MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Data Consulta: OUTUBRO/2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2018

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

Em Reais

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

343.515.368,83

2.505.029.571,70

2.225.381.500,57

82.979.868,51

2.283.331.000,00

1.757.102.391,83

279.648.071,13

747.927.179,87

88,26

86,97

63.884.000,00

35.131.784,07

5.863.799,74

5.644.955,38

32.230.578,75

63.884.000,00

LEGISLATIVA

28.752.215,93

31.653.421,25

1,39

1,60

63.884.000,00

35.131.784,07

5.863.799,74

5644955,38

32.230.578,75

63.884.000,00

ACAO LEGISLATIVA

28.752.215,93

31.653.421,25

1,39

1,60

427.551.622,46

444.054.387,67

9.060.695,22

64.418.222,82

352.935.000,24

455.469.193,47

ADMINISTRACAO

11.414.805,80

102.534.193,23

17,61

17,47

413.606.622,46

430.569.100,29

8.252.915,03

62428743,78

342.431.392,57

440.870.693,47

ADMINISTRACAO GERAL

10.301.593,18

98.439.300,90

17,08

16,95

13.335.000,00

12.415.287,38

807.780,19

1872030,91

9.450.107,02

13.358.500,00

COMUNICACAO SOCIAL

943.212,62

3.908.392,98

0,49

0,47

610.000,00

1.070.000,00

0,00

117448,13

1.053.500,65

1.240.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

170.000,00

186.499,35

0,04

0,05

3.662.690,47

3.089.702,42

95.979,03

452.199,30

2.479.368,03

3.873.874,70

SEGURANCA PUBLICA

784.172,28

1.394.506,67

0,12

0,12

3.617.690,47

3.057.691,78

80.378,39

430712,30

2.457.881,03

3.828.874,70

POLICIAMENTO

771.182,92

1.370.993,67

0,12

0,12

45.000,00

32.010,64

15.600,64

21487,00

21.487,00

45.000,00

DEFESA CIVIL

12.989,36

23.513,00

0,00

0,00

51.386.870,47

53.473.294,71

3.291.192,25

9.598.638,72

46.414.703,05

56.456.128,65

ASSISTENCIA SOCIAL

2.982.833,94

10.041.425,60

2,12

2,30

33.230.000,00

35.583.187,33

2.477.670,41

6528462,89

32.836.549,19

36.170.486,79

ADMINISTRACAO GERAL

587.299,46

3.333.937,60

1,41

1,63

1.888.000,00

1.835.340,08

-10.672,12

309580,53

1.454.587,34

1.851.682,20

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

16.342,12

397.094,86

0,07

0,07

16.268.870,47

16.054.767,30

824.193,96

2760595,30

12.123.566,52

18.433.959,66

ASSISTENCIA COMUNITARIA

2.379.192,36

6.310.393,14

0,64

0,60

336.102.000,00

368.088.653,95

147.461,83

57.956.520,04

296.061.053,47

376.502.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

8.413.346,05

80.440.946,53

14,60

14,65

10.880.000,00

5.119.949,83

47.461,83

360003,65

4.453.261,11

10.880.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

5.760.050,17

6.426.738,89

0,20

0,22

325.222.000,00

362.968.704,12

100.000,00

57596516,39

291.607.792,36

365.622.000,00

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

2.653.295,88

74.014.207,64

14,40

14,43

538.502.665,45

501.157.829,31

7.852.552,43

89.030.762,77

423.134.453,77

562.567.522,19

SAUDE

61.409.692,88

139.433.068,42

19,88

20,94

43.254.798,37

38.595.863,94

193.882,89

6210446,79

31.308.861,75

41.607.741,55

ADMINISTRACAO GERAL

3.011.877,61

10.298.879,80

1,53

1,55

84.707.931,46

75.563.381,65

1.275.299,56

13881244,55

64.865.858,15

88.466.814,76

ATENCAO BASICA

12.903.433,11

23.600.956,61

3,00

3,21

377.280.745,15

355.230.183,15

5.990.336,22

64542341,44

301.641.944,77

