MUNICÍPIO DE SANTOS-SP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO    2º BIMESTRE / 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

342.663.570,06

2.513.113.394,36

870.021.921,25

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

34,62

1.643.091.473,11

2.351.341.000,00

13,64

329.012.246,67

2.391.067.668,96

848.629.880,75

  RECEITAS CORRENTES

35,49

1.542.437.788,21

2.245.142.000,00

13,76

174.085.792,90

1.193.400.399,49

461.148.640,22

     IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

38,64

732.251.759,27

1.193.332.000,00

14,59

161.602.232,91

1.088.215.000,00

411.491.094,32

       Impostos

37,81

676.723.905,68

1.088.215.000,00

14,85

12.483.559,99

105.185.399,49

49.657.545,90

       Taxas

47,21

55.527.853,59

105.117.000,00

11,87

0,00

0,00

0,00

       Contribuição de Melhoria

0,00

0,00

0,00

0,00

20.391.839,54

138.772.217,42

49.417.144,16

     CONTRIBUIÇÕES

35,61

89.355.073,26

138.757.000,00

14,69

16.921.005,11

120.772.217,42

42.831.054,99

       Contribuições Sociais

35,46

77.941.162,43

120.757.000,00

14,01

0,00

0,00

0,00

       Contribuições Econômicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

0,00

0,00

0,00

3.470.834,43

18.000.000,00

6.586.089,17

       Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

36,59

11.413.910,83

18.000.000,00

19,28

16.290.240,17

109.599.461,08

51.184.217,17

     RECEITA PATRIMONIAL

46,70

58.415.243,91

95.054.000,00

14,86

6.221,81

116.647,31

34.168,84

       Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

29,29

82.478,47

109.000,00

5,33

15.915.237,57

76.912.813,77

50.437.463,52

       Valores Mobiliários

65,58

26.475.350,25

62.375.000,00

20,69

368.780,79

32.570.000,00

712.584,81

       Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

2,19

31.857.415,19

32.570.000,00

1,13

0,00

0,00

0,00

       Exploração de Recursos Naturais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Cessão de Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

1.289,62

21.000,00

3.380,25

     RECEITA DE SERVIÇOS

16,10

17.619,75

21.000,00

6,14

1.289,62

21.000,00

3.380,25

       Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

16,10

17.619,75

21.000,00

6,14

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Outros Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

