MUNICÍPIO DE SANTOS-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

4º BIMESTRE DE 2018

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS REALIZADAS (a)

PREVISÃO ATUALIZADA

ATÉ O BIMESTRE / 2018

RECEITAS PRIMÁRIAS

ACIMA DA LINHA

2.443.921.010,77

RECEITAS CORRENTES (I)

1.626.455.948,41

1.196.435.714,65

  Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

891.001.634,04

433.995.885,39

     IPTU

329.126.716,35

498.601.381,69

     ISS 

375.891.092,03

62.031.050,35

     ITBI

39.545.068,09

95.489.000,00

     IRRF

70.586.778,83

106.318.397,22

     Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

75.851.978,74

138.957.848,06

  Contribuições

100.674.448,93

116.125.301,61

  Receita Patrimonial

91.690.652,15

83.129.288,11

     Aplicações Financeiras (II)

59.802.318,14

32.996.013,50

     Outras Receitas Patrimoniais

31.888.334,01

975.408.997,96

  Transferências Correntes

537.060.882,53

74.351.000,00

     Cota-Parte do FPM

46.290.577,53

315.991.000,00

     Cota-Parte do ICMS

199.580.757,02

99.562.000,00

     Cota-Parte do IPVA

84.124.429,98

27.000,00

     Cota-Parte do ITR

667,39

1.344.000,00

     Transferências da LC 87/1996

870.039,92

2.157.000,00

     Transferências da LC 61/1989

1.635.216,02

146.999.000,00

     Transferências do FUNDEB

104.396.519,87

334.977.997,96

     Outras Transferências Correntes

100.162.674,80

16.993.148,49

  Demais Receitas Correntes

6.028.330,76

78.000,00

     Outras Receitas Financeiras (III)

45.651,89

16.915.148,49

     Receitas Correntes Restantes

5.982.678,87

2.360.713.722,66

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)

1.566.607.978,38

161.694.023,99

RECEITAS DE CAPITAL (V)

65.810.979,91

54.074.000,00

  Operações de Crédito (VI)

10.305.955,92

0,00

  Amortização de Empréstimos (VII)

0,00

2.000,00

  Alienação de Bens

0,00

1.000,00

     Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)

0,00

1.000,00

     Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)

0,00

0,00

     Outras Alienações de Bens

0,00

102.168.023,99

  Transferências de Capital

50.055.023,99

102.168.023,99

     Convênios

50.055.023,99

0,00

     Outras Transferências de Capital

0,00

5.450.000,00

  Outras Receitas de Capital

5.450.000,00

5.450.000,00

     Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)

5.450.000,00

0,00

     Outras Receitas de Capital Primárias

0,00

102.168.023,99

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)

50.055.023,99

2.462.881.746,65

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)

1.616.663.002,37

ATÉ O BIMESTRE / 2018

DESPESAS PRIMÁRIAS

DOTAÇÃO ATUALIZADA

PAGOS

DESPESAS
PAGAS
(a)

DESPESAS
LIQUIDADAS

RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS
PAGOS

LIQUIDADOS

DESPESAS
EMPENHADAS

RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS

2.227.353.286,67

1.456.569.529,15

130.720.745,79

1.590.962.676,15

49.580.107,77

27.696.407,10

DESPESAS CORRENTES (XIII)

2.442.015.188,53

1.347.892.857,80

963.071.096,66

7.517.189,49

983.909.560,00

272.003,95

272.003,95

  Pessoal e Encargos Sociais

1.440.251.994,31

21.906.175,42

4.927.095,52

0,00

6.052.545,92

11.942,29

11.942,29

  Juros e Encargos da Dívida (XIV)

22.240.675,42

857.554.253,45

488.571.336,97

123.203.556,30

601.000.570,23

49.296.161,53

27.412.460,86

  Outras Despesas Correntes

979.522.518,80

2.205.447.111,25

1.451.642.433,63

130.720.745,79

1.584.910.130,23

49.568.165,48

27.684.464,81

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)

2.419.774.513,11

201.862.664,44

37.081.459,45

17.311.311,91

44.023.176,30

44.575.475,35

37.128.076,98

DESPESAS DE CAPITAL (XVI)

323.246.054,03

173.785.054,03

19.385.043,77

17.311.311,91

24.380.239,62

44.573.223,03

37.125.824,66

  Investimentos

287.629.971,85

10.603.110,41

9.159.170,41

0,00

9.159.170,41

0,00

0,00

  Inversões Financeiras

10.688.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Aquisição de Título de Crédito (XIX)

0,00

10.603.110,41

9.159.170,41

0,00

9.159.170,41

0,00

0,00

     Demais Inversões Financeiras

10.688.800,00

17.474.500,00

8.537.245,27

0,00

10.483.766,27

2.252,32

2.252,32

  Amortização da Dívida (XX)

24.927.282,18

184.388.164,44

28.544.214,18

17.311.311,91

33.539.410,03

44.573.223,03

37.125.824,66

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)

298.318.771,85

 2

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO DE FINANÇAS

334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

FREMAR P. HAUCK GÁVIO

CHEFE DO DECONFI

294.904.938-99

MONICA CARVALHO SANTOS

CHEFE DA SECONT

203157/O-1

Fonte: PRODATA INFORMATICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 20/09/2018 - 10:47:28

ATÉ O BIMESTRE / 2018

DESPESAS PRIMÁRIAS

DOTAÇÃO ATUALIZADA

PAGOS

DESPESAS
PAGAS
(a)

DESPESAS
LIQUIDADAS

RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS
PAGOS

LIQUIDADOS

DESPESAS
EMPENHADAS

RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)

43.512.000,00

2.389.835.275,69

1.480.186.647,81

148.032.057,70

1.618.449.540,26

94.141.388,51

64.810.289,47

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)

2.761.605.284,96

0,00

-76.365.992,61

0,00

0,00

0,00

0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]

0,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

-38.942.000,00

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

JUROS NOMINAIS

Até o Bimestre/2018 - VALOR INCORRIDO

59.771.692,57

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)

6.064.488,21

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)

-22.658.788,25

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

7.984.000,00

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

Em 31/Dez/2017 (a)

SALDO

Até o 4º (b)

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

ABAIXO DA LINHA

410.674.578,26

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)

430.829.009,25

172.916.279,63

DEDUÇÕES (XXIX)

210.310.402,46

74.166.349,98

  Disponibilidade de Caixa

103.947.217,53

147419913,91

     Disponibilidade de Caixa Bruta

241.741.012,39

73.253.563,93

     (-) Restos a Pagar Processados (XXX)

137.793.794,86

98.749.929,65

  Demais Haveres Financeiros

106.363.184,93

237.758.298,63

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)

220.518.606,79

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)

17.239.691,84

AJUSTE METODOLÓGICO

Até o Bimestre/2018

-64.540.230,93

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)

0,00

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)

8.830.569,70

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)

0,00

OUTROS AJUSTES (XXXV)

90.610.492,47

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)

36.903.288,11

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

0,00

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

0,00

  Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS