SECRETÁRIO SEFIN (EM SUBSTITUIÇÃO)

294.904.938-99

FREMAR P. HAUCK GAVIO

ADRIANO LUIZ LEOCADIO

CHEFE  DO DECONFI

266.277.628-54

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 24/11/2016 - 09:19:28

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

Consolidado

5º BIMESTRE DE 2016

RREO – Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUÇÕES (II)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA

DEMAIS HAVERES FINANCEIROS

(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (EXCETO PRECATÓRIOS)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)

456.578.333,59

516.257.321,46

508.496.586,89

239.000.626,17

167.163.975,07

144.571.957,78

189.399.257,55

85.274.257,81

87.027.936,87

349.528.248,60

127.040.870,85

110.937.520,72

107.050.084,99

389.216.450,61

397.559.066,17

0,00

0,00

235.187.928,56

150.070.804,11

0,00

150.070.804,11

-128.137.843,57

239.145.646,50

242.488.262,06

ESPECIFICAÇÃO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (a)

EM BIMESTRE ANTERIOR (b)

EM 5º BIMESTRE DE 2016 (c)

78.871.635,12

125.397.362,03

120.662.373,93

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

NO BIMESTRE (c-b)

ATÉ O BIMESTRE (c-a)

375.626.105,63

8.342.615,56

NO BIMESTRE (C-B)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FICAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

-26.504.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

EM BIMESTRE ANTERIOR

EM 5º BIMESTRE DE 2016

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)

DEDUÇÕES (VIII)

Disponibilidade de Caixa Bruta

Demais Haveres Financeiros

669.747.902,00

669.747.902,00

669.747.902,00

(-) Restos a Pagar Processados

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)

PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

0,00

30.879.436,23

34.646.528,56

5.726.657,82

4.298.833,69

4.298.833,69

32.616,78

181.355,57

181.355,57

677.829.456,47

805.506.453,05

824.544.216,82

-8.081.554,47

-135.758.551,05

-154.796.314,82

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)

-8.654.135,07

-135.758.551,05

-154.796.314,82

572.580,60

0,00

0,00

Investimentos

672.135.415,43

770.509.538,70

785.780.210,14

669.175.321,40

Passivo Atuarial

669.175.321,40

669.175.321,40

Demais Dívidas

572.580,60

572.580,60

572.580,60

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

203157/O-1