117.034.509,56

931.620.713,33

284.004.862,42

     TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

30,49

647.615.850,91

800.563.000,00

12,56

40.553.978,14

345.879.442,88

85.405.238,58

       Transferências da União e de suas Entidades

24,69

260.474.204,30

277.162.000,00

11,72

55.085.606,54

437.735.090,09

145.505.859,85

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

33,24

292.229.230,24

375.401.000,00

12,58

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

314.000,00

102.275,83

       Transferências de Instituições Privadas

32,57

211.724,17

314.000,00

0,00

21.385.533,05

147.006.180,36

52.859.555,57

       Transferências de Outras Instituições Públicas

35,96

94.146.624,79

147.000.000,00

14,55

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

9.391,83

686.000,00

131.932,59

       Transferências de Pessoas Físicas

19,23

554.067,41

686.000,00

1,37

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

1.208.574,88

17.653.877,64

2.871.636,53

     OUTRAS RECEITAS CORRENTES

16,27

14.782.241,11

17.415.000,00

6,85

167.354,34

1.095.100,90

280.412,05

       Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

25,61

814.688,85

1.095.000,00

15,28

566.642,72

8.093.472,05

1.587.947,51

       Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

19,62

6.505.524,54

7.960.000,00

7,00

0,00

0,00

0,00

       Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

0,00

0,00

0,00

474.577,82

8.465.304,69

1.003.276,97

       Demais Receitas Correntes

11,85

7.462.027,72

8.360.000,00

5,61

13.651.323,39

122.045.725,40

21.392.040,50

  RECEITAS DE CAPITAL

17,53

100.653.684,90

106.199.000,00

11,19

4.002.989,89

54.074.000,00

5.535.315,10

     OPERAÇÕES DE CRÉDITO

10,24

48.538.684,90

54.074.000,00

7,40

4.002.989,89

54.074.000,00

5.535.315,10

       Operações de Crédito - Mercado Interno

10,24

48.538.684,90

54.074.000,00

7,40

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

5.648.333,50

63.971.725,40

11.856.725,40

     ALIENAÇÃO DE BENS

18,53

52.115.000,00

52.115.000,00

8,83

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

0,00

1.000,00

0,00

       Alienação de Bens Móveis

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

       Alienação de Bens Imóveis

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

5.648.333,50

63.969.725,40

11.856.725,40

       Alienação de Bens Intangíveis

18,53

52.113.000,00

52.113.000,00

8,83

0,00

0,00

0,00

     AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências da União e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

     OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

100,00

0,00

10.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

       Integralização do Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

       Demais Receitas de Capital

100,00

0,00

10.000,00

100,00

42.604.859,00

312.232.672,50

100.846.583,94

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

32,30

211.386.088,56

312.210.000,00

13,65

385.268.429,06

2.825.346.066,86

970.868.505,19

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

34,36

1.854.477.561,67

2.663.551.000,00

13,64

0,00

0,00

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

385.268.429,06

2.825.346.066,86

970.868.505,19

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

34,36

1.854.477.561,67

2.663.551.000,00

13,64

0,00

0,00

0,00

DÉFICIT (VI)

0,00

0,00

0,00

0,00

385.268.429,06

2.825.346.066,86

970.868.505,19

TOTAL (VII) = (V + VI)

34,36

1.854.477.561,67

2.663.551.000,00

13,64

0,00

0,00

0,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Reabertura de Créditos Adicionais

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

105.821.996,56

678.340.422,80

2.283.331.000,00

1.736.516.278,06

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

352.827.795,69

2.414.856.700,86

1.880.748.157,72

534.108.543,14

598.396.069,26

58.290.952,76

659.641.695,09

2.020.070.007,11

1.366.680.964,57

  DESPESAS CORRENTES

340.212.321,55

2.026.322.659,66

1.761.153.823,16

265.168.836,50

581.307.321,43

6.021.964,06

390.153.914,90

1.189.021.000,00

756.272.836,15

     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

187.388.732,25

1.146.426.751,05

1.052.562.184,27

93.864.566,78

376.652.910,34

0,00

1.713.710,20

19.985.000,00

18.271.289,80

     JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

931.847,73

19.985.000,00

17.516.000,00

2.469.000,00

1.713.710,20

52.268.988,70

267.774.069,99

811.064.007,11

592.136.838,62

     OUTRAS DESPESAS CORRENTES

151.891.741,57

859.910.908,61

691.075.638,89

168.835.269,72

202.940.700,89

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências a Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

47.531.043,80

18.698.727,71

178.363.992,89

285.698.313,49

  DESPESAS DE CAPITAL

12.615.474,14

304.397.041,20

119.594.334,56

184.802.706,64

17.088.747,83

36.927.933,39

7.902.404,00

152.503.992,89

262.657.337,20

     INVESTIMENTOS

4.436.830,77

270.559.741,20

97.261.224,15

173.298.517,05

6.292.424,12

10.603.110,41

7.715.230,41

5.013.000,00

5.275.069,59

     INVERSÕES FINANCEIRAS

7.715.230,41

12.990.300,00

10.603.110,41

2.387.189,59

7.715.230,41

0,00

3.081.093,30

20.847.000,00

17.765.906,70

     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

463.412,96

20.847.000,00

11.730.000,00

9.117.000,00

3.081.093,30

0,00

0,00

84.897.000,00

84.137.000,00

  RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

84.137.000,00

0,00

84.137.000,00

0,00

2.266.054,76

106.595.917,88

380.220.000,00

266.310.082,12

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

47.613.474,21

372.906.000,00

280.729.900,80

92.176.099,20

102.532.131,32

108.088.051,32

784.936.340,68

2.663.551.000,00

2.002.826.360,18

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

400.441.269,90

2.787.762.700,86

2.161.478.058,52

626.284.642,34

700.928.200,58

0,00

0,00

0,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização da Dívida Interna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização da Dívida Externa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108.088.051,32

