PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

334.210.729-49

SECRETARIO DE FINANÇAS

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

259.583.698-59

PREFEITO MUNICIPAL

294.904.938-99

CHEFE DO DECONFI

FREMAR P. HAUCK GÁVIO

203157/O-1

CONTADORA

MONICA CARVALHO SANTOS

BAIXA

SALDO ATUAL

ENCAMPAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

SALDO ANTERIOR

CANCELAMENTO(-)

INSCRIÇÃO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FINANCEIRO

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

PERÍODO: 2017 / JANEIRO A DEZEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo:  Balancete

ANEXO XVII

RESTO A PAGAR PROCESSADO

188.672.976,26

1.860.163,37

0,00

203.841.768,21

168.624.700,09

151.595.744,77

RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO

134.269.205,89

26.053.971,10

0,00

179.998.644,70

119.921.373,37

48.137.963,46

SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR

322.942.182,15

27.914.134,47

0,00

383.840.412,91

288.546.073,46

199.733.708,23

8.2.1.8.8.1.01.01.02 - CONTRIB.PREV. PREF. SAO VICENTE

5.657,50

0,00

0,00

4.460,74

2.563,06

3.759,82

8.2.1.8.8.1.01.01.03 - CONTRIB. PREV. PREF. GUARUJA

7.234,20

0,00

0,00

7.234,20

0,00

0,00

8.2.1.8.8.1.01.01.04 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA

5.913,56

0,00

0,00

5.913,56

8.896,42

8.896,42

8.2.1.8.8.1.01.01.06 - FUNDO PREVID. PREFEITURA DE CUBATAO

9.762,95

0,00

0,00

11.697,29

16.380,20

14.445,86

8.2.1.8.8.1.01.01.07 - IPREV - CONTR. 12% L.C. 669/09

10.464.576,14

0,00

0,00

11.093.661,57

68.946.839,45

68.317.754,02

8.2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS

6.775.836,32

0,00

0,00

1.936.891,04

18.873.904,17

23.712.849,45

8.2.1.8.8.1.01.04.01 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

961.592,97

0,00

0,00

1.362.392,22

62.079.279,88

61.678.480,63

8.2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS

4.493.050,75

0,00

0,00

6.075.830,98

7.938.860,31

6.356.080,08

8.2.1.8.8.1.01.12.01 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA

2.579.663,18

0,00

0,00

2.702.170,36

26.022.555,12

25.900.047,94

8.2.1.8.8.1.01.99.20151134939 - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO

57.412,14

0,00

0,00

22.955,12

274.834,38

309.291,40

8.2.1.8.8.1.03.01.20150901262 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL

1.504,41

0,00

0,00

992,60

20.632,23

21.144,04

8.2.1.8.8.1.03.01.20151134970 - FUNDO DE RESERVA 30% DEPOSITOS JUDICIAIS

18.118.117,27

0,00

0,00

18.118.117,27

0,00

0,00

8.2.1.8.8.1.03.01.20157082756 - PENSÃO JUDICIAL PAGA POR PROCESSO

2.066,94

0,00

0,00

2.877,57

810,63

0,00

8.2.1.8.8.1.03.01.20161188498 - FUNDO DE RESERVA 30% DEPOSITOS JUDICIAIS

1.277.200,00

0,00

0,00

1.277.200,00

0,00

0,00

SUB-TOTAL: DEPÓSITOS

44.759.588,33

0,00

0,00

42.622.394,52

184.185.555,85

186.322.749,66

TOTAL

426.462.807,43

0,00

27.914.134,47

386.056.457,89

367.701.770,48

472.731.629,31