MUNICÍPIO DE SANTOS - SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Data Consulta: Agosto/2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 4º BIMESTRE DE 2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

Anexo 02 (LRF, Artigo 52, Inciso II,  alínea c, )

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

325.194.641,65

2.352.199.691,43

1.994.128.800,13

62.396.082,90

2.254.136.000,00

1.328.853.972,29

358.070.891,30

1.023.345.719,14

87.97

87,68

61.274.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.274.000,00

LEGISLATIVA

61.274.000,00

61.274.000,00

0.00

0,00

61.274.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.274.000,00

ACAO LEGISLATIVA

61.274.000,00

61.274.000,00

0.00

0,00

261.758.000,00

253.394.940,38

24.623.777,34

43.469.709,88

172.416.361,98

273.132.079,23

ADMINISTRACAO

19.737.138,85

100.715.717,25

11.18

11,38

237.902.000,00

229.928.360,87

24.457.761,90

39.334.970,02

157.194.337,97

248.816.079,23

ADMINISTRACAO GERAL

18.887.718,36

91.621.741,26

10.15

10,38

22.702.000,00

22.351.678,51

166.015,44

3.960.117,73

14.461.287,83

23.162.000,00

COMUNICACAO SOCIAL

810.321,49

8.700.712,17

0.99

0,96

1.154.000,00

1.114.901,00

0,00

174.622,13

760.736,18

1.154.000,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

39.099,00

393.263,82

0.05

0,06

36.272.000,00

35.330.463,62

85.384,64

5.494.950,79

22.543.126,94

37.824.506,60

SEGURANCA PUBLICA

2.494.042,98

15.281.379,66

1.56

1,49

36.272.000,00

35.330.463,62

85.384,64

5.494.950,79

22.543.126,94

37.824.506,60

POLICIAMENTO

2.494.042,98

15.281.379,66

1.56

1,49

50.059.000,00

47.875.818,11

1.417.466,49

8.331.148,08

31.384.015,90

52.147.132,96

ASSISTENCIA SOCIAL

4.271.314,85

20.763.117,06

2.12

2,08

30.434.360,00

31.308.657,55

576.873,95

5.420.672,20

21.253.793,66

31.937.650,00

ADMINISTRACAO GERAL

628.992,45

10.683.856,34

1.39

1,41

1.708.960,00

1.648.465,63

-5.148,52

232.607,99

782.632,08

1.708.960,00

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

60.494,37

926.327,92

0.08

0,06

17.143.680,00

14.198.694,93

845.741,06

2.566.959,87

8.788.134,57

17.728.522,96

ASSISTENCIA COMUNITARIA

3.529.828,03

8.940.388,39

0.63

0,58

772.000,00

720.000,00

0,00

110.908,02

559.455,59

772.000,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

52.000,00

212.544,41

0.04

0,04

292.334.000,00

285.380.440,85

-168.949,07

47.806.377,33

197.381.957,64

292.334.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

6.953.559,15

94.952.042,36

12.59

13,03

9.000.000,00

2.424.977,02

15.169,95

351.065,84

1.516.501,50

9.000.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

6.575.022,98

7.483.498,50

0.11

0,11

283.334.000,00

282.955.463,83

-184.119,02

47.455.311,49

195.865.456,14

283.334.000,00

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

378.536,17

87.468.543,86

12.49

12,93

428.831.172,00

432.598.796,14

12.227.265,22

78.583.070,52

310.992.238,80

500.949.305,58

SAUDE

68.350.509,44

189.957.066,78

19.09

20,52

37.209.000,00

33.848.563,28

4.311.141,04

5.591.585,41

24.011.045,22

34.179.408,33

ADMINISTRACAO GERAL

330.845,05

10.168.363,11

1.50

1,59

74.759.600,00

73.343.999,02

-667.059,14

14.334.951,74

53.560.489,00

