MUNICÍPIO DE SANTOS-SP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO    4º BIMESTRE / 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

442.189.831,88

2.605.615.034,76

1.692.266.928,32

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

64,95

913.348.106,44

2.351.341.000,00

16,97

414.187.143,75

2.443.921.010,77

1.626.455.948,41

  RECEITAS CORRENTES

66,55

817.465.062,36

2.245.142.000,00

16,95

230.808.146,56

1.196.435.714,65

891.001.634,04

     IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

74,47

305.434.080,61

1.194.427.000,00

19,29

216.606.221,97

1.090.117.317,43

815.149.655,30

       Impostos

74,78

274.967.662,13

1.088.215.000,00

19,87

14.197.281,48

106.313.754,11

75.847.335,63

       Taxas

71,34

30.466.418,48

106.212.000,00

13,35

4.643,11

4.643,11

4.643,11

       Contribuição de Melhoria

100,00

0,00

0,00

100,00

23.904.948,48

138.957.848,06

100.674.448,93

     CONTRIBUIÇÕES

72,45

38.283.399,13

138.757.000,00

17,20

20.762.748,98

120.957.848,06

87.423.653,81

       Contribuições Sociais

72,28

33.534.194,25

120.757.000,00

17,17

0,00

0,00

0,00

       Contribuições Econômicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

0,00

0,00

0,00

3.142.199,50

18.000.000,00

13.250.795,12

       Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

73,62

4.749.204,88

18.000.000,00

17,46

35.905.692,11

116.125.301,61

91.690.652,15

     RECEITA PATRIMONIAL

78,96

24.434.649,46

95.054.000,00

30,92

29.287,70

124.546,47

87.977,64

       Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

70,64

36.568,83

109.000,00

23,52

5.185.103,62

83.131.720,10

59.804.750,13

       Valores Mobiliários

71,94

23.326.969,97

62.375.000,00

6,24

30.691.300,79

32.869.035,04

31.797.924,38

       Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

96,74

1.071.110,66

32.570.000,00

93,37

0,00

0,00

0,00

       Exploração de Recursos Naturais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Cessão de Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

1.689,34

21.000,00

7.219,52

     RECEITA DE SERVIÇOS

34,38

13.780,48

21.000,00

8,04

1.689,34

21.000,00

7.219,52

       Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

34,38

13.780,48

21.000,00

8,04

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Outros Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

121.496.558,09

975.408.997,96

537.060.882,53

     TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

55,06

438.348.115,43

800.563.000,00

12,46

43.265.638,03

403.455.009,24

175.189.665,42

       Transferências da União e de suas Entidades

43,42

228.265.343,82

277.162.000,00

10,72

53.345.154,47

423.836.495,52

256.774.533,82

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

60,58

167.061.961,70

375.401.000,00

12,59

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

39,41

314.000,00

102.315,24

       Transferências de Instituições Privadas

32,58

211.684,76

314.000,00

0,01

24.547.110,98

147.109.592,84

104.507.112,71

       Transferências de Outras Instituições Públicas

71,04

42.602.480,13

146.999.000,00

16,69

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

338.615,20

693.900,36

487.255,34

       Transferências de Pessoas Físicas

70,22

206.645,02

687.000,00

48,80

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

2.070.109,17

16.972.148,49

6.021.111,24

     OUTRAS RECEITAS CORRENTES

35,48

10.951.037,25

16.320.000,00

12,20

0,00

0,00

0,00

       Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

0,00

0,00

0,00

0,00

936.119,42

8.265.731,08

3.246.563,07

       Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

39,28

5.019.168,01

7.960.000,00

11,33

0,00

0,00

0,00

       Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

0,00

0,00

0,00

1.133.989,75

8.706.417,41

2.774.548,17

       Demais Receitas Correntes

31,87

5.931.869,24

8.360.000,00

13,02

28.002.688,13

161.694.023,99

65.810.979,91

  RECEITAS DE CAPITAL

40,70

95.883.044,08

106.199.000,00

17,32

4.729.807,50

54.074.000,00

10.305.955,92

     OPERAÇÕES DE CRÉDITO

19,06

43.768.044,08

54.074.000,00

8,75

4.729.807,50

54.074.000,00

10.305.955,92

       Operações de Crédito - Mercado Interno

19,06

43.768.044,08

54.074.000,00

8,75

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

     ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

0,00

1.000,00

0,00

       Alienação de Bens Móveis

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

       Alienação de Bens Imóveis

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Intangíveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