398.333.775,41

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

43.103.592,26

96.691.830,64

14,09

14,93

6.274.000,00

5.885.252,19

317.176,50

643570,23

5.521.079,30

7.124.000,00

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

1.238.747,81

1.602.920,70

0,23

0,27

320.000,00

46.164,45

13.918,71

5854,16

28.877,23

320.000,00

VIGILANCIA SANITARIA

273.835,55

291.122,77

0,00

0,00

26.665.190,47

25.836.983,93

61.938,55

3747305,60

19.767.832,57

26.715.190,47

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

878.206,54

6.947.357,90

1,02

0,98

364.000.690,47

433.684.623,79

48.030.300,17

79.970.793,64

384.361.381,20

443.815.068,58

EDUCACAO

10.130.444,79

59.453.687,38

17,20

19,03

11.001.000,00

13.854.981,14

2.335.741,80

3229898,01

11.107.111,18

14.412.522,85

ALIMENTACAO E NUTRICAO

557.541,71

3.305.411,67

0,55

0,55

204.269.700,00

230.579.730,62

27.914.284,03

41971227,41

208.191.671,57

235.807.081,19

ENSINO FUNDAMENTAL

5.227.350,57

27.615.409,62

9,15

10,31

139.466.990,47

169.492.019,56

17.862.806,26

30885113,52

148.536.642,57

173.800.149,03

EDUCACAO INFANTIL

4.308.129,47

25.263.506,46

6,72

7,35

9.263.000,00

19.757.892,47

-82.531,92

3884554,70

16.525.955,88

19.795.315,51

EDUCACAO ESPECIAL

37.423,04

3.269.359,63

0,78

0,82

6.655.010,47

9.093.741,51

1.502.122,08

1.519.630,63

6.894.256,94

10.551.124,70

CULTURA

1.457.383,19

3.656.867,76

0,36

0,34

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

1.925.000,00

1.991.102,36

11.100,45

372043,11

1.641.064,65

2.196.500,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

205.397,64

555.435,35

0,08

0,08

4.730.010,47

7.102.639,15

1.491.021,63

1147587,52

5.253.192,29

8.354.624,70

DIFUSAO CULTURAL

1.251.985,55

3.101.432,41

0,28

0,26

2.347.190,47

1.802.325,60

447.196,39

404.492,67

1.245.186,28

3.015.977,15

DIREITOS DA CIDADANIA

1.213.651,55

1.770.790,87

0,07

0,06

55.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

ASSISTENCIA AO IDOSO

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

910.000,00

751.188,53

153.770,64

168475,27

525.407,57

1.303.146,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

551.957,47

777.738,43

0,03

0,03

1.382.190,47

1.051.137,07

293.425,75

236017,40

719.778,71

1.662.831,15

DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS

611.694,08

943.052,44

0,04

0,04

241.449.142,84

292.316.582,27

10.677.528,29

23.997.831,53

144.683.525,98

343.474.676,70

URBANISMO

51.158.094,43

198.791.150,72

11,59

7,16

69.297.000,00

91.906.034,09

117.138,57

679921,84

10.086.830,65

117.198.663,56

INFRA-ESTRUTURA URBANA

25.292.629,47

107.111.832,91

3,65

0,50

54.924.142,84

53.163.922,36

1.853.633,54

8392701,97

39.223.653,00

57.640.353,72

SERVICOS URBANOS

4.476.431,36

18.416.700,72

2,11

1,94

93.628.000,00

101.648.000,00

8.086.030,27

11387351,90

87.246.572,53

101.648.000,00

CONTROLE AMBIENTAL

0,00

14.401.427,47

4,03

4,32

23.600.000,00

45.598.625,82

620.725,91

3537855,82

8.126.469,80

66.987.659,42

TURISMO

21.389.033,60

58.861.189,62

1,81

0,40

37.302.000,00

15.434.400,00

625.000,00

3.278.000,00

14.774.200,00

38.992.751,21

HABITACAO

23.558.351,21

24.218.551,21

0,61

0,73

37.302.000,00

15.434.400,00

625.000,00

3278000,00

