MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Data Consulta: JUNHO/2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 3º BIMESTRE DE 2018

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

Em Reais

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

350.185.783,92

2.445.513.529,46

1.979.101.627,82

94.380.722,11

2.283.331.000,00

1.031.975.307,81

466.411.901,64

1.413.538.221,65

87,36

86,85

63.884.000,00

19.719.629,78

3.442.648,09

3.179.314,89

15.645.299,83

63.884.000,00

LEGISLATIVA

44.164.370,22

48.238.700,17

0,87

1,32

63.884.000,00

19.719.629,78

3.442.648,09

3179314,89

15.645.299,83

63.884.000,00

ACAO LEGISLATIVA

44.164.370,22

48.238.700,17

0,87

1,32

427.551.622,46

432.804.245,54

15.936.102,01

72.844.908,92

215.603.246,77

451.289.545,56

ADMINISTRACAO

18.485.300,02

235.686.298,79

19,10

18,14

413.606.622,46

420.442.818,98

15.668.303,80

70723499,47

209.278.271,05

437.067.045,56

ADMINISTRACAO GERAL

16.624.226,58

227.788.774,51

18,56

17,61

13.335.000,00

11.511.426,56

17.798,21

1988757,44

5.714.323,28

13.372.500,00

COMUNICACAO SOCIAL

1.861.073,44

7.658.176,72

0,51

0,48

610.000,00

850.000,00

250.000,00

132652,01

610.652,44

850.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

0,00

239.347,56

0,04

0,05

3.662.690,47

2.813.470,62

137.588,18

376.822,95

1.661.648,55

3.881.874,70

SEGURANCA PUBLICA

1.068.404,08

2.220.226,15

0,12

0,14

3.617.690,47

2.813.470,62

137.588,18

376822,95

1.661.648,55

3.836.874,70

POLICIAMENTO

1.023.404,08

2.175.226,15

0,12

0,14

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

DEFESA CIVIL

45.000,00

45.000,00

0,00

0,00

51.386.870,47

49.249.918,70

1.791.737,83

9.292.529,25

26.261.318,27

53.725.928,65

ASSISTENCIA SOCIAL

4.476.009,95

27.464.610,38

2,17

2,21

33.230.000,00

32.752.668,12

440.237,71

6956472,27

18.885.614,44

33.512.486,79

ADMINISTRACAO GERAL

759.818,67

14.626.872,35

1,45

1,59

1.888.000,00

1.842.418,00

147.758,20

290238,21

842.355,81

1.849.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

6.582,00

1.006.644,19

0,08

0,07

16.268.870,47

14.654.832,58

1.203.741,92

2045818,77

6.533.348,02

18.364.441,86

ASSISTENCIA COMUNITARIA

3.709.609,28

11.831.093,84

0,65

0,55

336.102.000,00

327.112.692,37

68.307,86

58.581.583,40

175.721.582,37

336.102.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

8.989.307,63

160.380.417,63

14,44

14,79

10.880.000,00

4.986.735,04

51.054,65

340657,27

3.722.591,14

10.880.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

5.893.264,96

7.157.408,86

0,22

0,31

325.222.000,00

322.125.957,33

17.253,21

58240926,13

171.998.991,23

325.222.000,00

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

3.096.042,67

153.223.008,77

14,22

14,47

538.502.665,45

473.702.040,54

27.712.905,58

82.458.764,61

241.247.434,81

553.707.173,91

SAUDE

80.005.133,37

312.459.739,10

20,91

20,30

43.254.798,37

37.911.845,90

329.707,19

6484127,20

18.261.670,45

42.656.798,37

ADMINISTRACAO GERAL

4.744.952,47

24.395.127,92

1,67

1,54

84.707.931,46

71.984.887,55

1.045.151,40

12550417,41

36.018.144,66

86.992.635,45

ATENCAO BASICA

15.007.747,90

50.974.490,79

3,18

3,03

377.280.745,15

333.532.404,19

