MUNICÍPIO DE SANTOS-SP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO    3º BIMESTRE / 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

376.794.514,36

2.554.865.993,67

1.250.075.776,65

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

48,93

1.304.790.217,02

2.351.341.000,00

14,75

360.378.263,08

2.416.444.850,31

1.212.267.484,87

  RECEITAS CORRENTES

50,17

1.204.177.365,44

2.245.142.000,00

14,91

198.627.181,44

1.193.458.057,34

659.775.821,66

     IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

55,28

533.682.235,68

1.193.332.000,00

16,64

187.052.339,01

1.088.263.651,57

598.543.433,33

       Impostos

55,00

489.720.218,24

1.088.215.000,00

17,19

11.574.842,43

105.194.405,77

61.232.388,33

       Taxas

58,21

43.962.017,44

105.117.000,00

11,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuição de Melhoria

0,00

0,00

0,00

0,00

24.125.695,63

138.797.706,25

76.769.500,45

     CONTRIBUIÇÕES

55,31

62.028.205,80

138.757.000,00

17,38

20.603.189,18

120.797.706,25

66.660.904,83

       Contribuições Sociais

55,18

54.136.801,42

120.757.000,00

17,06

0,00

0,00

0,00

       Contribuições Econômicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

0,00

0,00

0,00

3.522.506,45

18.000.000,00

10.108.595,62

       Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

56,16

7.891.404,38

18.000.000,00

19,57

4.594.040,30

111.952.820,06

55.783.440,25

     RECEITA PATRIMONIAL

49,83

56.169.379,81

95.054.000,00

4,10

24.521,10

118.884,54

58.689,94

       Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

49,37

60.194,60

109.000,00

20,63

4.175.480,42

79.263.935,52

54.618.126,72

       Valores Mobiliários

68,91

24.645.808,80

62.375.000,00

5,27

394.038,78

32.570.000,00

1.106.623,59

       Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

3,40

31.463.376,41

32.570.000,00

1,21

0,00

0,00

0,00

       Exploração de Recursos Naturais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Cessão de Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

1.642,93

21.000,00

5.530,18

     RECEITA DE SERVIÇOS

26,33

15.469,82

21.000,00

7,82

1.642,93

21.000,00

5.530,18

       Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

26,33

15.469,82

21.000,00

7,82

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Outros Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