14.774.200,00

38.992.751,21

HABITACAO URBANA

23.558.351,21

24.218.551,21

0,61

0,73

1.000,00

89.400,00

0,00

0,00

0,00

1.007.153,12

SANEAMENTO

917.753,12

1.007.153,12

0,00

0,00

1.000,00

89.400,00

0,00

0,00

0,00

1.007.153,12

SANEAMENTO BASICO URBANO

917.753,12

1.007.153,12

0,00

0,00

9.507.356,48

11.583.597,99

520.531,53

1.356.337,29

8.840.689,12

14.464.632,43

GESTAO AMBIENTAL

2.881.034,44

5.623.943,31

0,46

0,44

2.000,00

29.500,00

0,00

0,00

29.000,00

30.500,00

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

1.000,00

1.500,00

0,00

0,00

9.505.356,48

11.554.097,99

520.531,53

1356337,29

8.811.689,12

14.434.132,43

CONTROLE AMBIENTAL

2.880.034,44

5.622.443,31

0,46

0,44

895.000,00

1.040.060,74

149.238,87

217.297,62

850.892,38

1.300.622,06

CIENCIA E TECNOLOGIA

260.561,32

449.729,68

0,04

0,04

895.000,00

1.040.060,74

149.238,87

217297,62

850.892,38

1.300.622,06

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

260.561,32

449.729,68

0,04

0,04

3.578.379,95

3.751.447,23

228.052,24

84.348,18

3.516.011,63

4.832.341,83

COMERCIO E SERVICOS

1.080.894,60

1.316.330,20

0,15

0,17

3.578.379,95

3.751.447,23

228.052,24

84348,18

3.516.011,63

4.832.341,83

TURISMO

1.080.894,60

1.316.330,20

0,15

0,17

7.894.380,47

6.577.135,07

366.301,55

1.283.350,70

5.029.244,96

8.391.055,38

DESPORTO E LAZER

1.813.920,31

3.361.810,42

0,26

0,25

4.282.000,00

4.057.324,07

62.305,86

719735,51

3.469.541,66

4.282.000,00

DESPORTO DE RENDIMENTO

224.675,93

812.458,34

0,16

0,17

3.612.380,47

2.519.811,00

303.995,69

563615,19

1.559.703,30

4.109.055,38

DESPORTO COMUNITARIO

1.589.244,38

2.549.352,08

0,10

0,08

103.714.000,00

45.012.534,24

-5.878.083,11

4.301.987,54

33.651.846,03

72.919.449,53

ENCARGOS ESPECIAIS

27.906.915,29

39.267.603,50

1,79

1,67

10.415.000,00

1.300.000,00

0,00

104993,15

517.165,49

1.397.541,69

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

97.541,69

880.376,20

0,05

0,03

24.115.000,00

14.646.000,00

-8.000.000,00

1178746,78

5.212.616,67

18.899.500,00

SERVICO DA DIVIDA INTERNA

4.253.500,00

13.686.883,33

0,58

0,26

4.150.000,00

5.019.340,49

69.340,49

35169,81

4.971.767,09

5.019.340,49

SERVICO DA DIVIDA EXTERNA

0,00

47.573,40

0,20

0,25

210.000,00

336.249,00

0,00

56041,50

280.653,25

336.900,00

TRANSFERENCIAS

651,00

56.246,75

0,01

0,01

64.824.000,00

23.710.944,75

2.052.576,40

2927036,30

22.669.643,53

47.266.167,35

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

23.555.222,60

24.596.523,82

0,94

1,12

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

84.897.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.512.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA

43.512.000,00

43.512.000,00

0,00

0,00

83.897.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.497.000,00

RESERVA DO RPPS

43.497.000,00

43.497.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

RESERVA DE CONTINTENCIA

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

41.736.709,35

308.392.516,27

295.885.108,53

9.070.789,48

380.220.000,00

263.151.960,22

12.507.407,74

45.240.556,05

11,74

13,03

2.813.422.087,97

2.663.551.000,00

385.252.078,18

92.050.657,99

2.020.254.352,05

2.521.266.609,10

Total Geral (I + II)

