MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Data Consulta: FEVEREIRO/2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 1º BIMESTRE DE 2018

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

319.731.768,91

2.221.340.141,52

1.767.026.382,08

1.767.026.382,08

2.199.434.000,00

319.731.768,91

454.313.759,44

1.901.608.372,61

86.50

84,99

63.884.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63.884.000,00

LEGISLATIVA

63.884.000,00

63.884.000,00

0.00

0,00

63.884.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63.884.000,00

ACAO LEGISLATIVA

63.884.000,00

63.884.000,00

0.00

0,00

427.551.622,46

380.577.487,99

380.577.487,99

78.541.548,19

78.541.548,19

429.839.538,80

ADMINISTRACAO

49.262.050,81

351.297.990,61

18.63

20,88

413.606.622,46

375.600.030,05

375.600.030,05

77.151.749,84

77.151.749,84

415.894.538,80

ADMINISTRACAO GERAL

40.294.508,75

338.742.788,96

18.39

20,51

13.335.000,00

4.377.457,94

4.377.457,94

1.139.289,03

1.139.289,03

13.335.000,00

COMUNICACAO SOCIAL

8.957.542,06

12.195.710,97

0.22

0,31

610.000,00

600.000,00

600.000,00

250.509,32

250.509,32

610.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

10.000,00

359.490,68

0.03

0,07

3.662.690,47

2.345.815,92

2.345.815,92

338.363,81

338.363,81

3.662.690,47

SEGURANCA PUBLICA

1.316.874,55

3.324.326,66

0.12

0,09

3.617.690,47

2.345.815,92

2.345.815,92

338.363,81

338.363,81

3.617.690,47

POLICIAMENTO

1.271.874,55

3.279.326,66

0.12

0,09

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

DEFESA CIVIL

45.000,00

45.000,00

0.00

0,00

51.386.870,47

45.241.405,46

45.241.405,46

7.062.744,02

7.062.744,02

52.200.620,47

ASSISTENCIA SOCIAL

6.959.215,01

45.137.876,45

2.22

1,88

33.230.000,00

31.638.041,66

31.638.041,66

5.369.083,19

5.369.083,19

33.230.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

1.591.958,34

27.860.916,81

1.55

1,43

1.888.000,00

1.632.388,20

1.632.388,20

264.481,80

264.481,80

1.888.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

255.611,80

1.623.518,20

0.08

0,08

16.268.870,47

11.970.975,60

11.970.975,60

1.429.179,03

1.429.179,03

17.082.620,47

ASSISTENCIA COMUNITARIA

5.111.644,87

15.653.441,44

0.59

0,38

336.102.000,00

324.286.641,07

324.286.641,07

53.523.944,37

53.523.944,37

336.102.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

11.815.358,93

282.578.055,63

15.88

14,23

10.880.000,00

2.179.706,61

2.179.706,61

264.480,98

264.480,98

10.880.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

8.700.293,39

10.615.519,02

0.11

0,08

325.222.000,00

322.106.934,46

322.106.934,46

53.259.463,39

53.259.463,39

325.222.000,00

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

3.115.065,54

271.962.536,61

15.77

14,16

538.502.665,45

435.466.578,03

435.466.578,03

73.998.636,52

73.998.636,52

538.502.665,45

SAUDE

103.036.087,42

464.504.028,93

21.32

19,67

43.254.798,37

36.424.762,23

36.424.762,23

6.167.183,17

6.167.183,17

42.705.798,37

ADMINISTRACAO GERAL

6.281.036,14

36.538.615,20

1.79

1,64

84.707.931,46

69.884.230,09

69.884.230,09

11.208.685,06

11.208.685,06

84.707.931,46

ATENCAO BASICA

14.823.701,37

73.499.246,40

3.43

2,98

377.280.745,15

301.438.411,53

301.438.411,53

51.547.416,24

51.547.416,24

377.829.745,15

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

76.391.333,62