21.822.880,63

102.168.023,99

50.055.023,99

     TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

48,99

52.113.000,00

52.113.000,00

21,36

990.879,28

33.879.095,45

9.965.095,45

       Transferências da União e de suas Entidades

29,41

23.914.000,00

23.914.000,00

2,92

20.667.674,07

67.251.128,54

39.152.128,54

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

58,22

28.099.000,00

28.099.000,00

30,73

164.327,28

1.037.800,00

937.800,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

90,36

100.000,00

100.000,00

15,83

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

1.450.000,00

5.450.000,00

5.450.000,00

     OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

100,00

0,00

10.000,00

26,61

0,00

0,00

0,00

       Integralização do Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

1.450.000,00

5.450.000,00

5.450.000,00

       Demais Receitas de Capital

100,00

0,00

10.000,00

26,61

52.670.242,66

322.279.915,07

217.125.713,73

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

67,37

105.154.201,34

312.210.000,00

16,34

494.860.074,54

2.927.894.949,83

1.909.392.642,05

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

65,21

1.018.502.307,78

2.663.551.000,00

16,90

0,00

0,00

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

494.860.074,54

2.927.894.949,83

1.909.392.642,05

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

65,21

1.018.502.307,78

2.663.551.000,00

16,90

0,00

0,00

0,00

DÉFICIT (VI)

0,00

0,00

0,00

0,00

494.860.074,54

2.927.894.949,83

1.909.392.642,05

TOTAL (VII) = (V + VI)

65,21

1.018.502.307,78

2.663.551.000,00

16,90

0,00

0,00

0,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Reabertura de Créditos Adicionais

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

160.005.397,41

1.413.570.601,58

2.283.331.000,00

1.059.148.054,13

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

377.475.189,89

2.472.718.655,71

2.142.401.632,06

330.317.023,65

1.287.631.244,96

108.503.883,56

1.373.183.864,09

2.020.070.007,11

738.321.237,59

  DESPESAS CORRENTES

364.107.469,94

2.111.505.101,68

1.946.083.467,62

165.421.634,06

1.254.186.224,32

54.840.984,89

799.430.462,71

1.189.021.000,00

370.649.620,17

     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

213.395.709,78

1.170.080.082,88

1.113.490.214,17

56.589.868,71

788.210.024,95

1.600.000,00

4.083.054,60

19.985.000,00

15.367.445,40

     JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

1.635.873,25

19.450.500,00

19.116.000,00

334.500,00

2.957.604,20

52.062.898,67

569.670.346,78

811.064.007,11

352.304.172,02

     OUTRAS DESPESAS CORRENTES

149.075.886,91

921.974.518,80

813.477.253,45

108.497.265,35

463.018.595,17

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências a Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

51.501.513,85

40.386.737,49

178.363.992,89

277.314.816,54

  DESPESAS DE CAPITAL

13.367.719,95

317.701.554,03

196.318.164,44

121.383.389,59

33.445.020,64

51.301.513,85

24.380.239,62

152.503.992,89

263.249.732,23

     INVESTIMENTOS

9.093.522,22

287.629.971,85

173.785.054,03

113.844.917,82

19.385.043,77

0,00

9.159.170,41

5.013.000,00

1.529.629,59

     INVERSÕES FINANCEIRAS

1.443.940,00

10.688.800,00

10.603.110,41

85.689,59

9.159.170,41

200.000,00

6.847.327,46

20.847.000,00

12.535.454,72

     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

2.830.257,73

19.382.782,18

11.930.000,00

7.452.782,18

4.900.806,46

0,00

0,00

84.897.000,00

43.512.000,00

  RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

43.512.000,00

0,00

43.512.000,00

0,00

-776.322,40

221.415.250,87

380.220.000,00

114.639.335,98

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

63.848.798,37

336.054.586,85

286.814.319,05

49.240.267,80

206.019.743,64

159.229.075,01

1.634.985.852,45

2.663.551.000,00

1.173.787.390,11

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

441.323.988,26

2.808.773.242,56

2.429.215.951,11

379.557.291,45

1.493.650.988,60

0,00

0,00

0,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização da Dívida Interna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização da Dívida Externa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159.229.075,01

