MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

ABRIL/2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 2º BIMESTRE DE 2018

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

Em Reais

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

352.827.795,69

2.414.856.700,86

1.880.748.157,72

105.821.996,56

2.283.331.000,00

678.340.422,80

534.108.543,14

1.736.516.278,06

87.01

86,42

63.884.000,00

12.311.854,00

4.415.936,81

3.389.558,64

9.171.406,84

63.884.000,00

LEGISLATIVA

51.572.146,00

54.712.593,16

0.57

1,17

63.884.000,00

12.311.854,00

4.415.936,81

3.389.558,64

9.171.406,84

63.884.000,00

ACAO LEGISLATIVA

51.572.146,00

54.712.593,16

0.57

1,17

427.551.622,46

416.868.243,23

36.290.755,24

64.210.354,15

142.751.902,34

448.371.443,15

ADMINISTRACAO

31.503.199,92

305.619.540,81

19.29

18,19

413.606.622,46

404.774.614,88

29.174.584,83

61.396.586,23

138.548.336,07

434.436.443,15

ADMINISTRACAO GERAL

29.661.828,27

295.888.107,08

18.73

17,66

13.335.000,00

11.493.628,35

7.116.170,41

2.586.276,81

3.725.565,84

13.335.000,00

COMUNICACAO SOCIAL

1.841.371,65

9.609.434,16

0.54

0,48

610.000,00

600.000,00

0,00

227.491,11

478.000,43

600.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

0,00

121.999,57

0.03

0,07

3.662.690,47

2.675.882,44

330.066,52

946.461,79

1.284.825,60

3.883.644,70

SEGURANCA PUBLICA

1.207.762,26

2.598.819,10

0.13

0,17

3.617.690,47

2.675.882,44

330.066,52

946.461,79

1.284.825,60

3.838.644,70

POLICIAMENTO

1.162.762,26

2.553.819,10

0.13

0,17

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

DEFESA CIVIL

45.000,00

45.000,00

0.00

0,00

51.386.870,47

47.458.180,87

2.212.913,52

9.906.045,00

16.968.789,02

52.469.690,27

ASSISTENCIA SOCIAL

5.011.509,40

35.500.901,25

2.20

2,17

33.230.000,00

32.312.430,41

674.388,75

6.560.058,98

11.929.142,17

33.496.687,78

ADMINISTRACAO GERAL

1.184.257,37

21.567.545,61

1.50

1,52

1.888.000,00

1.694.659,80

62.271,60

287.635,80

552.117,60

1.849.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

154.340,20

1.296.882,40

0.08

0,08

16.268.870,47

13.451.090,66

1.476.253,17

3.058.350,22

4.487.529,25

17.124.002,49

ASSISTENCIA COMUNITARIA

3.672.911,83

12.636.473,24

0.63

0,58

336.102.000,00

327.044.384,51

2.757.743,44

63.616.054,60

117.139.998,97

336.102.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

9.057.615,49

218.962.001,03

15.14

14,93

10.880.000,00

4.935.680,39

2.755.973,78

3.117.452,89

3.381.933,87

10.880.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

5.944.319,61

7.498.066,13

0.23

0,44

325.222.000,00

322.108.704,12

1.769,66

60.498.601,71

113.758.065,10

325.222.000,00

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

3.113.295,88

211.463.934,90

14.91

14,50

538.502.665,45

445.989.134,96

10.522.556,93

84.790.033,68

158.788.670,20

553.707.173,91

SAUDE

107.718.038,95

394.918.503,71

20.64

20,23

43.254.798,37

37.582.138,71

1.157.376,48

5.610.360,08

11.777.543,25

42.505.798,37

ADMINISTRACAO GERAL

4.923.659,66

30.728.255,12

1.74

1,51

84.707.931,46

70.939.736,15

1.055.506,06

12.259.042,19

23.467.727,25

86.992.635,45

ATENCAO BASICA

16.052.899,30

63.524.908,20

3.29

2,99

377.280.745,15

307.547.307,04

6.108.895,51

60.906.230,19

