PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

EXECÍCIO: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício Atual

Exercício Anterior

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

   Caixa e Equivalentes de Caixa

159.663.837,85

142.885.558,85

   Créditos a Curto Prazo

1.355.261,72

1.355.261,72

   Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

94.008.244,29

106.611.646,80

   Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

0,00

0,00

   Estoques

9.675.125,29

9.675.125,29

   Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

0,00

0,00

260.527.592,66

264.702.469,15

TOTAL ATIVO CIRCULANTE

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

   Ativo Realizável a Longo Prazo

646.678.202,59

654.052.565,08

      Créditos a Longo Prazo

642.401.164,62

649.775.527,11

      Investimentos Temporários a Longo Prazo

4.277.037,97

4.277.037,97

      Estoques

0,00

0,00

   Investimentos

28.171.573,63

28.171.573,63

   Imobilizado

997.098.818,88

1.058.898.845,27

      Bens Móveis

110.734.973,89

116.628.191,31

      (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas

-8.101.456,19

-8.101.456,19

      (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado

0,00

0,00

      Bens Imóveis

894.465.301,18

950.372.110,15

      (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas

0,00

0,00

      (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado

0,00

0,00

   Intangível

1.722.803,79

1.722.803,79

1.742.845.787,77

1.673.671.398,89

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.938.373.868,04

2.003.373.380,43

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE

   Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

7.359.080,48

1.335.352,63

   Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

0,00

0,00

   Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

239.211.444,06

211.583.228,87

   Obrigações Fiscais a Curto Prazo

276,44

276,44

   Obrigações de Repartição a Outros Entes

0,00

0,00

   Provisões a Curto Prazo

0,00

0,00

   Demais Obrigações a Curto Prazo

50.730.381,33

52.000.381,92

297.301.182,31

264.919.239,86

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE

PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

EXECÍCIO: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

   Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

127.696.346,58

232.641.471,51

   Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

103.627.783,54

82.405.924,01

   Fornecedores a Longo Prazo

31.385.482,55

25.736.338,84

   Obrigações Fiscais a Longo Prazo

2.032.837,18

2.032.837,18

   Provisões a Longo Prazo

0,00

0,00

   Demais Obrigações a Longo Prazo

165.647.211,02

154.759.507,72

   Resultado Diferido

9.909.139,90

0,00

440.298.800,77

497.576.079,26

TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

      Patrimônio Social e Capital Social

2.157.787,16

2.157.787,16

      Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

0,00

0,00

      Reservas de Capital

21.731,02

21.731,02

      Ajustes de Avaliação Patrimonial

0,00

0,00

      Reservas de Lucros

0,00

0,00

      Demais Reservas

2.622.370,05

2.622.370,05

      Resultados Acumulados

1.265.287.083,44

1.175.392.235,01

      (-) Ações/Cotas em Tesouraria

0,00

0,00

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.265.773.397,35

1.175.878.548,92

1.938.373.868,04

2.003.373.380,43

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ATIVO (I)

TOTAL ATIVO

TOTAL PASSIVO

PASSIVO (II)

ATIVO FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE

249.497.205,65

1.753.876.174,78

1.683.304.837,87

253.672.082,14

PASSIVO PERMANENTE

PASSIVO FINANCEIRO

440.299.826,76

472.484.203,16

497.508.518,50

264.910.538,80

2.003.373.380,43

1.936.976.920,01

912.784.029,92

762.419.057,30

SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)

1.090.589.350,51

1.174.557.868,71

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

Exercício Anterior

Exercício Atual

Exercício Atual

Exercício Anterior

Atos Potenciais Ativos

     Execução dos Atos Potenciais Ativos

11.613.820,39

11.017.522,17

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO DE FINANÇAS

334.210.729-49

FREMAR P. HAUCK GAVIO

294.904.938-99

CHEFE  DO DECONFI

MONICA CARVALHO SANTOS

CHEFE DA SECONT

203157/O-1

PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

EXECÍCIO: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL

        Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas

8.548.600,85

7.952.302,63

        Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres

0,00

0,00

        Execução de Direitos Contratuais

0,00

0,00

        Execução de Outros Atos Potenciais Ativos

3.065.219,54

3.065.219,54

TOTAL

11.613.820,39

11.017.522,17

Exercício Atual

Exercício Anterior

Atos Potenciais Passivos

     Execução dos Atos Potenciais Passivos

1.783.897.078,07

1.783.897.078,07

        Garantias e Contra Garantias Concedidas

0,00

0,00

        Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres

0,00

0,00

        Execução de Obrigações Contratuais

1.783.897.078,07

1.783.897.078,07

        Execução de Outros Atos Potenciais Passivos

0,00

0,00

TOTAL

1.783.897.078,07

1.783.897.078,07

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

Exercício Atual

Exercício Anterior

TESOURO

-183.326.066,52

-4.123.901,12

01

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

-3.694.328,26

4.244.654.12

02

RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V

-234.723,44

12.232.468,72

03

TRANSFERENCIA E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS

-9.821.283,54

-29.897.773,60

05

OUTRAS FONTES DE RECURSOS

-181.400,04

10.069.969,67

06

OPERACOES DE CREDITO

-25.729.195,71

-3.763.868,45

07

Total das Fontes de Recursos

-11.238.450,66

-222.986.997,51

PASSIVO FINANCEIRO CALCULADO CONFORME IPC04 (CONTA 6311 175.184.046,84)

NOTA EXPLICATIVA: