MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Data Consulta: Abril/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 2º BIMESTRE DE 2017 - REPUBLICAÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

301.705.585,08

2.407.810.906,65

1.842.377.615,87

52.155.917,91

2.358.462.000,00

602.648.440,49

565.433.290,78

1.805.162.466,16

85.30

85,50

64.785.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.785.000,00

LEGISLATIVA

64.785.000,00

64.785.000,00

0.00

0,00

64.785.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.785.000,00

ACAO LEGISLATIVA

64.785.000,00

64.785.000,00

0.00

0,00

268.356.000,00

241.384.838,09

6.716.391,28

38.458.639,44

85.533.482,77

272.666.861,44

ADMINISTRACAO

31.282.023,35

187.133.378,67

11.18

12,14

247.503.000,00

223.071.628,01

-598.374,73

35.812.302,67

80.692.033,93

251.877.861,44

ADMINISTRACAO GERAL

28.806.233,43

171.185.827,51

10.33

11,45

19.828.000,00

17.288.210,08

7.314.766,01

2.465.672,81

4.484.251,55

19.764.000,00

COMUNICACAO SOCIAL

2.475.789,92

15.279.748,45

0.81

0,64

1.025.000,00

1.025.000,00

0,00

180.663,96

357.197,29

1.025.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

0,00

667.802,71

0.05

0,06

43.804.000,00

33.394.401,16

134.689,37

5.187.642,64

10.627.776,55

43.800.500,00

SEGURANCA PUBLICA

10.406.098,84

33.172.723,45

1.55

1,51

43.804.000,00

33.394.401,16

134.689,37

5.187.642,64

10.627.776,55

43.800.500,00

POLICIAMENTO

10.406.098,84

33.172.723,45

1.55

1,51

55.222.000,00

48.264.788,75

2.080.013,07

8.088.304,26

15.326.021,24

57.436.698,42

ASSISTENCIA SOCIAL

9.171.909,67

42.110.677,18

2.24

2,18

35.497.000,00

32.641.675,31

494.797,49

4.909.106,41

10.695.478,01

35.449.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

2.807.324,69

24.753.521,99

1.52

1,52

1.758.000,00

1.597.857,39

171.549,30

305.729,30

588.895,30

1.758.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

160.142,61

1.169.104,70

0.08

0,09

17.967.000,00

14.025.256,05

1.413.666,28

2.873.468,55

4.041.647,93

20.229.698,42

ASSISTENCIA COMUNITARIA

6.204.442,37

16.188.050,49

0.65

0,58

335.617.000,00

322.489.620,49

28.979,66

49.663.652,24

98.893.584,51

335.617.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

13.127.379,51

236.723.415,49

14.93

14,04

10.400.000,00

2.159.450,72

27.898,96

335.272,03

774.628,53

10.400.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

8.240.549,28

9.625.371,47

0.10

0,11

325.217.000,00

320.330.169,77

1.080,70

49.328.380,21

98.118.955,98

325.217.000,00

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

4.886.830,23

227.098.044,02

14.83

13,93

514.657.000,00

414.353.155,37

10.063.429,58

74.333.805,42

145.547.413,27

524.983.212,26

SAUDE

110.630.056,89

379.435.798,99

19.19

20,66

41.437.000,00

35.877.578,63

-935.990,49

7.300.825,68

12.438.456,39

37.046.894,00

ADMINISTRACAO GERAL

1.169.315,37

24.608.437,61

1.67

1,77

73.865.000,00

68.013.938,50

1.466.341,42

11.744.908,62

23.941.063,23

76.609.273,75

ATENCAO BASICA

8.595.335,25

52.668.210,52

3.15

3,40

366.145.000,00

280.495.622,77

8.065.318,24

50.492.104,19

99.827.784,16

377.926.247,49

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

97.430.624,72

278.098.463,33

12.99

14,17

7.123.000,00

4.349.651,86

1.415.910,56

1.751.868,88

2.351.717,04

7.123.000,00

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

2.773.348,14