1.634.985.852,45

2.663.551.000,00

1.173.787.390,11

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

441.323.988,26

2.808.773.242,56

2.429.215.951,11

379.557.291,45

1.493.650.988,60

0,00

274.406.789,60

0,00

0,00

SUPERÁVIT (XIII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159.229.075,01

1.909.392.642,05

2.663.551.000,00

1.173.787.390,11

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

441.323.988,26

2.808.773.242,56

2.429.215.951,11

379.557.291,45

1.493.650.988,60

0,00

0,00

0,00

0,00

RESERVA DO RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas Intra-Orçamentárias

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

52.670.242,66

322.279.915,07

217.125.713,73

RECEITAS (I)

67,37

105.154.201,34

312.210.000,00

16,34

52.670.242,66

322.279.915,07

217.125.713,73

  RECEITAS CORRENTES

67,37

105.154.201,34

312.210.000,00

16,34

0,00

0,00

0,00

     IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Impostos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Taxas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuição de Melhoria

0,00

0,00

0,00

0,00

52.228.339,09

319.647.915,07

215.391.777,88

     CONTRIBUIÇÕES

67,38

104.256.137,19

309.578.000,00

16,34

52.228.339,09

319.647.915,07

215.391.777,88

       Contribuições Sociais

67,38

104.256.137,19

309.578.000,00

16,34

0,00

0,00

0,00

       Contribuições Econômicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA PATRIMONIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Valores Mobiliários

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração de Recursos Naturais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Cessão de Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA DE SERVIÇOS

0,00

0,00

0,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas Intra-Orçamentárias

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

0,00

0,00

0,00

       Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Outros Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências da União e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

441.903,57

2.632.000,00

1.733.935,85

     OUTRAS RECEITAS CORRENTES

65,88

898.064,15

2.632.000,00

16,79

0,00

0,00

0,00

       Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

0,00

0,00

0,00

441.903,57

2.632.000,00

1.733.935,85

       Demais Receitas Correntes

65,88

898.064,15

2.632.000,00

16,79

0,00

0,00

0,00

  RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Móveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Imóveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Intangíveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências da União e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Integralização do Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

52.670.242,66

322.279.915,07

217.125.713,73

TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

67,37

105.154.201,34

312.210.000,00

16,34

MONICA CARVALHO SANTOS

CHEFE DA SECONT

203157/O-1

FREMAR P. HAUCK GÁVIO

CHEFE DO DECONFI

294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO DE FINANÇAS

334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

Fonte: PRODATA INFORMATICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 20/09/2018 - 08:47:44

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas Intra-Orçamentária

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

-776.322,40

221.415.250,87

380.220.000,00

114.639.335,98

DESPESAS (VIII)

63.848.798,37

336.054.586,85

286.814.319,05

49.240.267,80

206.019.743,64

-921.822,40

217.778.812,06

374.821.000,00

112.731.274,79

  DESPESAS CORRENTES

62.931.107,20

330.510.086,85

281.269.819,05

49.240.267,80

202.383.304,83

-1.052.322,40

184.479.097,29

319.013.000,00

85.692.814,14

     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

54.344.890,88

270.171.911,43

234.402.643,63

35.769.267,80

174.861.071,71

130.500,00

1.969.491,32

2.652.000,00

820.684,10

     JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

511.423,41

2.790.175,42

2.790.175,42

0,00

1.969.491,32

0,00

31.330.223,45

53.156.000,00

26.217.776,55

     OUTRAS DESPESAS CORRENTES

8.074.792,91

57.548.000,00

44.077.000,00

13.471.000,00

25.552.741,80

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências a Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145.500,00

3.636.438,81

5.399.000,00

1.908.061,19

  DESPESAS DE CAPITAL

917.691,17

5.544.500,00

5.544.500,00

0,00

3.636.438,81

0,00

0,00

0,00

0,00

     INVESTIMENTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145.500,00

3.636.438,81

5.399.000,00

1.908.061,19

     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

917.691,17

5.544.500,00

5.544.500,00

0,00

3.636.438,81

0,00

0,00

0,00

0,00

  RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-776.322,40

221.415.250,87

380.220.000,00

114.639.335,98

TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

63.848.798,37

336.054.586,85

286.814.319,05

49.240.267,80

206.019.743,64