PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): 12

PÁGINA: 1

DATA EMISSÃO: 14/04/2016

Exercício Anterior

Descrição

Exercício Atual

Nota

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

1.813.556.608,18

Ingressos 

0,00

1.112.503.419,66

	Receitas Derivadas e Originárias

0,00

701.053.188,52

	Transferencias Correntes Recebidas

0,00

0,00

	Outros Ingressos Operacionais

0,00

1.656.744.479,02

Desembolsos

0,00

1.327.019.671,37

	Pessoal e Demais Despesas

0,00

5.022.619,19

	Juros e Encargos da Dívida

0,00

324.702.188,46

	Transferências Concedidas

0,00

0,00

	Outras Desembolsos Operacionais

0,00

156.812.129,16

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)

0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

387.200,00

Ingressos

0,00

387.200,00

	Alienação de bens

0,00

0,00

	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

0,00

0,00

	Outros ingressos de investimentos

0,00

173.391.782,93

Desembolsos

0,00

144.624.606,32

	Aquisição de ativo não circulante

0,00

0,00

	Concessão de empréstimos e financiamentos

0,00

28.767.176,61

	Outros desembolsos de investimentos

0,00

-173.004.582,93

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)

0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

85.705.402,62

Ingressos

0,00

7.000.000,00

	Operações de crédito

0,00

0,00

	Integralização do capital social de empresas dependentes

0,00

78.705.402,62

	Transferências de capital recebidas

0,00

0,00

	Outros ingresos de financiamentos

0,00

17.601.768,01

Desembolsos

0,00

1.438.570,80

	Amortização /Refinanciamento da dívida

0,00

16.163.197,21

	Outros desembolsos de financiamentos

0,00

68.103.634,61

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

0,00

51.911.180,84

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

0,00

235.390.895,25

	Caixa e Equivalentes de caixa inicial

0,00

232.940.358,94

	Caixa e Equivalente de caixa final

0,00

Exercício Anterior

Descrição

Exercício Atual

Nota

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

991.077.964,19

            Receita Tributária

0,00

10.410.022,89

            Receita de Contribuições

0,00

25.123.952,57

            Receita Patrimonial

0,00

0,00

            Receita Agropecuária

0,00

0,00

            Receita Industrial

0,00

5.974,51

            Receita de Serviços

0,00

23.893.277,96

            Remuneração das Disponibilidades

0,00

61.992.227,54

            Outras Receitas Derivadas e Originárias

0,00

1.112.503.419,66

Total das Receitas Derivadas e Originárias

0,00

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Nota

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 

Intergovernamentais 

212.355.292,46

  da União

0,00

353.559.068,82

  de Estados e Distrito Federal

0,00

4.668.352,97

  de Municípios

0,00

0,00

Intragovernamentais

0,00

130.470.474,27

Outras transferências correntes recebidas 

0,00

0,00

Total das Transferências Recebidas 

0,00

0,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 

0,00

Intergovernamentais

0,00

  a União 

0,00

0,00

  a Estados e Distrito Federal  

0,00

0,00

  a Municípios 

0,00

0,00

Intragovernamentais

0,00

0,00

Outras transferências concedidas 

0,00

701.053.188,52

Total das Transferências Concedidas

0,00

Exercício Anterior

Exercício Atual

Descrição

Nota

QUADRO 3FC -  DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO 

0,00

Legislativa

0,00

0,00

Judiciária

0,00

0,00

Essencial à Justiça

0,00

183.696.142,18

Administração

0,00

0,00

Defesa Nacional

0,00

32.306.561,30

Segurança Pública

0,00

0,00

Relações Exteriores

0,00

40.809.509,04

Assistência Social

0,00

0,00

Previdência Social

0,00

399.355.973,28

Saúde

0,00

0,00

Trabalho

0,00

349.460.349,92

Educação

0,00

34.768.672,78

Cultura

0,00

5.686.044,93

Direitos da Cidadania

0,00

222.441.986,29

Urbanismo

0,00

2.905.200,00

Habitação

0,00

0,00

Saneamento

0,00

22.826.356,54

Gestão Ambiental

0,00

0,00

Ciência e Tecnologia

0,00

0,00

Agricultura

0,00

0,00

Organização Agrária

0,00

0,00

Indústria

0,00

7.560.986,50

Comércio e Serviços

0,00

0,00

Comunicações

0,00

0,00

Energia

0,00

0,00

Transporte

0,00

17.932.217,98

Desporto e Lazer

0,00

7.269.670,63

Encargos Especiais

0,00

1.327.019.671,37

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 

0,00

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

259.583.698-59

FREMAR PEREIRA HAUCK GAVIO

SECRETÁRIO SEFIN – EM SUBSTITUIÇÃO

294.904.938-99

ADRIANO LUIZ LEOCADIO

CHEFE  DO DECONFI

266.277.628-54

CONTADORA

MONICA CARVALHO SANTOS

203157/O-1

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Nota

QUADRO 4FC -  JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

1.711.811,96

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 

0,00

407.153,80

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 

0,00

2.903.653,43

Outros Encargos da Dívida 

0,00

5.022.619,19

Total dos Juros e Encargos da Dívida

0,00