MUNICÍPIO DE SANTOS-SP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO    6º BIMESTRE / 2017 - REPUBLICAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas

Previsão Inicial

Previsão Atualizada  (a)

No Bimestre (b)

Até Bimestre (c)

Saldo a Realizar (a-c)

Receitas Realizadas

% (b/a)

% (c/a)

2.252.900.957,05

357.055.762,63

2.378.048.000,00

2.645.859.268,20

13,49%

85,15%

392.958.311,15

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

2.203.536.429,81

346.015.700,42

2.231.679.000,00

2.451.326.740,96

14,12%

89,89%

247.790.311,15

    RECEITAS CORRENTES

1.057.868.468,73

171.794.804,52

1.114.059.000,00

1.129.820.176,24

15,21%

93,63%

71.951.707,51

        RECEITA TRIBUTÁRIA

976.673.594,78

160.318.579,69

1.024.000.000,00

1.035.847.607,91

15,48%

94,29%

59.174.013,13

                Impostos

81.194.873,95

11.476.224,83

90.059.000,00

93.972.568,33

12,21%

86,40%

12.777.694,38

                Taxas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Contribuição de Melhoria

134.510.538,67

22.453.971,91

145.478.000,00

152.104.155,69

14,76%

88,43%

17.593.617,02

        RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

117.682.763,70

19.791.285,08

124.478.000,00

131.104.155,69

15,10%

89,76%

13.421.391,99

                Contribuições Sociais

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

16.827.774,97

2.662.686,83

21.000.000,00

21.000.000,00

12,68%

80,13%

4.172.225,03

                Contribuição de Iluminação Pública

162.732.431,88

5.767.501,98

71.958.000,00

179.897.004,82

3,21%

90,46%

17.164.572,94

        RECEITA PATRIMONIAL

29.987,79

5.170,02

0,00

29.987,79

17,24%

100,00%

0,00

                Receitas Imobiliárias

132.187.071,20

5.729.132,88

40.613.000,00

147.823.883,29

3,88%

89,42%

15.636.812,09

                Receitas de Valores Mobiliários

30.515.372,89

33.199,08

31.345.000,00

32.043.133,74

0,10%

95,23%

1.527.760,85

                Receita de Concessões e Permissões

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Compensações Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita da Cessão de Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Outras Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita da Produção Vegetal

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita da Produção Animal e Derivados

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Outras Receitas Agropecuárias

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita da Indústria Extrativa Mineral

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita da Indústria de Transformação

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita da Indústria de Construção

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Outras Receitas Industriais

12.041,27

1.264,10

20.000,00

20.011,70

6,32%

60,17%

7.970,43

        RECEITA DE SERVIÇOS

731.912.038,80

122.312.795,09

781.259.000,00

851.882.594,15

14,36%

85,92%

119.970.555,35

        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

705.786.008,68

115.753.539,39

744.916.000,00

793.247.731,03

14,59%

88,97%

87.461.722,35

                Transferências Intergovernamentais

65.879,30

50.000,00

245.000,00

255.800,00

19,55%

25,75%

189.920,70

                Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências do Exterior

594.720,70

137.330,75

848.000,00

855.350,00

16,06%

69,53%

260.629,30

                Transferências de Pessoas

25.465.430,12

6.371.924,95

35.250.000,00

57.523.713,12

11,08%

44,27%

32.058.283,00

                Transferências de Convênios

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências para o Combate à Fome

116.500.910,46

23.685.362,82

118.905.000,00

137.602.798,36

17,21%

84,66%

21.101.887,90

        OUTRAS RECEITAS CORRENTES

42.421.298,89

9.983.966,01

37.400.000,00

46.113.951,25

21,65%

91,99%

3.692.652,36

                Multas e Juros de Mora

10.283.136,59

1.658.949,64

16.545.000,00

19.582.040,82

8,47%

52,51%

9.298.904,23

                Indenizações e Restituições

60.586.905,54

11.885.286,94

61.000.000,00

67.124.381,09

17,71%

90,26%

6.537.475,55

                Receita da Dívida Ativa

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

3.209.569,44

157.160,23

3.960.000,00

4.782.425,20

3,29%

67,11%

1.572.855,76

                Receitas Correntes Diversas

49.364.527,24

11.040.062,21

146.369.000,00

194.532.527,24

5,68%

25,38%

145.168.000,00

    RECEITAS DE CAPITAL

27.132.337,90

6.710.820,38

70.000.000,00

97.132.337,90

6,91%

27,93%

70.000.000,00

        OPERAÇÕES DE CRÉDITO

27.132.337,90

6.710.820,38

70.000.000,00

97.132.337,90

6,91%

27,93%

70.000.000,00

                Operações de Crédito Internas

Receitas

Previsão Inicial

Previsão Atualizada  (a)

No Bimestre (b)

Até Bimestre (c)

Saldo a Realizar (a-c)

Receitas Realizadas

% (b/a)

% (c/a)

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Operações de Crédito Externas

86.600,00

0,00

2.000,00

87.600,00

0,00%

98,86%

1.000,00

        ALIENAÇÃO DE BENS

86.600,00

0,00

1.000,00

86.600,00

0,00%

100,00%

0,00

                Alienação de Bens Móveis

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00%

0,00%

1.000,00

                Alienação de Bens Imóveis

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

20.650.589,34

4.329.241,83

76.367.000,00

95.817.589,34

4,52%

21,55%

75.167.000,00

        TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

4.342.066,00

0,00

5.000.000,00

9.342.066,00

0,00%

46,48%

5.000.000,00

                Transferências Intergovernamentais

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências de Pessoas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências de Outras Instituições Públicas

16.308.523,34

4.329.241,83

71.367.000,00

86.475.523,34

5,01%

18,86%

70.167.000,00

                Transferências de Convênios

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências para o Combate à Fome

1.495.000,00

0,00

0,00

1.495.000,00

0,00%

100,00%

0,00

        OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Integralização do Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC

1.495.000,00

0,00

0,00

1.495.000,00

0,00%

100,00%

0,00

                Outras Receitas de Capital

298.248.433,57

50.135.941,56

318.428.000,00

331.800.790,75

15,11%

89,89%

33.552.357,18

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

2.551.149.390,62

407.191.704,19

2.696.476.000,00

2.977.660.058,95

13,67%

85,68%

426.510.668,33

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO  (IV)

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

    Operações de Crédito Internas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

    Operações de Crédito Externas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        Contratual

2.551.149.390,62

407.191.704,19

2.696.476.000,00

2.977.660.058,95

13,67%

85,68%

426.510.668,33

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

DÉFICIT (VI)

2.551.149.390,62

407.191.704,19

2.696.476.000,00

2.977.660.058,95

13,67%

85,68%

426.510.668,33

TOTAL (VII) = (V + VI)

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

    Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

    Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

    Reabertura de Créditos Adicionais

Dotação Inicial
(d)

Despesas Liquidadas

Dotação
Atualizada
(e)

Despesas Empenhadas

Despesas

No Bim

Até Bim (h)

Até Bim (f)

No Bim

Despesas Pagas até o Bim. (j)

Saldo
(g) = (e - f)

Saldo
(i) = (e - h)

Inscrito em Restos a Pagar Não Processados (k)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)

105.576.235,43

409.886.338,93

330.049.974,91

2.468.848.392,61

452.719.130,30

2.358.462.000,00

2.138.798.417,70

2.016.129.262,31

1.858.223.168,35

122.669.155,39

    DESPESAS CORRENTES

94.374.513,00

388.413.772,76

115.236.243,25

2.125.150.888,71

177.956.327,51

2.041.071.000,00

2.009.914.645,46

1.947.194.561,20

1.794.943.484,26

62.720.084,26

        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

56.844.691,82

244.191.087,49

64.433.141,22

1.164.602.806,07

65.676.470,03

1.156.825.000,00

1.100.169.664,85

1.098.926.336,04

1.097.139.023,21

1.243.328,81

        JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

139.469,87

673.697,23

720,50

3.464.039,10

20.123,66

7.274.000,00

3.463.318,60

3.443.915,44

3.443.915,44

19.403,16

Dotação Inicial
(d)

Despesas Liquidadas

Dotação
Atualizada
(e)

Despesas Empenhadas

Despesas

No Bim

Até Bim (h)

Até Bim (f)

No Bim

Despesas Pagas até o Bim. (j)

Saldo
(g) = (e - f)

Saldo
(i) = (e - h)

Inscrito em Restos a Pagar Não Processados (k)

        OUTRAS DESPESAS CORRENTES

37.390.351,31

143.548.988,04

50.802.381,53

957.084.043,54

112.259.733,82

876.972.000,00

906.281.662,01

844.824.309,72

694.360.545,61

61.457.352,29

    DESPESAS DE CAPITAL

11.201.722,43

21.472.566,17

139.470.731,66

268.354.503,90

199.419.802,79

233.418.000,00

128.883.772,24

68.934.701,11

63.279.684,09

59.949.071,13

        INVESTIMENTOS

13.323.541,77

20.676.770,38

136.130.503,03

254.005.094,61

196.077.323,20

213.552.000,00

117.874.591,58

57.927.771,41

52.272.754,39

59.946.820,17

        INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

0,00

3.338.000,00

3.338.000,00

3.338.000,00

847.000,00

0,00

0,00

0,00

2.250,96

        AMOR. DA DÍV

-2.121.819,34

795.795,79

2.228,63

11.011.409,29

4.479,59

19.019.000,00

11.009.180,66

11.006.929,70

11.006.929,70

0,00

    RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

75.343.000,00

75.343.000,00

75.343.000,00

83.973.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

-16.909.483,07

51.777.197,70

27.287.232,49

315.807.989,36

27.315.229,82

338.014.000,00

288.520.756,87

288.492.759,54

277.318.615,48

27.997,33

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

88.666.752,36

461.663.536,63

357.337.207,40

2.784.656.381,97

480.034.360,12

2.696.476.000,00

2.427.319.174,57

2.304.622.021,85

2.135.541.783,83

122.697.152,72

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Amortização da Dívida Interna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

        Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

        Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    Amortização da Dívida Externa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

        Dívida Mobiliária

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

        Outras Dívidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

88.666.752,36

461.663.536,63

357.337.207,40

2.784.656.381,97

480.034.360,12

2.696.476.000,00

2.427.319.174,57

2.304.622.021,85

2.135.541.783,83

122.697.152,72

SUPERÁVIT (XIII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123.830.216,05

246.527.368,77

0,00

0,00

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

88.666.752,36

461.663.536,63

357.337.207,40

2.784.656.381,97

233.506.991,35

2.696.476.000,00

2.551.149.390,62

2.551.149.390,62

2.135.541.783,83

122.697.152,72

RESERVA DO RPPS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Receitas Intra-Orçamentária

Previsão Inicial

Previsão Atualizada  (a)

No Bimestre (b)

Até Bimestre (c)

Saldo a Realizar (a-c)

Receitas Realizadas

% (b/a)

% (c/a)

298.248.433,57

50.135.941,56

318.428.000,00

331.800.790,75

15,11%

89,89%

33.552.357,18

RECEITAS

298.248.433,57

50.135.941,56

318.428.000,00

331.800.790,75

15,11%

89,89%

33.552.357,18

    RECEITAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        RECEITA TRIBUTÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Impostos

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Taxas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Contribuição de Melhoria

294.459.396,31

49.717.426,21

316.015.000,00

328.011.753,49

15,16%

89,77%

33.552.357,18

        RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

294.459.396,31

49.717.426,21

316.015.000,00

328.011.753,49

15,16%

89,77%

33.552.357,18

                Contribuições Sociais

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Contribuição de Iluminação Pública