326.282.328,91

14.76

13,71

6.274.000,00

2.345.177,18

2.345.177,18

1.190.495,34

1.190.495,34

6.274.000,00

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

3.928.822,82

5.083.504,66

0.12

0,32

320.000,00

22.934,76

22.934,76

9.463,30

9.463,30

320.000,00

VIGILANCIA SANITARIA

297.065,24

310.536,70

0.01

0,01

26.665.190,47

25.351.062,24

25.351.062,24

3.875.393,41

3.875.393,41

26.665.190,47

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

1.314.128,23

22.789.797,06

1.25

1,04

364.000.690,47

329.277.050,64

329.277.050,64

72.311.165,19

72.311.165,19

364.011.690,47

EDUCACAO

34.734.639,83

291.700.525,28

16.12

19,22

11.001.000,00

5.880.337,50

5.880.337,50

73.059,00

73.059,00

11.001.000,00

ALIMENTACAO E NUTRICAO

5.120.662,50

10.927.941,00

0.29

0,02

204.269.700,00

156.639.678,56

156.639.678,56

39.644.922,20

39.644.922,20

175.692.451,00

ENSINO FUNDAMENTAL

19.052.772,44

136.047.528,80

7.67

10,54

139.466.990,47

146.718.852,75

146.718.852,75

29.427.198,48

29.427.198,48

157.207.039,47

EDUCACAO INFANTIL

10.488.186,72

127.779.840,99

7.19

7,83

9.263.000,00

20.038.181,83

20.038.181,83

3.165.985,51

3.165.985,51

20.111.200,00

EDUCACAO ESPECIAL

73.018,17

16.945.214,49

0.99

0,85

6.655.010,47

3.584.368,48

3.584.368,48

884.512,37

884.512,37

6.655.010,47

CULTURA

3.070.641,99

5.770.498,10

0.18

0,24

1.925.000,00

1.596.986,59

1.596.986,59

247.557,28

247.557,28

1.925.000,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

328.013,41

1.677.442,72

0.08

0,07

4.730.010,47

1.987.381,89

1.987.381,89

636.955,09

636.955,09

4.730.010,47

DIFUSAO CULTURAL

2.742.628,58

4.093.055,38

0.10

0,17

2.347.190,47

335.694,56

335.694,56

69.215,34

69.215,34

2.347.190,47

DIREITOS DA CIDADANIA

2.011.495,91

2.277.975,13

0.02

0,02

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

55.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.000,00

ASSISTENCIA AO IDOSO

55.000,00

55.000,00

0.00

0,00

910.000,00

81.000,00

81.000,00

9.924,26

9.924,26

910.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

829.000,00

900.075,74

0.01

0,01

1.382.190,47

254.694,56

254.694,56

59.291,08

59.291,08

1.382.190,47

DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS

1.127.495,91

1.322.899,39

0.02

0,02

241.449.142,84

177.994.998,67

177.994.998,67

15.265.507,16

15.265.507,16

257.995.405,34

URBANISMO

80.000.406,67

242.729.898,18

8.72

4,06

69.297.000,00

39.390.313,00

39.390.313,00

452.622,47

452.622,47

71.005.798,83

INFRA-ESTRUTURA URBANA

31.615.485,83

70.553.176,36

1.93

0,13

54.924.142,84

43.736.395,52

43.736.395,52

3.384.001,41

3.384.001,41

57.379.891,52

SERVICOS URBANOS

13.643.496,00

53.995.890,11

2.15

0,90

93.628.000,00

86.287.245,34

86.287.245,34

11.103.748,55

11.103.748,55

93.628.000,00

CONTROLE AMBIENTAL

7.340.754,66

82.524.251,45

4.23

2,96

23.600.000,00

8.581.044,81

8.581.044,81

325.134,73

325.134,73

35.981.714,99

TURISMO

27.400.670,18

35.656.580,26

0.43

0,09

37.302.000,00

13.300.000,00

13.300.000,00

3.625.800,00

3.625.800,00

36.987.680,42

HABITACAO

23.687.680,42

33.361.880,42

0.66

0,97

37.302.000,00

13.300.000,00

13.300.000,00

3.625.800,00

3.625.800,00

36.987.680,42

HABITACAO URBANA

23.687.680,42

33.361.880,42

0.66

0,97

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

SANEAMENTO

1.000,00

