PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

EXECÍCIO: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício Atual

Exercício Anterior

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

   Caixa e Equivalentes de Caixa

232.940.358,94

159.663.837,85

   Créditos a Curto Prazo

1.355.261,72

1.355.261,72

   Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

188.462.079,00

94.008.244,29

   Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

0,00

0,00

   Estoques

9.675.125,29

9.675.125,29

   Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

0,00

0,00

264.702.469,15

432.432.824,95

TOTAL ATIVO CIRCULANTE

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

   Ativo Realizável a Longo Prazo

573.902.845,99

646.678.202,59

      Créditos a Longo Prazo

569.625.808,02

642.401.164,62

      Investimentos Temporários a Longo Prazo

4.277.037,97

4.277.037,97

      Estoques

0,00

0,00

   Investimentos

28.171.573,63

28.171.573,63

   Imobilizado

866.215.430,93

997.098.818,88

      Bens Móveis

99.825.460,84

110.734.973,89

      (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas

-8.101.456,19

-8.101.456,19

      (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado

0,00

0,00

      Bens Imóveis

774.491.426,28

894.465.301,18

      (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas

0,00

0,00

      (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado

0,00

0,00

   Intangível

1.722.803,79

1.722.803,79

1.673.671.398,89

1.470.012.654,34

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.902.445.479,29

1.938.373.868,04

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE

   Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

1.335.352,63

15.294.468,16

   Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

0,00

0,00

   Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

211.583.228,87

77.989.788,63

   Obrigações Fiscais a Curto Prazo

276,44

276,44

   Obrigações de Repartição a Outros Entes

0,00

0,00

   Provisões a Curto Prazo

0,00

0,00

   Demais Obrigações a Curto Prazo

52.000.381,92

103.069.286,92

264.919.239,86

196.353.820,15

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE

PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

EXECÍCIO: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

   Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

232.641.471,51

219.305.570,37

   Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

82.405.924,01

65.350.847,30

   Fornecedores a Longo Prazo

25.736.338,84

31.647.396,23

   Obrigações Fiscais a Longo Prazo

2.032.837,18

4.470.362,19

   Provisões a Longo Prazo

0,00

0,00

   Demais Obrigações a Longo Prazo

154.759.507,72

143.953.562,77

   Resultado Diferido

0,00

7.786.102,13

497.576.079,26

472.513.840,99

TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

      Patrimônio Social e Capital Social

2.157.787,16

2.157.787,16

      Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

0,00

0,00

      Reservas de Capital

21.731,02

21.731,02

      Ajustes de Avaliação Patrimonial

0,00

0,00

      Reservas de Lucros

0,00

0,00

      Demais Reservas

2.622.370,05

2.622.370,05

      Resultados Acumulados

1.175.392.235,01

1.233.091.504,24

      (-) Ações/Cotas em Tesouraria

0,00

0,00

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.175.878.548,92

1.233.577.818,15

1.902.445.479,29

1.938.373.868,04

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ATIVO (I)

TOTAL ATIVO

TOTAL PASSIVO

PASSIVO (II)

ATIVO FINANCEIRO

ATIVO PERMANENTE

253.672.082,14

1.683.304.837,87

1.588.460.170,07

313.985.309,22

PASSIVO PERMANENTE

PASSIVO FINANCEIRO

497.508.518,50

264.910.532,80

472.558.452,70

196.309.208,44

1.936.976.920,01

1.902.445.479,29

762.419.051,30

668.867.661,14

SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)

1.174.557.868,71

1.233.577.818,15

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

Exercício Anterior

Exercício Atual

Exercício Atual

Exercício Anterior

Atos Potenciais Ativos

     Execução dos Atos Potenciais Ativos

41.727.752,76

11.613.820,39

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

ÁLVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

163.679.798-91

ADRIANO LUIZ LEOCADIO

CHEFE  DO DECONFI

266.277.628-54

CONTADORA

MONICA CARVALHO SANTOS

203157/O-1

PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

EXECÍCIO: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL

        Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas

38.662.533,22

8.548.600,85

        Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres

0,00

0,00

        Execução de Direitos Contratuais

0,00

0,00

        Execução de Outros Atos Potenciais Ativos

3.065.219,54

3.065.219,54

TOTAL

41.727.752,76

11.613.820,39

Exercício Atual

Exercício Anterior

Atos Potenciais Passivos

     Execução dos Atos Potenciais Passivos

1.784.032.666,85

1.783.897.078,07

        Garantias e Contra Garantias Concedidas

0,00

0,00

        Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres

0,00

0,00

        Execução de Obrigações Contratuais

1.784.032.666,85

1.783.897.078,07

        Execução de Outros Atos Potenciais Passivos

0,00

0,00

TOTAL

1.784.032.666,85

1.783.897.078,07

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

Exercício Atual

Exercício Anterior

TESOURO

-4.123.901,12

81.468.520,92

01

TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

4.244.654,12

2.900.865,88

02

RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V

12.232.468,72

826.321,63

03

TRANSFERENCIA E CONVENIOS FEDERAIS VINCULADOS

-29.897.773,60

14.031.242,50

05

OUTRAS FONTES DE RECURSOS

10.069.969,67

16.817.535,68

06

OPERACOES DE CREDITO

-3.763.868,45

1.631.614,17

07

Total das Fontes de Recursos

117.676.100,78

-11.238.450,66

NOTA EXPLICATIVA: