MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Data Consulta: AGOSTO/2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 4º BIMESTRE DE 2018

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

Em Reais

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

377.475.189,89

2.472.718.655,71

2.142.401.632,06

160.005.397,41

2.283.331.000,00

1.413.570.601,58

330.317.023,65

1.059.148.054,13

88,19

86,46

63.884.000,00

29.267.984,33

6.253.747,72

6.820.219,66

26.585.623,37

63.884.000,00

LEGISLATIVA

34.616.015,67

37.298.376,63

1,20

1,63

63.884.000,00

29.267.984,33

6.253.747,72

6820219,66

26.585.623,37

63.884.000,00

ACAO LEGISLATIVA

34.616.015,67

37.298.376,63

1,20

1,63

427.551.622,46

434.993.692,45

2.189.446,91

72.913.530,65

288.516.777,42

451.393.871,63

ADMINISTRACAO

16.400.179,18

162.877.094,21

17,91

17,65

413.606.622,46

422.316.185,26

1.873.366,28

70724377,74

280.002.648,79

436.923.371,63

ADMINISTRACAO GERAL

14.607.186,37

156.920.722,84

17,38

17,13

13.335.000,00

11.607.507,19

96.080,63

1863752,83

7.578.076,11

13.400.500,00

COMUNICACAO SOCIAL

1.792.992,81

5.822.423,89

0,48

0,46

610.000,00

1.070.000,00

220.000,00

325400,08

936.052,52

1.070.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

0,00

133.947,48

0,04

0,06

3.662.690,47

2.993.723,39

180.252,77

365.520,18

2.027.168,73

3.873.874,70

SEGURANCA PUBLICA

880.151,31

1.846.705,97

0,12

0,12

3.617.690,47

2.977.313,39

163.842,77

365520,18

2.027.168,73

3.828.874,70

POLICIAMENTO

851.561,31

1.801.705,97

0,12

0,12

45.000,00

16.410,00

16.410,00

0,00

0,00

45.000,00

DEFESA CIVIL

28.590,00

45.000,00

0,00

0,00

51.386.870,47

50.182.102,46

932.183,76

10.554.746,06

36.816.064,33

53.834.928,65

ASSISTENCIA SOCIAL

3.652.826,19

17.018.864,32

2,07

2,25

33.230.000,00

33.105.516,92

352.848,80

7422471,86

26.308.086,30

33.641.486,79

ADMINISTRACAO GERAL

535.969,87

7.333.400,49

1,36

1,61

1.888.000,00

1.846.012,20

3.594,20

302651,00

1.145.006,81

1.851.682,20

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

5.670,00

706.675,39

0,08

0,07

16.268.870,47

15.230.573,34

575.740,76

2829623,20

9.362.971,22

18.341.759,66

ASSISTENCIA COMUNITARIA

3.111.186,32

8.978.788,44

0,63

0,57

336.102.000,00

367.941.192,12

40.828.499,75

62.382.951,06

238.104.533,43

376.502.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

8.560.807,88

138.397.466,57

15,15

14,56

10.880.000,00

5.072.488,00

85.752,96

370666,32

4.093.257,46

10.880.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

5.807.512,00

6.786.742,54

0,21

0,25

325.222.000,00

362.868.704,12

40.742.746,79

62012284,74

234.011.275,97

365.622.000,00

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

2.753.295,88

131.610.724,03

14,94

14,31

538.502.665,45

493.305.276,88

19.603.236,34

92.856.256,19

334.103.691,00

559.715.173,91

SAUDE

66.409.897,03

225.611.482,91

20,31

20,43

43.254.798,37

38.401.981,05

490.135,15

6836744,51

25.098.414,96

41.607.741,55

ADMINISTRACAO GERAL

3.205.760,50

16.509.326,59

1,58

1,54

84.707.931,46

74.288.082,09

2.303.194,54

14966468,94

50.984.613,60

88.210.229,31

ATENCAO BASICA

13.922.147,22

37.225.615,71

3,06

3,12

377.280.745,15

349.239.846,93

15.707.442,74

65880300,10

237.099.603,33

396.088.012,58

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

46.848.165,65

158.988.409,25

14,38

14,50

6.274.000,00

5.568.075,69

1.050.371,18

830014,51

4.877.509,07

6.824.000,00

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

1.255.924,31

1.946.490,93

0,23

0,30

320.000,00

32.245,74

6.497,78

4741,66

23.023,07

320.000,00

VIGILANCIA SANITARIA

287.754,26

296.976,93

0,00

0,00

26.665.190,47

25.775.045,38

45.594,95

4337986,47

16.020.526,97

26.665.190,47

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

890.145,09

10.644.663,50

1,06

0,98

364.000.690,47

385.654.323,62

28.986.372,62

80.207.025,65

304.390.587,56

411.247.575,54

EDUCACAO

25.593.251,92

106.856.987,98

15,88

18,62

11.001.000,00

11.519.239,34

2.461.658,18

2901783,55

7.877.213,17

12.521.782,00

ALIMENTACAO E NUTRICAO

1.002.542,66

4.644.568,83

0,47

0,48

204.269.700,00

202.665.446,59

19.494.552,76

42544128,05

166.220.444,16

216.207.604,80

ENSINO FUNDAMENTAL

13.542.158,21

49.987.160,64

8,34

10,17

139.466.990,47

151.629.213,30

7.099.301,12

31613611,00

117.651.529,05

162.639.062,23

EDUCACAO INFANTIL

11.009.848,93

44.987.533,18

6,24

7,20

9.263.000,00

19.840.424,39

-69.139,44

3147503,05

12.641.401,18

19.879.126,51

EDUCACAO ESPECIAL

38.702,12

7.237.725,33

0,82

0,77

6.655.010,47

7.591.619,43

1.612.612,17

2.168.075,83

5.374.626,31

9.840.678,56

CULTURA

2.249.059,13

4.466.052,25

0,31

0,33

1.925.000,00

1.980.001,91

129.769,08

356577,31

1.269.021,54

2.196.500,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

216.498,09

927.478,46

0,08

0,08

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

4.730.010,47

5.611.617,52

1.482.843,09

1811498,52

4.105.604,77

7.644.178,56

DIFUSAO CULTURAL

2.032.561,04

3.538.573,79

0,23

0,25

2.347.190,47

1.355.129,21

539.888,65

382.372,42

840.693,61

2.524.784,15

DIREITOS DA CIDADANIA

1.169.654,94

1.684.090,54

0,06

0,05

55.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

ASSISTENCIA AO IDOSO

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

910.000,00

597.417,89

215.950,29

181202,86

356.932,30

854.653,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

257.235,11

497.720,70

0,02

0,02

1.382.190,47

757.711,32

323.938,36

201169,56

483.761,31

1.620.131,15

DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS

862.419,83

1.136.369,84

0,03

0,03

241.449.142,84

281.639.053,98

53.294.124,49

37.604.784,43

120.685.694,45

337.806.259,49

URBANISMO

56.167.205,51

217.120.565,04

11,59

7,38

69.297.000,00

91.788.895,52

41.147.846,83

4241259,43

9.406.908,81

119.982.034,40

INFRA-ESTRUTURA URBANA

28.193.138,88

110.575.125,59

3,78

0,58

54.924.142,84

51.310.288,82

3.395.682,36

9481717,34

30.830.951,03

57.576.113,25

SERVICOS URBANOS

6.265.824,43

26.745.162,22

2,11

1,89

93.628.000,00

93.561.969,73

4.555.524,33

21975040,34

75.859.220,63

93.628.000,00

CONTROLE AMBIENTAL

66.030,27

17.768.779,37

3,85

4,64

23.600.000,00

44.977.899,91

4.195.070,97

1906767,32

4.588.613,98

66.620.111,84

TURISMO

21.642.211,93

62.031.497,86

1,85

0,28

37.302.000,00

14.809.400,00

938.400,00

2.625.200,00

11.496.200,00

38.370.222,84

HABITACAO

23.560.822,84

26.874.022,84

0,61

0,70

37.302.000,00

14.809.400,00