131.559.462,02

954.394.391,99

415.564.324,44

     TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

43,54

538.830.067,55

800.563.000,00

13,78

46.518.788,81

376.224.230,38

131.924.027,39

       Transferências da União e de suas Entidades

35,07

244.300.202,99

277.162.000,00

12,36

57.923.519,50

430.053.018,41

203.429.379,35

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

47,30

226.623.639,06

375.401.000,00

13,47

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

314.000,00

102.275,83

       Transferências de Instituições Privadas

32,57

211.724,17

314.000,00

0,00

27.107.996,52

147.117.143,20

79.967.552,09

       Transferências de Outras Instituições Públicas

54,36

67.149.591,11

147.000.000,00

18,43

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

9.157,19

686.000,00

141.089,78

       Transferências de Pessoas Físicas

20,57

544.910,22

686.000,00

1,33

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

1.470.240,76

17.820.874,67

4.368.867,89

     OUTRAS RECEITAS CORRENTES

24,52

13.452.006,78

17.415.000,00

8,25

137.253,77

1.095.192,44

417.665,82

       Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

38,14

677.526,62

1.095.000,00

12,53

698.992,04

8.214.037,46

2.310.443,65

       Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

28,13

5.903.593,81

7.960.000,00

8,51

0,00

0,00

0,00

       Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

0,00

0,00

0,00

633.994,95

8.511.644,77

1.640.758,42

       Demais Receitas Correntes

19,28

6.870.886,35

8.360.000,00

7,45

16.416.251,28

138.421.143,36

37.808.291,78

  RECEITAS DE CAPITAL

27,31

100.612.851,58

106.199.000,00

11,86

40.833,32

54.074.000,00

5.576.148,42

     OPERAÇÕES DE CRÉDITO

10,31

48.497.851,58

54.074.000,00

0,08

40.833,32

54.074.000,00

5.576.148,42

       Operações de Crédito - Mercado Interno

10,31

48.497.851,58

54.074.000,00

0,08

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

16.375.417,96

80.347.143,36

28.232.143,36

     ALIENAÇÃO DE BENS

35,14

52.115.000,00

52.115.000,00

20,38

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

0,00

1.000,00

0,00

       Alienação de Bens Móveis

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

       Alienação de Bens Imóveis

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

16.375.417,96

80.345.143,36

28.232.143,36

       Alienação de Bens Intangíveis

35,14

52.113.000,00

52.113.000,00

20,38

0,00

0,00

0,00

     AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências da União e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

     OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

100,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Integralização do Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

       Demais Receitas de Capital

100,00

0,00

10.000,00

0,00

49.296.032,27

315.752.083,87

164.455.471,07

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

52,08

151.296.612,80

312.210.000,00

15,61

426.090.546,63

2.870.618.077,54

1.414.531.247,72

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

49,28

1.456.086.829,82

2.663.551.000,00

14,84

0,00

0,00

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

426.090.546,63

2.870.618.077,54

1.414.531.247,72

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

49,28

1.456.086.829,82

2.663.551.000,00

14,84

0,00

0,00

0,00

DÉFICIT (VI)

0,00

0,00

0,00

0,00

426.090.546,63

2.870.618.077,54

1.414.531.247,72

TOTAL (VII) = (V + VI)

49,28

1.456.086.829,82

2.663.551.000,00

14,84

0,00

0,00

0,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Reabertura de Créditos Adicionais

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

94.380.722,11

1.031.975.307,81

2.283.331.000,00

1.413.538.221,65

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

350.185.783,92

2.445.513.529,46

1.979.101.627,82

466.411.901,64

927.074.186,03

69.166.235,08

1.005.040.830,27

2.020.070.007,11

1.044.177.732,38

  DESPESAS CORRENTES

341.950.034,09

2.049.218.562,65

1.834.292.806,23

214.925.756,42

902.907.060,02

-709.220,80

582.207.114,55

1.189.021.000,00

546.481.261,08

     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

188.943.228,61

1.128.688.375,63

1.055.538.551,63

73.149.824,00

565.850.428,33

0,00

2.447.181,35

19.985.000,00

17.537.818,65

     JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

733.471,15

19.985.000,00

17.516.000,00

2.469.000,00

2.399.648,34

69.875.455,88

420.386.534,37

811.064.007,11

480.158.652,65

     OUTRAS DESPESAS CORRENTES

152.273.334,33

900.545.187,02

761.238.254,60

139.306.932,42

334.656.983,35

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências a Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

25.214.487,03

26.934.477,54

178.363.992,89

285.448.489,27

  DESPESAS DE CAPITAL

8.235.749,83

312.382.966,81

144.808.821,59

167.574.145,22

24.167.126,01

25.214.487,03

15.202.177,40

152.503.992,89

264.662.207,23

     INVESTIMENTOS

7.299.773,40

279.864.384,63

122.475.711,18

157.388.673,45

12.559.264,25

0,00

7.715.230,41

5.013.000,00

5.275.069,59

     INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

12.990.300,00

10.603.110,41

2.387.189,59

7.715.230,41

0,00

4.017.069,73

20.847.000,00

15.511.212,45

     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

935.976,43

19.528.282,18

11.730.000,00

7.798.282,18

3.892.631,35

0,00

0,00

84.897.000,00

83.912.000,00

  RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

83.912.000,00

0,00

83.912.000,00

0,00

4.347.877,06

156.309.190,69

380.220.000,00

197.066.933,16

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

48.457.671,03

353.376.123,85

286.333.379,64

67.042.744,21

151.985.322,96

98.728.599,17

1.188.284.498,50

2.663.551.000,00

1.610.605.154,81

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

398.643.454,95

2.798.889.653,31

2.265.435.007,46

533.454.645,85

1.079.059.508,99

0,00

0,00

0,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização da Dívida Interna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização da Dívida Externa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98.728.599,17