292.155.478,87

793.167.735,92

100,00

100,00

Despesas Intra

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

24.000.000,00

12.900.666,50

2.623.448,63

2.623.448,63

12.900.666,50

24.000.000,00

LEGISLATIVA

11.099.333,50

11.099.333,50

0,51

0,64

24.000.000,00

12.900.666,50

2.623.448,63

2623448,63

12.900.666,50

24.000.000,00

ACAO LEGISLATIVA

11.099.333,50

11.099.333,50

0,51

0,64

159.684.000,00

124.918.000,00

0,00

17.587.625,02

103.102.239,38

125.028.000,00

ADMINISTRACAO

110.000,00

21.925.760,62

4,95

5,10

159.684.000,00

124.918.000,00

0,00

17587625,02

103.102.239,38

125.028.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

110.000,00

21.925.760,62

4,95

5,10

4.971.000,00

5.118.000,00

276.000,00

770.166,08

4.924.957,28

5.118.000,00

ASSISTENCIA SOCIAL

0,00

193.042,72

0,20

0,24

4.971.000,00

5.118.000,00

276.000,00

770166,08

4.924.957,28

5.118.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

193.042,72

0,20

0,24

300.000,00

221.000,00

0,00

27.312,18

125.159,94

300.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

79.000,00

174.840,06

0,01

0,01

300.000,00

221.000,00

0,00

27312,18

125.159,94

300.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

79.000,00

174.840,06

0,01

0,01

39.908.000,00

40.578.024,42

670.024,42

4.383.167,24

39.010.199,99

40.578.024,42

SAUDE

0,00

1.567.824,43

1,61

1,93

4.408.000,00

4.408.000,00

0,00

409090,04

3.670.422,85

4.408.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

737.577,15

0,17

0,18

9.200.000,00

9.870.024,42

670.024,42

1144532,64

9.741.848,39

9.870.024,42

ATENCAO BASICA

0,00

128.176,03

0,39

0,48

22.700.000,00

22.700.000,00

0,00

2458592,41

22.323.367,56

22.700.000,00

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0,00

376.632,44

0,90

1,10

3.600.000,00

3.600.000,00

0,00

370952,15

3.274.561,19

3.600.000,00

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

0,00

325.438,81

0,14

0,16

143.015.000,00

103.590.416,43

5.503.416,43

14.863.818,45

95.868.449,65

104.741.416,43

EDUCACAO

1.151.000,00

8.872.966,78

4,11

4,75

61.333.000,00

65.763.000,00

4.780.000,00

10527377,29

65.548.740,05

66.363.000,00

ENSINO FUNDAMENTAL

600.000,00

814.259,95

2,61

3,24

81.682.000,00

37.827.416,43

723.416,43

4336441,16

30.319.709,60

38.378.416,43

EDUCACAO INFANTIL

551.000,00

8.058.706,83

1,50

1,50

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

CULTURA

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

8ª Edição

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP em 26/11/2018 - 11:26:14

Despesas Intra

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

20.000,00

21.400,00

1.400,00

3.500,36

17.829,38

21.400,00

CIENCIA E TECNOLOGIA

0,00

3.570,62

0,00

0,00

20.000,00

21.400,00

1.400,00

3500,36

17.829,38

21.400,00

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

0,00

3.570,62

0,00

0,00

270.000,00

202.925,76

-3.500,00

27.834,22

146.690,80

270.000,00

DESPORTO E LAZER

67.074,24

123.309,20

0,01

0,01

270.000,00

202.925,76

-3.500,00

27834,22

146.690,80

270.000,00

DESPORTO DE RENDIMENTO

67.074,24

123.309,20

0,01

0,01

8.051.000,00

8.334.675,42

0,00

1.449.837,17

7.055.767,30

8.334.675,42

ENCARGOS ESPECIAIS

0,00

1.278.908,12

0,33

0,35

8.051.000,00

8.334.675,42

0,00

1449837,17

7.055.767,30

8.334.675,42

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

0,00

1.278.908,12

0,33

0,35

308.392.516,27

380.220.000,00

41.736.709,35

9.070.789,48

263.151.960,22

295.885.108,53

Total

12.507.407,74

45.240.556,05

11,74

13,03

MONICA CARVALHO SANTOS

CHEFE DA SECONT

203157/O-1

RONALDO VIZINE SANTIAGO

CHEFE DO DECONFI

084.597.498-00

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO DE FINANÇAS

334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59