MUNICÍPIO DE SANTOS-SP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO    1º BIMESTRE / 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

523.699.072,82

2.472.632.140,85

523.699.072,82

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

21,18

1.948.933.068,03

2.351.209.000,00

21,18

515.958.355,71

2.360.224.748,95

515.958.355,71

  RECEITAS CORRENTES

21,86

1.844.266.393,24

2.245.010.000,00

21,86

287.062.847,32

1.193.271.801,29

287.062.847,32

     IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

24,06

906.208.953,97

1.193.200.000,00

24,06

249.888.861,41

1.088.215.000,00

249.888.861,41

       Impostos

22,96

838.326.138,59

1.088.215.000,00

22,96

37.173.985,91

105.056.801,29

37.173.985,91

       Taxas

35,38

67.882.815,38

104.985.000,00

35,38

0,00

0,00

0,00

       Contribuição de Melhoria

0,00

0,00

0,00

0,00

25.370.852,98

138.757.000,00

25.370.852,98

     CONTRIBUIÇÕES

18,28

113.386.147,02

138.757.000,00

18,28

22.255.598,24

120.757.000,00

22.255.598,24

       Contribuições Sociais

18,43

98.501.401,76

120.757.000,00

18,43

0,00

0,00

0,00

       Contribuições Econômicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

0,00

0,00

0,00

3.115.254,74

18.000.000,00

3.115.254,74

       Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

17,31

14.884.745,26

18.000.000,00

17,31

34.886.337,48

99.004.146,62

34.886.337,48

     RECEITA PATRIMONIAL

35,24

64.117.809,14

95.054.000,00

35,24

27.947,03

113.155,15

27.947,03

       Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

24,70

85.208,12

109.000,00

24,70

34.514.586,43

66.320.991,47

34.514.586,43

       Valores Mobiliários

52,04

31.806.405,04

62.375.000,00

52,04

343.804,02

32.570.000,00

343.804,02

       Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

1,06

32.226.195,98

32.570.000,00

1,06

0,00

0,00

0,00

       Exploração de Recursos Naturais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Cessão de Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

1.286,93

21.000,00

1.286,93

     RECEITA DE SERVIÇOS

6,13

19.713,07

21.000,00

6,13

1.286,93

21.000,00

1.286,93

       Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

6,13

19.713,07

21.000,00

6,13

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Outros Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

166.970.352,86

911.625.602,28

166.970.352,86

     TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

18,32

744.655.249,42

800.563.000,00

18,32

44.851.260,44

319.766.631,85

44.851.260,44

       Transferências da União e de suas Entidades

14,03

274.915.371,41

277.162.000,00

14,03

90.420.253,31

443.853.460,07

90.420.253,31

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

20,37

353.433.206,76

375.401.000,00

20,37

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

102.275,83

314.000,00

102.275,83

       Transferências de Instituições Privadas

32,57

211.724,17

314.000,00

32,57

31.474.022,52

147.005.510,36

31.474.022,52

       Transferências de Outras Instituições Públicas

21,41

115.531.487,84

147.000.000,00

21,41

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

122.540,76

686.000,00

122.540,76

       Transferências de Pessoas Físicas

17,86

563.459,24

686.000,00

17,86

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

1.666.678,14

17.545.198,76

1.666.678,14

     OUTRAS RECEITAS CORRENTES

9,50

15.878.520,62

17.415.000,00

9,50

113.057,71

1.095.016,86

113.057,71

       Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

10,32

981.959,15

1.095.000,00

10,32

1.027.525,28

8.021.978,64

1.027.525,28

       Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

12,81

6.994.453,36

7.960.000,00

12,81

0,00

0,00

0,00

       Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

0,00

0,00

0,00

526.095,15

8.428.203,26

526.095,15

       Demais Receitas Correntes

6,24

7.902.108,11

8.360.000,00

6,24

7.740.717,11

112.407.391,90

7.740.717,11

  RECEITAS DE CAPITAL

6,89

104.666.674,79

106.199.000,00

6,89

1.532.325,21

54.074.000,00

1.532.325,21

     OPERAÇÕES DE CRÉDITO

2,83

52.541.674,79

54.074.000,00

2,83

1.532.325,21

54.074.000,00

1.532.325,21

       Operações de Crédito - Mercado Interno

2,83

52.541.674,79

54.074.000,00

2,83

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

6.208.391,90

58.323.391,90

6.208.391,90

     ALIENAÇÃO DE BENS

10,64

52.115.000,00

52.115.000,00

10,64

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

0,00

1.000,00

0,00

       Alienação de Bens Móveis

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

       Alienação de Bens Imóveis

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

6.208.391,90

58.321.391,90

6.208.391,90

       Alienação de Bens Intangíveis

10,65

52.113.000,00

52.113.000,00

10,65

0,00

0,00

0,00

     AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências da União e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

     OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Integralização do Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

       Demais Receitas de Capital

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

62.880.219,45

312.210.000,00

62.880.219,45

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

20,14

249.329.780,55

312.210.000,00

20,14

586.579.292,27

2.784.842.140,85

586.579.292,27

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

21,06

2.198.262.848,58

2.663.419.000,00

21,06

0,00

0,00

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

586.579.292,27

2.784.842.140,85

586.579.292,27

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

21,06

2.198.262.848,58

2.663.419.000,00

21,06

0,00

0,00

0,00

DÉFICIT (VI)

0,00

0,00

0,00

0,00

586.579.292,27

2.784.842.140,85

586.579.292,27

TOTAL (VII) = (V + VI)

21,06

2.198.262.848,58

2.663.419.000,00

21,06

0,00

0,00

0,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Reabertura de Créditos Adicionais

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

1.767.026.382,0

319.731.768,91

2.283.331.000,00

1.985.505.372,61

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

319.731.768,91

2.305.237.141,52

1.767.026.382,08

538.210.759,44

278.086.341,98

1.694.969.290,3

313.648.515,34

2.020.070.007,11

1.706.138.487,73

  DESPESAS CORRENTES

313.648.515,34

2.019.787.003,07

1.694.969.290,32

324.817.712,75

275.043.289,80

1.040.653.080,0

197.083.543,20

1.189.021.000,00

959.071.824,30

     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

197.083.543,20

1.156.155.367,50

1.040.653.080,07

115.502.287,43

187.688.542,23

17.516.000,00

781.862,47

19.985.000,00

19.203.137,53

     JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

781.862,47

19.985.000,00

17.516.000,00

2.469.000,00

220.038,87

636.800.210,25

115.783.109,67

811.064.007,11

727.863.525,90

     OUTRAS DESPESAS CORRENTES

115.783.109,67

843.646.635,57

636.800.210,25

206.846.425,32

87.134.708,70

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências a Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

72.057.091,76

6.083.253,57

178.363.992,89	

195.229.884,88

  DESPESAS DE CAPITAL

6.083.253,57

201.313.138,45	

72.057.091,76

129.256.043,69

3.043.052,18

60.327.091,76

3.465.573,23

152.503.992,89

171.987.565,22

     INVESTIMENTOS

3.465.573,23

175.453.138,45

60.327.091,76

115.126.046,69

1.956.517,68

0,00

0,00

5.013.000,00

5.013.000,00

     INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

5.013.000,00

0,00

5.013.000,00

0,00

11.730.000,00

2.617.680,34

20.847.000,00

18.229.319,66

     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

2.617.680,34

20.847.000,00

11.730.000,00

9.117.000,00

1.086.534,50

0,00

0,00

84.897.000,00

84.137.000,00

  RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

84.137.000,00

0,00

84.137.000,00

0,00

275.981.000,00

56.499.597,63

380.220.000,00

323.720.402,37

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

56.499.597,63

380.220.000,00

275.981.000,00

104.239.000,00

53.602.128,76

2.043.007.382,0

376.231.366,54

2.663.551.000,00

2.309.225.774,98

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

376.231.366,54

2.685.457.141,52

2.043.007.382,08

642.449.759,44

331.688.470,74

0,00

0,00

0,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização da Dívida Interna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  Amortização da Dívida Externa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.043.007.382,0

376.231.366,54

2.663.551.000,00

2.309.225.774,98

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

376.231.366,54

2.685.457.141,52

2.043.007.382,08

642.449.759,44

331.688.470,74

0,00

210.347.925,73

0,00

0,00

SUPERÁVIT (XIII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.043.007.382,0

586.579.292,27

2.663.551.000,00

2.309.225.774,98

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

376.231.366,54

2.685.457.141,52

2.043.007.382,08

642.449.759,44

331.688.470,74

0,00

0,00

0,00

0,00

RESERVA DO RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas Intra-Orçamentárias

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

62.880.219,45

312.210.000,00

62.880.219,45

RECEITAS (I)