1.188.284.498,50

2.663.551.000,00

1.610.605.154,81

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

398.643.454,95

2.798.889.653,31

2.265.435.007,46

533.454.645,85

1.079.059.508,99

0,00

226.246.749,22

0,00

0,00

SUPERÁVIT (XIII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98.728.599,17

1.414.531.247,72

2.663.551.000,00

1.610.605.154,81

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

398.643.454,95

2.798.889.653,31

2.265.435.007,46

533.454.645,85

1.079.059.508,99

0,00

0,00

0,00

0,00

RESERVA DO RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas Intra-Orçamentárias

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

49.296.032,27

315.752.083,87

164.455.471,07

RECEITAS (I)

52,08

151.296.612,80

312.210.000,00

15,61

49.296.032,27

315.752.083,87

164.455.471,07

  RECEITAS CORRENTES

52,08

151.296.612,80

312.210.000,00

15,61

0,00

0,00

0,00

     IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Impostos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Taxas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuição de Melhoria

0,00

0,00

0,00

0,00

48.860.894,57

313.120.083,87

163.163.438,79

     CONTRIBUIÇÕES

52,11

149.956.645,08

309.578.000,00

15,60

48.860.894,57

313.120.083,87

163.163.438,79

       Contribuições Sociais

52,11

149.956.645,08

309.578.000,00

15,60

0,00

0,00

0,00

       Contribuições Econômicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA PATRIMONIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Valores Mobiliários

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração de Recursos Naturais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Cessão de Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA DE SERVIÇOS

0,00

0,00

0,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas Intra-Orçamentárias

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

0,00

0,00

0,00

       Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Outros Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências da União e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

435.137,70

2.632.000,00

1.292.032,28

     OUTRAS RECEITAS CORRENTES

49,09

1.339.967,72

2.632.000,00

16,53

0,00

0,00

0,00

       Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

0,00

0,00

0,00

435.137,70

2.632.000,00

1.292.032,28

       Demais Receitas Correntes

49,09

1.339.967,72

2.632.000,00

16,53

0,00

0,00

0,00

  RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Móveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Imóveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Intangíveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências da União e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Integralização do Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

49.296.032,27

315.752.083,87

164.455.471,07

TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

52,08

151.296.612,80

312.210.000,00

15,61

203157 O-1

294.904.938-99

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

FREMAR P. HAUCK GÁVIO

CHEFE DO DECONFI

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO DE FINANÇAS

334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 25/07/2018 - 08:25:33

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas Intra-Orçamentária

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

4.347.877,06

156.309.190,69

380.220.000,00

197.066.933,16

DESPESAS (VIII)

48.457.671,03

353.376.123,85

286.333.379,64

67.042.744,21

151.985.322,96

4.347.877,06

153.590.443,05

374.821.000,00

194.386.680,80

  DESPESAS CORRENTES

47.547.403,67

347.977.123,85

280.934.379,64

67.042.744,21

149.266.575,32

1.340.201,64

128.876.944,60

319.013.000,00

159.337.503,83

     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

39.720.006,71

288.214.448,43

234.197.704,22

54.016.744,21

128.615.319,89

7.675,42

1.458.067,91

2.652.000,00

1.201.607,51

     JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

504.862,06

2.659.675,42

2.659.675,42

0,00

1.458.067,91

3.000.000,00

23.255.430,54

53.156.000,00

33.847.569,46

     OUTRAS DESPESAS CORRENTES

7.322.534,90

57.103.000,00

44.077.000,00

13.026.000,00

19.193.187,52

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências a Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.718.747,64

5.399.000,00

2.680.252,36

  DESPESAS DE CAPITAL

910.267,36

5.399.000,00

5.399.000,00

0,00

2.718.747,64

0,00

0,00

0,00

0,00

     INVESTIMENTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.718.747,64

5.399.000,00

2.680.252,36

     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

910.267,36

5.399.000,00

5.399.000,00

0,00

2.718.747,64

0,00

0,00

0,00

0,00

  RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.347.877,06

156.309.190,69

380.220.000,00

197.066.933,16

TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

48.457.671,03

353.376.123,85

286.333.379,64

67.042.744,21

151.985.322,96