ADRIANO LUIZ LEOCADIO

CHEFE  DO DECONFI

266.277.628-54

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

SECRETÁRIO SEFIN 

ÁLVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO

163.679.798-91

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

203157/O-1

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 24/02/2017 - 14:55:00

MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PERÍODO: 12/2016

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Inscrito

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DAINSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(f) = (a – (b + c + d + e))

Restos a Pagar Liquidados e
Não Pagos

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA
(a)

Restos a Pagar Empenhados
e Não Liquidadosde
Exercícios Anteriores
(d)

Demais
Obrigaçãoes
Fianceiras
(e)

Do Exercício
(c)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

De Exercícios
Anteriores
(b)

RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) 

355.486,87

122.067,34

-18.765.249,83

30.341.659,63

6.026.803,73

47.684.327,96

0,00

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)

35.423.436,07

52.951.127,21

663.212,72

-79.558.226,35

86.739.842,44

25.617.865,56

127.831.888,40

0,00

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)

127.505.867,54

53.306.614,08

785.280,06

-98.323.476,18

117.081.502,07

31.644.669,29

175.516.216,36

0,00

TOTAL (III) = (I + II)

162.929.303,61

13.882.162,35

0,00

810.567.731,30

0,00

0,00

402.465,28

0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

824.852.358,93