PERÍODO: 2017 / JANEIRO A DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO XVI

AMORTIZAÇÃO(-)

SALDO ATUAL

ENCAMPAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

SALDO ANTERIOR

CANCELAMENTO(-)

INSCRIÇÃO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FINANCEIRO

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

C. MONTETÁRIA

CONTA

DÍVIDA INTERNA (I)

423.062.948,77

79.866.057,42

127.658.616,76

33.216.410,96

0,00

2.552.561,71

344.606.540,18

PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.1.1.03.03.01

PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (FINANCEIRO)

130.122,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.122,52

2.1.1.1.1.05.13.01

PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS

15.153.808,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.153.808,04

2.2.1.1.1.03.02.01

PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - ANTES DE 05/05/2000

486.979,01

132.807,66

214.860,27

0,00

0,00

12.204,89

581.236,51

2.2.1.1.1.04.01.01

PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS

60.248.188,24

3.779.831,14

26.027.686,25

41.189,57

0,00

329.619,17

82.784.472,95

2.2.1.1.1.04.02.01

INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO

150.070.804,11

107.688.484,01

0,00

33.138.939,13

0,00

0,00

9.243.380,97

2.2.1.4.3.01.01.01

FGTS  OPTANTES  CSTC

88.242,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88.242,98

2.2.1.4.3.99.00.20151135054

CPAC CONTRATO 0473.664-27/17

0,00

0,00

1.908.344,89

0,00

0,00

0,00

1.908.344,89

2.2.2.1.1.02.98.20150458116

PAC 2  MOBILIDADE MEDIAS CIDADES - CEF CONTRATO 0409.357-66/14

882.042,03

0,00

22.966.018,00

0,00

0,00

0,00

23.848.060,03

2.2.2.1.1.02.98.20151068749

BANCO NACIONAL DE DESENVOLV ECONOM E SOCIAL

6.446.508,39

2.586.887,97

2.257.975,01

0,00

0,00

0,00

6.117.595,43

2.2.2.1.1.02.98.20151134749

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ESTIVADORES

7.027.569,71

1.341.824,60

0,00

0,00

0,00

5.685.745,11

2.2.2.1.1.02.98.20151134750

SABESPCIADE SANEAMBASDO EST SAO PAULO

4.245.568,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.245.568,88

2.2.3.1.1.01.01.20150010775

PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS

2.102.208,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.102.208,23

2.2.3.1.1.04.02.01

PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS

19.388.561,73

298.327,08

0,00

21.101,67

0,00

0,00

19.069.132,98

2.2.3.1.1.05.02.01

PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS

0,00

0,00

5.968.572,46

0,00

0,00

0,00

5.968.572,46

2.2.3.1.1.07.02.01

378 23552 COFINS / FINSOCIAL - CSTC 

1.540.020,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.540.020,38

2.2.4.1.3.99.00.02

379 23555 C.S.L.L. - CSTC           

174.642,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

174.642,48

2.2.4.1.3.99.00.03

381 23559 PASEP - CSTC              

318.174,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

318.174,32

2.2.4.1.3.99.00.04

PRECATORIOS DE TERCEIROS DO EXERCICIO

27.718.536,28

497.987,77

19.851.445,26

3.801,34

0,00

20.666,75

47.088.859,18

2.2.8.9.1.04.01.01

PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES- A PARTIR DE 05/05/2000

126.964.703,62

11.332.466,53

671.155,28

11.379,25

0,00

2.190.070,90

118.482.084,02

2.2.8.9.1.04.03.01

PRECATORIOS DE TERCEIROS - REGIME ESPECIAL

76.267,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76.267,82

2.2.8.9.1.04.04.01

FREMAR P. HAUCK GÁVIO

CHEFE DO DECONFI

294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO SEFIN - ORDENADOR DE DESPESA

334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

66.068.038,08

68.049.803,88

DÍVIDA EXTERNA (II)

0,00

2.885.464,09

0,00

0,00

903.698,29

BIRD BANCO INTERNACIONAL PRECONSTDESENVOL

68.049.803,88

2.885.464,09

0,00

0,00

0,00

903.698,29

66.068.038,08

2.2.2.2.1.02.02.20151135055

0,00

33.216.410,96

79.866.057,42

TOTAL

3.456.260,00

130.544.080,85

410.674.578,26

491.112.752,65

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

203157/O-1