MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Data Consulta: Junho/2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 3º BIMESTRE DE 2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

RREO Anexo 02 (LRF, Artigo 52, Inciso II,  alínea c )

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

369.636.853,24

2.332.847.425,63

1.931.725.717,23

89.890.031,91

2.254.136.000,00

1.003.659.200,65

401.121.708,40

1.329.188.224,98

87.63

87,57

61.274.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.274.000,00

LEGISLATIVA

61.274.000,00

61.274.000,00

0.00

0,00

61.274.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.274.000,00

ACAO LEGISLATIVA

61.274.000,00

61.274.000,00

0.00

0,00

261.758.000,00

228.771.163,04

-1.862.475,83

43.927.796,61

128.946.522,11

273.172.079,23

ADMINISTRACAO

44.400.916,19

144.225.557,12

10.38

11,26

237.902.000,00

205.470.598,97

-4.325.010,48

39.946.060,11

117.859.237,96

248.856.079,23

ADMINISTRACAO GERAL

43.385.480,26

130.996.841,27

9.33

10,29

22.702.000,00

22.185.663,07

2.462.534,65

3.802.254,96

10.501.170,10

23.162.000,00

COMUNICACAO SOCIAL

976.336,93

12.660.829,90

1.01

0,92

1.154.000,00

1.114.901,00

0,00

179.481,54

586.114,05

1.154.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

39.099,00

567.885,95

0.06

0,06

36.272.000,00

35.245.078,98

459.437,72

5.972.137,23

17.048.176,15

37.824.506,60

SEGURANCA PUBLICA

2.579.427,62

20.776.330,45

1.60

1,49

36.272.000,00

35.245.078,98

459.437,72

5.972.137,23

17.048.176,15

37.824.506,60

POLICIAMENTO

2.579.427,62

20.776.330,45

1.60

1,49

50.059.000,00

46.458.351,62

2.402.118,32

8.542.037,44

23.052.867,82

51.303.109,66

ASSISTENCIA SOCIAL

4.844.758,04

28.250.241,84

2.11

2,02

30.434.360,00

30.731.783,60

1.166.761,48

5.718.099,69

15.833.121,46

31.451.122,00

ADMINISTRACAO GERAL

719.338,40

15.618.000,54

1.40

1,39

1.708.960,00

1.653.614,15

47.841,67

225.566,08

550.024,09

1.708.960,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

55.345,85

1.158.935,91

0.08

0,05

17.143.680,00

13.352.953,87

1.187.515,17

2.506.517,79

6.221.174,70

17.371.027,66

ASSISTENCIA COMUNITARIA

4.018.073,79

11.149.852,96

0.61

0,55

772.000,00

720.000,00

0,00

91.853,88

448.547,57

772.000,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

52.000,00

323.452,43

0.04

0,04

292.334.000,00

285.549.389,92

59.845,40

57.972.961,56

149.575.580,31

292.334.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

6.784.610,08

142.758.419,69

12.96

13,06

9.000.000,00

2.409.807,07

35.938,92

420.933,13

1.165.435,66

9.000.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

6.590.192,93

7.834.564,34

0.11

0,11

283.334.000,00

283.139.582,85

23.906,48

57.552.028,43

148.410.144,65

283.334.000,00

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

194.417,15

134.923.855,35

12.85

12,95

428.831.172,00

420.371.530,92

50.154.206,76

83.572.045,92

232.409.168,28

482.050.321,48

SAUDE

61.678.790,56

249.641.153,20

19.08

20,28

37.209.000,00

29.537.422,24

3.121.898,93

7.008.492,41

18.419.459,81

30.443.408,33

ADMINISTRACAO GERAL

905.986,09

12.023.948,52

1.34

1,61

74.759.600,00

74.011.058,16

9.218.052,55

15.049.424,31

39.225.537,26

79.139.771,67

ATENCAO BASICA

5.128.713,51

39.914.234,41

3.36

3,43

286.345.572,00

287.543.930,26

36.147.177,33

54.897.181,39

158.533.433,22

340.803.301,66

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

53.259.371,40

182.269.868,44

13.05

13,84

7.020.000,00

5.695.595,89

1.540.587,16

1.851.449,83

3.868.857,88

7.723.586,48

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

