MUNICÍPIO DE SANTOS-SP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO    5º BIMESTRE / 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

427.479.091,75

2.694.615.949,16

2.120.577.927,65

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

78,70

574.038.021,51

2.351.341.000,00

15,86

415.406.586,85

2.523.465.895,61

2.042.694.442,84

  RECEITAS CORRENTES

80,95

480.771.452,77

2.245.142.000,00

16,46

261.761.433,96

1.248.173.961,78

1.152.763.068,00

     IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

92,36

95.410.893,78

1.194.427.000,00

20,97

247.981.372,63

1.141.036.908,34

1.063.131.027,93

       Impostos

93,17

77.905.880,41

1.088.215.000,00

21,73

13.775.418,22

107.127.767,22

89.622.753,85

       Taxas

83,66

17.505.013,37

106.212.000,00

12,86

4.643,11

9.286,22

9.286,22

       Contribuição de Melhoria

100,00

0,00

0,00

50,00

23.880.397,14

140.100.924,44

124.554.846,07

     CONTRIBUIÇÕES

88,90

15.546.078,37

138.757.000,00

17,05

20.883.056,57

122.100.924,44

108.306.710,38

       Contribuições Sociais

88,70

13.794.214,06

120.757.000,00

17,10

0,00

0,00

0,00

       Contribuições Econômicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

0,00

0,00

0,00

2.997.340,57

18.000.000,00

16.248.135,69

       Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

90,27

1.751.864,31

18.000.000,00

16,65

1.875.562,21

118.054.968,75

94.398.121,94

     RECEITA PATRIMONIAL

79,96

23.656.846,81

95.054.000,00

1,59

8.310,45

129.199,07

96.288,09

       Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

74,53

32.910,98

109.000,00

6,43

1.867.251,76

85.056.734,64

62.503.909,47

       Valores Mobiliários

73,48

22.552.825,17

62.375.000,00

2,20

0,00

32.869.035,04

31.797.924,38

       Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

96,74

1.071.110,66

32.570.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração de Recursos Naturais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Cessão de Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

1.608,88

21.038,44

8.828,40

     RECEITA DE SERVIÇOS

41,96

12.210,04

21.000,00

7,65

1.608,88

21.038,44

8.828,40

       Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

41,96

12.210,04

21.000,00

7,65

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Outros Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

123.023.781,08

996.845.059,98

660.084.663,61

     TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

66,22

336.760.396,37

800.563.000,00

12,34

39.430.491,05

430.382.571,04

214.620.156,47

       Transferências da União e de suas Entidades

49,87

215.762.414,57

277.162.000,00

9,16

57.810.630,81

418.344.215,74

314.585.164,63

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

75,20

103.759.051,11

375.401.000,00

13,82

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

26.749,71

314.000,00

129.064,95

       Transferências de Instituições Privadas

41,10

184.935,05

314.000,00

8,52

25.745.781,10

147.109.592,84

130.252.893,81

       Transferências de Outras Instituições Públicas

88,54

16.856.699,03

146.999.000,00

17,50

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

10.128,41

694.680,36

497.383,75

       Transferências de Pessoas Físicas

71,60

197.296,61

687.000,00

1,46

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

4.863.803,58

20.269.942,22

10.884.914,82

     OUTRAS RECEITAS CORRENTES

53,70

9.385.027,40

16.320.000,00

24,00

0,00

0,00

0,00

       Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

0,00

0,00

0,00

0,00

1.363.356,22

8.664.177,51

4.609.919,29

       Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

53,21

4.054.258,22

7.960.000,00

15,74

0,00

0,00

0,00

       Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500.447,36

11.605.764,71

6.274.995,53

       Demais Receitas Correntes

54,07

5.330.769,18

8.360.000,00

30,16

12.072.504,90

171.150.053,55

77.883.484,81

  RECEITAS DE CAPITAL

45,51

93.266.568,74

106.199.000,00

7,05

2.919.399,82

54.376.924,48

13.225.355,74

     OPERAÇÕES DE CRÉDITO

24,32

41.151.568,74

54.074.000,00

5,37

2.919.399,82

54.376.924,48

13.225.355,74

       Operações de Crédito - Mercado Interno

24,32

41.151.568,74

54.074.000,00

5,37

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

     ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

0,00

1.000,00

0,00

       Alienação de Bens Móveis

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

       Alienação de Bens Imóveis

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Intangíveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