112.453.646,43

390.949.549,62

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

83.402.242,58

278.495.903,19

14.23

14,33

6.274.000,00

4.353.241,81

2.008.064,63

2.096.311,18

3.286.806,52

6.274.000,00

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

1.920.758,19

2.987.193,48

0.21

0,42

320.000,00

25.237,96

2.303,20

3.589,66

13.052,96

320.000,00

VIGILANCIA SANITARIA

294.762,04

306.947,04

0.01

0,01

26.665.190,47

25.541.473,29

190.411,05

3.914.500,38

7.789.893,79

26.665.190,47

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

1.123.717,18

18.875.296,68

1.19

1,00

364.000.690,47

342.914.967,07

13.637.916,43

73.257.155,58

145.568.320,77

371.525.690,47

EDUCACAO

28.610.723,40

225.957.369,70

15.87

18,55

11.001.000,00

7.298.533,00

1.418.195,50

2.297.269,58

2.370.328,58

11.001.000,00

ALIMENTACAO E NUTRICAO

3.702.467,00

8.630.671,42

0.34

0,31

204.269.700,00

167.960.107,20

11.320.428,64

40.982.034,35

80.626.956,55

180.856.541,60

ENSINO FUNDAMENTAL

12.896.434,40

100.229.585,05

7.78

10,28

139.466.990,47

147.658.069,04

939.216,29

26.815.940,09

56.243.138,57

159.597.472,87

EDUCACAO INFANTIL

11.939.403,83

103.354.334,30

6.84

7,17

9.263.000,00

19.998.257,83

-39.924,00

3.161.911,56

6.327.897,07

20.070.676,00

EDUCACAO ESPECIAL

72.418,17

13.742.778,93

0.93

0,81

6.655.010,47

4.256.548,46

672.179,98

925.250,16

1.808.772,53

8.046.545,97

CULTURA

3.789.997,51

6.237.773,44

0.20

0,24

1.925.000,00

1.597.016,59

30,00

168.784,61

415.351,89

1.932.500,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

335.483,41

1.517.148,11

0.08

0,06

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

4.730.010,47

2.659.531,87

672.149,98

756.465,55

1.393.420,64

6.114.045,97

DIFUSAO CULTURAL

3.454.514,10

4.720.625,33

0.13

0,18

2.347.190,47

698.351,56

362.657,00

109.482,41

178.697,75

2.305.733,00

DIREITOS DA CIDADANIA

1.607.381,44

2.127.035,25

0.04

0,03

55.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.000,00

ASSISTENCIA AO IDOSO

55.000,00

55.000,00

0.00

0,00

910.000,00

371.258,89

290.258,89

13.919,75

23.844,01

900.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

528.741,11

876.155,99

0.02

0,01

1.382.190,47

327.092,67

72.398,11

95.562,66

154.853,74

1.350.733,00

DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS

1.023.640,33

1.195.879,26

0.02

0,02

241.449.142,84

206.519.674,10

28.524.675,43

38.608.438,77

53.873.945,93

328.028.758,11

URBANISMO

121.509.084,01

274.154.812,18

9.56

6,87

69.297.000,00

47.050.051,60

7.659.738,60

4.489.611,93

4.942.234,40

119.402.844,21

INFRA-ESTRUTURA URBANA

72.352.792,61

114.460.609,81

2.18

0,63

54.924.142,84

46.477.067,70

2.740.672,18

10.762.552,38

14.146.553,79

57.244.261,87

SERVICOS URBANOS

10.767.194,17

43.097.708,08

2.16

1,81

93.628.000,00

89.006.445,40

2.719.200,06

22.109.344,74

33.213.093,29

93.628.000,00

CONTROLE AMBIENTAL

4.621.554,60

60.414.906,71

4.12

4,24

23.600.000,00

23.986.109,40

15.405.064,59

1.246.929,72

1.572.064,45

57.753.652,03

TURISMO

33.767.542,63

56.181.587,58

1.11

0,21

37.302.000,00

13.300.000,00

0,00

1.618.800,00

5.244.600,00

36.987.680,42

HABITACAO

23.687.680,42

31.743.080,42

0.62

0,67

37.302.000,00

13.300.000,00

0,00

1.618.800,00

5.244.600,00

36.987.680,42

HABITACAO URBANA

23.687.680,42

31.743.080,42

0.62

0,67

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

SANEAMENTO

1.000,00

1.000,00

0.00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

SANEAMENTO BASICO URBANO

1.000,00

1.000,00

0.00

0,00

9.507.356,48

8.862.251,20

829.526,31

2.588.601,51

3.754.959,67

13.707.268,75

GESTAO AMBIENTAL

4.845.017,55

9.952.309,08

0.42

0,48

2.000,00

29.500,00

0,00

0,00

0,00

31.500,00

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

2.000,00

31.500,00

0.01

0,00

9.505.356,48

8.832.751,20

829.526,31

2.588.601,51

3.754.959,67

13.675.768,75

CONTROLE AMBIENTAL

4.843.017,55

9.920.809,08

0.41

0,48

895.000,00

887.562,39

1.689,69

142.076,08

322.879,33

971.799,06

CIENCIA E TECNOLOGIA

84.236,67

648.919,73

0.05

0,05

895.000,00

887.562,39

1.689,69

142.076,08

322.879,33

971.799,06

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

84.236,67

648.919,73

0.05

0,05

3.578.379,95

3.165.861,36

60.785,50

1.851.858,91

3.046.604,24

4.269.010,41

COMERCIO E SERVICOS

1.103.149,05

1.222.406,17

0.15

0,39

3.578.379,95

3.165.861,36

60.785,50

1.851.858,91

3.046.604,24

4.269.010,41

TURISMO

1.103.149,05

1.222.406,17

0.15

0,39

7.894.380,47

5.157.019,42

609.152,51

947.473,78

1.430.292,07

8.507.960,28

DESPORTO E LAZER

3.350.940,86

7.077.668,21

0.24

0,19

4.282.000,00

3.825.446,25

74.067,54

700.435,30

1.160.811,65

4.282.000,00

DESPORTO DE RENDIMENTO

456.553,75

3.121.188,35

0.18

0,15

3.612.380,47

1.331.573,17

535.084,97

247.038,48

269.480,42

4.225.960,28

DESPORTO COMUNITARIO

2.894.387,11

3.956.479,86

0.07

0,04

103.714.000,00

42.638.242,15

4.593.441,25

5.920.150,63

17.005.757,54

97.950.302,36

ENCARGOS ESPECIAIS

55.312.060,21

80.944.544,82

1.98

2,17

10.415.000,00

1.300.000,00

0,00

102.844,41

204.355,11

10.415.000,00

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

9.115.000,00

10.210.644,89

0.07

0,03

24.115.000,00

21.646.000,00

0,00

953.672,54

1.865.965,53

24.115.000,00

SERVICO DA DIVIDA INTERNA

2.469.000,00

22.249.034,47

1.01

0,24

4.150.000,00

4.150.000,00

0,00

-5.199,06

2.036.597,28

4.150.000,00

SERVICO DA DIVIDA EXTERNA

0,00

2.113.402,72

0.20

0,26

210.000,00

336.249,00

126.900,00

56.041,50

112.528,75

336.900,00

TRANSFERENCIAS

651,00

224.371,25

0.02

0,02

64.824.000,00

15.205.993,15

4.466.541,25

4.812.791,24

12.786.310,87

58.933.402,36

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

43.727.409,21

46.147.091,49

0.71

1,63

84.897.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.137.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA

84.137.000,00

84.137.000,00

0.00

0,00

83.897.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83.897.000,00

RESERVA DO RPPS

83.897.000,00

83.897.000,00

0.00

0,00

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

RESERVA DE CONTINTENCIA

240.000,00

240.000,00

0.00

0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

47.613.474,21

372.906.000,00

280.729.900,80

2.266.054,76

380.220.000,00

106.595.917,88

92.176.099,20

266.310.082,12

12.99

13,58

2.787.762.700,86

2.663.551.000,00

400.441.269,90

108.088.051,32

784.936.340,68

2.161.478.058,52

Total Geral (I + II)

626.284.642,34

2.002.826.360,18

100.00

100,00

Despesas Intra

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

24.000.000,00

3.745.900,80

1.263.054,76

1.263.054,76

3.745.900,80

24.000.000,00

LEGISLATIVA

20.254.099,20

20.254.099,20

0,17

0,48

24.000.000,00

3.745.900,80

1.263.054,76

1.263.054,76

3.745.900,80

24.000.000,00

ACAO LEGISLATIVA

20.254.099,20

20.254.099,20

0,17

0,48

159.684.000,00

124.295.000,00

3.000,00

19.473.914,00

41.888.279,72

159.684.000,00

ADMINISTRACAO

35.389.000,00

117.795.720,28

5,75

5,34

159.684.000,00

124.295.000,00

3.000,00

19.473.914,00

41.888.279,72

159.684.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

35.389.000,00

117.795.720,28

5,75

5,34

4.971.000,00

4.842.000,00

0,00

846.884,17

1.687.997,71

4.971.000,00

ASSISTENCIA SOCIAL

129.000,00

3.283.002,29

0,22

0,22

4.971.000,00

4.842.000,00

0,00

846.884,17

1.687.997,71

4.971.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

129.000,00

3.283.002,29

0,22

0,22

300.000,00

221.000,00

0,00

23.535,91

49.829,37

300.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

79.000,00

250.170,63

0,01

0,01

300.000,00

221.000,00

0,00

23.535,91

49.829,37

300.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

79.000,00

250.170,63

0,01

0,01

39.908.000,00

39.908.000,00

0,00

7.033.544,19

16.997.184,67

39.908.000,00

SAUDE

0,00

22.910.815,33

1,85

2,17

4.408.000,00

4.408.000,00

0,00

678.221,43

1.640.202,66

4.408.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

2.767.797,34

0,20

0,21

9.200.000,00

9.200.000,00

0,00

1.742.902,51

4.153.037,81

9.200.000,00

ATENCAO BASICA

0,00

5.046.962,19

0,43

0,53

22.700.000,00

22.700.000,00

0,00

4.067.027,37

9.896.428,14

22.700.000,00

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0,00

12.803.571,86

1,05

1,26

3.600.000,00

3.600.000,00

0,00

545.392,88

1.307.516,06

3.600.000,00

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

0,00

2.292.483,94

0,17

0,17

143.015.000,00

99.437.000,00

1.000.000,00

17.541.113,12

39.393.502,07

135.701.000,00

EDUCACAO

36.264.000,00

96.307.497,93

4,60

5,02

61.333.000,00

62.333.000,00

1.000.000,00

12.105.043,93

26.671.130,47

62.333.000,00

ENSINO FUNDAMENTAL

0,00

35.661.869,53

2,88

3,40

81.682.000,00

37.104.000,00

0,00

5.436.069,19

12.722.371,60

73.368.000,00

EDUCACAO INFANTIL

36.264.000,00

60.645.628,40

1,72

1,62

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

CULTURA

1.000,00

1.000,00

0.00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

1.000,00

1.000,00

0.00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

3.500,04

7.127,28

20.000,00

CIENCIA E TECNOLOGIA

0,00

12.872,72

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

3.500,04

7.127,28

20.000,00

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

0,00

12.872,72

0,00

0,00

270.000,00

210.000,00

0,00

36.478,59

64.410,13

270.000,00

DESPORTO E LAZER

60.000,00

205.589,87

0,01

0,01

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICIPIO DE SANTOS-SP em 21/05/2018 - 10:32:00

Despesas Intra

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

270.000,00

210.000,00

0,00

36.478,59

64.410,13

270.000,00

DESPORTO DE RENDIMENTO

60.000,00

205.589,87

0,01

0,01

8.051.000,00

8.051.000,00

0,00

1.391.449,43

2.761.686,13

8.051.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS

0,00

5.289.313,87

0,37

0,35

8.051.000,00

8.051.000,00

0,00

1.391.449,43

2.761.686,13

8.051.000,00

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

0,00

5.289.313,87

0,37

0,35

372.906.000,00

380.220.000,00

47.613.474,21

2.266.054,76

106.595.917,88

280.729.900,80

Total

92.176.099,20

266.310.082,12

12,99

13,58

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

203157/O-1

FREMAR P. HAUCK GÁVIO

CHEFE DO DECONFI

294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO SEFIN DE FINANÇAS

334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59