2.027.990,59

3.854.728,60

0.26

0,34

270.000,00

112.024,00

22.156,66

22.364,36

39.000,17

270.000,00

VIGILANCIA SANITARIA

157.976,00

230.999,83

0.01

0,01

23.227.000,00

23.471.500,37

104.334,13

4.743.133,62

12.322.879,94

23.670.253,34

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

198.752,97

11.347.373,40

1.07

1,08

407.755.000,00

407.556.827,54

6.415.850,71

81.545.756,65

212.731.161,15

414.976.795,64

EDUCACAO

7.419.968,10

202.245.634,49

18.49

18,57

8.208.000,00

7.601.000,00

0,00

937.429,10

3.731.734,73

7.601.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

3.869.265,27

0.35

0,33

9.536.000,00

9.213.735,05

1.240.263,75

3.183.346,41

6.944.717,09

10.931.717,50

ALIMENTACAO E NUTRICAO

1.717.982,45

3.987.000,41

0.42

0,61

241.857.000,00

231.380.735,26

-8.352.830,28

43.616.391,05

109.358.244,15

235.375.006,44

ENSINO FUNDAMENTAL

3.994.271,18

126.016.762,29

10.50

9,55

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ENSINO SUPERIOR

0,00

0,00

0.00

0,00

129.516.000,00

140.840.620,06

13.398.948,24

30.950.763,67

84.043.784,91

142.535.450,70

EDUCACAO INFANTIL

1.694.830,64

58.491.665,79

6.39

7,34

18.637.000,00

18.520.737,17

129.469,00

2.857.826,42

8.652.680,27

18.533.621,00

EDUCACAO ESPECIAL

12.883,83

9.880.940,73

0.85

0,76

33.183.000,00

33.068.110,64

3.365.402,64

5.286.548,45

20.642.628,28

35.205.081,22

CULTURA

2.136.970,58

14.562.452,94

1.51

1,81

2.330.000,00

2.086.653,47

296.782,48

367.234,56

1.073.076,51

2.330.000,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

243.346,53

1.256.923,49

0.10

0,10

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

30.853.000,00

30.981.457,17

3.068.620,16

4.919.313,89

19.569.551,77

32.875.081,22

DIFUSAO CULTURAL

1.893.624,05

13.305.529,45

1.41

1,71

7.095.028,00

7.237.380,60

1.586.255,18

1.294.731,18

3.518.759,96

9.517.445,20

DIREITOS DA CIDADANIA

2.280.064,60

5.998.685,24

0.33

0,31

76.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76.000,00

ASSISTENCIA AO IDOSO

76.000,00

76.000,00

0.00

0,00

841.000,00

1.689.923,76

1.500.229,67

44.292,03

156.874,93

3.089.288,29

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

1.399.364,53

2.932.413,36

0.08

0,02

6.178.028,00

5.547.456,84

86.025,51

1.250.439,15

3.361.885,03

6.352.156,91

DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS

804.700,07

2.990.271,88

0.26

0,30

438.571.000,00

331.663.910,16

21.475.848,35

61.269.699,35

155.538.856,85

441.687.679,58

URBANISMO

110.023.769,42

286.148.822,73

15.05

13,58

130.000,00

49.385,00

0,00

19.754,00

49.385,00

130.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

80.615,00

80.615,00

0.01

0,01

102.564.000,00

58.175.584,20

4.573.046,59

9.563.051,02

19.863.747,17

103.252.270,47

INFRA-ESTRUTURA URBANA

45.076.686,27

83.388.523,30

2.64

1,74

120.634.000,00

106.512.335,68

5.230.773,63

18.725.469,75

52.076.587,34

122.930.223,21

SERVICOS URBANOS

16.417.887,53

70.853.635,87

4.84

4,55

148.638.000,00

133.971.386,05

5.139.952,21

23.851.276,95

69.121.957,98

135.374.942,53

CONTROLE AMBIENTAL

1.403.556,48

66.252.984,55

6.08

6,04

66.605.000,00

32.955.219,23

6.532.075,92

9.110.147,63

14.427.179,36

80.000.243,37

TURISMO

47.045.024,14

65.573.064,01

1.50

1,26

56.340.000,00

56.340.000,00

0,00

3.503.632,90

16.878.088,68

56.340.000,00

HABITACAO

0,00

39.461.911,32

2.56

1,48

56.340.000,00

56.340.000,00

0,00

3.503.632,90

16.878.088,68

56.340.000,00

HABITACAO URBANA

0,00

39.461.911,32

2.56

1,48

971.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

971.000,00

SANEAMENTO

971.000,00

971.000,00

0.00

0,00

971.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

971.000,00

SANEAMENTO BASICO URBANO

971.000,00

971.000,00

0.00

0,00

25.365.000,00

20.702.281,37

669.537,81

3.979.551,91

10.667.529,38

22.371.643,70

GESTAO AMBIENTAL

1.669.362,33

11.704.114,32

0.94

0,94

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

2.000,00

2.000,00

0.00

0,00

25.363.000,00

20.702.281,37

669.537,81

3.979.551,91

10.667.529,38

22.369.643,70

CONTROLE AMBIENTAL

1.667.362,33

11.702.114,32

0.94

0,94

896.800,00

857.544,94

32.284,44

146.578,85

467.552,94

2.145.704,38

CIENCIA E TECNOLOGIA

1.288.159,44

1.678.151,44

0.04

0,05

896.800,00

857.544,94

32.284,44

146.578,85

467.552,94

2.145.704,38

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

1.288.159,44

1.678.151,44

0.04

0,05

7.749.000,00

7.837.659,24

89.365,99

1.250.348,55

3.542.941,32

8.229.075,07

COMERCIO E SERVICOS

391.415,83

4.686.133,75

0.36

0,31

7.749.000,00

7.837.659,24

89.365,99

1.250.348,55

3.542.941,32

8.229.075,07

TURISMO

391.415,83

4.686.133,75

0.36

0,31

23.584.000,00

23.087.686,73

1.325.767,91

4.535.467,89

12.168.896,36

24.883.515,89

DESPORTO E LAZER

1.795.829,16

12.714.619,53

1.05

1,07

4.163.000,00

4.001.672,58

160.391,80

906.826,50

2.015.075,63

4.335.530,63

DESPORTO DE RENDIMENTO

333.858,05

2.320.455,00

0.19

0,18

19.421.000,00

19.086.014,15

1.165.376,11

3.628.641,39

10.153.820,73

20.547.985,26

DESPORTO COMUNITARIO

1.461.971,11

10.394.164,53

0.87

0,89

59.738.000,00

26.978.801,53

3.716.586,51

6.837.558,75

16.470.471,06

57.885.458,98

ENCARGOS ESPECIAIS

30.906.657,45

41.414.987,92

1.23

1,44

11.064.000,00

10.068.000,00

0,00

1.605.553,88

4.855.269,43

10.814.000,00

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

746.000,00

5.958.730,57

0.46

0,43

3.910.000,00

2.640.000,00

0,00

404.277,53

1.144.917,78

3.860.000,00

SERVICO DA DIVIDA INTERNA

1.220.000,00

2.715.082,22

0.12

0,10

4.341.000,00

4.341.000,00

0,00

0,00

2.130.353,95

4.341.000,00

SERVICO DA DIVIDA EXTERNA

0,00

2.210.646,05

0.20

0,19

1.661.000,00

350.149,00

0,00

56.041,50

168.570,25

350.800,92

TRANSFERENCIAS

651,92

182.230,67

0.02

0,02

38.762.000,00

9.579.652,53

3.716.586,51

4.771.685,84

8.171.359,65

38.519.658,06

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

28.940.005,53

30.348.298,41

0.44

0,72

62.360.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.676.009,00

RESERVA DE CONTINGENCIA

60.676.009,00

60.676.009,00

0.00

0,00

61.360.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.360.000,00

RESERVA DO RPPS

60.360.000,00

60.360.000,00

0.00

0,00

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 27/07/2016 - 09:54:07

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

316.009,00

RESERVA DE CONTINTENCIA

316.009,00

316.009,00

0.00

0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

47.723.715,54

295.548.549,23

272.578.457,30

2.727.312,40

296.628.000,00

142.477.447,25

22.970.091,93

153.071.101,98

12.36

12,44

2.628.395.974,86

2.550.764.000,00

417.360.568,78

92.617.344,31

1.146.136.647,90

2.204.304.174,53

Total Geral (I + II).........:

424.091.800,33

1.482.259.326,96

100.00

100,00

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

203157/O-1

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ

CHEFE  DO DECONFI (EM SUBSTITUIÇÃO)

CRC 1SP 173457/O-0

ÁLVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO

SECRETÁRIO SEFIN

163.679.798-91

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59