9.153.105,08

111.321.129,07

59.208.129,07

     TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

53,19

52.113.000,00

52.113.000,00

8,22

7.231.120,07

41.110.215,52

17.196.215,52

       Transferências da União e de suas Entidades

41,83

23.914.000,00

23.914.000,00

17,59

1.921.985,01

69.173.113,55

41.074.113,55

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

59,38

28.099.000,00

28.099.000,00

2,78

0,00

1.037.800,00

937.800,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

90,36

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.450.000,00

5.450.000,00

     OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

100,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Integralização do Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.450.000,00

5.450.000,00

       Demais Receitas de Capital

100,00

0,00

10.000,00

0,00

49.937.786,30

329.140.977,82

267.063.500,03

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

81,14

62.077.477,79

312.210.000,00

15,17

477.416.878,05

3.023.756.926,98

2.387.641.427,68

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

78,96

636.115.499,30

2.663.551.000,00

15,79

0,00

0,00

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

477.416.878,05

3.023.756.926,98

2.387.641.427,68

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

78,96

636.115.499,30

2.663.551.000,00

15,79

0,00

0,00

0,00

DÉFICIT (VI)

0,00

0,00

0,00

0,00

477.416.878,05

3.023.756.926,98

2.387.641.427,68

TOTAL (VII) = (V + VI)

78,96

636.115.499,30

2.663.551.000,00

15,79

0,00

0,00

0,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Reabertura de Créditos Adicionais

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

82.979.868,51

1.757.102.391,83

2.283.331.000,00

747.927.179,87

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

343.515.368,83

2.505.029.571,70

2.225.381.500,57

279.648.071,13

1.624.813.554,14

79.980.498,71

1.704.473.504,68

2.020.070.007,11

448.249.795,09

  DESPESAS CORRENTES

331.273.219,17

2.152.723.299,77

2.026.063.966,33

126.659.333,44

1.579.683.086,31

27.112.686,48

987.864.751,54

1.189.021.000,00

196.142.350,46

     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

188.417.867,41

1.184.007.102,00

1.140.602.900,65

43.404.201,35

975.911.703,91

-7.983.751,13

4.673.354,04

19.985.000,00

10.712.394,83

     JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

590.299,44

15.385.748,87

11.132.248,87

4.253.500,00

4.673.354,04

60.851.563,36

711.935.399,10

811.064.007,11

241.395.049,80

     OUTRAS DESPESAS CORRENTES

142.265.052,32

953.330.448,90

874.328.816,81

79.001.632,09

599.098.028,36

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências a Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

2.999.369,80

52.628.887,15

178.363.992,89

256.165.384,78

  DESPESAS DE CAPITAL

12.242.149,66

308.794.271,93

199.317.534,24

109.476.737,69

45.130.467,83

2.946.278,18

35.721.807,58

152.503.992,89

250.301.031,04

     INVESTIMENTOS

11.341.567,96

286.022.838,62

176.731.332,21

109.291.506,41

28.223.388,26

0,00

9.159.170,41

5.013.000,00

1.529.629,59

     INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

10.688.800,00

10.603.110,41

85.689,59

9.159.170,41

53.091,62

7.747.909,16

20.847.000,00

4.334.724,15

     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

900.581,70

12.082.633,31

11.983.091,62

99.541,69

7.747.909,16

0,00

0,00

84.897.000,00

43.512.000,00

  RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

43.512.000,00

0,00

43.512.000,00

0,00

9.070.789,48

263.151.960,22

380.220.000,00

45.240.556,05

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

41.736.709,35

308.392.516,27

295.885.108,53

12.507.407,74

255.321.240,98

92.050.657,99

2.020.254.352,05

2.663.551.000,00

793.167.735,92

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

385.252.078,18

2.813.422.087,97

2.521.266.609,10

292.155.478,87

1.880.134.795,12

0,00

0,00

0,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização da Dívida Interna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização da Dívida Externa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92.050.657,99

2.020.254.352,05

2.663.551.000,00

793.167.735,92

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

385.252.078,18

2.813.422.087,97

2.521.266.609,10

292.155.478,87

1.880.134.795,12

0,00

367.387.075,63

0,00

0,00

SUPERÁVIT (XIII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92.050.657,99

2.387.641.427,68

2.663.551.000,00

793.167.735,92

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

385.252.078,18

2.813.422.087,97

2.521.266.609,10

292.155.478,87

1.880.134.795,12

0,00

0,00

0,00

0,00

RESERVA DO RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas Intra-Orçamentárias

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

49.937.786,30

329.140.977,82

267.063.500,03

RECEITAS (I)

81,14

62.077.477,79

312.210.000,00

15,17

49.937.786,30

329.140.977,82

267.063.500,03

  RECEITAS CORRENTES

81,14

62.077.477,79

312.210.000,00

15,17

0,00

0,00

0,00

     IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Impostos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Taxas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuição de Melhoria

0,00

0,00

0,00

0,00

49.489.049,04

326.508.977,82

264.880.826,92

     CONTRIBUIÇÕES

81,13

61.628.150,90

309.578.000,00

15,16

49.489.049,04

326.508.977,82

264.880.826,92

       Contribuições Sociais

81,13

61.628.150,90

309.578.000,00

15,16

0,00

0,00

0,00

       Contribuições Econômicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA PATRIMONIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Valores Mobiliários

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração de Recursos Naturais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Cessão de Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA DE SERVIÇOS

0,00

0,00

0,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas Intra-Orçamentárias

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

0,00

0,00

0,00

       Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Outros Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências da União e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

448.737,26

2.632.000,00

2.182.673,11

     OUTRAS RECEITAS CORRENTES

82,93

449.326,89

2.632.000,00

17,05

0,00

0,00

0,00

       Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

0,00

0,00

0,00

448.737,26

2.632.000,00

2.182.673,11

       Demais Receitas Correntes

82,93

449.326,89

2.632.000,00

17,05

0,00

0,00

0,00

  RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Móveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Imóveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Intangíveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências da União e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Integralização do Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

49.937.786,30

329.140.977,82

267.063.500,03

TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

81,14

62.077.477,79

312.210.000,00

15,17

MONICA CARVALHO SANTOS

CHEFE DA SECONT

203157/O-1

RONALDO VIZINE SANTIAGO

CHEFE DO DECONFI

084.597.498-00

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO DE FINANÇAS

334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

8ª Edição

Fonte: PRODATA INFORMATICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 26/11/2018 - 11:06:13

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas Intra-Orçamentária

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

9.070.789,48

263.151.960,22

380.220.000,00

45.240.556,05

DESPESAS (VIII)

41.736.709,35

308.392.516,27

295.885.108,53

12.507.407,74

255.321.240,98

9.070.789,48

258.591.433,17

374.821.000,00

44.256.583,10

  DESPESAS CORRENTES

40.812.621,11

302.848.016,27

290.340.608,53

12.507.407,74

250.760.713,93

7.300.789,48

215.823.703,73

319.013.000,00

37.976.137,12

     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

31.344.606,44

253.799.840,85

241.703.433,11

12.096.407,74

214.149.870,10

0,00

2.495.240,25

2.652.000,00

294.935,17

     JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

525.748,93

2.790.175,42

2.790.175,42

0,00

2.493.514,71

1.770.000,00

40.272.489,19

53.156.000,00

5.985.510,81

     OUTRAS DESPESAS CORRENTES

8.942.265,74

46.258.000,00

45.847.000,00

411.000,00

34.117.329,12

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências a Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.560.527,05

5.399.000,00

983.972,95

  DESPESAS DE CAPITAL

924.088,24

5.544.500,00

5.544.500,00

0,00

4.560.527,05

0,00

0,00

0,00

0,00

     INVESTIMENTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.560.527,05

5.399.000,00

983.972,95

     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

924.088,24

5.544.500,00

5.544.500,00

0,00

4.560.527,05

0,00

0,00

0,00

0,00

  RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.070.789,48

263.151.960,22

380.220.000,00

45.240.556,05

TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

41.736.709,35

308.392.516,27

295.885.108,53

12.507.407,74

255.321.240,98