MUNICÍPIO DE SANTOS-SP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: FEVEREIRO / 2018

Consolidado

Em Reais

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

Até Bimestre / 2018

RECEITAS REALIZADAS

Até Bimestre / 2017

PREVISÃO INICIAL

PLANO PREVIDENCIÁRIO

70.711.000,00

RECEITAS CORRENTES (I)                                        

73.817.425,44

0,00

27.322.677,50

21.312.000,00

  Receita de Contribuições dos Segurados                     

21.312.000,00

0,00

5.663.430,23

21.312.000,00

    Civil                                                  

21.312.000,00

0,00

5.663.430,23

21.312.000,00

      Ativo                                              

21.312.000,00

0,00

5.663.430,23

0,00

      Inativo                                            

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista                                        

0,00

0,00

0,00

0,00

    Militar                                                

0,00

0,00

0,00

0,00

      Ativo                                              

0,00

0,00

0,00

0,00

      Inativo                                            

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista                                            

0,00

0,00

0,00

20.699.000,00

  Receita de Contribuições Patronais                         

20.699.000,00

0,00

11.643.621,95

20.699.000,00

    Civil                                                  

20.699.000,00

0,00

11.643.621,95

20.699.000,00

      Ativo                                              

20.699.000,00

0,00

11.643.621,95

0,00

      Inativo                                            

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista                                        

0,00

0,00

0,00

0,00

    Militar                                                

0,00

0,00

0,00

0,00

      Ativo                                              

0,00

0,00

0,00

0,00

      Inativo                                            

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista                                        

0,00

0,00

0,00

0,00

      Em Regime de Parcelamento de Débitos                   

0,00

0,00

0,00

28.700.000,00

  Receita Patrimonial                                        

31.806.425,44

0,00

10.015.625,32

28.700.000,00

      Receitas Imobiliárias                                  

31.806.425,44

0,00

10.015.625,32

0,00

      Receitas de Valores Mobiliários                        

0,00

0,00

0,00

0,00

      Outras Receitas Patrimoniais                           

0,00

0,00

0,00

0,00

  Receita de Serviços                                        

0,00

0,00

0,00

0,00

  Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos        

0,00

0,00

0,00

0,00

  Outras Receitas Correntes                                  

0,00

0,00

0,00

0,00

    Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS         

0,00

0,00

0,00

0,00

    Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS 

0,00

0,00

0,00

0,00

    Demais Receitas Correntes                              

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEITAS DE CAPITAL (III)                                      

0,00

0,00

0,00

0,00

  Alienação de Bens, Direitos e Ativos                       

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização de Empréstimos                                 

0,00

0,00

0,00

0,00

  Outras Receitas de Capital                                 

0,00

0,00

0,00

70.711.000,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - 

73.817.425,44

0,00

27.322.677,50

Em 2017

Até Bimestre / 2018

Até Bimestre / 2018

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

Em 2018

Até Bimestre / 2017

DESPESAS EMPENHADAS

INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre/ 

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ADMINISTRAÇÃO (IV)                                            

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Despesas Correntes                                         

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Despesas de Capital                                        

0,00

0,00

0,00

133.000,00

0,00

32.583,06

160.000,00

0,00

PREVIDÊNCIA (V)                                               

160.000,00

160.000,00

23.624,80

133.000,00

0,00

32.583,06

160.000,00

0,00

  Benefícios - Civil                                         

160.000,00

160.000,00

23.624,80

13.000,00

0,00

1.001,70

10.000,00

0,00

    Aposentadorias                                         

10.000,00

10.000,00

984,80

120.000,00

0,00

31.581,36

150.000,00

0,00

    Pensões                                                

150.000,00

150.000,00

22.640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Outros Benefícios Previdenciários                      

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Benefícios - Militar                                       

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Reformas                                               

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Pensões                                                

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Outros Benefícios Previdenciários                      

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Outras Despesas Previdenciárias                            

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS         

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Demais Despesas Previdenciárias                        

0,00

0,00

0,00

133.000,00

0,00

32.583,06

160.000,00

0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)       

160.000,00

160.000,00

23.624,80

27.162.677,50

73.657.425,44

70.551.000,00

27.290.094,44

-133.000,00

-23.624,80

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)                   

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

APORTES REALIZADOS

0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES            

0,00

VALOR                                                         

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

0,00

VALOR                                                         

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO
DO RPPS

APORTES REALIZADOS

0,00

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar      

0,00

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

0,00

Outros Aportes para o RPPS                                    

0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                 

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2017

2018

131.597.989,14

-14.139.423,03

Caixa e Equivalentes de Caixa                                 

2.870.549.050,23

205.535.126,58

Investimentos e Aplicações                                    

0,00

0,00

Outros Bens e Direitos                                        

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS

PLANO FINANCEIRO

PREVISÃO ATUALIZADA

Até Bimestre / 2017

PREVISÃO INICIAL

Até Bimestre / 2018

184.663.000,00

RECEITAS CORRENTES (VIII)                                     

184.759.387,20

3.368.452,94

59.302.280,78

64.285.000,00

  Receita de Contribuições dos Segurados                     

64.285.000,00

0,00

13.434.423,11

64.285.000,00

    Civil                                                  

64.285.000,00

0,00

13.434.423,11

52.685.000,00

      Ativo                                              

52.685.000,00

0,00

11.793.467,15

9.000.000,00

      Inativo                                            

9.000.000,00

0,00

1.326.922,27

2.600.000,00

      Pensionista                                        

2.600.000,00

0,00

314.033,69

0,00

    Militar                                                

0,00

0,00

0,00

0,00

      Ativo                                              

0,00

0,00

0,00

0,00

      Inativo                                            

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista                                        

0,00

0,00

0,00

90.430.000,00

  Receita de Contribuições Patronais                         

90.430.000,00

3.368.452,94

22.410.467,73

85.031.000,00

    Civil                                                  

85.031.000,00

0,00

21.465.268,90

85.031.000,00

      Ativo                                              

85.031.000,00

0,00

21.465.268,90

0,00

      Inativo                                            

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista                                        

0,00

0,00

0,00

0,00

    Militar                                                

0,00

0,00

0,00

0,00

      Ativo                                              

0,00

0,00

0,00

0,00

      Inativo                                            

0,00

0,00

0,00

0,00

      Pensionista                                        

0,00

0,00

0,00

5.399.000,00

    Em Regime de Parcelamento de Débitos                   

5.399.000,00

3.368.452,94

945.198,83

27.500.000,00

  Receita Patrimonial                                        

27.596.387,20

0,00

23.291.807,58

0,00

    Receitas Imobiliárias                                  

0,00

0,00

0,00

27.500.000,00

    Receitas de Valores Mobiliários                        

27.596.387,20

0,00

23.291.807,58

0,00

    Outras Receitas Patrimoniais                           

0,00

0,00

0,00

0,00

  Receita de Serviços                                        

0,00

0,00

0,00

2.448.000,00

  Outras Receitas Correntes                                  

2.448.000,00

0,00

165.582,36

2.448.000,00

    Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS         

2.448.000,00

0,00

165.582,36

0,00

    Demais Receitas Correntes                              

0,00

0,00

0,00

0,00

RECEITAS DE CAPITAL (IX)                                      

0,00

0,00

0,00

0,00

  Alienação de Bens, Direitos e Ativos                       

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização de Empréstimos                                 

0,00

0,00

0,00

334.210.729-49

203157/O-1

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

FREMAR P. HAUCK GÁVIO

CHEFE DO DECONFI

294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO DE FINANÇAS

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 27/03/2018 - 09:05:54

0,00

  Outras Receitas de Capital                                 

0,00

0,00

0,00

184.663.000,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)   

184.759.387,20

3.368.452,94

59.302.280,78

INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS EMPENHADAS

DOTAÇÃO ATUALIZADA

Até Bimestre / 2018

Até Bimestre / 2017

Em 2017

Até Bimestre / 2018

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

Até o Bimestre/ 

Em 2018

4.684.531,61

15.283.000,00

15.283.000,00

0,00

694.115,13

5.407.402,77

687.058,36

0,00

ADMINISTRAÇÃO (XI)                                            

4.680.183,36

9.381.000,00

9.381.000,00

0,00

689.766,88

5.405.414,77

687.058,36

0,00

  Despesas Correntes                                         

4.348,25

5.902.000,00

5.902.000,00

0,00

4.348,25

1.988,00

0,00

0,00

  Despesas de Capital                                        

321.945.934,46

325.000.000,0

325.000.000,00

0,00

53.226.849,26

320.156.089,07

48.763.895,82

0,00

PREVIDÊNCIA (XII)                                             

321.945.934,46

325.000.000,0

325.000.000,00

0,00

53.226.849,26

320.156.089,07

48.763.895,82

0,00

  Benefícios - Civil                                         

248.380.934,46

249.000.000,0

249.000.000,00

0,00

42.029.673,53

248.005.957,30

37.666.483,40

0,00

    Aposentadorias                                         

73.565.000,00

76.000.000,00

76.000.000,00

0,00

11.197.175,73

72.150.131,77

11.097.412,42

0,00

    Pensões                                                

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Outros Benefícios Previdenciários                      

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Benefícios - Militar                                       

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Reformas                                               

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Pensões                                                

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Outros Benefícios Previdenciários                      

0,00

61.000,00

61.000,00

0,00

0,00

40.000,00

3.055,15

0,00

  Outras Despesas Previdenciárias                            

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS         

0,00

61.000,00

61.000,00

0,00

0,00

40.000,00

3.055,15

0,00

    Demais Despesas Previdenciárias                        

326.630.466,07

340.344.000,0

340.344.000,00

0,00

53.920.964,39

325.603.491,84

49.454.009,33

0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)   

-46.085.556,39

5.381.316,39

-155.681.000,0

-322.235.038,90

-155.584.612,

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)                   

-267.328.185,29

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras         

0,00

Recursos para Formação de Reserva                             

23.762.520,67