77.723.669,78

ATENCAO BASICA

4.379.670,76

24.163.180,78

3.24

3,54

286.345.572,00

296.137.388,41

8.593.458,15

53.081.457,65

211.614.890,87

357.171.427,65

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

61.034.039,24

145.556.536,78

13.07

13,97

7.020.000,00

7.397.062,46

1.701.466,57

1.511.019,59

5.379.877,47

9.597.922,48

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

2.200.860,02

4.218.045,01

0.33

0,36

270.000,00

136.591,83

24.567,83

20.470,29

59.470,46

180.000,00

VIGILANCIA SANITARIA

43.408,17

120.529,54

0.01

0,01

23.227.000,00

21.735.191,14

-1.736.309,23

4.043.585,84

16.366.465,78

22.096.877,34

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

361.686,20

5.730.411,56

0.96

1,08

407.755.000,00

406.896.302,38

-660.525,16

67.830.975,53

280.562.136,68

415.508.596,91

EDUCACAO

8.612.294,53

134.946.460,23

17.96

18,52

8.208.000,00

7.601.000,00

0,00

1.131.889,17

4.863.623,90

7.601.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

2.737.376,10

0.34

0,33

9.536.000,00

10.211.951,07

998.216,02

1.919.572,81

8.864.289,90

11.270.867,50

ALIMENTACAO E NUTRICAO

1.058.916,43

2.406.577,60

0.46

0,59

241.857.000,00

229.172.475,08

-2.208.260,18

35.366.438,35

144.724.682,50

231.904.850,44

ENSINO FUNDAMENTAL

2.732.375,36

87.180.167,94

10.12

9,55

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ENSINO SUPERIOR

0,00

0,00

0.00

0,00

129.516.000,00

141.503.771,06

663.151,00

26.555.128,92

110.598.913,83

146.311.910,97

EDUCACAO INFANTIL

4.808.139,91

35.712.997,14

6.25

7,30

18.637.000,00

18.407.105,17

-113.632,00

2.857.946,28

11.510.626,55

18.419.968,00

EDUCACAO ESPECIAL

12.862,83

6.909.341,45

0.82

0,76

33.183.000,00

34.557.325,49

1.489.214,85

5.553.953,20

26.196.581,48

35.427.292,22

CULTURA

869.966,73

9.230.710,74

1.53

1,73

2.330.000,00

2.190.543,91

103.890,44

328.586,08

1.401.662,59

2.330.000,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

139.456,09

928.337,41

0.10

0,10

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

30.853.000,00

32.366.781,58

1.385.324,41

5.225.367,12

24.794.918,89

33.097.292,22

DIFUSAO CULTURAL

730.510,64

8.302.373,33

1.43

1,64

7.095.028,00

7.630.450,30

386.069,70

1.530.068,43

5.048.828,39

9.574.155,20

DIREITOS DA CIDADANIA

1.943.704,90

4.525.326,81

0.34

0,34

76.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76.000,00

ASSISTENCIA AO IDOSO

76.000,00

76.000,00

0.00

0,00

841.000,00

1.790.395,91

100.472,15

357.865,80

514.740,73

3.089.288,29

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

1.298.892,38

2.574.547,56

0.08

0,04

6.178.028,00

5.840.054,39

285.597,55

1.172.202,63

4.534.087,66

6.408.866,91

DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS

568.812,52

1.874.779,25

0.26

0,30

438.571.000,00

349.208.277,54

17.544.367,38

47.334.229,11

202.873.085,96

439.161.739,28

URBANISMO

89.953.461,74

236.288.653,32

15.41

13,39

130.000,00

49.385,00

0,00

0,00

49.385,00

91.488,88

ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

42.103,88

42.103,88

0.01

0,01

102.564.000,00

63.764.501,20

5.588.917,00

5.779.972,39

25.643.719,56

109.320.515,17

INFRA-ESTRUTURA URBANA

45.556.013,97

83.676.795,61

2.82

1,70

120.634.000,00

114.657.454,72

8.145.119,04

20.673.423,84

72.750.011,18

122.848.856,97

SERVICOS URBANOS

8.191.402,25

50.098.845,79

5.06

4,81

148.638.000,00

130.150.442,05

-3.820.944,00

17.472.003,01

86.593.960,99

132.576.319,89

CONTROLE AMBIENTAL

2.425.877,84

45.982.358,90

5.75

5,72

66.605.000,00

40.586.494,57

7.631.275,34

3.408.829,87

17.836.009,23

74.324.558,37

TURISMO

33.738.063,80

56.488.549,14

1.80

1,18

56.340.000,00

56.340.000,00

0,00

2.594.303,84

19.472.392,52

56.340.000,00

HABITACAO

0,00

36.867.607,48

2.49

1,29

56.340.000,00

56.340.000,00

0,00

2.594.303,84

19.472.392,52

56.340.000,00

HABITACAO URBANA

0,00

36.867.607,48

2.49

1,29

971.000,00

14.100,00

14.100,00

0,00

0,00

985.100,00

SANEAMENTO

971.000,00

985.100,00

0.01

0,00

971.000,00

14.100,00

14.100,00

0,00

0,00

985.100,00

SANEAMENTO BASICO URBANO

971.000,00

985.100,00

0.01

0,00

25.365.000,00

21.484.968,36

782.686,99

3.359.745,66

14.027.275,04

23.117.783,70

GESTAO AMBIENTAL

1.632.815,34

9.090.508,66

0.95

0,93

2.000,00

42.500,00

42.500,00

0,00

0,00

42.500,00

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

0,00

42.500,00

0.01

0,00

25.363.000,00

21.442.468,36

740.186,99

3.359.745,66

14.027.275,04

23.075.283,70

CONTROLE AMBIENTAL

1.632.815,34

9.048.008,66

0.95

0,93

896.800,00

878.363,92

20.818,98

137.359,05

604.911,99

2.145.704,38

CIENCIA E TECNOLOGIA

1.267.340,46

1.540.792,39

0.04

0,04

896.800,00

878.363,92

20.818,98

137.359,05

604.911,99

2.145.704,38

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

1.267.340,46

1.540.792,39

0.04

0,04

7.749.000,00

8.061.339,15

223.679,91

1.160.573,19

4.703.514,51

8.385.322,34

COMERCIO E SERVICOS

323.983,19

3.681.807,83

0.36

0,32

7.749.000,00

8.061.339,15

223.679,91

1.160.573,19

4.703.514,51

8.385.322,34

TURISMO

323.983,19

3.681.807,83

0.36

0,32

23.584.000,00

23.445.944,36

358.257,63

3.926.604,26

16.095.500,62

24.928.744,05

DESPORTO E LAZER

1.482.799,69

8.833.243,43

1.04

1,07

4.163.000,00

3.998.031,73

-3.640,85

713.879,87

2.728.955,50

4.335.530,63

DESPORTO DE RENDIMENTO

337.498,90

1.606.575,13

0.18

0,19

19.421.000,00

19.447.912,63

361.898,48

3.212.724,39

13.366.545,12

20.593.213,42

DESPORTO COMUNITARIO

1.145.300,79

7.226.668,30

0.86

0,89

59.738.000,00

31.031.269,53

4.052.468,00

8.081.572,78

24.552.043,84

58.508.219,98

ENCARGOS ESPECIAIS

27.476.950,45

33.956.176,14

1.37

1,62

11.064.000,00

10.068.000,00

0,00

1.605.553,88

6.460.823,31

10.814.000,00

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

746.000,00

4.353.176,69

0.45

0,43

3.910.000,00

2.690.000,00

50.000,00

454.468,66

1.599.386,44

3.860.000,00

SERVICO DA DIVIDA INTERNA

1.170.000,00

2.260.613,56

0.12

0,11

4.341.000,00

4.341.000,00

0,00

1.946.000,00

4.076.353,95

4.341.000,00

SERVICO DA DIVIDA EXTERNA

0,00

264.646,05

0.20

0,27

1.661.000,00

350.149,00

0,00

56.041,50

224.611,75

350.800,92

TRANSFERENCIAS

651,92

126.189,17

0.02

0,02

38.762.000,00

13.582.120,53

4.002.468,00

4.019.508,74

12.190.868,39

39.142.419,06

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

25.560.298,53

26.951.550,67

0.60

0,81

62.360.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.456.009,00