1.000,00

0.00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

SANEAMENTO BASICO URBANO

1.000,00

1.000,00

0.00

0,00

9.507.356,48

8.032.724,89

8.032.724,89

1.166.358,16

1.166.358,16

12.418.268,75

GESTAO AMBIENTAL

4.385.543,86

11.251.910,59

0.40

0,32

2.000,00

29.500,00

29.500,00

0,00

0,00

31.500,00

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

2.000,00

31.500,00

0.01

0,00

9.505.356,48

8.003.224,89

8.003.224,89

1.166.358,16

1.166.358,16

12.386.768,75

CONTROLE AMBIENTAL

4.383.543,86

11.220.410,59

0.40

0,32

895.000,00

885.872,70

885.872,70

180.803,25

180.803,25

971.799,06

CIENCIA E TECNOLOGIA

85.926,36

790.995,81

0.05

0,05

895.000,00

885.872,70

885.872,70

180.803,25

180.803,25

971.799,06

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

85.926,36

790.995,81

0.05

0,05

3.578.379,95

3.105.075,86

3.105.075,86

1.194.745,33

1.194.745,33

4.705.200,88

COMERCIO E SERVICOS

1.600.125,02

3.510.455,55

0.16

0,32

3.578.379,95

3.105.075,86

3.105.075,86

1.194.745,33

1.194.745,33

4.705.200,88

TURISMO

1.600.125,02

3.510.455,55

0.16

0,32

7.894.380,47

4.547.866,91

4.547.866,91

482.818,29

482.818,29

8.394.380,47

DESPORTO E LAZER

3.846.513,56

7.911.562,18

0.23

0,13

4.282.000,00

3.751.378,71

3.751.378,71

460.376,35

460.376,35

4.282.000,00

DESPORTO DE RENDIMENTO

530.621,29

3.821.623,65

0.19

0,13

3.612.380,47

796.488,20

796.488,20

22.441,94

22.441,94

4.112.380,47

DESPORTO COMUNITARIO

3.315.892,27

4.089.938,53

0.04

0,01

103.714.000,00

38.044.800,90

38.044.800,90

11.085.606,91

11.085.606,91

102.421.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS

64.376.199,10

91.335.393,09

1.87

2,95

10.415.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

101.510,70

101.510,70

10.415.000,00

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

9.115.000,00

10.313.489,30

0.07

0,03

24.115.000,00

21.646.000,00

21.646.000,00

912.292,99

912.292,99

24.115.000,00

SERVICO DA DIVIDA INTERNA

2.469.000,00

23.202.707,01

1.06

0,25

4.150.000,00

4.150.000,00

4.150.000,00

2.041.796,34

2.041.796,34

4.150.000,00

SERVICO DA DIVIDA EXTERNA

0,00

2.108.203,66

0.21

0,55

210.000,00

209.349,00

209.349,00

56.487,25

56.487,25

210.000,00

TRANSFERENCIAS

651,00

153.512,75

0.02

0,02

64.824.000,00

10.739.451,90

10.739.451,90

7.973.519,63

7.973.519,63

63.531.000,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

52.791.548,10

55.557.480,37

0.53

2,12

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA

240.000,00

240.000,00

0.00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

RESERVA DE CONTINTENCIA

240.000,00

240.000,00

0.00

0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

56.499.597,63

380.220.000,00

275.981.000,00

275.981.000,00

380.220.000,00

56.499.597,63

104.239.000,00

323.720.402,37

13.51

15,02

24.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.000.000,00

LEGISLATIVA

24.000.000,00

24.000.000,00

0.00

0,00

24.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.000.000,00

ACAO LEGISLATIVA

24.000.000,00

24.000.000,00

0.00

0,00

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

159173488-63

FREMAR P. HAUCK GÁVIO

CHEFE DO DECONFI

294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO DE FINANÇAS

334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP em 26/03/2018 - 08:56:56

