--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE SANTOS | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2015 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) Em reais | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | RECEITAS REALIZADAS | | RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO |---------------------------------------------------------------| | | ATUALIZADA | Ate o Bimestre/2015 | Ate o Bimestre/2014 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 2.253.680.244,21 | 782.057.021,86 | 735.487.868,23 | | RECEITAS TRIBUTARIAS | 979.642.403,27 | 340.808.255,29 | 334.623.627,70 | | IPTU | 319.994.384,00 | 127.769.438,12 | 130.080.234,91 | | ISS | 450.019.333,34 | 137.762.314,54 | 131.360.364,59 | | ITBI | 72.000.000,00 | 21.192.608,00 | 22.764.466,76 | | IRRF | 61.370.005,45 | 24.750.168,57 | 20.529.344,70 | | Outras Receitas Tributarias | 76.258.680,48 | 29.333.726,06 | 29.889.216,74 | | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 380.892.500,00 | 130.193.893,64 | 116.015.946,31 | | Receitas Previdenciarias | 316.174.500,00 | 110.941.925,95 | 101.580.589,81 | | Outras Receitas de Contribuicoes | 64.718.000,00 | 19.251.967,69 | 14.435.356,50 | | RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 66.182.173,08 | 109.464,16 | 36.451,24 | | Receita Patrimonial | 105.797.943,47 | 27.847.528,90 | 11.627.455,64 | | (-) Aplicacoes Financeiras | 39.615.770,39 | 27.738.064,74 | 11.591.004,40 | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 705.327.968,89 | 268.490.475,66 | 263.672.210,76 | | Cota-Parte do FPM | 55.979.200,00 | 15.906.326,19 | 15.141.453,70 | | Cota-Parte do ICMS | 272.000.000,00 | 86.575.317,07 | 80.816.129,29 | | Cota-Parte do IPVA | 80.000.000,00 | 55.964.771,21 | 54.711.030,40 | | Convenios | 8.327.096,67 | 2.752.686,76 | 2.249.764,09 | | Outras Transferencias Correntes | 289.021.672,22 | 107.291.374,43 | 110.753.833,28 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 121.635.198,97 | 42.454.933,11 | 21.139.632,22 | | Divida Ativa | 52.525.978,45 | 9.817.841,48 | 9.305.252,42 | | Diversas Receitas Correntes | 69.109.220,52 | 32.637.091,63 | 11.834.379,80 | | | | | | |RECEITAS DE CAPITAL (II) | 274.178.588,62 | 21.962.295,12 | 17.918.936,43 | | Operacoes de Credito (III) | 82.843.000,00 | 6.000.000,00 | 7.000.000,00 | | Amortizacao de Emprestimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Alienacao de Bens (V) | 388.200,00 | 387.200,00 | 0,00 | | Transferencias de Capital | 190.947.388,62 | 15.575.095,12 | 10.918.936,43 | | Convenios | 183.716.203,62 | 14.883.910,12 | 10.759.536,43 | | Outras Transferencias Capital | 7.231.185,00 | 691.185,00 | 159.400,00 | | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 190.947.388,62 | 15.575.095,12 | 10.918.936,43 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI) | 2.444.627.632,83 | 797.632.116,98 | 746.406.804,66 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | | DESPESAS PRIMARIAS | DOTACAO | | | NAO PROCESSADOS | | | ATUALIZADA |-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------| | | |Ate o Bimestre|Ate o Bimestre|Ate o Bimestre|Ate o Bimestre| Em | Em | | | | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS CORRENTES (VIII) | 2084099239,13| 1793513733,44| 1559872918,56|636.137.202,07|557.968.869,49| | | | Pessoal e Encargos Sociais | 1251173396,90| 1173986717,82| 1012453798,73|391.421.412,99|362.654.514,85| | | | Juros e Encargos da Divida (IX) | 6.602.600,00| 5.386.000,00| 4.626.000,00| 1.684.048,97| 1.254.710,49| | | | Outras Despesas Correntes |826.323.242,23|614.141.015,62|542.793.119,83|243.031.740,11|194.059.644,15| | | |DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 2077496639,13| 1788127733,44| 1555246918,56|634.453.153,10|556.714.159,00| | | | | | | | | | | | |DESPESAS DE CAPITAL (XI) |450.490.272,76|236.914.204,57|201.139.489,80| 39.718.770,86| 25.987.132,35| | | | Investimentos |425.286.697,34|214.726.897,39|182.994.436,56| 31.537.847,45| 19.736.346,78| | | | Inversoes Financeiras | 5.825.464,00| 4.615.053,24| 4.675.053,24| 2.606.351,08| 1.671.851,08| | | | Concessao de Emprestimos (XII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Aquisicao de Titulo de Capital (XIII) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | Demais Inversoes Financeiras | 5.825.464,00| 4.615.053,24| 4.675.053,24| 2.606.351,08| 1.671.851,08| | | | Amortizacao da Divida (XIV) | 19.378.111,42| 17.572.253,94| 13.470.000,00| 5.574.572,33| 4.578.934,49| | | |DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)|431.112.161,34|219.341.950,63|187.669.489,80| 34.144.198,53| 21.408.197,86| | | | | | | | | | | | |RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 465.249,50| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | | | | | | | | | |RESERVA DO RPPS (XVII) | 65.148.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 2574222049,97| 2007469684,07| 1742916408,36|668.597.351,63|578.122.356,86| | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII - XVIII) | -129594417,14|-1209837567,09| -996509603,70|129.034.765,35|168.284.447,80| | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 39.001.362,64| | 0,00| | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | DISCRIMINACAO DA META FISCAL | VALOR | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERENCIA | -70.713.000,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 1.0-2015 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE Data da emissao 15/MAI/2015 e hora de emissao 08:35 Notas: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Não Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em: a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: Dos valores das Receitas de Transferencias Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formacao do FUNDEB. ______________________________________________ ________________________________________________ MONICA CARVALHO SANTOS ADRIANO LUIZ LEOCADIO CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO CRC 1SP203157/O-1 CPF 266.277.628 – 54 _____________________________________________ _________________________________________________ ALVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA SECRETARIO DE FINANÇAS PREFEITO MUNICIPAL CPF N° 163.679.798-91 CPF N° 259.283.698-59