RESERVA DE CONTINGENCIA

60.456.009,00

60.456.009,00

0.00

0,00

61.360.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.360.000,00

RESERVA DO RPPS

60.360.000,00

60.360.000,00

0.00

0,00

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96.009,00

RESERVA DE CONTINTENCIA

96.009,00

96.009,00

0.00

0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

44.291.848,99

295.748.549,23

272.629.337,40

50.880,10

296.628.000,00

186.769.296,24

23.119.211,83

108.979.252,99

12.02

12,33

22.459.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.459.000,00

LEGISLATIVA

22.459.000,00

22.459.000,00

0.00

0,00

22.459.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.459.000,00

ACAO LEGISLATIVA

22.459.000,00

22.459.000,00

0.00

0,00

97.106.000,00

100.376.604,40

50.880,10

16.715.723,52

67.731.160,60

100.611.416,23

ADMINISTRACAO

234.811,83

32.880.255,63

4.43

4,47

96.447.000,00

99.718.604,40

50.880,10

16.650.207,00

67.415.692,58

99.952.416,23

ADMINISTRACAO GERAL

233.811,83

32.536.723,65

4.40

4,45

659.000,00

658.000,00

0,00

65.516,52

315.468,02

659.000,00

COMUNICACAO SOCIAL

1.000,00

343.531,98

0.03

0,03

5.642.000,00

4.041.000,00

0,00

622.592,98

2.780.019,76

4.042.000,00

SEGURANCA PUBLICA

1.000,00

1.261.980,24

0.18

0,19

5.642.000,00

4.041.000,00

0,00

622.592,98

2.780.019,76

4.042.000,00

POLICIAMENTO

1.000,00

1.261.980,24

0.18

0,19

5.033.000,00

5.032.000,00

0,00

779.438,36

3.404.413,31

5.033.000,00

ASSISTENCIA SOCIAL

1.000,00

1.628.586,69

0.23

0,23

5.033.000,00

5.032.000,00

0,00

779.438,36

3.404.413,31

5.033.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

1.000,00

1.628.586,69

0.23

0,23

600.000,00

200.000,00

0,00

30.585,39

123.297,76

600.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL

400.000,00

476.702,24

0.01

0,01

600.000,00

200.000,00

0,00

30.585,39

123.297,76

600.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

400.000,00

476.702,24

0.01

0,01

40.984.000,00

40.982.000,00

0,00

6.601.149,21

28.545.443,19

40.982.000,00

SAUDE

0,00

12.436.556,81

1.81

1,89

4.334.000,00

4.334.000,00

0,00

617.674,73

2.714.792,02

4.334.000,00

ADMINISTRACAO GERAL

0,00

1.619.207,98

0.20

0,18

11.500.000,00

11.498.000,00

0,00

1.545.540,87

7.148.945,44

11.498.000,00

ATENCAO BASICA

0,00

4.349.054,56

0.51

0,48

22.000.000,00

22.000.000,00

0,00

3.897.621,13

16.335.586,15

22.000.000,00

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0,00

5.664.413,85

0.98

1,08

150.000,00

150.000,00

0,00

17.086,23

72.553,11

150.000,00

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

0,00

77.446,89

0.01

0,01

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

523.226,25

2.273.566,47

3.000.000,00

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

0,00

726.433,53

0.14

0,16

102.858.000,00

101.254.529,00

0,00

16.639.585,67

71.548.415,14

101.256.529,00

EDUCACAO

2.000,00

29.708.113,86

4.47

4,73

71.721.000,00

70.118.529,00

0,00

11.539.182,31

49.388.060,17

70.119.529,00

ENSINO FUNDAMENTAL

1.000,00

20.731.468,83

3.10

3,26

31.137.000,00

31.136.000,00

0,00

5.100.403,36

22.160.354,97

31.137.000,00

EDUCACAO INFANTIL

1.000,00

8.976.645,03

1.38

1,47