4.771.282,96

0.21

0,34

270.000,00

25.022,76

0,00

10.310,14

13.920,47

270.000,00

VIGILANCIA SANITARIA

244.977,24

256.079,53

0.01

0,01

25.817.000,00

25.591.340,85

51.849,85

3.033.787,91

6.974.471,98

26.007.797,02

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

416.456,17

19.033.325,04

1.19

0,99

394.058.000,00

381.390.510,85

8.756.296,51

64.753.285,02

132.957.831,66

395.071.826,65

EDUCACAO

13.681.315,80

262.113.994,99

17.66

18,87

10.701.000,00

6.769.137,09

2.002.851,42

1.450.768,78

1.450.768,78

10.801.000,00

ALIMENTACAO E NUTRICAO

4.031.862,91

9.350.231,22

0.32

0,21

206.635.000,00

203.107.038,78

3.493.850,21

34.149.309,94

71.360.388,88

208.189.534,85

ENSINO FUNDAMENTAL

5.082.496,07

136.829.145,97

9.41

10,13

157.615.000,00

152.110.855,89

2.186.033,92

26.017.299,14

54.320.684,49

156.424.291,80

EDUCACAO INFANTIL

4.313.435,91

102.103.607,31

7.05

7,71

19.107.000,00

19.403.479,09

1.073.560,96

3.135.907,16

5.825.989,51

19.657.000,00

EDUCACAO ESPECIAL

253.520,91

13.831.010,49

0.90

0,83

32.452.000,00

28.174.358,36

870.717,04

6.131.710,31

10.380.485,66

31.359.044,88

CULTURA

3.184.686,52

20.978.559,22

1.31

1,48

2.332.000,00

2.067.976,12

-17.261,96

346.861,08

575.509,60

2.350.000,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

282.023,88

1.774.490,40

0.10

0,09

30.120.000,00

26.106.382,24

887.979,00

5.784.849,23

9.804.976,06

29.009.044,88

DIFUSAO CULTURAL

2.902.662,64

19.204.068,82

1.21

1,40

7.045.000,00

6.574.052,24

400.636,86

1.244.636,03

2.672.204,53

9.491.239,62

DIREITOS DA CIDADANIA

2.917.187,38

6.819.035,09

0.31

0,38

56.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.000,00

ASSISTENCIA AO IDOSO

56.000,00

56.000,00

0.00

0,00

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

800.000,00

784.197,76

262.797,80

155.624,35

398.803,49

2.692.593,05

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

1.908.395,29

2.293.789,56

0.04

0,06

6.189.000,00

5.789.854,48

137.839,06

1.089.011,68

2.273.401,04

6.742.646,57

DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS

952.792,09

4.469.245,53

0.27

0,33

393.625.000,00

277.120.865,20

17.332.286,23

39.067.208,49

71.870.785,25

418.795.194,55

URBANISMO

141.674.329,35

346.924.409,30

12.83

10,20

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

15.000,00

15.000,00

0.00

0,00

91.503.000,00

26.198.927,79

3.370,51

4.417.973,28

7.186.053,36

111.147.479,75

INFRA-ESTRUTURA URBANA

84.948.551,96

103.961.426,39

1.22

1,02

116.151.000,00

98.963.662,24

6.857.546,69

16.893.104,95

27.535.780,73

114.429.333,33

SERVICOS URBANOS

15.465.671,09

86.893.552,60

4.59

3,91

136.370.000,00

133.363.730,61

6.937.161,28

16.904.399,34

36.297.220,24

139.305.000,00

CONTROLE AMBIENTAL

5.941.269,39

103.007.779,76

6.18

5,15

49.501.000,00

18.594.544,56

3.534.207,75

851.730,92

851.730,92

53.898.381,47

TURISMO

35.303.836,91

53.046.650,55

0.87

0,13

32.081.000,00

14.699.000,00

0,00

2.749.800,00

5.301.000,00

31.861.000,00

HABITACAO

17.162.000,00

26.560.000,00

0.69

0,76

32.081.000,00

14.699.000,00

0,00

2.749.800,00

5.301.000,00

31.861.000,00

HABITACAO URBANA

17.162.000,00

26.560.000,00

0.69

0,76

12.000.000,00

220.000,00

0,00

0,00

0,00

11.642.695,74

SANEAMENTO

11.422.695,74

11.642.695,74

0.02

0,00

12.000.000,00

220.000,00

0,00

0,00

0,00

11.642.695,74

SANEAMENTO BASICO URBANO

11.422.695,74

11.642.695,74

0.02

0,00

21.829.000,00

20.126.824,04

2.647.251,97

3.308.564,06

6.403.566,03

29.609.707,61

GESTAO AMBIENTAL

9.482.883,57

23.206.141,58

0.94

0,91

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

2.000,00

2.000,00

0.00

0,00

21.827.000,00

20.126.824,04

2.647.251,97

3.308.564,06

6.403.566,03

29.607.707,61

CONTROLE AMBIENTAL

9.480.883,57

23.204.141,58

0.94

0,91

966.000,00

899.909,66

15.897,55

144.388,35

323.772,70

1.644.419,59

CIENCIA E TECNOLOGIA

744.509,93

1.320.646,89

0.05

0,05

966.000,00

899.909,66

15.897,55

144.388,35

323.772,70

1.644.419,59

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

744.509,93

1.320.646,89

0.05

0,05

7.457.000,00

6.081.019,73

574.399,65

1.180.879,66

2.342.076,78

8.540.627,45

COMERCIO E SERVICOS

2.459.607,72

6.198.550,67

0.29

0,34

7.457.000,00

6.081.019,73

574.399,65

1.180.879,66

2.342.076,78

8.540.627,45

TURISMO

2.459.607,72

6.198.550,67

0.29

0,34

25.896.000,00

21.079.427,33

621.385,54

2.923.216,38

6.238.777,57

26.455.719,52

DESPORTO E LAZER

5.376.292,19

20.216.941,95

0.98

0,89

3.809.000,00

2.932.426,45

122.800,30

463.234,56

762.000,12

3.809.000,00

DESPORTO DE RENDIMENTO

876.573,55

3.046.999,88

0.14

0,11

22.087.000,00

18.147.000,88

498.585,24

2.459.981,82

5.476.777,45

22.646.719,52

DESPORTO COMUNITARIO

4.499.718,64

17.169.942,07

0.85

0,78

64.669.000,00

26.124.844,60

1.913.543,60

4.469.852,78

8.229.661,97

61.071.510,04

ENCARGOS ESPECIAIS

34.946.665,44

52.841.848,07

1.21

1,17

10.355.000,00

9.480.000,00

0,00

0,00

471.363,70

10.354.500,00

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

874.500,00

9.883.136,30

0.44

0,07

9.700.000,00

3.444.848,73

168.848,73

604.595,29

1.062.834,15

5.553.010,04

SERVICO DA DIVIDA INTERNA

2.108.161,31

4.490.175,89

0.16

0,16

4.136.000,00

4.136.000,00

2.000,00

1.827.508,26

1.827.508,26

4.136.000,00

SERVICO DA DIVIDA EXTERNA

0,00

2.308.491,74

0.20

0,26

366.000,00

365.349,00

0,00

28.020,75

84.508,00

366.000,00

TRANSFERENCIAS

651,00

281.492,00

0.02

0,02

40.112.000,00

8.698.646,87

1.742.694,87

2.009.728,48

4.783.447,86

40.662.000,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

31.963.353,13

35.878.552,14

0.41

0,68

83.943.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82.978.648,88

RESERVA DE CONTINGENCIA

82.978.648,88

82.978.648,88

0.00

0,00

82.943.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82.943.000,00

RESERVA DO RPPS

82.943.000,00

82.943.000,00

0.00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.648,88

RESERVA DE CONTINTENCIA

35.648,88

35.648,88

0.00

0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

44.914.386,47

342.169.989,96

317.647.589,96

0,00

338.014.000,00

102.174.983,39

24.522.400,00

239.995.006,57

14.70

14,50

24.380.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.380.000,00

LEGISLATIVA

24.380.000,00

24.380.000,00

0.00

0,00

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

203157/O-1

FREMAR P. HAUCK GÁVIO

CHEFE DO DECONFI

294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO

SECRETARIO DE FINANÇAS

334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 26/06/2017 - 08:58:50

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

24.380.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.380.000,00

ACAO LEGISLATIVA

24.380.000,00

24.380.000,00