25.985.097,15

58765656,80

171.219.303,23

390.498.549,62

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

56.966.145,43

219.279.246,39

14,72

14,41

6.274.000,00

4.517.704,51

164.462,70

760688,04

4.047.494,56

6.574.000,00

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

2.056.295,49

2.526.505,44

0,20

0,34

320.000,00

25.747,96

510,00

5228,45

18.281,41

320.000,00

VIGILANCIA SANITARIA

294.252,04

301.718,59

0,00

0,00

26.665.190,47

25.729.450,43

187.977,14

3892646,71

11.682.540,50

26.665.190,47

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

935.740,04

14.982.649,97

1,14

0,98

364.000.690,47

356.667.951,00

13.752.983,93

78.615.241,14

224.183.561,91

391.900.967,64

EDUCACAO

35.233.016,64

167.717.405,73

15,74

18,87

11.001.000,00

9.057.581,16

1.759.048,16

2605101,04

4.975.429,62

11.001.000,00

ALIMENTACAO E NUTRICAO

1.943.418,84

6.025.570,38

0,40

0,42

204.269.700,00

183.170.893,83

15.210.786,63

43049359,56

123.676.316,11

203.983.799,97

ENSINO FUNDAMENTAL

20.812.906,14

80.307.483,86

8,09

10,41

139.466.990,47

144.529.912,18

-3.128.156,86

29794779,48

86.037.918,05

156.930.205,16

EDUCACAO INFANTIL

12.400.292,98

70.892.287,11

6,38

7,24

9.263.000,00

19.909.563,83

-88.694,00

3166001,06

9.493.898,13

19.985.962,51

EDUCACAO ESPECIAL

76.398,68

10.492.064,38

0,88

0,80

6.655.010,47

5.979.007,26

1.714.738,80

1.249.690,47

3.206.550,48

8.580.863,03

CULTURA

2.601.855,77

5.374.312,55

0,26

0,27

1.925.000,00

1.850.232,83

245.496,24

349004,86

912.444,23

1.932.500,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

82.267,17

1.020.055,77

0,08

0,08

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

4.730.010,47

4.128.774,43

1.469.242,56

900685,61

2.294.106,25

6.648.363,03

DIFUSAO CULTURAL

2.519.588,60

4.354.256,78

0,18

0,19

2.347.190,47

815.240,56

116.889,00

279.623,44

458.321,19

2.305.733,00

DIREITOS DA CIDADANIA

1.490.492,44

1.847.411,81

0,04

0,04

55.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

ASSISTENCIA AO IDOSO

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

910.000,00

381.467,60

10.208,71

151885,43

175.729,44

900.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

518.532,40

724.270,56

0,02

0,01

1.382.190,47

433.772,96

106.680,29

127738,01

282.591,75

1.355.733,00

DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS

921.960,04

1.073.141,25

0,02

0,02

241.449.142,84

228.344.929,49

21.825.255,39

29.206.964,09

83.080.910,02

336.519.350,53

URBANISMO

108.174.421,04

253.438.440,51

10,08

6,99

69.297.000,00

50.641.048,69

3.590.997,09

223414,98

5.165.649,38

119.075.803,72

INFRA-ESTRUTURA URBANA

68.434.755,03

113.910.154,34

2,24

0,43

54.924.142,84

47.914.606,46

1.437.538,76

7202679,90

21.349.233,69

57.266.261,87

SERVICOS URBANOS

9.351.655,41

35.917.028,18

2,12

1,80

93.628.000,00

89.006.445,40

0,00

20671087,00

53.884.180,29

93.628.000,00

CONTROLE AMBIENTAL

4.621.554,60

39.743.819,71

3,93

4,53

23.600.000,00

40.782.828,94

16.796.719,54

1109782,21

2.681.846,66

66.549.284,94

TURISMO

25.766.456,00

63.867.438,28

1,80

0,23

37.302.000,00

13.871.000,00

571.000,00

3.626.400,00

8.871.000,00

37.558.680,42

HABITACAO

23.687.680,42

28.687.680,42

0,61

0,75

37.302.000,00

13.871.000,00

571.000,00

3626400,00

8.871.000,00

37.558.680,42

HABITACAO URBANA

23.687.680,42

28.687.680,42

0,61

0,75

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

SANEAMENTO

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

SANEAMENTO BASICO URBANO

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

9.507.356,48

10.095.906,63

1.233.655,43

2.488.340,26

6.243.299,93

14.173.057,73

GESTAO AMBIENTAL

4.077.151,10

7.929.757,80

0,45

0,53

2.000,00

29.500,00

0,00

0,00

0,00

31.500,00

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

2.000,00

31.500,00

0,00

0,00

9.505.356,48

10.066.406,63

1.233.655,43

2488340,26

6.243.299,93

14.141.557,73

CONTROLE AMBIENTAL

4.075.151,10

7.898.257,80

0,44

0,53

895.000,00

889.397,69

1.835,30

152.031,72

474.911,05

971.799,06

CIENCIA E TECNOLOGIA

82.401,37

496.888,01

0,04

0,04

895.000,00

889.397,69

1.835,30

152031,72

474.911,05

971.799,06

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

82.401,37

496.888,01

0,04

0,04

3.578.379,95

3.262.758,10

96.896,74

86.403,51

3.133.007,75

4.439.510,41

COMERCIO E SERVICOS

1.176.752,31

1.306.502,66

0,14

0,26

3.578.379,95

3.262.758,10

96.896,74

86403,51

3.133.007,75

4.439.510,41

TURISMO

1.176.752,31

1.306.502,66

0,14

0,26

7.894.380,47

5.913.234,61

756.215,19

1.013.186,61

2.443.478,68

8.128.460,28

DESPORTO E LAZER

2.215.225,67

5.684.981,60

0,26

0,21

4.282.000,00

3.971.604,84

146.158,59

743917,17

1.904.728,82

4.282.000,00

DESPORTO DE RENDIMENTO

310.395,16

2.377.271,18

0,18

0,16

3.612.380,47

1.941.629,77

610.056,60

269269,44

538.749,86

3.846.460,28

DESPORTO COMUNITARIO

1.904.830,51

3.307.710,42

0,09

0,05

103.714.000,00

47.860.204,93

5.221.962,78

6.733.978,66

23.739.736,20

94.431.584,54

ENCARGOS ESPECIAIS

46.571.379,61

70.691.848,34

2,11

2,00

10.415.000,00

1.300.000,00

0,00

103552,75

307.907,86

9.096.282,18

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

7.796.282,18

8.788.374,32

0,06

0,03

24.115.000,00

21.646.000,00

0,00

1049980,65

2.915.946,18

24.115.000,00

SERVICO DA DIVIDA INTERNA

2.469.000,00

21.199.053,82

0,96

0,25

4.150.000,00

4.150.000,00

0,00

0,00

2.036.597,28

4.150.000,00

SERVICO DA DIVIDA EXTERNA

0,00

2.113.402,72

0,18

0,17

210.000,00

336.249,00

0,00

56041,50

168.570,25

336.900,00

TRANSFERENCIAS

651,00

168.329,75

0,01

0,01

64.824.000,00

20.427.955,93

5.221.962,78

5524403,76

18.310.714,63

56.733.402,36

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

36.305.446,43

38.422.687,73

0,90

1,54

84.897.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83.912.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA

83.912.000,00

83.912.000,00

0,00

0,00

83.897.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83.897.000,00

RESERVA DO RPPS

83.897.000,00

83.897.000,00

0,00

0,00

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

48.457.671,03

353.376.123,85

286.333.379,64

4.347.877,06

380.220.000,00

156.309.190,69

67.042.744,21

197.066.933,16

12,64

13,15

2.798.889.653,31

2.663.551.000,00

398.643.454,95

98.728.599,17

1.188.284.498,50

2.265.435.007,46

Total Geral (I + II)

