MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

203.157/O-1

FREMAR P. HAUCK GÁVIO

CHEFE DO DECONFI

294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO SEFIN - ORDENADOR DE DESPESA

334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

BALANÇO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

PERÍODO (MÊS): 12

EXECÍCIO: 2017

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)

1.927.733.138,09

2.011.227.719,69

ORDINÁRIAS

1.609.010.790,12

1.596.746.873,08

VINCULADA

318.722.347,97

414.480.846,61

   Recursos Vinculados à Educação

159.610.191,84

177.572.772,31

   Recursos Vinculados à Saúde

111.873.565,01

173.841.978,68

   Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS

0,00

0,00

   Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS

0,00

0,00

   Recursos Vinculados à Seguridade Social

5.506.712,64

7.592.809,01

   Outras Destinações de Recursos

41.731.878,48

55.473.286,61

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)

23.050.155,16

26.708.861,57

   Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária

0,00

0,00

   Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária

23.050.155,16

26.708.861,57

   Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS

0,00

0,00

   Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS 

0,00

0,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)

457.940.051,53

567.965.782,51

   Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)

116.421.032,11

119.921.373,37

   Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)

174.275.943,25

168.624.700,09

   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

167.183.004,24

237.832.016,99

   Outros Recebimentos Extraorçamentários

60.071,93

41.587.692,06

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 

345.796.834,12

167.532.995,08

   Caixa e Equivalentes de Caixa

232.940.358,94

159.663.837,85

   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 

112.856.475,18

7.869.157,23

TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)

2.754.520.178,90

2.773.435.358,85

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)

2.009.567.418,17

2.015.662.787,53

ORDINÁRIA

1.673.266.296,10

1.545.484.054,61

VINCULADA

336.301.122,07

470.178.732,92

   Recursos Destinados à Educação

164.361.293,89

177.961.198,13

   Recursos Destinados à Saúde

123.754.543,66

198.815.571,36

   Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS

1.001.129,15

286.259,79

   Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS

0,00

0,00

   Recursos Destinados à Seguridade Social

5.037.358,19

7.486.092,94

   Outras Destinações de Recursos

42.146.797,18

85.629.610,70

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)

116.064.980,76

128.906.971,82

   Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária

90.354.500,00

95.565.100,04

   Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária

0,00

0,00

   Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS

25.710.480,76

33.341.871,78

   Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS

0,00

0,00

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)

461.354.784,89

478.110.883,42

   Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados

107.917.870,52

48.137.963,46

   Pagamentos de Restos a Pagar Processados

171.868.731.61

151.587.745,02

   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

94.714.147,26

234.554.945,25

   Outros Pagamentos Extraorçamentários

86.854.035,50

48.830.229,69

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)

167.532.995,08

150.754.716,08

   Caixa e Equivalentes de Caixa

159.663.837,85

142.885.558,85

   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 

7.869.157,23

7.869.157,23

TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)

2.754.520.178,90

2.773.435.358,85

NOTA EXPLICATIVA: