VINICIUS MARTINS MACEDO

CHEFE DA SECONT

320225/O-0

MONICA CARVALHO SANTOS

CHEFE DO DECONFI – EM SUBSTITUIÇÃO

203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO

SECRETARIO DE FINANÇAS – EM SUBSTITUIÇÃO

266.277.628-54

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE SANTOS-SP em 23/01/2018 - 15:49:05

MUNICIPIO DE SANTOS-SP

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PERÍODO: 12/2017

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Executivo

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Inscrito

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DAINSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) = (a – (b + c + d + e))

Restos a Pagar Liquidados e
Não Pagos

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA
(a)

Restos a Pagar Empenhados
e Não Liquidadosde
Exercícios Anteriores
(d)

Demais
Obrigaçãoes
Fianceiras
(e)

Do Exercício
(c)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

De Exercícios
Anteriores
(b)

RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) 

3.248.485,03

20.174.894,57

-20.954.800,57

21.589.399,59

5.180.323,70

16.985.904,92

0,00

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)

24.634.807,65

54.706.756,87

148.686.657,28

-154.914.296,94

99.628.222,69

56.083.635,61

18.222.489,34

0,00

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)

122.785.242,16

51.458.271,84

168.861.551,85

-169.372.127,45

121.217.622,28

61.263.959,31

35.208.394,26

0,00

TOTAL (III) = (I + II)

147.420.049,81

14.462.171,69

218.818,19

985.805.285,93

1.479.330,32

0,00

229.403,98

0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

1.000.715.679,79