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

159.684.000,00

124.292.000,00

124.292.000,00

22.414.365,72

22.414.365,72

159.684.000,00

ADMINISTRACAO

35.392.000,00

137.269.634,28

6.09

5,96

159.684.000,00

124.292.000,00

124.292.000,00

22.414.365,72

22.414.365,72

159.684.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

35.392.000,00

137.269.634,28

6.09

5,96

4.971.000,00

4.842.000,00

4.842.000,00

841.113,54

841.113,54

4.971.000,00

ASSISTENCIA SOCIAL

129.000,00

4.129.886,46

0.24

0,23

4.971.000,00

4.842.000,00

4.842.000,00

841.113,54

841.113,54

4.971.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

129.000,00

4.129.886,46

0.24

0,23

300.000,00

221.000,00

221.000,00

26.293,46

26.293,46

300.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

79.000,00

273.706,54

0.02

0,01

300.000,00

221.000,00

221.000,00

26.293,46

26.293,46

300.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

79.000,00

273.706,54

0.02

0,01

39.908.000,00

39.908.000,00

39.908.000,00

9.963.640,48

9.963.640,48

39.908.000,00

SAUDE

0,00

29.944.359,52

1.96

2,65

4.408.000,00

4.408.000,00

4.408.000,00

961.981,23

961.981,23

4.408.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

3.446.018,77

0.22

0,26

9.200.000,00

9.200.000,00

9.200.000,00

2.410.135,30

2.410.135,30

9.200.000,00

ATENCAO BASICA

0,00

6.789.864,70

0.46

0,65

22.700.000,00

22.700.000,00

22.700.000,00

5.829.400,77

5.829.400,77

22.700.000,00

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0,00

16.870.599,23

1.12

1,55

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

762.123,18

762.123,18

3.600.000,00

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

0,00

2.837.876,82

0.18

0,21

143.015.000,00

98.437.000,00

98.437.000,00

21.852.388,95

21.852.388,95

143.015.000,00

EDUCACAO

44.578.000,00

121.162.611,05

4.82

5,81

61.333.000,00

61.333.000,00

61.333.000,00

14.566.086,54

14.566.086,54

61.333.000,00

ENSINO FUNDAMENTAL

0,00

46.766.913,46

3.01

3,88

81.682.000,00

37.104.000,00

37.104.000,00

7.286.302,41

7.286.302,41

81.682.000,00

EDUCACAO INFANTIL

44.578.000,00

74.395.697,59

1.82

1,94

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

CULTURA

1.000,00

1.000,00

0.00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

1.000,00

1.000,00

0.00

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

3.627,24

3.627,24

20.000,00

CIENCIA E TECNOLOGIA

0,00

16.372,76

0.01

0,01

20.000,00

20.000,00

20.000,00

3.627,24

3.627,24

20.000,00

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

0,00

16.372,76

0.01

0,01

270.000,00

210.000,00

210.000,00

27.931,54

27.931,54

270.000,00

DESPORTO E LAZER

60.000,00

242.068,46

0.02

0,01

270.000,00

210.000,00

210.000,00

27.931,54

27.931,54

270.000,00

DESPORTO DE RENDIMENTO

60.000,00

242.068,46

0.02

0,01

8.051.000,00

8.051.000,00

8.051.000,00

1.370.236,70

1.370.236,70

8.051.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS

0,00

6.680.763,30

0.40

0,37

8.051.000,00

8.051.000,00

8.051.000,00

1.370.236,70

1.370.236,70

8.051.000,00

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

0,00

6.680.763,30

0.40

0,37

2.601.560.141,52

2.579.654.000,00

376.231.366,54

2.043.007.382,08

376.231.366,54

2.043.007.382,08

Total Geral (I + II)

558.552.759,44

2.225.328.774,98

100.00

100,01