938.400,00

2625200,00

11.496.200,00

38.370.222,84

HABITACAO URBANA

23.560.822,84

26.874.022,84

0,61

0,70

1.000,00

89.400,00

89.400,00

0,00

0,00

90.400,00

SANEAMENTO

1.000,00

90.400,00

0,00

0,00

1.000,00

89.400,00

89.400,00

0,00

0,00

90.400,00

SANEAMENTO BASICO URBANO

1.000,00

90.400,00

0,00

0,00

9.507.356,48

11.063.066,46

967.159,83

1.241.051,90

7.484.351,83

14.222.632,43

GESTAO AMBIENTAL

3.159.565,97

6.738.280,60

0,46

0,46

2.000,00

29.500,00

0,00

29000,00

29.000,00

30.500,00

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

1.000,00

1.500,00

0,00

0,00

9.505.356,48

11.033.566,46

967.159,83

1212051,90

7.455.351,83

14.192.132,43

CONTROLE AMBIENTAL

3.158.565,97

6.736.780,60

0,45

0,46

895.000,00

890.821,87

1.424,18

158.683,71

633.594,76

1.302.022,06

CIENCIA E TECNOLOGIA

411.200,19

668.427,30

0,04

0,04

895.000,00

890.821,87

1.424,18

158683,71

633.594,76

1.302.022,06

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

411.200,19

668.427,30

0,04

0,04

3.578.379,95

3.523.394,99

260.636,89

298.655,70

3.431.663,45

4.573.341,83

COMERCIO E SERVICOS

1.049.946,84

1.141.678,38

0,15

0,21

3.578.379,95

3.523.394,99

260.636,89

298655,70

3.431.663,45

4.573.341,83

TURISMO

1.049.946,84

1.141.678,38

0,15

0,21

7.894.380,47

6.210.833,52

297.598,91

1.285.994,16

3.729.472,84

8.393.055,38

DESPORTO E LAZER

2.182.221,86

4.663.582,54

0,26

0,23

4.282.000,00

3.995.018,21

23.413,37

828655,91

2.733.384,73

4.282.000,00

DESPORTO DE RENDIMENTO

286.981,79

1.548.615,27

0,16

0,17

3.612.380,47

2.215.815,31

274.185,54

457338,25

996.088,11

4.111.055,38

DESPORTO COMUNITARIO

1.895.240,07

3.114.967,27

0,09

0,06

103.714.000,00

50.890.617,35

3.030.412,42

5.610.122,29

29.349.858,49

91.631.834,54

ENCARGOS ESPECIAIS

40.741.217,19

62.281.976,05

2,09

1,80

10.415.000,00

1.300.000,00

0,00

104264,48

412.172,34

8.750.782,18

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

7.450.782,18

8.338.609,84

0,05

0,03

24.115.000,00

22.646.000,00

1.000.000,00

1117923,71

4.033.869,89

22.980.500,00

SERVICO DA DIVIDA INTERNA

334.500,00

18.946.630,11

0,93

0,25

4.150.000,00

4.950.000,00

800.000,00

2900000,00

4.936.597,28

4.950.000,00

SERVICO DA DIVIDA EXTERNA

0,00

13.402,72

0,20

0,30

210.000,00

336.249,00

0,00

56041,50

224.611,75

336.900,00

TRANSFERENCIAS

651,00

112.288,25

0,01

0,01

64.824.000,00

21.658.368,35

1.230.412,42

1431892,60

19.742.607,23

54.613.652,36

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

32.955.284,01

34.871.045,13

0,89

1,21

84.897.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.512.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA

43.512.000,00

43.512.000,00

0,00

0,00

83.897.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.497.000,00

RESERVA DO RPPS

43.497.000,00

43.497.000,00

0,00

0,00

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

RESERVA DE CONTINTENCIA

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

63.848.798,37

336.054.586,85

286.814.319,05

-776.322,40

380.220.000,00

221.415.250,87

49.240.267,80

114.639.335,98

11,81

13,54

2.808.773.242,56

2.663.551.000,00

441.323.988,26

159.229.075,01

1.634.985.852,45

2.429.215.951,11

Total Geral (I + II)