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        RECEITA PATRIMONIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receitas Imobiliárias

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receitas de Valores Mobiliários

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita de Concessões e Permissões

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Compensações Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita da Cessão de Direitos

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Outras Receitas Patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita da Produção Vegetal

Receitas Intra-Orçamentária

Previsão Inicial

Previsão Atualizada  (a)

No Bimestre (b)

Até Bimestre (c)

Saldo a Realizar (a-c)

Receitas Realizadas

% (b/a)

% (c/a)

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita da Produção Animal e Derivados

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Outras Receitas Agropecuárias

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        RECEITA INDUSTRIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita da Indústria Extrativa Mineral

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita da Indústria de Transformação

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita da Indústria de Construção

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Outras Receitas Industriais

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        RECEITA DE SERVIÇOS

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências Intergovernamentais

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências de Pessoas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências de Convênios

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências para o Combate à Fome

3.789.037,26

418.515,35

2.413.000,00

3.789.037,26

11,05%

100,00%

0,00

        OUTRAS RECEITAS CORRENTES

254.994,91

3.275,01

19.000,00

254.994,91

1,28%

100,00%

0,00

                Multas e Juros de Mora

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Indenizações e Restituições

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita da Dívida Ativa

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

3.534.042,35

415.240,34

2.394.000,00

3.534.042,35

11,75%

100,00%

0,00

                Receitas Correntes Diversas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

    RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Operações de Crédito Internas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Operações de Crédito Externas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Alienação de Bens Móveis

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Alienação de Bens Imóveis

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências Intergovernamentais

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências de Instituições Privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências do Exterior

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências de Pessoas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências de Outras Instituições Públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências de Convênios

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Transferências para o Combate à Fome

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

        OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Integralização do Capital Social

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.

0,00

0,00

0,00

0,00

�

�

0,00

                Receitas de Capital Diversas

203157/O-1

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

FREMAR P. HAUCK GÁVIO

CHEFE DO DECONFI

294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO DE FINANÇAS

334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

Fonte: PRODATA INFORMATICA LTDA MUNICÍPIO DE SANTOS-SP em 16/04/2018 - 15:22:41

Dotação Inicial
(d)

Despesas Liquidadas

Dotação
Atualizada
(e)

Despesas Empenhadas

Despesas Intra-Orçamentaria

No Bim

Até Bim (h)

Até Bim (f)

No Bim

Despesas Pagas até o Bim. (j)

Saldo
(g) = (e - f)

Saldo
(i) = (e - h)

Inscrito em Restos a Pagar Não Processados (k)

DESPESAS

-16.909.483,07

51.777.197,70

27.287.232,49

315.807.989,36

27.315.229,82

338.014.000,00

288.520.756,87

288.492.759,54

277.318.615,48

27.997,33

    DESPESAS CORRENTES

-17.240.806,07

50.860.839,67

27.287.205,49

309.700.849,40

27.314.257,66

336.574.000,00

282.413.643,91

282.386.591,74

271.212.447,68

27.052,17

        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

-18.831.955,16

43.333.808,08

26.711.736,22

258.795.711,60

26.733.816,69

285.865.000,00

232.083.975,38

232.061.894,91

226.086.185,46

22.080,47

        JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

404.500,00

436.706,83

5.150,00

3.890.950,00

10.121,70

2.410.000,00

3.885.800,00

3.880.828,30

3.880.828,30

4.971,70

        OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.186.649,09

7.090.324,76

570.319,27

47.014.187,80

570.319,27

48.299.000,00

46.443.868,53

46.443.868,53

41.245.433,92

0,00

    DESPESAS DE CAPITAL

331.323,00

916.358,03

27,00

6.107.139,96

972,16

1.440.000,00

6.107.112,96

6.106.167,80

6.106.167,80

945,16

        INVESTIMENTOS

0,00

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        INVERSÕES FINANCEIRAS

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