2.930.000,00

2.128.000,00

0,00

325.901,37

1.473.550,38

2.130.000,00

CULTURA

2.000,00

656.449,62

0.10

0,10

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

1.000,00

1.000,00

0.00

0,00

2.929.000,00

2.128.000,00

0,00

325.901,37

1.473.550,38

2.129.000,00

DIFUSAO CULTURAL

1.000,00

655.449,62

0.10

0,10

773.000,00

772.000,00

0,00

101.376,08

463.464,25

773.000,00

DIREITOS DA CIDADANIA

1.000,00

309.535,75

0.04

0,04

773.000,00

772.000,00

0,00

101.376,08

463.464,25

773.000,00

DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS

1.000,00

309.535,75

0.04

0,04

7.431.000,00

7.044.604,00

0,00

1.052.026,18

4.732.250,86

7.046.604,00

URBANISMO

2.000,00

2.314.353,14

0.32

0,32

3.403.000,00

2.827.604,00

0,00

400.793,32

1.793.741,82

2.828.604,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA

1.000,00

1.034.862,18

0.13

0,12

4.028.000,00

4.217.000,00

0,00

651.232,86

2.938.509,04

4.218.000,00

SERVICOS URBANOS

1.000,00

1.279.490,96

0.19

0,20

2.571.000,00

2.570.000,00

0,00

304.242,69

1.345.347,78

2.571.000,00

GESTAO AMBIENTAL

1.000,00

1.225.652,22

0.12

0,09

2.571.000,00

2.570.000,00

0,00

304.242,69

1.345.347,78

2.571.000,00

CONTROLE AMBIENTAL

1.000,00

1.225.652,22

0.12

0,09

18.000,00

18.000,00

0,00

3.396,80

13.303,80

21.000,00

CIENCIA E TECNOLOGIA

3.000,00

7.696,20

0.01

0,01

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE SANTOS - SP em 21/09/2016 - 14:15:28

Despesas

Dotação Inicial

Dotação Atualizada (a)

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

No Bimestre

Até o Bim
(b)

No Bimestre

Até o Bimestre (d)

%
(d/Total 

%
(b/Total 

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo
(e)=(a-d)

18.000,00

18.000,00

0,00

3.396,80

13.303,80

21.000,00

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TEC

3.000,00

7.696,20

0.01

0,01

1.314.000,00

1.313.000,00

0,00

124.843,96

540.924,87

1.314.000,00

COMERCIO E SERVICOS

1.000,00

773.075,13

0.06

0,04

1.314.000,00

1.313.000,00

0,00

124.843,96

540.924,87

1.314.000,00

TURISMO

1.000,00

773.075,13

0.06

0,04

3.269.000,00

3.268.000,00

0,00

383.199,26

1.672.511,13

3.269.000,00

DESPORTO E LAZER

1.000,00

1.596.488,87

0.15

0,12

260.000,00

260.000,00

0,00

31.752,53

112.497,51

260.000,00

DESPORTO DE RENDIMENTO

0,00

147.502,49

0.02

0,01

3.009.000,00

3.008.000,00

0,00

351.446,73

1.560.013,62

3.009.000,00

DESPORTO COMUNITARIO

1.000,00

1.448.986,38

0.14

0,11

3.640.000,00

3.629.600,00

0,00

607.787,52

2.395.193,41

3.640.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS

10.400,00

1.244.806,59

0.17

0,16

3.640.000,00

3.629.600,00

0,00

607.787,52

2.395.193,41

3.640.000,00

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

10.400,00

1.244.806,59

0.17

0,16

2.647.948.240,66

2.550.764.000,00

369.486.490,64

62.446.963,00

1.515.623.268,53

2.266.758.137,53

Total Geral (I + II).........:

381.190.103,13

1.132.324.972,13

100.00

100,00

MONICA CARVALHO SANTOS

CONTADORA

203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO

CHEFE  DO DECONFI

266.277.628-54

ÁLVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO

SECRETÁRIO SEFIN

163.679.798-91

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59