20,14

249.329.780,55

312.210.000,00

20,14

62.880.219,45

312.210.000,00

62.880.219,45

  RECEITAS CORRENTES

20,14

249.329.780,55

312.210.000,00

20,14

0,00

0,00

0,00

     IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Impostos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Taxas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuição de Melhoria

0,00

0,00

0,00

0,00

62.458.412,71

309.578.000,00

62.458.412,71

     CONTRIBUIÇÕES

20,18

247.119.587,29

309.578.000,00

20,18

62.458.412,71

309.578.000,00

62.458.412,71

       Contribuições Sociais

20,18

247.119.587,29

309.578.000,00

20,18

0,00

0,00

0,00

       Contribuições Econômicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA PATRIMONIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Valores Mobiliários

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração de Recursos Naturais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Exploração do Patrimônio Intangível

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Cessão de Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     RECEITA DE SERVIÇOS

0,00

0,00

0,00

0,00

No Bimestre (b)

Receitas Realizadas

% (b/a)

Previsão Inicial

Receitas Intra-Orçamentárias

Até Bimestre (c)

% (c/a)

Previsão Atualizada  (a)

Saldo a Realizar (a-c)

0,00

0,00

0,00

       Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades referentes à Saúde

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Serviços e Atividades Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Outros Serviços

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências da União e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

421.806,74

2.632.000,00

421.806,74

     OUTRAS RECEITAS CORRENTES

16,03

2.210.193,26

2.632.000,00

16,03

0,00

0,00

0,00

       Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público

0,00

0,00

0,00

0,00

421.806,74

2.632.000,00

421.806,74

       Demais Receitas Correntes

16,03

2.210.193,26

2.632.000,00

16,03

0,00

0,00

0,00

  RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Interno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Operações de Crédito - Mercado Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Móveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Imóveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Alienação de Bens Intangíveis

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências da União e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências dos Municípios e de suas Entidades

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências de Pessoas Físicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Integralização do Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Resgate de Títulos do Tesouro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

62.880.219,45

312.210.000,00

62.880.219,45

TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

20,14

249.329.780,55

312.210.000,00

20,14

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

203157/O-1

FREMAR P. HAUCK GÁVIO

CHEFE DO DECONFI

294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO DE FINANÇAS

334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 27/03/2018 - 08:42:52

Saldo
(i) = (e - h)

Despesas Intra-Orçamentária

Saldo
(g) = (e - f)

Dotação Inicial
(d)

No Bim

Dotação
Atualizada
(e)

Até Bim (f)

Despesas Liquidadas

Até Bim (h)

No Bim

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas até o Bim. (j)

275.981.000,00

56.499.597,63

380.220.000,00

323.720.402,37

DESPESAS (VIII)

56.499.597,63

380.220.000,00

275.981.000,00

104.239.000,00

53.602.128,76

270.582.000,00

55.599.006,23

374.821.000,00

319.221.993,77

  DESPESAS CORRENTES

55.599.006,23

374.821.000,00

270.582.000,00

104.239.000,00

52.701.537,36

227.853.000,00

46.524.828,50

319.013.000,00

272.488.171,50

     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

46.524.828,50

319.013.000,00

227.853.000,00

91.160.000,00

46.524.828,50

2.652.000,00

469.645,30

2.652.000,00

2.182.354,70

     JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

469.645,30

2.652.000,00

2.652.000,00

0,00

469.645,30

40.077.000,00

8.604.532,43

53.156.000,00

44.551.467,57

     OUTRAS DESPESAS CORRENTES

8.604.532,43

53.156.000,00

40.077.000,00

13.079.000,00

5.707.063,56

0,00

0,00

0,00

0,00

       Transferências a Municípios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       Demais Despesas Correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.399.000,00

900.591,40

5.399.000,00

4.498.408,60

  DESPESAS DE CAPITAL

900.591,40

5.399.000,00

5.399.000,00

0,00

900.591,40

0,00

0,00

0,00

0,00

     INVESTIMENTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.399.000,00

900.591,40

5.399.000,00

4.498.408,60

     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

900.591,40

5.399.000,00

5.399.000,00

0,00

900.591,40

0,00

0,00

0,00

0,00

  RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

275.981.000,00

56.499.597,63

380.220.000,00

323.720.402,37

TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

56.499.597,63

380.220.000,00

275.981.000,00

104.239.000,00

53.602.128,76