379.557.291,45

1.173.787.390,11

100,00

100,00

Despesas Intra

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

24.000.000,00

10.277.217,87

2.774.677,60

2.774.677,60

10.277.217,87

24.000.000,00

LEGISLATIVA

13.722.782,13

13.722.782,13

0,42

0,63

24.000.000,00

10.277.217,87

2.774.677,60

2774677,60

10.277.217,87

24.000.000,00

ACAO LEGISLATIVA

13.722.782,13

13.722.782,13

0,42

0,63

159.684.000,00

124.918.000,00

523.000,00

24.160.895,15

85.514.614,36

159.417.495,00

ADMINISTRACAO

34.499.495,00

73.902.880,64

5,14

5,23

159.684.000,00

124.918.000,00

523.000,00

24160895,15

85.514.614,36

159.417.495,00

ADMINISTRACAO GERAL

34.499.495,00

73.902.880,64

5,14

5,23

4.971.000,00

4.842.000,00

0,00

1.425.076,28

4.154.791,20

4.842.000,00

ASSISTENCIA SOCIAL

0,00

687.208,80

0,20

0,25

4.971.000,00

4.842.000,00

0,00

1425076,28

4.154.791,20

4.842.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

687.208,80

0,20

0,25

300.000,00

221.000,00

0,00

23.051,97

97.847,76

300.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

79.000,00

202.152,24

0,01

0,01

300.000,00

221.000,00

0,00

23051,97

97.847,76

300.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

79.000,00

202.152,24

0,01

0,01

39.908.000,00

39.908.000,00

0,00

10.296.053,68

34.627.032,75

39.908.000,00

SAUDE

0,00

5.280.967,25

1,64

2,12

4.408.000,00

4.408.000,00

0,00

945581,40

3.261.332,81

4.408.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

1.146.667,19

0,18

0,20

9.200.000,00

9.200.000,00

0,00

2636938,54

8.597.315,75

9.200.000,00

ATENCAO BASICA

0,00

602.684,25

0,38

0,53

22.700.000,00

22.700.000,00

0,00

5781594,54

19.864.775,15

22.700.000,00

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0,00

2.835.224,85

0,93

1,21

3.600.000,00

3.600.000,00

0,00

931939,20

2.903.609,04

3.600.000,00

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

0,00

696.390,96

0,15

0,18

143.015.000,00

98.087.000,00

-4.350.000,00

23.705.413,55

81.004.631,20

98.961.416,43

EDUCACAO

874.416,43

17.956.785,23

4,04

4,95

61.333.000,00

60.983.000,00

-4.350.000,00

16077160,56

55.021.362,76

61.133.000,00

ENSINO FUNDAMENTAL

150.000,00

6.111.637,24

2,51

3,37

81.682.000,00

37.104.000,00

0,00

7628252,99

25.983.268,44

37.828.416,43

EDUCACAO INFANTIL

724.416,43

11.845.147,99

1,53

1,59

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

CULTURA

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

3.500,36

14.329,02

20.000,00

CIENCIA E TECNOLOGIA

0,00

5.670,98

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

3500,36

14.329,02

20.000,00

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

0,00

5.670,98

0,00

0,00

270.000,00

206.425,76

0,00

31.015,20

118.856,58

270.000,00

DESPORTO E LAZER

63.574,24

151.143,42

0,01

0,01

MONICA CARVALHO SANTOS

CHEFE DA SECONT

203157/O-1

FREMAR P. HAUCK GÁVIO

CHEFE DO DECONFI

294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO DE FINANÇAS

334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP em 20/09/2018 - 09:17:53

Despesas Intra

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

270.000,00

206.425,76

0,00

31015,20

118.856,58

270.000,00

DESPORTO DE RENDIMENTO

63.574,24

151.143,42

0,01

0,01

8.051.000,00

8.334.675,42

276.000,00

1.429.114,58

5.605.930,13

8.334.675,42

ENCARGOS ESPECIAIS

0,00

2.728.745,29

0,34

0,34

8.051.000,00

8.334.675,42

276.000,00

1429114,58

5.605.930,13

8.334.675,42

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

0,00

2.728.745,29

0,34

0,34

336.054.586,85

380.220.000,00

63.848.798,37

-776.322,40

221.415.250,87

286.814.319,05

Total

49.240.267,80

114.639.335,98

11,81

13,54