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

-72.494.963,53

79.623.222,75

178.363.992,89

230.667.349,27

  DESPESAS DE CAPITAL

26.994.335,60

47.199.347,96

310.290.572,02

70.823.934,68

126.822.570,71

183.468.001,31

-70.441.903,32

59.090.080,93

152.503.992,89

224.040.976,86

     INVESTIMENTOS

23.368.273,35

47.199.347,96

283.131.057,79

50.401.450,10

106.289.428,89

176.841.628,90

1.210.657,24

11.813.767,65

5.013.000,00

6.624.371,35

     INVERSÕES FINANCEIRAS

2.654.597,24

0,00

18.438.139,00

11.703.110,41

11.813.767,65

6.624.371,35

-3.263.717,45

8.719.374,17

20.847.000,00

2.001,06

     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

971.465,01

0,00

8.721.375,23

8.719.374,17

8.719.374,17

2.001,06

0,00

0,00

84.897.000,00

42.462.000,00

  RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

42.462.000,00

0,00

0,00

42.462.000,00

21.405.525,74

317.109.045,10

380.220.000,00

10.407.136,76

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

53.957.084,88

181.589,17

327.516.181,86

311.146.216,38

317.290.634,27

10.225.547,59

106.546.581,12

2.526.596.852,48

2.663.551.000,00

408.748.985,99

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

505.388.282,67

101.216.337,74

2.935.345.838,47

2.352.275.593,54

2.627.813.190,22

307.532.648,25

0,00

0,00

0,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização da Dívida Interna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização da Dívida Externa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106.546.581,12

2.526.596.852,48

2.663.551.000,00

408.748.985,99

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

505.388.282,67

101.216.337,74

2.935.345.838,47

2.352.275.593,54

2.627.813.190,22

307.532.648,25

0,00

330.564.043,74

0,00

0,00

SUPERÁVIT (XIII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106.546.581,12

2.857.160.896,22

2.663.551.000,00

408.748.985,99

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

505.388.282,67

101.216.337,74

2.935.345.838,47

2.352.275.593,54

2.627.813.190,22

307.532.648,25

0,00

0,00

0,00

0,00

RESERVA DO RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas Intra-Orçamentárias

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

57.509.850,22

344.269.049,26

324.573.350,25

RECEITAS (I)

94,28

19.695.699,01

312.210.000,00

16,70

57.509.850,22

344.269.049,26

324.573.350,25

  RECEITAS CORRENTES

94,28

19.695.699,01

312.210.000,00

16,70

0,00

0,00

0,00

     IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Impostos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Taxas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuição de Melhoria

0,00

0,00

0,00

0,00

57.054.210,75

341.630.736,68

321.935.037,67

     CONTRIBUIÇÕES

94,23

19.695.699,01

309.578.000,00

16,70

57.054.210,75

341.630.736,68

321.935.037,67

       Contribuições Sociais

94,23

19.695.699,01

309.578.000,00

16,70

0,00

0,00

0,00

       Contribuições Econômicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA PATRIMONIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Valores Mobiliários

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração de Recursos Naturais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Cessão de Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA DE SERVIÇOS

0,00

0,00

0,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas Intra-Orçamentárias

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

0,00

0,00

0,00

       Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Outros Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências da União e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

455.639,47

2.638.312,58

2.638.312,58

     OUTRAS RECEITAS CORRENTES

100,00

0,00

2.632.000,00

17,27

0,00

0,00

0,00

       Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

0,00

0,00

0,00

455.639,47

2.638.312,58

2.638.312,58

       Demais Receitas Correntes

100,00

0,00

2.632.000,00

17,27

0,00

0,00

0,00

  RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Móveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Imóveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Intangíveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências da União e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Integralização do Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

57.509.850,22

344.269.049,26

324.573.350,25

TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

94,28

19.695.699,01

312.210.000,00

16,70

8ª Edição

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 20/02/2019 - 08:23:05

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas Intra-Orçamentária

Despesas Pagas até o Bim. (j)

Saldo
(g) = (e - f)

Inscrito em Restos a Pagar Não Processados (k)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

21.405.525,74

317.109.045,10

380.220.000,00

10.407.136,76

DESPESAS (VIII)

53.957.084,88

181.589,17

327.516.181,86

311.146.216,38

317.290.634,27

10.225.547,59

21.364.498,43

311.620.444,24

374.821.000,00

10.309.237,62

  DESPESAS CORRENTES

53.029.011,07

84.662,72

321.929.681,86

305.657.615,52

311.705.106,96

10.224.574,90

20.465.294,02

262.084.064,62

319.013.000,00

9.642.719,42

     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

46.260.360,89

84.662,51

271.726.784,04

256.121.235,90

262.168.727,13

9.558.056,91

245.056,32

3.035.231,53

2.652.000,00

943,89

     JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

539.991,28

0,21

3.036.175,42

3.035.231,53

3.035.231,74

943,68

654.148,09

46.501.148,09

53.156.000,00

665.574,31

     OUTRAS DESPESAS CORRENTES

6.228.658,90

0,00

47.166.722,40

46.501.148,09

46.501.148,09

665.574,31

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências a Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.027,31

5.488.600,86

5.399.000,00

97.899,14

  DESPESAS DE CAPITAL

928.073,81

96.926,45

5.586.500,00

5.488.600,86

5.585.527,31

972,69

0,00

0,00

0,00

0,00

     INVESTIMENTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.027,31

5.488.600,86

5.399.000,00

97.899,14

     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

928.073,81

96.926,45

5.586.500,00

5.488.600,86

5.585.527,31

972,69

0,00

0,00

0,00

0,00

  RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.405.525,74

317.109.045,10

380.220.000,00

10.407.136,76

TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

53.957.084,88

181.589,17

327.516.181,86

311.146.216,38

317.290.634,27

10.225.547,59