533.454.645,85

1.610.605.154,81

100,00

100,00

Despesas Intra

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

24.000.000,00

6.245.278,46

1.243.775,88

1.243.775,88

6.245.278,46

24.000.000,00

LEGISLATIVA

17.754.721,54

17.754.721,54

0,28

0,53

24.000.000,00

6.245.278,46

1.243.775,88

1243775,88

6.245.278,46

24.000.000,00

ACAO LEGISLATIVA

17.754.721,54

17.754.721,54

0,28

0,53

159.684.000,00

124.395.000,00

100.000,00

19.465.439,49

61.353.719,21

159.631.000,00

ADMINISTRACAO

35.236.000,00

98.277.280,79

5,49

5,16

159.684.000,00

124.395.000,00

100.000,00

19465439,49

61.353.719,21

159.631.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

35.236.000,00

98.277.280,79

5,49

5,16

4.971.000,00

4.842.000,00

0,00

1.041.717,21

2.729.714,92

4.971.000,00

ASSISTENCIA SOCIAL

129.000,00

2.241.285,08

0,21

0,23

4.971.000,00

4.842.000,00

0,00

1041717,21

2.729.714,92

4.971.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

129.000,00

2.241.285,08

0,21

0,23

300.000,00

221.000,00

0,00

24.966,42

74.795,79

300.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

79.000,00

225.204,21

0,01

0,01

300.000,00

221.000,00

0,00

24966,42

74.795,79

300.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

79.000,00

225.204,21

0,01

0,01

39.908.000,00

39.908.000,00

0,00

7.333.794,40

24.330.979,07

39.908.000,00

SAUDE

0,00

15.577.020,93

1,76

2,05

4.408.000,00

4.408.000,00

0,00

675548,75

2.315.751,41

4.408.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

2.092.248,59

0,19

0,19

9.200.000,00

9.200.000,00

0,00

1807339,40

5.960.377,21

9.200.000,00

ATENCAO BASICA

0,00

3.239.622,79

0,41

0,50

22.700.000,00

22.700.000,00

0,00

4186752,47

14.083.180,61

22.700.000,00

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0,00

8.616.819,39

1,00

1,19

3.600.000,00

3.600.000,00

0,00

664153,78

1.971.669,84

3.600.000,00

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

0,00

1.628.330,16

0,16

0,17

143.015.000,00

102.437.000,00

3.000.000,00

17.905.715,58

57.299.217,65

116.216.448,43

EDUCACAO

13.779.448,43

58.917.230,78

4,52

4,82

61.333.000,00

65.333.000,00

3.000.000,00

12273071,73

38.944.202,20

65.333.000,00

ENSINO FUNDAMENTAL

0,00

26.388.797,80

2,88

3,28

81.682.000,00

37.104.000,00

0,00

5632643,85

18.355.015,45

50.883.448,43

EDUCACAO INFANTIL

13.779.448,43

32.528.432,98

1,64

1,54

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

CULTURA

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

3.701,38

10.828,66

20.000,00

CIENCIA E TECNOLOGIA

0,00

9.171,34

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

3701,38

10.828,66

20.000,00

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

0,00

9.171,34

0,00

0,00

270.000,00

206.425,76

-3.574,24

23.431,25

87.841,38

270.000,00

DESPORTO E LAZER

63.574,24

182.158,62

0,01

0,01

1SP 203157/O-1

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

FREMAR P. HAUCK GÁVIO

CHEFE DO DECONFI

294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO DE FINANÇAS

334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 25/07/2018 - 09:10:42

Despesas Intra

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

270.000,00

206.425,76

-3.574,24

23431,25

87.841,38

270.000,00

DESPORTO DE RENDIMENTO

63.574,24

182.158,62

0,01

0,01

8.051.000,00

8.058.675,42

7.675,42

1.415.129,42

4.176.815,55

8.058.675,42

ENCARGOS ESPECIAIS

0,00

3.881.859,87

0,36

0,35

8.051.000,00

8.058.675,42

7.675,42

1415129,42

4.176.815,55

8.058.675,42

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

0,00

3.881.859,87

0,36

0,35

353.376.123,85

380.220.000,00

48.457.671,03

4.347.877,06

156.309.190,69

286.333.379,64

Total

67.042.744,21

197.066.933,16

12,64

13,15