0.00

0,00

116.081.000,00

116.110.000,00

0,00

19.663.609,69

42.765.136,06

116.110.000,00

ADMINISTRACAO

0,00

73.344.863,94

5.38

6,07

116.081.000,00

116.110.000,00

0,00

19.663.609,69

42.765.136,06

116.110.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

73.344.863,94

5.38

6,07

5.490.000,00

5.490.000,00

0,00

813.835,43

1.817.573,15

5.490.000,00

ASSISTENCIA SOCIAL

0,00

3.672.426,85

0.26

0,26

5.490.000,00

5.490.000,00

0,00

813.835,43

1.817.573,15

5.490.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

3.672.426,85

0.26

0,26

300.000,00

221.000,00

0,00

27.696,18

52.957,92

300.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

79.000,00

247.042,08

0.02

0,01

300.000,00

221.000,00

0,00

27.696,18

52.957,92

300.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

79.000,00

247.042,08

0.02

0,01

45.892.000,00

45.892.000,00

0,00

6.558.454,81

15.783.984,21

45.892.000,00

SAUDE

0,00

30.108.015,79

2.13

2,24

4.592.000,00

4.592.000,00

0,00

522.706,61

1.235.564,26

4.592.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

3.356.435,74

0.22

0,18

9.200.000,00

9.200.000,00

0,00

1.549.456,78

3.736.452,88

9.200.000,00

ATENCAO BASICA

0,00

5.463.547,12

0.43

0,54

27.850.000,00

27.850.000,00

0,00

4.009.059,57

9.643.789,96

27.850.000,00

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0,00

18.206.210,04

1.29

1,37

150.000,00

150.000,00

0,00

12.032,95

30.708,18

150.000,00

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

0,00

119.291,82

0.01

0,01

4.100.000,00

4.100.000,00

0,00

465.198,90

1.137.468,93

4.100.000,00

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

0,00

2.962.531,07

0.19

0,17

141.729.000,00

141.728.000,00

0,00

16.523.678,66

37.028.475,22

141.729.000,00

EDUCACAO

1.000,00

104.700.524,78

6.57

5,26

59.378.000,00

59.378.000,00

0,00

11.417.160,84

25.141.729,68

59.378.000,00

ENSINO FUNDAMENTAL

0,00

34.236.270,32

2.75

3,57

82.351.000,00

82.350.000,00

0,00

5.106.517,82

11.886.745,54

82.351.000,00

EDUCACAO INFANTIL

1.000,00

70.464.254,46

3.82

1,69

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

CULTURA

1.000,00

1.000,00

0.00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

1.000,00

1.000,00

0.00

0,00

21.000,00

21.000,00

0,00

3.396,04

6.666,55

21.000,00

CIENCIA E TECNOLOGIA

0,00

14.333,45

0.01

0,01

21.000,00

21.000,00

0,00

3.396,04

6.666,55

21.000,00

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

0,00

14.333,45

0.01

0,01

0,00

15.000,00

0,00

1.196,76

2.393,52

15.000,00

COMERCIO E SERVICOS

0,00

12.606,48

0.01

0,01

0,00

15.000,00

0,00

1.196,76

2.393,52

15.000,00

TURISMO

0,00

12.606,48

0.01

0,01

270.000,00

210.000,00

0,00

28.450,32

55.275,24

270.000,00

DESPORTO E LAZER

60.000,00

214.724,76

0.01

0,01

270.000,00

210.000,00

0,00

28.450,32

55.275,24

270.000,00

DESPORTO DE RENDIMENTO

60.000,00

214.724,76

0.01

0,01

3.850.000,00

7.960.589,96

0,00

1.294.068,58

4.662.521,52

7.961.989,96

ENCARGOS ESPECIAIS

1.400,00

3.299.468,44

0.37

0,67

3.850.000,00

7.960.589,96

0,00

1.294.068,58

4.662.521,52

7.961.989,96

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

1.400,00

3.299.468,44

0.37

0,67

2.749.980.896,61

2.696.476.000,00

346.619.971,55

52.155.917,91

704.823.423,88

2.160.025.205,83

Total Geral (I + II)

589.955.690,78

2.045.157.472,73

100.00

100,00