784.936.340,68

2.663.551.000,00

2.002.826.360,18

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

400.441.269,90

2.787.762.700,86

2.161.478.058,52

626.284.642,34

700.928.200,58

0,00

185.932.164,51

0,00

0,00

SUPERÁVIT (XIII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108.088.051,32

970.868.505,19

2.663.551.000,00

2.002.826.360,18

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

400.441.269,90

2.787.762.700,86

2.161.478.058,52

626.284.642,34

700.928.200,58

0,00

0,00

0,00

0,00

RESERVA DO RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas Intra-Orçamentárias

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

42.604.859,00

312.232.672,50

100.846.583,94

RECEITAS (I)

32,30

211.386.088,56

312.210.000,00

13,65

42.604.859,00

312.232.672,50

100.846.583,94

  RECEITAS CORRENTES

32,30

211.386.088,56

312.210.000,00

13,65

0,00

0,00

0,00

     IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Impostos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Taxas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuição de Melhoria

0,00

0,00

0,00

0,00

42.176.420,02

309.600.672,50

99.996.338,22

     CONTRIBUIÇÕES

32,30

209.604.334,28

309.578.000,00

13,62

42.176.420,02

309.600.672,50

99.996.338,22

       Contribuições Sociais

32,30

209.604.334,28

309.578.000,00

13,62

0,00

0,00

0,00

       Contribuições Econômicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA PATRIMONIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Valores Mobiliários

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração de Recursos Naturais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Cessão de Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA DE SERVIÇOS

0,00

0,00

0,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas Intra-Orçamentárias

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

0,00

0,00

0,00

       Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Outros Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências da União e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

428.438,98

2.632.000,00

850.245,72

     OUTRAS RECEITAS CORRENTES

32,30

1.781.754,28

2.632.000,00

16,28

0,00

0,00

0,00

       Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

0,00

0,00

0,00

428.438,98

2.632.000,00

850.245,72

       Demais Receitas Correntes

32,30

1.781.754,28

2.632.000,00

16,28

0,00

0,00

0,00

  RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Móveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Imóveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Intangíveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências da União e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Integralização do Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

42.604.859,00

312.232.672,50

100.846.583,94

TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

32,30

211.386.088,56

312.210.000,00

13,65

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

FREMAR P. HAUCK GÁVIO

CHEFE DO DECONFI

294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO DE FINANÇAS

334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

Fonte: PRODATA INFORMATICA LTDA. , MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 21/05/2018 - 10:07:51

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas Intra-Orçamentária

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

2.266.054,76

106.595.917,88

380.220.000,00

266.310.082,12

DESPESAS (VIII)

47.613.474,21

372.906.000,00

280.729.900,80

92.176.099,20

102.532.131,32

2.266.054,76

104.787.437,60

374.821.000,00

262.719.562,40

  DESPESAS CORRENTES

46.705.585,33

367.507.000,00

275.330.900,80

92.176.099,20

100.723.651,04

1.266.054,76

87.901.336,11

319.013.000,00

222.797.663,89

     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

38.893.661,57

310.699.000,00

231.601.900,80

79.097.099,20

87.610.513,66

0,00

953.205,85

2.652.000,00

1.698.794,15

     JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

483.560,55

2.652.000,00

2.652.000,00

0,00

953.205,85

1.000.000,00

15.932.895,64

53.156.000,00

38.223.104,36

     OUTRAS DESPESAS CORRENTES

7.328.363,21

54.156.000,00

41.077.000,00

13.079.000,00

12.159.931,53

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências a Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.808.480,28

5.399.000,00

3.590.519,72

  DESPESAS DE CAPITAL

907.888,88

5.399.000,00

5.399.000,00

0,00

1.808.480,28

0,00

0,00

0,00

0,00

     INVESTIMENTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.808.480,28

5.399.000,00

3.590.519,72

     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

907.888,88

5.399.000,00

5.399.000,00

0,00

1.808.480,28

0,00

0,00

0,00

0,00

  RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.266.054,76

106.595.917,88

380.220.000,00

266.310.082,12

TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

47.613.474,21

372.906.000,00

280.729.900,80

92.176.099,20

102.532.131,32

																																																																																																																																																																																																																																					
203157/O-1